【正文】 與人員培訓工作制度及年時基數1）工作制度8小時工作制，每年工作日300天。2）年時基數工人年時基數：2400小時。設備年時基數：2400小時。工作人員安排項目建成后，需要增加管理、技術、一線工人等共約40人。該項目需要的一般工人可以在當地招聘（下崗職工優(yōu)先考慮），管理人員和技術人員可到市人才市場進行現場招聘。當今企業(yè)產品與市場的競爭歸根結底是人才與技術的競爭，人才與技術是企業(yè)的核心競爭力，此項工作尤為重要。人員的培訓應遵循實用與發(fā)展儲備相結合的原則，采取送出去和請進來的辦法，重點提高開發(fā)設計水平、營銷能力、生產管理和質量管理及技工對新工藝裝備的生產技能和維護水平。 第十二章 投資估算與資金籌措：◆《全國統(tǒng)一建筑工程造價—xx省概算定額》（2002）◆《滁州工程造價》（2008）◆參考類似工程的預算造價◆承辦單位提供的有關數據◆其他相關資料 項目建設投資由工程費用、工程建設其他費用和預備費構成。工程費用包括建筑工程費和設備工程費，經估算，項目工程費用為820萬元。建筑工程費建筑工程費估算采用單位建筑工程投資估算法，即以單位建筑工程量投資乘以建筑工程總量計算。該項目屬于新建項目。經估算，土建工程費用為255萬元，廠區(qū)配套工程費用140萬元，建筑工程費合計為395萬元。如下表：表121 項目建筑造價估算一覽表序號建筑內容單位建筑面積單位造價（元/平）工程造價（萬元）1工程費用合計1300255露天廠區(qū)地面硬化平方米13000150195辦公樓平方米5001200602廠區(qū)配套工程140大門門衛(wèi)圍墻米60030018廠區(qū)道路廣場平方米200020040廠區(qū)公用管線50廠區(qū)綠化平方米85006090其他設施平方米200020040消防15環(huán)保10給排水123建筑總成本（1＋2）395設備購置及安裝費（1）設備購置經估算，該項目新購置設備費用為170萬元，詳見下表：表122 項目設備購置費用明細表序號設備名稱數量（臺套）單價（萬元）總價（萬元）1挖斗洗砂機2臺10202篩分系統(tǒng)2套483中型碎石料輸送帶2套6124泥沙輸送帶2套3652臺1262臺127破碎機2臺198電器控制系統(tǒng)1套559攪拌機2臺4610免燒磚機1臺6511清淤機1臺55合計/90設備安裝費按設備購置費的10％估算，為9萬元。新設備購置及安裝費合計為99萬元。（2）公用工程設備項目將購置變配電站、信息系統(tǒng)等設備設施，經估算，設備購置及安裝費總計為11萬元。綜上，項目設備工程費用總計為110萬元。經估算，該項目的工程建設其他費用為40萬元，詳見下表：表123 工程建設其他費用明細表序號費用名稱計算依據費率或標準費用合計（萬元）1土地使用費租賃40畝荒地1000元/畝72勘察費建筑工程費%23工程設計費建筑工程費%64建設單位管理費建筑工程費%65工程監(jiān)理費建筑工程費1%46辦公家具費6合計31考慮項目實施過程中的不定因素影響，需估算一定的基本預備費。工程基本預備費以建筑工程費、設備購置及安裝費、工程建設其他費用之和的5%估算，為26萬元。根據國家計委1999年發(fā)布《國家計委關于加強對基本建設大中型項目概算中“漲價預備費”管理有關問題的通知》(計投資1340號文件)的規(guī)定，由于近年來我國物價趨于平穩(wěn)，在編制基本建設大中型項目初步設計概算中，投資價格指數按零計算，可不考慮漲價預備費。項目預備費為26萬元。綜上，該項目建設投資為562萬元。