滴滴集運：xxxx年半年度報告-資料下載頁
2025-01-16 22:01本頁面
【正文】 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金第八節(jié) 二、222,178,5,096,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計16,647,10,847,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金13,690,4,698,客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,347,684,支付的各項稅費207,131,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金第八節(jié) 二、223,082,1,352,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計18,328,6,867,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,680,3,980,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金2,000,取得投資收益收到的現(xiàn)金12,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金滴滴集運（天津）科技股份有限公司2016 年半年度報告投資活動現(xiàn)金流入小計2,012,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金14,4,投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計14,4,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1,998,4,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額317,3,976,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額575,171,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額893,4,148,法定代表人：楊志華主管會計工作負責人：吳景斌會計機構(gòu)負責人：宋秋捷滴滴集運（天津）科技股份有限公司 2016 年半年度報告第八節(jié)財務(wù)報表附注一、附注事項事項是或否1．半年度報告所采用的會計政策與上年度財務(wù)報表是否變化否2．半年度報告所采用的會計估計與上年度財務(wù)報表是否變化否3．是否存在前期差錯更正否4．企業(yè)經(jīng)營是否存在季節(jié)性或者周期性特征否5．合并財務(wù)報表的合并范圍是否發(fā)生變化否6．是否存在需要根據(jù)規(guī)定披露分部報告的信息否7．是否存在半年度資產(chǎn)負債表日至半年度財務(wù)報告批準報出日之間的非調(diào)整事項否8．上年度資產(chǎn)負債表日以后所發(fā)生的或有負債和或有資產(chǎn)是否發(fā)生變化否9．重大的長期資產(chǎn)是否轉(zhuǎn)讓或者出售否10．重大的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)是否發(fā)生變化否11．是否存在重大的研究和開發(fā)支出否12．是否存在重大的資產(chǎn)減值損失否附注詳情（如有）：無二、報表項目注釋以下注釋項目除特別注明之外，金額單位為人民幣元；“期初”指 2015 年 12 月 31 日，“期末”指 2016 年 6 月 30 日，“上期”指 2015 年度 16 月，“本期”指 2016 年度 16 月。貨幣資金項目期末余額期初余額現(xiàn)金15,銀行存款877,合計893,期末貨幣資金不存在被抵押、凍結(jié)等受到限制的情況。應(yīng)收賬款（1）應(yīng)收賬款分類披露：期末余額賬面余額壞賬準備類別金額(%)金額計提比例(%)賬面價值比例單項金額重大并單獨 計提壞賬準備的應(yīng)收賬款按信用風險特征組合 計提 5,256, 壞賬準備的應(yīng)收賬款滴滴集運（天津）科技股份有限公司2016 年半年度報告單項金額不重大但單獨 計提壞賬準備的應(yīng)收賬款合計5,256,期初金額賬面余額壞賬準備類別金額(%)金額計提比例(%)賬面價值比例單項金額重大并單獨 計提壞賬準備的應(yīng)收賬款按信用風險特征組合 計提3,986,壞賬準備的應(yīng)收賬款單項金額不重大但單獨 計提壞賬準備的應(yīng)收賬款合計3,986,（2）組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應(yīng)收賬款：期末金額賬齡計提比例（%）應(yīng)收賬款壞賬準備1 年以內(nèi)5,256,1 至 2 年2 至 3 年合計5,256,期初余額賬齡計提比例（%）應(yīng)收賬款壞賬準備1 年以內(nèi)3,986,51 至 2 年102 至 3 年合計3,986,（3）期末無單項金額重大并單項計提壞賬準備的應(yīng)收賬款。（4）本報告期應(yīng)收賬款中應(yīng)收持有公司 5%（含 5%）以上表決權(quán)股份的股東單位或關(guān)聯(lián)方款項的情況。期末金額期初余額關(guān)聯(lián)關(guān)系單位名稱計提壞賬金計提壞賬金額金額天津渤海報關(guān)有限公司130,額519,金額股東天津 潤雅科技發(fā)展有限4,5,受同一實際控制人控制公司合計134,524,其他說明：本單位應(yīng)收賬款期末余額賬齡均為 1 年以內(nèi)，未計提壞賬準備。滴滴集運（天津）科技股份有限公司2016 年半年度報告（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況：占應(yīng)收賬款期末單位名稱與本公司關(guān)系金額余額的比例（%） 壞賬準備天 津盛垣域嘉國際貨運代理有限公客戶943,司天津輪翼運動器材有限公司客戶343,LG 化學（天津）工程塑料有限公司客戶314,天津杰麥多樂器有限公司客戶268,上海得斯威 國際貨運代理有限公司客戶237,天津分公司合計2,107,預付款項（1）預付款項按賬齡列示：期末余額期初余額賬齡金額比例(%)金額比例(%)1 年以內(nèi)415,386,1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合計415,386,（2）預付款項期末余額情況：余額的比例(%)占預付款項期末
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