【正文】 （3）期末欠。2主營業(yè)務(wù)稅金及附加項 目計繳基數(shù)2004年16月2003年16月 營業(yè)稅 3%、5% 8,159, 3,745, 城建稅 7%、5% 568, 259, 教育費附加 4%、3% 255, 120, 文化事業(yè)建設(shè)費 4%、3% 869, 399,合 計9,852,4,525,2其他業(yè)務(wù)利潤2004年16月項目其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出其他業(yè)務(wù)利潤無錫景區(qū)商品經(jīng)營等業(yè)務(wù) 4,919, 3,806, 1,112, 南海景區(qū)商品經(jīng)營等業(yè)務(wù) 1,062, 154, 908, 合 計 5,981, 3,960, 2,020, 2財務(wù)費用項 目2004年16月2003年16月 利息支出 2,272, 1,736, 減：利息收入 1,218, 521, 匯兌損失 減：匯兌收益 其他 11, 9,合 計 1,064, 1,224, 2投資收益 項 目2004年16月2003年16月股票投資收益2,862,12,債權(quán)投資收益262,4,019,股權(quán)投資差額攤銷合 計3,125,4,032,（1）2004年16月股票投資收益為子公司上海中視匯達(dá)投資管理有限公司本年申購新股（A股）獲得的收益；（2）2004年16月債權(quán)投資收益均為子公司上海中視匯達(dá)投資管理有限公司進(jìn)行債券投資產(chǎn)生的收益。發(fā)行A股凍結(jié)利息是指發(fā)行A股申購成功者在申購期內(nèi)凍結(jié)資金所產(chǎn)生的存款利息收入；改制前凈利潤是根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定，并報經(jīng)主管財政機關(guān)批準(zhǔn)，將原唐城與三國城自評估基準(zhǔn)日起至本公司成立日止實現(xiàn)的凈利潤轉(zhuǎn)入本公司資本公積；（3）其他項下為南海分公司債權(quán)債務(wù)清理無法支付的應(yīng)付款項轉(zhuǎn)入。（2）期末其他應(yīng)付款余額中無賬齡超過3年的大額應(yīng)付款項。1應(yīng)交稅金 稅 種適用稅率 應(yīng)交增值稅 17%、6％1, 59, 應(yīng)交營業(yè)稅 3%、5% 2,659, 5,232, 應(yīng)交城市建設(shè)稅 7%、5% 185, 365, 應(yīng)交企業(yè)所得稅 15%、33%936, 121, 應(yīng)交個人所得稅 代扣代繳 53, 795, 合 計1,963, 6,331, 期末欠稅均未超過法定納稅期限。1長期待攤費用項目名稱原始發(fā)生額本期增加本期轉(zhuǎn)出本期攤銷累計攤銷額剩余攤銷期限創(chuàng)4A工程1,492,　742, 　150, 　592, 　 900, 24月唐宮劇場4,766,　2,859, 　476, 　2,383, 　 2,383, 30月學(xué)校改造651,　311, 　 81, 　230, 　 420, 17月車輛保險 260, 215,63, 151, 109, 14月其它 836, 　471,　83,　388,　 448, 　小計8,007, 　4,601,　855,　3,746,　 4,261, 　1短期借款借款類別備 注信用借款 90,000, 120,000, 期末借款均未逾期合 計90,000, 120,000, 1應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款項 目備 注應(yīng)付賬款 53,281, 30,208, 無賬齡超過3年的款項預(yù)收賬款 20,581, 26,437, 無賬齡超過1年的款項合 計 73,862, 56,646, 1）期末應(yīng)付賬款中含持本公司5%及5%以上表決權(quán)股份的股東單位的應(yīng)付款,其情況見附注八（三）。