【正文】 用作為輸送廊等地面沖洗水。（3） 本項目在配用設備上，選用效率高，符合國家節(jié)能規(guī)定的產品。（4） 自動化制粉生產線充分利用谷電生產。運行組織適當簡化機構，僅考慮必要的生產人員和維修管理人員，盡可能依靠公司的維修力量和外協(xié)。具體人員組織建議如下：（1）生產人員 ： 38人其中包括：機、電、儀運行人員 16人機、電、儀維修人員 16人綜合水系統(tǒng) 6人（2）管理人員及服務人員 12人全廠總定員 50人 工程實施和進度 實施條件① 本工程場地的總平面占地面積不大。② 本工程設備運輸條件好，鐵路和公路運輸均可解決。③ 本工程業(yè)主可以解決工程，水、電、通訊等基建設施。④ 要求安裝隊伍，安裝水平較高，工程質量和進度均可得到保證9. 2 實施進度設想根據(jù)　　　　　　公司的安排，20萬噸石灰石自備廠工程可在一年內達到投產。計劃進度見：工程實施進度計劃表。工程實施進度計劃表序號內 容 投資估算及經(jīng)濟分析 概述（1） 本估算為石灰石自備廠可行性研究投資總估算。（2） 本項目供貨方式按國內廠商供貨計算；（3） 根據(jù)工藝專業(yè)對本項目工程方案設想，本技經(jīng)部分按下列幾個情況考慮。（4） 編制結果表表12－1 投資估算匯兌表 單位： 萬元序號項 目 名 稱 1靜態(tài)投資 2建設期貸款利息 3動態(tài)投資 以上工程投資包括：本項目所需的建筑工程費用、設備購置費用、安裝工程費用和其他費用的投資。包括區(qū)域外接入電力網(wǎng)工程的投資。詳見“總估算表”； “其他費用計算表”。10. 1 .2 編制依據(jù)（1） 2002年《電力工業(yè)基本建設預算管理制度及規(guī)定》中的火電、送變電工程建設預算費用構成及計算標準；（2） 2002年《電力建設工程概算定額》價目本（2001年修訂本；）（3） 類似工程造價指標及目前***地區(qū)建設工程材料市場價格。（4） 2004年《電力建設裝置性材料綜合預算價格》10. 1. 3 編制方法（1） 設備及管線安裝工程主要部分按設備及材料表計算工程量，套用相應的概算指標、綜合預算價格、費用定額和參照最新調整系數(shù)進行編制。其他按類似工廠指標估算。其中設備購置費按設備清單和項目劃分辦法逐項統(tǒng)計設備費，設備價格按同類工程價格或詢價計算 ，設備運雜費按設備原價的百分比計算（2） 建筑工程費依據(jù)***市建筑工程綜合預算定額和工程建設信息價，結合本工程量進行估算。（3） 其他費用依據(jù)2007年工程建設費用進行編制。（1） 本估算根據(jù)國家計委計投資〔1999〕1340號文規(guī)定，價差預備費費率為0％；（2） 本估算未計工廠廠址所需土地租用的費用，此費用計入生產用；（3） 本工程靜態(tài)投資為2007年底的價格水平。 財務評價本經(jīng)濟分析按國家計委“計投資（1993）530號文《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》”（第二版）進行編制。（1） 項目計算期按21a計；（2） 本項目自有資金按動態(tài)投資的％考慮，可用于注冊資本；（3） 石灰石原料價按20元/t（不含稅），；（4） 村工程新鮮水價按　　　元/m3計；（5） 運行小時按6300h計；（6） 其他數(shù)據(jù)詳見“原始數(shù)據(jù)表”。（1） 固定資產投資新增建設動態(tài)投資共萬元　　　，其中自籌為　　　　萬元，申請貸款　　　萬元。％計。上述投資在項目開始建設后陸續(xù)納入資金使用計劃。（2） 本項目流動資金按詳細估算法計算。所需流動資金按申請銀行貸款　?。タ紤]，貸款年利率按　?。ビ?；上述流動資金根據(jù)生產計劃逐年投入。