某利息收益基金半年度報告-資料下載頁
2025-08-01 22:07本頁面
【正文】 ,044,%剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券1,699,227,%基金投資前十名債券明細序號債券名稱債券數(shù)量(張)成本（元）占基金資產凈值的比例自有投資買斷式回購104建行03浮6,510,657,101,%205央行票據(jù)574,700,454,824,%304央行票據(jù)624,000,399,105,%405中行023,700,370,330,%504國開173,600,362,140,%604央行票據(jù)873,000,298,111,%704農發(fā)022,000,201,387,%805央行票據(jù)482,000,195,423,%904央行票據(jù)771,660,165,109,%1004央行票據(jù)891,500,148,989,%(五)影子定價與攤余成本法確定的基金資產凈值的偏離項目偏離情況（—）%(含)%間的次數(shù)48報告期內偏離度的最高值%報告期內偏離度的最低值%報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值%(六)投資組合報告附注 本基金采用攤余成本法計價。 本報告期內貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券,—%的情況。 本報告期內沒有需說明的證券投資決策程序。 其他資產的構成序號項目金額（元）1交易保證金300,2應收證券清算款3應收利息16,822,4應收申購款35,467,5其他應收款6待攤費用115,7其他合計52,706,七、基金份額持有人（一）本報告期末基金份額持有人戶數(shù)：84,405（二）本報告期末平均每戶持有基金份額：115,（三）基金份額持有人構成：投資者類別持有份額占總份額的比例機構投資者3,990,307,%個人投資者5,735,033,%合計9,725,341,%八、開放式基金份額變動本報告期初基金份額3,225,122,本報告期基金總申購份額14,244,736,本報告期基金總贖回份額7,744,517,本報告期末基金份額9,725,341,九、重大事件揭示（一）本期本基金未召開基金份額持有人大會。（二）本基金管理人于2005年2月23日發(fā)布公告，由李穎女士接替徐力中先生擔任長信利息收益基金基金經理；基金管理人于2005年6月10日發(fā)布公告，由葉燁先生接替陳永青先生擔任長信基金管理有限責任公司總經理職務；基金管理人于2005年6月15日發(fā)布公告，李瑋先生不再擔任長信基金管理有限責任公司副總經理職務。（三）本期沒有涉及基金管理人、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟。（四）本期基金投資策略沒有改變。（五）基金收益分配事項。根據(jù)基金合同，本期本基金根據(jù)每日收益情況將當日收益全部分配，即當日收益分配比例為100％。，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計入基金資產進行再次分配。當日申購的基金份額不享有當日分紅權益，當日贖回的基金份額享有當日分紅權益。（六）本期本基金沒有改聘為基金審計的會計師事務所。（七）本期基金管理人、托管人及其高級管理人員沒有受監(jiān)管部門稽查或處罰的情形。（八）本報告期基金租用證券公司專用交易席位的有關情況如下：序號名稱債券回購席位使用費交易量（元）占總量比例交易量（元）占總量比例傭金（元）占總量比例1長江證券27,782,%39,531,200,%71,904 %合計27,782,%39,531,200,%71,904 %（九）其他重要事項除上述事項之外，本基金管理人已在臨時報告中披露過本報告期內發(fā)生的重要事項如下： 事項名稱信息披露報刊披露日期長信利息收益基金關于增加申銀萬國證券為代銷機構的公告中國證券報、證券時報、上海證券報2005年4月12日長信利息收益基金關于直銷投資者贖回資金的支付時間調整提前一個工作日的公告中國證券報、證券時報、上海證券報2005年4月12日十、備查文件目錄（一）中國證監(jiān)會批準設立基金的文件；（二）《長信利息收益開放式證券投資基金基金合同》；（三）《長信利息收益開放式證券投資基金托管協(xié)議》；（四）報告期內在指定報刊上披露的各種公告的原稿；（五）以上文件的存放地點和查閱方式如下：存放地點：基金管理人、基金托管人的辦公場所查閱方式：投資者可在有效的工作時間內免費查閱，在支付工本費后，也可在有效的工作時間內取得上述文件的復制件或復印件。長信基金管理有限責任公司 二○○五年八月二十四日21 /
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