【正文】 水。（3） 本項(xiàng)目在配用設(shè)備上，選用效率高，符合國(guó)家節(jié)能規(guī)定的產(chǎn)品。（4） 自動(dòng)化制粉生產(chǎn)線充分利用谷電生產(chǎn)。運(yùn)行組織適當(dāng)簡(jiǎn)化機(jī)構(gòu)，僅考慮必要的生產(chǎn)人員和維修管理人員，盡可能依靠公司的維修力量和外協(xié)。具體人員組織建議如下：（1）生產(chǎn)人員 ： 38人其中包括：機(jī)、電、儀運(yùn)行人員 16人機(jī)、電、儀維修人員 16人綜合水系統(tǒng) 6人（2）管理人員及服務(wù)人員 12人全廠總定員 50人 工程實(shí)施和進(jìn)度 實(shí)施條件① 本工程場(chǎng)地的總平面占地面積不大。② 本工程設(shè)備運(yùn)輸條件好，鐵路和公路運(yùn)輸均可解決。③ 本工程業(yè)主可以解決工程，水、電、通訊等基建設(shè)施。④ 要求安裝隊(duì)伍，安裝水平較高，工程質(zhì)量和進(jìn)度均可得到保證9. 2 實(shí)施進(jìn)度設(shè)想根據(jù)　　　　　　公司的安排，20萬(wàn)噸石灰石自備廠工程可在一年內(nèi)達(dá)到投產(chǎn)。計(jì)劃進(jìn)度見：工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表。工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)內(nèi) 容 投資估算及經(jīng)濟(jì)分析 概述（1） 本估算為石灰石自備廠可行性研究投資總估算。（2） 本項(xiàng)目供貨方式按國(guó)內(nèi)廠商供貨計(jì)算；（3） 根據(jù)工藝專業(yè)對(duì)本項(xiàng)目工程方案設(shè)想，本技經(jīng)部分按下列幾個(gè)情況考慮。（4） 編制結(jié)果表表12－1 投資估算匯兌表 單位： 萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱 1靜態(tài)投資 2建設(shè)期貸款利息 3動(dòng)態(tài)投資 以上工程投資包括：本項(xiàng)目所需的建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、安裝工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的投資。包括區(qū)域外接入電力網(wǎng)工程的投資。詳見“總估算表”； “其他費(fèi)用計(jì)算表”。10. 1 .2 編制依據(jù)（1） 2002年《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算管理制度及規(guī)定》中的火電、送變電工程建設(shè)預(yù)算費(fèi)用構(gòu)成及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)；（2） 2002年《電力建設(shè)工程概算定額》價(jià)目本（2001年修訂本；）（3） 類似工程造價(jià)指標(biāo)及目前***地區(qū)建設(shè)工程材料市場(chǎng)價(jià)格。（4） 2004年《電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價(jià)格》10. 1. 3 編制方法（1） 設(shè)備及管線安裝工程主要部分按設(shè)備及材料表計(jì)算工程量，套用相應(yīng)的概算指標(biāo)、綜合預(yù)算價(jià)格、費(fèi)用定額和參照最新調(diào)整系數(shù)進(jìn)行編制。其他按類似工廠指標(biāo)估算。其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按設(shè)備清單和項(xiàng)目劃分辦法逐項(xiàng)統(tǒng)計(jì)設(shè)備費(fèi)，設(shè)備價(jià)格按同類工程價(jià)格或詢價(jià)計(jì)算 ，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的百分比計(jì)算（2） 建筑工程費(fèi)依據(jù)***市建筑工程綜合預(yù)算定額和工程建設(shè)信息價(jià)，結(jié)合本工程量進(jìn)行估算。（3） 其他費(fèi)用依據(jù)2007年工程建設(shè)費(fèi)用進(jìn)行編制。（1） 本估算根據(jù)國(guó)家計(jì)委計(jì)投資〔1999〕1340號(hào)文規(guī)定，價(jià)差預(yù)備費(fèi)費(fèi)率為0％；（2） 本估算未計(jì)工廠廠址所需土地租用的費(fèi)用，此費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)用；（3） 本工程靜態(tài)投資為2007年底的價(jià)格水平。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本經(jīng)濟(jì)分析按國(guó)家計(jì)委“計(jì)投資（1993）530號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》”（第二版）進(jìn)行編制。（1） 項(xiàng)目計(jì)算期按21a計(jì)；（2） 本項(xiàng)目自有資金按動(dòng)態(tài)投資的％考慮，可用于注冊(cè)資本；（3） 石灰石原料價(jià)按20元/t（不含稅），；（4） 村工程新鮮水價(jià)按　　　元/m3計(jì)；（5） 運(yùn)行小時(shí)按6300h計(jì)；（6） 其他數(shù)據(jù)詳見“原始數(shù)據(jù)表”。（1） 固定資產(chǎn)投資新增建設(shè)動(dòng)態(tài)投資共萬(wàn)元　　　，其中自籌為　　　　萬(wàn)元，申請(qǐng)貸款　　　萬(wàn)元。％計(jì)。上述投資在項(xiàng)目開始建設(shè)后陸續(xù)納入資金使用計(jì)劃。（2） 本項(xiàng)目流動(dòng)資金按詳細(xì)估算法計(jì)算。所需流動(dòng)資金按申請(qǐng)銀行貸款　?。タ紤]，貸款年利率按　?。ビ?jì)；上述流動(dòng)資金根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃逐年投入。