詳見“流動資金估算表”、“投資總額及資金籌措計劃表”。本項目其他費用中的建設單位管理費和生產人員準備費列入遞延資產，建設期利息等費用暫列入固定資產。以上計算內容詳見“折舊及攤銷計算表”。（1） 原材料費、電費、燃料費及用水費分別按其年耗量乘以相應價格計算；工資、其他費用參照類似工程水平進行測算；（2） ％提?。唬?） ％提??；（4） 攤銷費中遞延資產按10年攤銷考慮；（5） 財務費用為生產期長借款利息及流動資金借款利息之和。詳見“總成本費用計算表”。（1） 銷售收入按售石灰石細粉計算，（含稅價為198元/t）計，其年收入為　　　　萬元。（2） 石灰石粉的增值稅率為17％；城市維持建設稅和教育費附加按增值稅的7％％考慮。（3） 本項目所得稅按33％計；（4） 盈利公積金按稅后利潤的15％。詳見“銷售收入及銷售稅金計算表”、“損益表”?！。?） 靜態(tài)指標表12－2　　　　　　　表態(tài)指標表NO　　　名　　稱　　　1投資利潤率％　2投資利稅率％　3資本金利潤率％?。　　　　　　　　　　　　　　。?） 財務現(xiàn)金流量分析按計算期20年、基準收益率10％考慮，并根據(jù)全部投資、自有資金的現(xiàn)金流量情況分別進行測算，其測算結果如下：表12－3　　　　　　　　全部投資　NO 名　　　稱　　 1凈現(xiàn)值（萬元） 2投資回收期（a） 3內部收益率％　　　表12－4　　　　　　　　　自有資金 NO　　　名　　稱　　　 1凈現(xiàn)值（萬元）： 2 投資回收期（a）： 3內部收益率（％）：詳見“全部投資現(xiàn)金流量表”、“自有資金現(xiàn)金流量表”。表12－5　　　　　　　　　　貸款償還　NO 　名　　稱　　 1貸款額（萬元）： 2償還期（a）：　　詳見“貸款償還計算表”。（3） 本項目計算期內歷年累計盈余資金皆大于零，表明本項目這些方案具有一定的自籌能力。另外，方案在項目計算期內資產負債率皆能滿足有關要求，處于較理想的水平，說明本項目具有較強的清償能力。詳見“資產來源與運用表”、“資產負債表”。（1） 固定成本為　　萬元，可變成本為　　萬元，銷售收入為　　萬元，城市維護建設稅和教育費附加為　　萬元，盈虧平衡點（BEP）為　　?。ピ陧椖坑嬎闫趦瓤赡馨l(fā)生變化的因素有產品價格、經(jīng)營成本、產量和固定資產投資，各因素變化177。20％范圍內對財務內部收益率等指標的影響程度。詳見“敏感性分析表”。由表可知，產品價格和產量變化對財務內部收益率和投資回收期的影響較大，其次是經(jīng)營成本、投資。 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)、指標通過對本項目財務盈利能力、清償能力分析可知，本項目經(jīng)濟效益是好的。其中經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標中可以得出：表12－6　　　　　　工程經(jīng)濟數(shù)據(jù)一覽表　序號　　　名　　稱 （1）　1銷售收入費（萬元）　2銷售稅金附加　3利潤總額（平均）　4內部收益率（％）　4貸款償還期（a）1結論1）　綜合上述各專業(yè)系統(tǒng)設計研究比較，主要結論如下：本工程為　　配套延伸工程，作為鍋爐相應配套脫硫措施，減少煙氣排放總量，是節(jié)能工程、環(huán)保工程。　2）工程實施后可大大提高公司的效益，符合國家的節(jié)能及環(huán)保政策。3）本項目控制水平為機電儀集中控制，PLC控制系統(tǒng)能用于石灰石制粉生產線全自動控制，安全可靠高效。4）本項目的經(jīng)濟分析看，方案的內部收益率遠大于　?。?，投資回收期均低于　　年。作為脫硫劑－－石灰石生產廠，其社會效益是很明顯的。37 /