固定資產(chǎn)原價、累計折舊及減值準(zhǔn)備（1） 固定資產(chǎn)原價及累計折舊房屋建筑物辦公設(shè)備專用設(shè)備通用設(shè)備運輸設(shè)備其它合計原 價2004年1月1日 436,752, 13,588, 232,579, 12,189, 9,656, 11,111, 715,877, 本期增加 1,991, 397, 8,533, 30, 1,989, 25, 12,966, 其中:在建工程轉(zhuǎn)入 本期減少 25,053, 170, 409, 25,632, 其中: 出售、置換 25,053, 170, 409, 25,632, 2004年6月30日 438,744, 13,985, 216,058, 12,049, 11,236, 11,136, 703,211, 房屋建筑物辦公設(shè)備專用設(shè)備通用設(shè)備運輸設(shè)備其它合計累計折舊2004年1月1日 100,453, 6,609, 112,768, 9,958, 3,681, 3,663, 237,134, 本期增加 8,367, 1,145, 22,040, 414, 922, 966, 33,857, 本期減少 20,054, 161, 388, 20,604, 2004年6月30日 108,821, 7,754, 114,754, 10,211, 4,215, 4,630, 250,387, 凈 值2004年1月1日336,298,6,979,119,810,2,230,5,975,7,448,478,742,2004年6月30日329,922,6,230,101,303,1,837,7,021,6,506,452,823,（2） 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 類 別本期增加本期減少計提原因 房屋及建筑物 60, 60, 辦公設(shè)備 17, 17, 專用設(shè)備 132, 132, 通用設(shè)備 合 計 211, 211, 在建工程 （1） 在建工程工程名稱本期增加本期轉(zhuǎn)固其他減少預(yù)算數(shù)資金　（萬元）來源 節(jié)目磁帶庫工程 11,517, 1,196, 12,714,自籌合 計11,517, 1,196, 12,714,其中:借款費用資本化節(jié)目磁帶庫工程：又稱“節(jié)目及素材資源管理系統(tǒng)”，為合理解決節(jié)目素材的分類存儲、瀏覽檢索、簡單編輯及資源再開發(fā)的需求，公司控股子公司北京中視北方影像技術(shù)有限公司2002年決定投資建設(shè)“節(jié)目及素材資源管理系統(tǒng)”，以適應(yīng)電視頻道專業(yè)化和節(jié)目制作市場化的傳媒業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢；至2004年6月末該項目仍處于建設(shè)之中。待攤費用項 目期末結(jié)存原因 公眾責(zé)任險 50, 15, 至2005年3月 財產(chǎn)保險費 1,420, 381, 至2005年6月 租賃費23, 93, 至2004年8月 寬帶網(wǎng)年租金93, 其他407, 至2004年12月合 計1,901,583,長期股權(quán)投資（1）長期股權(quán)投資項目投資金額減值準(zhǔn)備投資金額減值準(zhǔn)備其他股權(quán)投資股權(quán)投資差額 300, 300, 合 計 300, 300, 股權(quán)投資凈額 300, 300,（2）股權(quán)投資差額被投資單位名稱初始金額形成原因攤銷期限本期攤銷額攤余價值北京中視北方影像技術(shù)有限公司 52, 增加股權(quán)時取得成本與被投資單位所有者權(quán)益所占份額之間的差額10年 36, 無錫中視科藝投資發(fā)展有限公司 522, 10年 365, 無錫東方影視旅游有限公司127,10年 101, 合 計447, 300, 長期投資無投資變現(xiàn)的重大限制。存貨及跌價準(zhǔn)備 項 目 金額跌價準(zhǔn)備 金額跌價準(zhǔn)備 在拍電視劇 13,983, 38,306, 已完成劇目 69,226, 45,431, 庫存商品 1,178, 999, 庫存材料 271, 310, 低值易耗品 467, 393, 合 計85,127, 85,441, （1）存貨的可變現(xiàn)凈值是根據(jù)該存貨期末市場售價及其新舊或破損程度確定的。（4）期末其他應(yīng)收款增長的主要原因為期末在拍劇目較多，相應(yīng)借款亦增長較多。（2）期末其他應(yīng)收款中不含持本公司5%及5%以上表決權(quán)股份的股東單位欠款。（3）期末欠款金額前五位的應(yīng)收賬款合計數(shù)為91,418, 元，%。五、合并會計報表主要項目注釋貨幣資金項目現(xiàn)金 180, 50, 銀行存款 167,676, 254,047, 其他貨幣資金 4, 合計 167,856, 254,102, ２、短