【正文】 現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額－四、現金及現金等價物凈增加額 注：前半年為建設期（初期），后半年即投入生產，均記入第一個會計年度 產 負 債 表 單位：萬元 第一年第二年第三年第四年第五年資產流動資產：貨幣資金應收賬款75120195270300存貨1504500300300流動資產合計固定資產：固定資產原值200230230230230減：累計折舊20436689112固定資產凈值180187164141118無形資產：無形資產原值100100100100100減：累計攤銷1020304050無形資產凈值9080706050資產合計　負債及權益流動負債：應付賬款305050100100短期借款20010000200應付工資70100100150150應付紅利其他應付款負債合計4802930所有者權益：實收資本10001000100010001000盈余公積00000未分配利潤所有者權益總計負債及所有者權益總計擬注冊成立某有限責任公司以人為本，尊重人、滿足人、培養(yǎng)人、激勵人。以全新的技術不斷地更好地滿足社會需求。在公司成立初期，采用直線式管理方式。此形式結構簡單，領導關系明確，責任清楚，決策迅速，指揮統一、靈活，可根據公司發(fā)展需要隨時調整。此種管理模式可有效控制公司的發(fā)展方向和經營運作，是公司創(chuàng)建初期的理想模式。董事會總經理生產和技術部銷售部財務部企管部 （生產與技術總監(jiān)） （銷售總監(jiān)） （財務主管） （企管主管）董事會決定公司的經營計劃和投資方案制定公司的年度財務預算決算方案聘任或者解聘公司總經理制定公司的基本管理制度總經理完成董事會議定的年度經營目標在各部門主管協助和智囊團指導下，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略計劃主持公司的生產經營管理工作代表企業(yè)出席各種公關活動生產技術部對各車間、科室、研發(fā)室實行統一領導，分級負責。嚴格保證產品符合企業(yè)標準，開展技術交流，組織好技術人員搞好技術工作。嚴把產品質量關，對產品的生產和調度實行統一的管理，做好產品開發(fā)和技術更新的領導工作。作出年度生產計劃的準確預算，并保證完成生產任務。財務部對公司的資金進行管理，制訂籌資、資金使用、資金管理計劃提供公司的財務數據和財務報表分析提交公司利潤分配方案負責日常會計工作，現金流監(jiān)控以及成本控制銷售部做好市場調研和公關策劃工作總結市場反饋信息，根據公司總體戰(zhàn)略目標和市場戰(zhàn)略，制定具體的銷售方案保證完成公司的銷售計劃。在市場供求關系變化的情況下，及時敏銳的作出反映，爭取為公司創(chuàng)造更大的經濟效益。保持和顧客的良好和及時的服務和溝通，在市場上維護公司形象，提升公司產品品牌。企管部負責公司日常經營管理工作。負責公司人力資源管理(包括人員招聘、勞工合同、技能培訓、干部績效考核)建立制度，制訂年度發(fā)展計劃為其他各部門的工作提供支持部門人員分配部門具體安排人數生產和技術部總監(jiān)1名，車間主任5名，技術員28名、工人64名，清潔工和管理員各1名100銷售部總監(jiān)1名，策劃人員2名，公關員2名，業(yè)務代表10名15財務部主管1名，會計1名，出納1名3企管部主管1名，人事2名，培訓1名，后勤3名7本創(chuàng)業(yè)團隊名稱為“未來動力”，其五個成員均為某理工學院05級本科生，其中三位為市場營銷專業(yè)，兩位為國際經濟與貿易專業(yè)。各個成員都具有強烈的創(chuàng)業(yè)激情，良好的團隊合作和學習精神，較為深厚的專業(yè)知識。在創(chuàng)業(yè)過程中，我們將會和我們的事業(yè)一起得到發(fā)展，在創(chuàng)業(yè)過程中，xx老師給了我們寶貴的意見和建議。xx 某理工學院經管學院老師企業(yè)顧問xx 東莞威保運動器材有限公司生管部主管技術顧問xx 某理工學院經管學院05級營本2班。主要負責公司總體戰(zhàn)略和市場分析。xx 某理工學院經管學院05級國貿3班 主要負責生產和產品設計，計劃書編排設計xx 某理工學院經管學院05級國貿3班 主要負責企業(yè)管理體系。xx 某理工學院經管學院05級營本2班 主要負責財務和投資分析。xx 某理工學院經管學院05級營本2班 主要負責市場銷售管理。人才是新經濟時代的財富之源。新經濟時代企業(yè)之間的競爭，說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實現員工價值最大化為人力資源管理的目標。 