某利息收益基金半年度報告-資料下載頁
2025-08-01 22:07本頁面
【正文】 ,044,%剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券1,699,227,%基金投資前十名債券明細(xì)序號債券名稱債券數(shù)量(張)成本（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例自有投資買斷式回購104建行03浮6,510,657,101,%205央行票據(jù)574,700,454,824,%304央行票據(jù)624,000,399,105,%405中行023,700,370,330,%504國開173,600,362,140,%604央行票據(jù)873,000,298,111,%704農(nóng)發(fā)022,000,201,387,%805央行票據(jù)482,000,195,423,%904央行票據(jù)771,660,165,109,%1004央行票據(jù)891,500,148,989,%(五)影子定價與攤余成本法確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項目偏離情況（—）%(含)%間的次數(shù)48報告期內(nèi)偏離度的最高值%報告期內(nèi)偏離度的最低值%報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值%(六)投資組合報告附注 本基金采用攤余成本法計價。 本報告期內(nèi)貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券,—%的情況。 本報告期內(nèi)沒有需說明的證券投資決策程序。 其他資產(chǎn)的構(gòu)成序號項目金額（元）1交易保證金300,2應(yīng)收證券清算款3應(yīng)收利息16,822,4應(yīng)收申購款35,467,5其他應(yīng)收款6待攤費用115,7其他合計52,706,七、基金份額持有人（一）本報告期末基金份額持有人戶數(shù)：84,405（二）本報告期末平均每戶持有基金份額：115,（三）基金份額持有人構(gòu)成：投資者類別持有份額占總份額的比例機構(gòu)投資者3,990,307,%個人投資者5,735,033,%合計9,725,341,%八、開放式基金份額變動本報告期初基金份額3,225,122,本報告期基金總申購份額14,244,736,本報告期基金總贖回份額7,744,517,本報告期末基金份額9,725,341,九、重大事件揭示（一）本期本基金未召開基金份額持有人大會。（二）本基金管理人于2005年2月23日發(fā)布公告，由李穎女士接替徐力中先生擔(dān)任長信利息收益基金基金經(jīng)理；基金管理人于2005年6月10日發(fā)布公告，由葉燁先生接替陳永青先生擔(dān)任長信基金管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理職務(wù)；基金管理人于2005年6月15日發(fā)布公告，李瑋先生不再擔(dān)任長信基金管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。（三）本期沒有涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。（四）本期基金投資策略沒有改變。（五）基金收益分配事項。根據(jù)基金合同，本期本基金根據(jù)每日收益情況將當(dāng)日收益全部分配，即當(dāng)日收益分配比例為100％。，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計入基金資產(chǎn)進行再次分配。當(dāng)日申購的基金份額不享有當(dāng)日分紅權(quán)益，當(dāng)日贖回的基金份額享有當(dāng)日分紅權(quán)益。（六）本期本基金沒有改聘為基金審計的會計師事務(wù)所。（七）本期基金管理人、托管人及其高級管理人員沒有受監(jiān)管部門稽查或處罰的情形。（八）本報告期基金租用證券公司專用交易席位的有關(guān)情況如下：序號名稱債券回購席位使用費交易量（元）占總量比例交易量（元）占總量比例傭金（元）占總量比例1長江證券27,782,%39,531,200,%71,904 %合計27,782,%39,531,200,%71,904 %（九）其他重要事項除上述事項之外，本基金管理人已在臨時報告中披露過本報告期內(nèi)發(fā)生的重要事項如下： 事項名稱信息披露報刊披露日期長信利息收益基金關(guān)于增加申銀萬國證券為代銷機構(gòu)的公告中國證券報、證券時報、上海證券報2005年4月12日長信利息收益基金關(guān)于直銷投資者贖回資金的支付時間調(diào)整提前一個工作日的公告中國證券報、證券時報、上海證券報2005年4月12日十、備查文件目錄（一）中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立基金的文件；（二）《長信利息收益開放式證券投資基金基金合同》；（三）《長信利息收益開放式證券投資基金托管協(xié)議》；（四）報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各種公告的原稿；（五）以上文件的存放地點和查閱方式如下：存放地點：基金管理人、基金托管人的辦公場所查閱方式：投資者可在有效的工作時間內(nèi)免費查閱，在支付工本費后，也可在有效的工作時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。長信基金管理有限責(zé)任公司 二○○五年八月二十四日21 /
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