【正文】 現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~－四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 注：前半年為建設(shè)期（初期），后半年即投入生產(chǎn)，均記入第一個(gè)會(huì)計(jì)年度 產(chǎn) 負(fù) 債 表 單位：萬(wàn)元 第一年第二年第三年第四年第五年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金應(yīng)收賬款75120195270300存貨1504500300300流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值200230230230230減：累計(jì)折舊20436689112固定資產(chǎn)凈值180187164141118無(wú)形資產(chǎn)：無(wú)形資產(chǎn)原值100100100100100減：累計(jì)攤銷(xiāo)1020304050無(wú)形資產(chǎn)凈值9080706050資產(chǎn)合計(jì)　負(fù)債及權(quán)益流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)付賬款305050100100短期借款20010000200應(yīng)付工資70100100150150應(yīng)付紅利其他應(yīng)付款負(fù)債合計(jì)4802930所有者權(quán)益：實(shí)收資本10001000100010001000盈余公積00000未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益總計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)擬注冊(cè)成立某有限責(zé)任公司以人為本，尊重人、滿足人、培養(yǎng)人、激勵(lì)人。以全新的技術(shù)不斷地更好地滿足社會(huì)需求。在公司成立初期，采用直線式管理方式。此形式結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系明確，責(zé)任清楚，決策迅速，指揮統(tǒng)一、靈活，可根據(jù)公司發(fā)展需要隨時(shí)調(diào)整。此種管理模式可有效控制公司的發(fā)展方向和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，是公司創(chuàng)建初期的理想模式。董事會(huì)總經(jīng)理生產(chǎn)和技術(shù)部銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部企管部 （生產(chǎn)與技術(shù)總監(jiān)） （銷(xiāo)售總監(jiān)） （財(cái)務(wù)主管） （企管主管）董事會(huì)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算決算方案聘任或者解聘公司總經(jīng)理制定公司的基本管理制度總經(jīng)理完成董事會(huì)議定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)在各部門(mén)主管協(xié)助和智囊團(tuán)指導(dǎo)下，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作代表企業(yè)出席各種公關(guān)活動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)各車(chē)間、科室、研發(fā)室實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)。嚴(yán)格保證產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展技術(shù)交流，組織好技術(shù)人員搞好技術(shù)工作。嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)和調(diào)度實(shí)行統(tǒng)一的管理，做好產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)更新的領(lǐng)導(dǎo)工作。作出年度生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確預(yù)算，并保證完成生產(chǎn)任務(wù)。財(cái)務(wù)部對(duì)公司的資金進(jìn)行管理，制訂籌資、資金使用、資金管理計(jì)劃提供公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表分析提交公司利潤(rùn)分配方案負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)工作，現(xiàn)金流監(jiān)控以及成本控制銷(xiāo)售部做好市場(chǎng)調(diào)研和公關(guān)策劃工作總結(jié)市場(chǎng)反饋信息，根據(jù)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)戰(zhàn)略，制定具體的銷(xiāo)售方案保證完成公司的銷(xiāo)售計(jì)劃。在市場(chǎng)供求關(guān)系變化的情況下，及時(shí)敏銳的作出反映，爭(zhēng)取為公司創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。