項目沒有銀行貸款，故無銀行貸款利息。項目流動資金估算采用概算法，項目鋪底流動資金為38萬元。項目建設總投資=建設投資+建設期利息+流動資金 =562萬元+0萬元+38萬元=600萬元本項目資金全部由項目企業(yè)自籌解決。，全部建設投資600萬元在建設期內投入使用，流動資金38萬元在經營期第一年投入。 第十三章 效益分析（1）產品的價格說明產品的價格參照近期同類企業(yè)的出廠價（不含稅）。（2）銷售收入測算表131 銷售收入估算表序號產品單位單價產量銷售收入（萬元）1碎石料噸2850萬15002石材制品件5002003免燒磚塊1000萬300合計2000本項目正常年銷售收入約為2000萬元。生產成本生產成本包括原料成本和車間生產費用（燃料動力、人工、運輸、資產折舊、包裝物及其他）。根據工藝提供的技術經濟消耗指標以及不同消耗品的單價計算得出，正常年（第二年）每年生產成本約1690萬元，其中資產折舊為45萬元。銷售費用銷售費主要包括招待費、廣告費、開拓費、售后服務費等，根據同類企業(yè)的生產經驗估算，每年發(fā)生30萬元。銷售稅收及附加正常年銷售收入約為2000萬元，稅收按3%計，銷售稅收及附加費用為60萬元。管理費用包括辦公費、差旅費等，根據同類企業(yè)的生產經驗估算，每年發(fā)生60萬元。財務費用財務費主要是指生產期固定資產和流動資金貸款利息，本項目全部為自有資金，不發(fā)生財務費用。、投資回收期依照上述項目產品銷售收入及成本費用估算，本項目的投資效益達到設計生產能力時估算如下：132 損益估算表 單位：萬元序號項目年金額備注1銷售收入20002生產成本1690含折舊費用453銷售費用304銷售稅收及附加605管理費用606總利潤1608所得稅409稅后利潤120效益及盈虧能力評估（1）效益評估投資利潤率=總利潤/總投資100% =160/600100%=%投資利稅率=（總利潤+稅金）/總投資100%=（160+60）/600100%=%投資回收期=+總投資/（總利潤+折舊）100%=+600/（160+45）100%=（年）從利潤情況看，全部投資回收期比較短，說明本項目有比較好的資金盈利能力和投資回收能力。項目盈虧平衡點比較低，表明本項目具有較好的抗風險能力。因此，本項目在財務上是可行的。對項目所在地居民收入的影響本項目建設能夠提高當地勞動力資源的合理分配，增加就業(yè)崗位，解決部分下崗職工的再就業(yè)；能夠增加增加居民的收入；能夠縮小當地居民的收入差距。對項目所在地區(qū)居民生活水平和質量的影響項目建設與運營能夠增加當地居民的收入，提高居民的人均消費水平和改善消費結構，促進當地經濟的發(fā)展，進而提高居民的生活水平和生活質量，全面建設小康社會。對項目所在地區(qū)居民就業(yè)的影響項目建設與運營能夠改善當地居民就業(yè)條件，增加就業(yè)機會，解決下崗職工的再就業(yè)，確保社會的安全與穩(wěn)定。對所在地區(qū)節(jié)能環(huán)保、資源利用的影響項目使用的原料均來自于項目區(qū)的巖金礦開采過程中產生的廢氣巖石料，降低了巖金礦在資源開采中造成的環(huán)境破環(huán)及資源浪費，提高當地的資源利用率，拓寬了產業(yè)結構。對行業(yè)技術進步的影響項目建成后，規(guī)模經濟水平達到國際水平，產品的技術檔次達到國內領先，對于推動以國際標準為導向，加快調整我國石材加工產業(yè)的結構升級，具有重要意義。項目建設得到了xx市政府等有關部門的大力支持，并在交通、電力、通信等基礎設施方面得到有力的保障和支持，設備、施工技術等各種條件也得到充分的保證。