建立科學合理的人才智力、時間結構，創(chuàng)造嶄新的人才空間，實現人才的互補效應。 建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度。 導入競爭機制，充分調動員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性。 積極開展員工培訓工作，建立起集管理培訓、技術、學位培訓和新員工上崗培訓于一體的培訓體系。提倡員工之間交叉互動式學習，同時，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進一步提升員工素質，實現公司價值與員工價值的同步增長。 自行車行業(yè)是個巨大的傳統行業(yè)，新技術的替代勢必帶來產業(yè)革命。 傳統自行車與電動自行車之間的一些差距太大，速度和價格為主要差距，而我們的新型加速自行車實質性的克服了速度和價格這兩大瓶頸。 國家政策 經銷商銷售能力的不確定性； 技術核心技術簡單，易被復制； 高新技術發(fā)展很快，生命周期縮短，被替代的可能性加大； 潛在競爭者的加入； 風險投資以及銀行貸款的風險； 新技術營銷策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難； 傳統自行車和電動自行車的改進抵制本產品的推廣； 務必引起自行車行業(yè)新的發(fā)展方向，如原材料的替代品消除我們產品的價格優(yōu)勢。 學習國家政策法規(guī)以及品牌自行車廠家的生產經營模式； 逐步建立一定規(guī)模的銷售渠道，并與經銷商建立誠信的鞏固的合作關系； 注重產品核心技術的保護，邊推廣邊研發(fā)，特別是新技術和原料的開發(fā)； 加大生產管理和團隊建設費用，注重人才的聘用?？紤]到風險投資的特性，在風險資本運營到一定的階段，可以考慮采用目前國際上比較流行的資本退出方式 “ABS”（資產證券化）模式以及IPO（首次公開上市）模式。ABS（資產證券化）模式一種資本提前退出的方式，現行風險投資多采用這種方式退出。它的操作方法就是將未來的現金流收益權打包，經由金融中介機構以債券或者其他方式售出。公司在穩(wěn)定增長時期，比較適合采取這種方法，資本可以順利退出并且取得較高回報。IPO模式根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，在企業(yè)運用“BOT模式”從“面”上擴張達到一定規(guī)模時，上市的可能性也相應大大地提高。巨大的發(fā)展?jié)摿Γ己玫陌l(fā)展前景必將得到更多股東的認同。走“上市”這條路更有利于本企業(yè)的股本流通和資金籌集。新型加速自行車原始模型新型加速自行車原理06年華中地區(qū)五省份市場預測省份人口總數（Q）青年人口數（Y=Q*30%）騎自行車青年人口數（Z=Y*2%）預測購買者人數（C=Z*3%）某60501815湖南6768江西4339安徽61101833河南98202946累計33087單位：萬人某自行車市場調查問卷敬的女士/先生：您好！非常感謝您抽出寶貴的時間來回答我們這份調查問卷！某有限公司即將推出新型加速自行車系列產品。為了更好地了解市場的特點和消費者需求，以完善我們的產品和服務，我們特地進行此次調查，希望能得到您地參與和配合，您將獲得抽獎券一張，幸運的您將有可能得到我們送出的某自行車一輛。在此對您的支持和參與表示感謝！對于自行車，您是 □每天騎 □經常騎 □偶爾騎您一般在什么時候騎自行車？ □上班工作 □短距離外出 □休閑鍛煉 □其它您認為自行車最大的優(yōu)點是什么？ □輕便 □價格低 □適應行強 □環(huán)保 □其它您認為自行車最大的缺點是什么？ □速度慢 □樣式品種單調 □安全性差 □其它您認為自行車對環(huán)保有很大的作用嗎？ □認為 □不認為 □不知道對于和電動自行車速度相當的普通自行車，您是 □特別喜歡 □喜歡 □一般喜歡 □無所謂 □不喜歡假如您正想購買摩托車或電動自行車，當您看到我們產品后，是否會把它列入考慮范圍？ □會 □不會如果您購買我們的某自行車，您能接受的價位是多少？ □200元—350 □350元—450元 □450元—550元 □550元以上您對市場上的自行車或我們的某自行車有什么寶貴的意見和建議？您的性別： □男 □女 您的職業(yè)：□農業(yè)勞動者 □工人 □服務業(yè)從業(yè)者 □學生 □教師 □國家機關或事業(yè)單位職工 □企業(yè)管理人員或辦公人員 □個體工商戶 □其他 非常感謝您的參與！希望這份問卷沒有給您帶來太多的麻煩J調查時間： 調查地點：