【正文】 情況說明 ：根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項目屬于招標(biāo)范圍。其建筑工程、設(shè)備購置、勘察設(shè)計達(dá)到招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，故本項目在實施過程中對此項內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)。 建設(shè)單位蓋章 2010年　月　日第十三章 投資估算及資金籌措⑴依據(jù)某某地區(qū)地區(qū)費用定額及價格標(biāo)準(zhǔn)，并參考類似工程項目造價水平，采用單位概算指標(biāo)法進(jìn)行估算。⑵設(shè)備價格按市場價估算。⑶安裝工程根據(jù)規(guī)定結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H水平綜合測算。⑷其他工程和費用按有關(guān)文件取定：%計取，勘察設(shè)計費按工程費用的4%計取，工程建設(shè)監(jiān)理費按建筑工程費用的3%計取，聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費估列30萬元，生產(chǎn)工人提前進(jìn)廠及培訓(xùn)費按20萬元估列。其他遞延資產(chǎn)依據(jù)工程實際情況計算?！　、刹豢深A(yù)見費取費基數(shù)為建安工程和其他費用合計的按10%計取。⑴固定資產(chǎn)投資：本項目投資估算根據(jù)項目建設(shè)及配套方案所確定的基礎(chǔ)設(shè)施，項目建設(shè)期間發(fā)生的其他費用以及不可預(yù)見費。⑵流動資金估算流動資金估算采用分項法估算，經(jīng)估算項目流動資金為500萬元。本項目總投資為4500萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為4000萬元，流動資金為500萬元。項目投資估算匯總表表13－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值合計建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用1工程投資150018002003500主要生產(chǎn)土建工程800主要生產(chǎn)設(shè)備1800200輔助與公共工程7002其他費用200200前期工作費55勘察設(shè)計費65工程建設(shè)監(jiān)理費30聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費30生產(chǎn)工人提前進(jìn)廠及培訓(xùn)費203不可預(yù)見費3003004流動資金5005合計4500本項目固定資產(chǎn)投資全部由建設(shè)單位自籌。第十四章 財務(wù)評價根據(jù)1993年國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)對項目進(jìn)行財務(wù)評價，具體運用中國國際工程咨詢公司設(shè)計的《國內(nèi)項目經(jīng)濟(jì)評價軟件GNPS》(第三版)進(jìn)行計算。按擬建進(jìn)度，建設(shè)期為1年，投產(chǎn)當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力的80%，第二年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力的100%，項目計算期為15年。項目產(chǎn)品總產(chǎn)量：膨潤土系列產(chǎn)品50000噸/年。其中：涂料專用膨潤土10000噸；高效活性白土10000噸；飼料級膨潤土10000噸；覆蓋劑10000噸；復(fù)（混）合肥專用膨潤土10000噸。、銷售稅金及附加估算根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點及市場價格的定位，該項目膨潤土產(chǎn)品綜合平均出廠價格為產(chǎn)品名稱 價格（元/噸） 涂料專用膨潤土500高效活性白土600 飼料級膨潤土500覆蓋劑500復(fù)（混）合肥專用500經(jīng)計算，年銷售收入估算值在正常年份為2600萬元。產(chǎn)品增值稅按17%計算，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加分別按其的5%和3%計取。詳見表141《產(chǎn)品銷售收入和稅金表》。⑴原材料及燃料動力消耗定額由各設(shè)計專業(yè)提供，價格根據(jù)市場行情或由建設(shè)單位提供，具體如下所示:名　稱　　　　　　　　單　價　　　　　　　用　量膨潤土（原料）　　　　120元/噸　　　　　6萬噸/年化學(xué)品　　　　　　　　　　　　　　　　　100萬元/年煤　　　　　　　　　220元/噸　　　　　　水　　　　　　　　　　　　　電　　　　　　　　　　　　　　　200萬度/年編織袋　　　　　　　2元/條　　　　　　　100萬條/年⑵工資及福利費估算平均工資按1500元/人．月計?。ü?8人），福利費按14%計取。⑶折舊、攤銷費和修理費本項目固定資產(chǎn)折舊年限：建筑工程20年，設(shè)備及安裝工程為10年，凈殘值率為5%，無形及遞延資產(chǎn)按5年攤銷。修理費按折舊額的50%估算。⑷其他費用參照同類企業(yè)估算，包括廣告宣傳、電子商務(wù)交流等。經(jīng)計算，其中：。詳見表142《總成本費用估算表》、表143《固定資產(chǎn)折舊費估算表》、表144《無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表》。投產(chǎn)后年利潤總額詳見表145《損益表》。所得稅按利潤總額的25%計取，盈余公積金按稅后利潤的10%計取。全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果見下表：序號指標(biāo)名稱所得稅后所得稅前1財物內(nèi)部收益率（％）12 142財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=12%）（萬元）82915523投資回收期（年）分析結(jié)果表明，財務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)收益率8%，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零。詳見表146《現(xiàn)金流量表（全部投資）》。償還借款資金有利潤、折舊和攤銷。通過資金來源和運用（詳見表147）表可以看出，本項目在計算期15年內(nèi)，。⑴盈余平衡分析盈虧平衡點計算公式為: 固定總成本BEP=—————————————— 100% 銷售收入稅金及附加可變成本經(jīng)計算，%，%，企業(yè)可以保本，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。⑵敏感性分析可能影響本項目效益的主要因素有：總投資、經(jīng)營成本和銷售收入，針對全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)，分析這些因素對項目可盈利性的影響。