該項目的建設將會產生良好的社會效益，與xx市的社會發(fā)展形成良性互動。社會對項目的適應性和可接受程度分析詳見下表表132 社會對項目的適應性和可接受程度分析表 序號社會因素適應程度可能出現的問題措施建議1當地組織機構全力支持交通、電力、通信等基礎設施條件的配合有關管理部門應積極協調解決問題2當地技術條件適應并支持產業(yè)技術水平將有較大的提高加快各類優(yōu)秀的技術、管理人才的引進及培養(yǎng)根據表中的分析，本項目得到各類組織的支持，適合現有的技術條件和地區(qū)文化水平，具有很好的社會適應性。項目建設符合國家的產業(yè)政策，有利于xx市調整產業(yè)結構，提高企業(yè)運營質量和效益、降低成本、節(jié)約費用，培植新的利潤源，保持環(huán)境功能的持續(xù)性、經濟增長的持續(xù)性、項目效果的持續(xù)性。本項目的勞動定員為40人，項目建設與運營能夠改善當地居民就業(yè)條件，增加就業(yè)機會，解決下崗職工的再就業(yè)，增加收入，提高居民生活質量和水平，確保社會的安全和穩(wěn)定。綜上所述，本項目有利于調整產業(yè)結構，提高企業(yè)運營質量、市場競爭力和企業(yè)效益、降低成本、節(jié)約費用，培植新的利潤源，增加就業(yè)機會，提高居民的生活質量和水平，社會效益顯著。本項目節(jié)約資源，保護環(huán)境，能夠達到經濟效益、環(huán)境效益和社會效益的三統(tǒng)一。 第十四章 風險分析努力做好下面幾個方面工作，規(guī)避經營風險：加強產品宣傳和售后服務。提升產品的知名度和市場占有率。努力提高產品質量，并在保證質量的前提下，降低成本。堅持“穩(wěn)健投資、滾動發(fā)展、提高效率”的投資原則，有效地規(guī)避投資風險。以品質、質量、技術來保證競爭優(yōu)勢。作為新建建設項目，要保證設原材料的質量與存量，保證準時制供貨和市場供應。財務風險包括產品銷售價格的市場波動；外協外購件及原材料的價格變化，企業(yè)內部成本控制的起伏，用戶回款周期的長短等等。要積極開拓客戶資源，建立穩(wěn)定的、長期的供貨資源，努力形成與上下游共贏的局面，另一方面，加強財務和成本控制，預測市場價格變化趨勢，采取集中采購、招標等積極的、主動的措施應對變化，以達到控制風險的目的。長期以來我國堅持采用積極的財政政策，使國民經濟保持了較長期的高速發(fā)展，在目前的國內形勢下，這種國民經濟的高速增長，仍然是我國經濟發(fā)展的主流。同時，“十二五”規(guī)劃的重點任務之一就是提高中國紡織業(yè)的國際化水平，政策方面的利好，都將為本項目的順利實施和企業(yè)建成后的經營生產提供十分穩(wěn)定的政策環(huán)境。但是我們也應注意到社會經濟變化的復雜性，要求企業(yè)跟蹤國家相關政策的變化調整，把握趨勢，調整策略，順應發(fā)展。 第十五章 結論與建議本項目產品選型正確，性能優(yōu)越，市場前景良好；技術分析結果表明，本項目工藝先進，設備選型符合國情，物料及能源供應均可保證，環(huán)保節(jié)能措施充分，能達到生產綱領要求，加強了對礦山開采中資源的綜合利用；經濟分析結果表明，本項目財務指標良好，盈利能力、抗風險能力較強，經濟效益和社會效益顯著。因此，項目是可行的。 建議采購先進設備過程中，通過設備招標方式進行，嚴把設備質量關。項目生產過過程中會使用量大的水資源，項目單位應做好生產廢水的收集和綜合利用。該項目投資較大，項目單位應積極落實建設資金，以保證項目的順利實施。