【正文】 天(含)—天（含）其中：剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債合計 報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過天情況說明根據(jù)本貨幣市場基金基金合同約定，本基金投資組合的平均存續(xù)期不得超過天，本報告期內(nèi)本貨幣市場基金平均存續(xù)期未有超過天的情況。 期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號債券品種攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例()國家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)同業(yè)存單其他合計剩余存續(xù)期超過天的浮動利率債券 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細金額單位：人民幣元序號債券代碼債券名稱債券數(shù)量(張)攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例()恒豐銀行天津銀行錦州銀行南京銀行華融湘江銀行廣東順德農(nóng)商行農(nóng)發(fā)國開貴陽銀行浦發(fā)銀行 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項目偏離情況報告期內(nèi)偏離度的絕對值在(含)間的次數(shù)報告期內(nèi)偏離度的最高值報告期內(nèi)偏離度的最低值報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值報告期內(nèi)負偏離度的絕對值達到情況說明本基金本報告期內(nèi)負偏離度的絕對值未有達到的情況。報告期內(nèi)正偏離度的絕對值達到情況說明本基金本報告期內(nèi)正偏離度的絕對值未有達到的情況。 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細金額單位：人民幣元序號證券代碼證券名稱數(shù)量（份）公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（）上和上和 投資組合報告附注　基金計價方法說明本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按照票面利率或協(xié)議利率并考慮其買入時的溢價與折價，在剩余存續(xù)期內(nèi)按實際利率法攤銷，每日計提損益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價計算基金資產(chǎn)凈值。 為了避免采用攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值與按市場利率和交易市價計算的基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離，從而對基金份額持有人的利益產(chǎn)生稀釋和不公平的結(jié)果，基金管理人于每一估值日，采用估值技術(shù)，對基金持有的估值對象進行重新評估，即影子定價。當影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的負偏離度絕對值達到時，基金管理人應(yīng)當在個交易日內(nèi)將負偏離度絕對值調(diào)整到以內(nèi)。當正偏離度絕對值達到時，基金管理人應(yīng)當暫停接受申購并在個交易日內(nèi)將正偏離度絕對值調(diào)整到以內(nèi)。當負偏離度絕對值達到時，基金管理人應(yīng)當使用風險準備金或者固有資金彌補潛在資產(chǎn)損失，將負偏離度絕對值控制在以內(nèi)。當負偏離度絕對值連續(xù)兩個交易日超過時，基金管理人應(yīng)當采用公允價值估值方法對持有投資組合的賬面價值進行調(diào)整，或者采取暫停接受所有贖回申請并終止基金合同進行財產(chǎn)清算等措施。 如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。 相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。　本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。 期末其他各項資產(chǎn)構(gòu)成單位：人民幣元序號名稱金額存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費用其他合計 投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，本報告中涉及比例計算的分項之和與合計項之間可能存在尾差。167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份份額級別持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機構(gòu)投資者個人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例財通財通寶貨幣財通財通寶貨幣合計注：分級基金機構(gòu)個人投資者持有份額占總份額比例中，對下屬分級基金，比例的分母采用各自級別的份額，對合計數(shù)，比例的分母采用期末基金份額總額，特此說明。 期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況序號持有人類別持有份額(份)占總份額比例銀行類機構(gòu)券商類機構(gòu)實業(yè)類機構(gòu)券商類機構(gòu)券商類機構(gòu)基金類機構(gòu)基金類機構(gòu)券商類機構(gòu)保險類機構(gòu)券商類機構(gòu) 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況項目份額級別持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理人所有從業(yè)人員持有本基金財通財通寶貨幣財通財通寶貨幣合計 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況項目份額級別持有基金份額總量的數(shù)量區(qū)間（萬份）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本開放式基金財通財通寶貨幣財通財通寶貨幣合計本基金基金經(jīng)理持有本開放式基金財通財通寶貨幣財通財通寶貨幣合計167。 開放式基金份額變動單位：份財通財通寶貨幣財通財通寶貨幣基金合同生效日(年月日)基金份額總額本報告期期初基金份額總額本報告期基金總申購份額減：本報告期基金總贖回份額本報告期期末基金份額總額注：總申購份額含紅利再投、轉(zhuǎn)換入份額；總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額。167。 重大事件揭示 基金份額持有人大會決議本報告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會。 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動、本報告期內(nèi)，基金管理人于年月日聘任夏理芬先生擔任公司董事長職務(wù)，原董事長劉未先生于年月日離任；、本報告期內(nèi)，于年月中國農(nóng)業(yè)銀行總行決定免去史靜欣托管業(yè)務(wù)部副總裁職務(wù)；于年月中國農(nóng)業(yè)銀行總行決定免去馬曙光托管業(yè)務(wù)部總裁職務(wù)。 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報告期內(nèi)無涉及本基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。 基金投資策略的改變本報告期內(nèi)本基金投資策略未發(fā)生改變。 為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況本報告期內(nèi)，為本基金進行審計的機構(gòu)未發(fā)生變化，為安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況本報告期內(nèi)未發(fā)生基金管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情形。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當期股票成交總額的比例傭金占當期傭金總量的比例方正證券東方證券天風證券申萬宏源財通證券海通證券華泰證券廣發(fā)證券中信建投注：、基金專用交易單元的選擇標準如下：()經(jīng)營行為穩(wěn)健規(guī)范，內(nèi)控制度健全的證券經(jīng)營機構(gòu)；()具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施滿足基金進行證券交易的需要；()具有較強的全方位金融服務(wù)能力和水平，能積極為公司投資業(yè)務(wù)的開展，投資信息的交流以及其他方面業(yè)務(wù)的開展提供良好的服務(wù)和支持。、基金專用交易單元的選擇程序如下：()投資、研究部門與券商聯(lián)系商討合作意向，根據(jù)公司對券商交易單元的選擇標準，確定選用交易單元的所屬券商以及（主）交易單元，報投資總監(jiān)與總經(jīng)理審核批準；()集中交易部與券商商議交易單元租用協(xié)議，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門確認后，報公司領(lǐng)導審批；()基金清算部負責對接托管行、各證券交易所、中登公司上海和深圳分公司辦理交易單元手續(xù)及賬戶開戶手續(xù)。 偏離度絕對值超過的情況本基金本報告期內(nèi)偏離度絕對值不存在超過的情況。167。 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達到或超過的情況報告期內(nèi)本基金未有單一投資者持有基金份額比例達到或超過的情況發(fā)生。 影響投資者決策的其他重要信息本基金本報告期內(nèi)無影響投資者決策的其他重要信息。財通基金管理有限公司二〇一九年八月二十七日33 / 33