【正文】 適用稅率 應(yīng)交增值稅 17%、6％1, 59, 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 3%、5% 2,659, 5,232, 應(yīng)交城市建設(shè)稅 7%、5% 185, 365, 應(yīng)交企業(yè)所得稅 15%、33%936, 121, 應(yīng)交個(gè)人所得稅 代扣代繳 53, 795, 合 計(jì)1,963, 6,331, 期末欠稅均未超過(guò)法定納稅期限。1其他應(yīng)交款項(xiàng) 目性質(zhì)計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn) 教育費(fèi)附加 82, 附加稅 增值稅營(yíng)業(yè)稅的3%、4% 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金 36, 地方基金 ‰ 物價(jià)調(diào)節(jié)基金 23, 地方基金 收入的1‰ 防洪保安基金 12, 地方基金 上年收入的1‰ 堤圍防護(hù)費(fèi) 地方基金 河道管理費(fèi) 20, 地方基金 營(yíng)業(yè)稅的1% 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 226, 附加稅 廣告收入的4% 住房公積金 234, 合 計(jì) 636,1其他應(yīng)付款（1）期末其他應(yīng)付款余額為15,034,，其中不含持本公司5%及5%以上表決權(quán)股份的股東單位及關(guān)聯(lián)單位的應(yīng)付款。（2）期末其他應(yīng)付款余額中無(wú)賬齡超過(guò)3年的大額應(yīng)付款項(xiàng)。1股本（1）本公司股份均為普通股，每股面值人民幣1元，股本結(jié)構(gòu)如下（單位：股）：項(xiàng) 目本期變動(dòng)增減（+,） 發(fā)行新股配股送股轉(zhuǎn)股小計(jì)一、尚未流通股份發(fā)起人股份158,730, 158,730, 其中：國(guó)家擁有股份158,730, 158,730, 境內(nèi)法人持有股份募集法人股內(nèi)部職工股優(yōu)先股或其他尚未流通股份合計(jì)158,730,158,730,二、已流通部分境內(nèi)上市人民幣普通股78,000,78,000,境內(nèi)上市外資股境外上市外資股其他已流通股份合計(jì) 78,000, 78,000, 三、股份總額236,730, 236,730, （2）本公司股東名稱、股份性質(zhì)、持股數(shù)量及其變動(dòng)情況如下（單位：股）：股東名稱或股份類別股份性質(zhì)無(wú)錫太湖影視城國(guó)有法人股150,930,150,930,中國(guó)國(guó)際電視總公司國(guó)有法人股2,340,2,340,北京中電高科技電視發(fā)展公司國(guó)有法人股2,340,2,340,北京未來(lái)廣告公司國(guó)有法人股2,340,2,340,北京熒屏汽車租賃公司國(guó)有法人股780,780,境內(nèi)上市人民幣普通股社會(huì)公眾股78,000,78,000,合 計(jì)236,730,236,730,1資本公積 項(xiàng) 目本期增加本期減少股本溢價(jià)401,016, 401,016, 其他資本公積轉(zhuǎn)入 11,520, 11,520, 其他 2,713, 2,713, 合 計(jì)415,250, 415,250, （1）股本溢價(jià)是指發(fā)行股票所得價(jià)款超過(guò)其面值總額并扣除發(fā)行費(fèi)用后的部分；（2）其他資本公積包括發(fā)行A股凍結(jié)利息和改制前凈利潤(rùn)。發(fā)行A股凍結(jié)利息是指發(fā)行A股申購(gòu)成功者在申購(gòu)期內(nèi)凍結(jié)資金所產(chǎn)生的存款利息收入；改制前凈利潤(rùn)是根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，并報(bào)經(jīng)主管財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，將原唐城與三國(guó)城自評(píng)估基準(zhǔn)日起至本公司成立日止實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入本公司資本公積；（3）其他項(xiàng)下為南海分公司債權(quán)債務(wù)清理無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)入。1盈余公積項(xiàng) 目本期增加本期減少法定盈余公積22,829, 22,829, 法定公益金22,829, 22,829, 任意盈余公積11,414, 11,414, 合 計(jì)57,073, 57,073, 未分配利潤(rùn) 項(xiàng) 目上年年報(bào)披露年末未分配利潤(rùn) 19,356, 17,008, 加：期初未分配利潤(rùn)調(diào)整 期初未分配利潤(rùn) 19,356, 17,008, 加：本年凈利潤(rùn) 6,631, 3,130, 減：提取法定盈余公積金 313, 提取法定公益金 313, 提取任意盈余公積金 156, 分配普通股股利期末未分配利潤(rùn) 25,987, 19,356, 其中：擬分配現(xiàn)金股利2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（1）按行業(yè)劃分收入類別主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2004年16月2003年16月2004年16月2003年16月 影視業(yè)務(wù) 106,355, 51,329, 90,795, 40,020, 廣告業(yè)務(wù) 60,656, 26,684,47,812, 20,142, （旅游）門票 27,533, 15,364, 19,987, 17,353, 其它 2,637, 