分析結(jié)果表明，銷售收入和經(jīng)營成本的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大，特別是經(jīng)營成本變化影響最大，而總投資變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響較小。單因素從15%到+15%變化，三項指標(biāo)的敏感性依次為銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資。詳見表14－8《財務(wù)敏感性分析表》。從各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%，不確定性分析也表明項目具有抗風(fēng)險能力，故從財務(wù)上講項目是可行的。第十五章 結(jié)論⑴本項目的提出符合某某地區(qū)地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，項目建成后將促使本地資源轉(zhuǎn)換工業(yè)向規(guī)?；?、集約化的方向邁進(jìn)。⑵本項目的建設(shè)不僅可以促進(jìn)開發(fā)利用區(qū)域膨潤土等資源，而且可以提供部分就業(yè)崗位，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，是一個利國利民的好項目。⑶由于本項目是充分利用了當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，生產(chǎn)成本低，投資較少，見效快，具有一定的市場競爭力。綜上所述,項目綜合研究結(jié)論可行。膨潤土系列產(chǎn)品深加工建設(shè)項目可行性研究報告項目編號:K0941 某某地區(qū)地區(qū)工程咨詢公司二00九年十月 編制人員：劉　堂 高級工程師馬永新 高級工程師 續(xù)克強　　工 程 師 　 王　泳　　工 程 師 　李　娟　　工　程　師 　張子挺　　助理工程師審 定：劉 堂 總 經(jīng) 理目 錄第一章　　 總論……………………………………………………………1　　　 項目概述………………………………………………………1　　　 項目提出的背景………………………………………………1　　　 項目建設(shè)的必要性和可行性…………………………………2　　 可行性研究工作的依據(jù)和范圍………………………………6　　　 可行性研究工作的主要經(jīng)過…………………………………6 建設(shè)單位概況…………………………………………………7 可行性研究主要成果…………………………………………7第二章 市場現(xiàn)狀與前景分析…………………………………………8　　　 膨潤土的性質(zhì)和作用…………………………………………8　　　 市場現(xiàn)狀分析與前景預(yù)測……………………………………9第三章 廠址選擇與建廠條件…………………………………………11　　　 地理位置及區(qū)域概況…………………………………………11　　　 自然條件………………………………………………………11　　　 項目位置評述…………………………………………………17第四章 建設(shè)規(guī)模及方案………………………………………………20　　　 建設(shè)規(guī)模………………………………………………………20　　　 建設(shè)方案………………………………………………………20第五章 產(chǎn)品與工藝技術(shù)方案…………………………………………22　　　 產(chǎn)品主要生產(chǎn)技術(shù)……………………………………………22　　　 產(chǎn)品與生產(chǎn)工藝流程…………………………………………22　　　 主要設(shè)備選擇…………………………………………………24　　　 包裝、貯存……………………………………………………25 產(chǎn)品消耗定額…………………………………………………25第六章 原材料及輔料供應(yīng)……………………………………………26　　　 原料規(guī)格和供應(yīng)………………………………………………26　　　 輔助材料………………………………………………………26第七章 總圖運輸與公用工程…………………………………………28　　　 總圖布置………………………………………………………28　　　 廠內(nèi)外運輸……………………………………………………29　　　 公用工程………………………………………………………29第八章 環(huán)境保護(hù)、消防與安全生產(chǎn)…………………………………32　　　 環(huán)境保護(hù)………………………………………………………32　　　 建設(shè)項目對環(huán)境可能造成影響及防護(hù)措施概述……………35　　　 消防……………………………………………………………37 安全生產(chǎn)………………………………………………………37第九章 項目節(jié)能方案…………………………………………………40　　　 節(jié)能意義………………………………………………………40　　　 節(jié)能原則………………………………………………………40 節(jié)能措施………………………………………………………40第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置……………………………………42　　　 機構(gòu)設(shè)置………………………………………………………42　　　 定員……………………………………………………………42　　　 人員的來源和培訓(xùn)……………………………………………43第十一章 項目實施計劃及進(jìn)度安排……………………………………44　　　 計劃安排原則…………………………………………………44　　　 項目建設(shè)進(jìn)度安排……………………………………………44第十二章 項目招投標(biāo)……………………………………………………46　　　 項目招投標(biāo)依據(jù)………………………………………………46 招標(biāo)原則及要求………………………………………………46 招投標(biāo)實施……………………………………………………46第十三章 投資估算及資金籌措…………………………………………48　　　 投資估算………………………………………………………48　　　 項目資金籌措…………………………………………………49第十四章 財務(wù)評價………………………………………………………50 投產(chǎn)初期的生產(chǎn)計劃及項目計算期…………………………50　　　 銷售收入、銷售稅金及附加估算……………………………50　　　 總成本費用估算………………………………………………51　　　 利潤估算………………………………………………………52　　　 財務(wù)現(xiàn)金流量分析……………………………………………52　　 　盈利能力分析…………………………………………………52　　　 財務(wù)不確定性分析……………………………………………53　　　 評價小結(jié)………………………………………………………53第十五章 結(jié)論和建議…………………………………………………