保持和顧客的良好和及時(shí)的服務(wù)和溝通，在市場(chǎng)上維護(hù)公司形象，提升公司產(chǎn)品品牌。企管部負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作。負(fù)責(zé)公司人力資源管理(包括人員招聘、勞工合同、技能培訓(xùn)、干部績(jī)效考核)建立制度，制訂年度發(fā)展計(jì)劃為其他各部門(mén)的工作提供支持部門(mén)人員分配部門(mén)具體安排人數(shù)生產(chǎn)和技術(shù)部總監(jiān)1名，車(chē)間主任5名，技術(shù)員28名、工人64名，清潔工和管理員各1名100銷(xiāo)售部總監(jiān)1名，策劃人員2名，公關(guān)員2名，業(yè)務(wù)代表10名15財(cái)務(wù)部主管1名，會(huì)計(jì)1名，出納1名3企管部主管1名，人事2名，培訓(xùn)1名，后勤3名7本創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)名稱為“未來(lái)動(dòng)力”，其五個(gè)成員均為某理工學(xué)院05級(jí)本科生，其中三位為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)，兩位為國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)。各個(gè)成員都具有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)激情，良好的團(tuán)隊(duì)合作和學(xué)習(xí)精神，較為深厚的專業(yè)知識(shí)。在創(chuàng)業(yè)過(guò)程中，我們將會(huì)和我們的事業(yè)一起得到發(fā)展，在創(chuàng)業(yè)過(guò)程中，xx老師給了我們寶貴的意見(jiàn)和建議。xx 某理工學(xué)院經(jīng)管學(xué)院老師企業(yè)顧問(wèn)xx 東莞威保運(yùn)動(dòng)器材有限公司生管部主管技術(shù)顧問(wèn)xx 某理工學(xué)院經(jīng)管學(xué)院05級(jí)營(yíng)本2班。主要負(fù)責(zé)公司總體戰(zhàn)略和市場(chǎng)分析。xx 某理工學(xué)院經(jīng)管學(xué)院05級(jí)國(guó)貿(mào)3班 主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，計(jì)劃書(shū)編排設(shè)計(jì)xx 某理工學(xué)院經(jīng)管學(xué)院05級(jí)國(guó)貿(mào)3班 主要負(fù)責(zé)企業(yè)管理體系。xx 某理工學(xué)院經(jīng)管學(xué)院05級(jí)營(yíng)本2班 主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和投資分析。xx 某理工學(xué)院經(jīng)管學(xué)院05級(jí)營(yíng)本2班 主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷(xiāo)售管理。人才是新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的財(cái)富之源。新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，說(shuō)到底，就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)擁有人才，誰(shuí)就擁有財(cái)富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值最大化為人力資源管理的目標(biāo)。 建立科學(xué)合理的人才智力、時(shí)間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才空間，實(shí)現(xiàn)人才的互補(bǔ)效應(yīng)。 建立公開(kāi)、公平、公正的績(jī)效考評(píng)體系與合理的薪酬制度。 導(dǎo)入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性。 積極開(kāi)展員工培訓(xùn)工作，建立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、學(xué)位培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。提倡員工之間交叉互動(dòng)式學(xué)習(xí)，同時(shí)，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提升員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工價(jià)值的同步增長(zhǎng)。 自行車(chē)行業(yè)是個(gè)巨大的傳統(tǒng)行業(yè)，新技術(shù)的替代勢(shì)必帶來(lái)產(chǎn)業(yè)革命。 傳統(tǒng)自行車(chē)與電動(dòng)自行車(chē)之間的一些差距太大，速度和價(jià)格為主要差距，而我們的新型加速自行車(chē)實(shí)質(zhì)性的克服了速度和價(jià)格這兩大瓶頸。 