3,164, 2,615, 4,136,合 計(jì) 197,182, 96,542,161,210, 81,653,（2）按地區(qū)劃分地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2004年16月2003年16月2004年16月2003年16月上海 157,921, 57,929,139,094, 52,981,無(wú)錫 30,379, 20,710, 19,257, 20,430,南海 3,932, 3,766, 5,087, 5,543,北京 20,966, 15,888, 13,578, 3,179,小 計(jì) 213,199, 98,295, 177,017, 82,134,內(nèi)部相互抵消 16,017, 1,752, 15,806, 480,合 計(jì) 197,182, 96,542, 161,210, 81,653,（3）公司2004年16月前五名客戶銷售收入總額為人民幣89,036,，%。2主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加項(xiàng) 目計(jì)繳基數(shù)2004年16月2003年16月 營(yíng)業(yè)稅 3%、5% 8,159, 3,745, 城建稅 7%、5% 568, 259, 教育費(fèi)附加 4%、3% 255, 120, 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 4%、3% 869, 399,合 計(jì)9,852,4,525,2其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)2004年16月項(xiàng)目其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)無(wú)錫景區(qū)商品經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù) 4,919, 3,806, 1,112, 南海景區(qū)商品經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù) 1,062, 154, 908, 合 計(jì) 5,981, 3,960, 2,020, 2財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng) 目2004年16月2003年16月 利息支出 2,272, 1,736, 減：利息收入 1,218, 521, 匯兌損失 減：匯兌收益 其他 11, 9,合 計(jì) 1,064, 1,224, 2投資收益 項(xiàng) 目2004年16月2003年16月股票投資收益2,862,12,債權(quán)投資收益262,4,019,股權(quán)投資差額攤銷合 計(jì)3,125,4,032,（1）2004年16月股票投資收益為子公司上海中視匯達(dá)投資管理有限公司本年申購(gòu)新股（A股）獲得的收益；（2）2004年16月債權(quán)投資收益均為子公司上海中視匯達(dá)投資管理有限公司進(jìn)行債券投資產(chǎn)生的收益。2補(bǔ)貼收入 項(xiàng) 目2004年16月2003年16月來(lái)源依據(jù)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼5,289, 6,374,上海浦東新區(qū)財(cái)政局浦東新區(qū)財(cái)政局文件財(cái)政扶持款526, 380, 江蘇省蠡園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政扶持協(xié)議財(cái)政補(bǔ)貼 125,58,大浮鄉(xiāng)財(cái)政合 計(jì)5,941,6,812,2營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng) 目2004年16月2003年16月處置固定資產(chǎn)凈收益 罰款凈收入 11, 3,其他 16, 1,合 計(jì) 28, 5,2營(yíng)業(yè)外支出項(xiàng) 目2004年16月2003年16月 糧食風(fēng)險(xiǎn)基金 53, 37, 物價(jià)調(diào)節(jié)基金 33, 18, 防洪保安基金 24, 20, 捐贈(zèng)支出 4, 處理固定資產(chǎn)凈損失 1,864, 14, 罰款支出 22, 其它 6, 合 計(jì) 1,977, 122,2收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 項(xiàng) 目金額期間費(fèi)用 1,154, 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 9,041, 補(bǔ)貼收入 5,941, 其他 13, 小 計(jì) 16,149, 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 項(xiàng) 目金額期間費(fèi)用 14,613, 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) 9,585, 其他 342, 小 計(jì)24,541, 六、母公司會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋應(yīng)收賬款（1）應(yīng)收賬款賬齡如下：項(xiàng)目 金額比例%壞賬準(zhǔn)備 金額比例%壞賬準(zhǔn)備1年以內(nèi) 100,756, % 48,043, %1－2年 11,249, %590, 11,808, %590,2－3年2,015, %124, 1,240, %124, 3年以上 19, %5, 19, %5,合計(jì) 114,040, %720, 61,110, %720,（2）期末應(yīng)收賬款包含持本公司5%表決權(quán)股份的股東關(guān)聯(lián)單位欠款，詳見附注八（三）。（3）