詳見“流動(dòng)資金估算表”、“投資總額及資金籌措計(jì)劃表”。本項(xiàng)目其他費(fèi)用中的建設(shè)單位管理費(fèi)和生產(chǎn)人員準(zhǔn)備費(fèi)列入遞延資產(chǎn)，建設(shè)期利息等費(fèi)用暫列入固定資產(chǎn)。以上計(jì)算內(nèi)容詳見“折舊及攤銷計(jì)算表”。（1） 原材料費(fèi)、電費(fèi)、燃料費(fèi)及用水費(fèi)分別按其年耗量乘以相應(yīng)價(jià)格計(jì)算；工資、其他費(fèi)用參照類似工程水平進(jìn)行測(cè)算；（2） ％提??；（3） ％提?。唬?） 攤銷費(fèi)中遞延資產(chǎn)按10年攤銷考慮；（5） 財(cái)務(wù)費(fèi)用為生產(chǎn)期長(zhǎng)借款利息及流動(dòng)資金借款利息之和。詳見“總成本費(fèi)用計(jì)算表”。（1） 銷售收入按售石灰石細(xì)粉計(jì)算，（含稅價(jià)為198元/t）計(jì)，其年收入為　　　　萬(wàn)元。（2） 石灰石粉的增值稅率為17％；城市維持建設(shè)稅和教育費(fèi)附加按增值稅的7％％考慮。（3） 本項(xiàng)目所得稅按33％計(jì)；（4） 盈利公積金按稅后利潤(rùn)的15％。詳見“銷售收入及銷售稅金計(jì)算表”、“損益表”?！。?） 靜態(tài)指標(biāo)表12－2　　　　　　　表態(tài)指標(biāo)表NO　　　名　　稱　　　1投資利潤(rùn)率％　2投資利稅率％　3資本金利潤(rùn)率％?。　　　　　　　　　　　　　　。?） 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析按計(jì)算期20年、基準(zhǔn)收益率10％考慮，并根據(jù)全部投資、自有資金的現(xiàn)金流量情況分別進(jìn)行測(cè)算，其測(cè)算結(jié)果如下：表12－3　　　　　　　　全部投資　NO 名　　　稱　　 1凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） 2投資回收期（a） 3內(nèi)部收益率％　　　表12－4　　　　　　　　　自有資金 NO　　　名　　稱　　　 1凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）： 2 投資回收期（a）： 3內(nèi)部收益率（％）：詳見“全部投資現(xiàn)金流量表”、“自有資金現(xiàn)金流量表”。表12－5　　　　　　　　　　貸款償還　NO 　名　　稱　　 1貸款額（萬(wàn)元）： 2償還期（a）：　　詳見“貸款償還計(jì)算表”。（3） 本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)歷年累計(jì)盈余資金皆大于零，表明本項(xiàng)目這些方案具有一定的自籌能力。另外，方案在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率皆能滿足有關(guān)要求，處于較理想的水平，說(shuō)明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的清償能力。詳見“資產(chǎn)來(lái)源與運(yùn)用表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”。（1） 固定成本為　　萬(wàn)元，可變成本為　　萬(wàn)元，銷售收入為　　萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加為　　萬(wàn)元，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為　　　％在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)量和固定資產(chǎn)投資，各因素變化177。20％范圍內(nèi)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)的影響程度。詳見“敏感性分析表”。由表可知，產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)量變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響較大，其次是經(jīng)營(yíng)成本、投資。 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、指標(biāo)通過對(duì)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力、清償能力分析可知，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益是好的。其中經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)中可以得出：表12－6　　　　　　工程經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一覽表　序號(hào)　　　名　　稱 （1）　1銷售收入費(fèi)（萬(wàn)元）　2銷售稅金附加　3利潤(rùn)總額（平均）　4內(nèi)部收益率（％）　4貸款償還期（a）1結(jié)論1）　綜合上述各專業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究比較，主要結(jié)論如下：本工程為　　配套延伸工程，作為鍋爐相應(yīng)配套脫硫措施，減少煙氣排放總量，是節(jié)能工程、環(huán)保工程?！?）工程實(shí)施后可大大提高公司的效益，符合國(guó)家的節(jié)能及環(huán)保政策。3）本項(xiàng)目控制水平為機(jī)電儀集中控制，PLC控制系統(tǒng)能用于石灰石制粉生產(chǎn)線全自動(dòng)控制，安全可靠高效。4）本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析看，方案的內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于　?。?，投資回收期均低于　　年。作為脫硫劑－－石灰石生產(chǎn)廠，其社會(huì)效益是很明顯的。37