國(guó)家政策 經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售能力的不確定性； 技術(shù)核心技術(shù)簡(jiǎn)單，易被復(fù)制； 高新技術(shù)發(fā)展很快，生命周期縮短，被替代的可能性加大； 潛在競(jìng)爭(zhēng)者的加入； 風(fēng)險(xiǎn)投資以及銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)； 新技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難； 傳統(tǒng)自行車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)的改進(jìn)抵制本產(chǎn)品的推廣； 務(wù)必引起自行車(chē)行業(yè)新的發(fā)展方向，如原材料的替代品消除我們產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 學(xué)習(xí)國(guó)家政策法規(guī)以及品牌自行車(chē)廠家的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式； 逐步建立一定規(guī)模的銷(xiāo)售渠道，并與經(jīng)銷(xiāo)商建立誠(chéng)信的鞏固的合作關(guān)系； 注重產(chǎn)品核心技術(shù)的保護(hù)，邊推廣邊研發(fā)，特別是新技術(shù)和原料的開(kāi)發(fā)； 加大生產(chǎn)管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)用，注重人才的聘用。考慮到風(fēng)險(xiǎn)投資的特性，在風(fēng)險(xiǎn)資本運(yùn)營(yíng)到一定的階段，可以考慮采用目前國(guó)際上比較流行的資本退出方式 “ABS”（資產(chǎn)證券化）模式以及IPO（首次公開(kāi)上市）模式。ABS（資產(chǎn)證券化）模式一種資本提前退出的方式，現(xiàn)行風(fēng)險(xiǎn)投資多采用這種方式退出。它的操作方法就是將未來(lái)的現(xiàn)金流收益權(quán)打包，經(jīng)由金融中介機(jī)構(gòu)以債券或者其他方式售出。公司在穩(wěn)定增長(zhǎng)時(shí)期，比較適合采取這種方法，資本可以順利退出并且取得較高回報(bào)。IPO模式根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，在企業(yè)運(yùn)用“BOT模式”從“面”上擴(kuò)張達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，上市的可能性也相應(yīng)大大地提高。巨大的發(fā)展?jié)摿Γ己玫陌l(fā)展前景必將得到更多股東的認(rèn)同。走“上市”這條路更有利于本企業(yè)的股本流通和資金籌集。新型加速自行車(chē)原始模型新型加速自行車(chē)原理06年華中地區(qū)五省份市場(chǎng)預(yù)測(cè)省份人口總數(shù)（Q）青年人口數(shù)（Y=Q*30%）騎自行車(chē)青年人口數(shù)（Z=Y*2%）預(yù)測(cè)購(gòu)買(mǎi)者人數(shù)（C=Z*3%）某60501815湖南6768江西4339安徽61101833河南98202946累計(jì)33087單位：萬(wàn)人某自行車(chē)市場(chǎng)調(diào)查問(wèn)卷敬的女士/先生：您好！非常感謝您抽出寶貴的時(shí)間來(lái)回答我們這份調(diào)查問(wèn)卷！某有限公司即將推出新型加速自行車(chē)系列產(chǎn)品。為了更好地了解市場(chǎng)的特點(diǎn)和消費(fèi)者需求，以完善我們的產(chǎn)品和服務(wù)，我們特地進(jìn)行此次調(diào)查，希望能得到您地參與和配合，您將獲得抽獎(jiǎng)券一張，幸運(yùn)的您將有可能得到我們送出的某自行車(chē)一輛。在此對(duì)您的支持和參與表示感謝！對(duì)于自行車(chē)，您是 □每天騎 □經(jīng)常騎 □偶爾騎您一般在什么時(shí)候騎自行車(chē)？ □上班工作 □短距離外出 □休閑鍛煉 □其它您認(rèn)為自行車(chē)最大的優(yōu)點(diǎn)是什么？ □輕便 □價(jià)格低 □適應(yīng)行強(qiáng) □環(huán)保 □其它您認(rèn)為自行車(chē)最大的缺點(diǎn)是什么？ □速度慢 □樣式品種單調(diào) □安全性差 □其它您認(rèn)為自行車(chē)對(duì)環(huán)保有很大的作用嗎？ □認(rèn)為 □不認(rèn)為 □不知道對(duì)于和電動(dòng)自行車(chē)速度相當(dāng)?shù)钠胀ㄗ孕熊?chē)，您是 □特別喜歡 □喜歡 □一般喜歡 □無(wú)所謂 □不喜歡假如您正想購(gòu)買(mǎi)摩托車(chē)或電動(dòng)自行車(chē)，當(dāng)您看到我們產(chǎn)品后，是否會(huì)把它列入考慮范圍？ □會(huì) □不會(huì)如果您購(gòu)買(mǎi)我們的某自行車(chē)，您能接受的價(jià)位是多少？ □200元—350 □350元—450元 □450元—550元 □550元以上您對(duì)市場(chǎng)上的自行車(chē)或我們的某自行車(chē)有什么寶貴的意見(jiàn)和建議？您的性別： □男 □女 您的職業(yè)：□農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者 □工人 □服務(wù)業(yè)從業(yè)者 □學(xué)生 □教師 □國(guó)家機(jī)關(guān)或事業(yè)單位職工 □企業(yè)管理人員或辦公人員 □個(gè)體工商戶 □其他 非常感謝您的參與！希望這份問(wèn)卷沒(méi)有給您帶來(lái)太多的麻煩J調(diào)查時(shí)間： 調(diào)查地點(diǎn)：