滴滴集運(yùn)：xxxx年半年度報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-16 22:01本頁(yè)面
【正文】 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金第八節(jié) 二、222,178,5,096,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)16,647,10,847,購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金13,690,4,698,客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,347,684,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)207,131,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金第八節(jié) 二、223,082,1,352,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)18,328,6,867,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,680,3,980,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金2,000,取得投資收益收到的現(xiàn)金12,處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金滴滴集運(yùn)（天津）科技股份有限公司2016 年半年度報(bào)告投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2,012,購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金14,4,投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)14,4,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,998,4,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額317,3,976,加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額575,171,六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額893,4,148,法定代表人：楊志華主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：吳景斌會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋秋捷滴滴集運(yùn)（天津）科技股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告第八節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)表附注一、附注事項(xiàng)事項(xiàng)是或否1．半年度報(bào)告所采用的會(huì)計(jì)政策與上年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否變化否2．半年度報(bào)告所采用的會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否變化否3．是否存在前期差錯(cuò)更正否4．企業(yè)經(jīng)營(yíng)是否存在季節(jié)性或者周期性特征否5．合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍是否發(fā)生變化否6．是否存在需要根據(jù)規(guī)定披露分部報(bào)告的信息否7．是否存在半年度資產(chǎn)負(fù)債表日至半年度財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間的非調(diào)整事項(xiàng)否8．上年度資產(chǎn)負(fù)債表日以后所發(fā)生的或有負(fù)債和或有資產(chǎn)是否發(fā)生變化否9．重大的長(zhǎng)期資產(chǎn)是否轉(zhuǎn)讓或者出售否10．重大的固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)是否發(fā)生變化否11．是否存在重大的研究和開(kāi)發(fā)支出否12．是否存在重大的資產(chǎn)減值損失否附注詳情（如有）：無(wú)二、報(bào)表項(xiàng)目注釋以下注釋項(xiàng)目除特別注明之外，金額單位為人民幣元；“期初”指 2015 年 12 月 31 日，“期末”指 2016 年 6 月 30 日，“上期”指 2015 年度 16 月，“本期”指 2016 年度 16 月。貨幣資金項(xiàng)目期末余額期初余額現(xiàn)金15,銀行存款877,合計(jì)893,期末貨幣資金不存在被抵押、凍結(jié)等受到限制的情況。應(yīng)收賬款（1）應(yīng)收賬款分類(lèi)披露：期末余額賬面余額壞賬準(zhǔn)備類(lèi)別金額(%)金額計(jì)提比例(%)賬面價(jià)值比例單項(xiàng)金額重大并單獨(dú) 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合 計(jì)提 5,256, 壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款滴滴集運(yùn)（天津）科技股份有限公司2016 年半年度報(bào)告單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú) 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款合計(jì)5,256,期初金額賬面余額壞賬準(zhǔn)備類(lèi)別金額(%)金額計(jì)提比例(%)賬面價(jià)值比例單項(xiàng)金額重大并單獨(dú) 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合 計(jì)提3,986,壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú) 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款合計(jì)3,986,（2）組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：期末金額賬齡計(jì)提比例（%）應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備1 年以內(nèi)5,256,1 至 2 年2 至 3 年合計(jì)5,256,期初余額賬齡計(jì)提比例（%）應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備1 年以內(nèi)3,986,51 至 2 年102 至 3 年合計(jì)3,986,（3）期末無(wú)單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款。（4）本報(bào)告期應(yīng)收賬款中應(yīng)收持有公司 5%（含 5%）以上表決權(quán)股份的股東單位或關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)的情況。期末金額期初余額關(guān)聯(lián)關(guān)系單位名稱(chēng)計(jì)提壞賬金計(jì)提壞賬金額金額天津渤海報(bào)關(guān)有限公司130,額519,金額股東天津 潤(rùn)雅科技發(fā)展有限4,5,受同一實(shí)際控制人控制公司合計(jì)134,524,其他說(shuō)明：本單位應(yīng)收賬款期末余額賬齡均為 1 年以內(nèi)，未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。滴滴集運(yùn)（天津）科技股份有限公司2016 年半年度報(bào)告（5）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況：占應(yīng)收賬款期末單位名稱(chēng)與本公司關(guān)系金額余額的比例（%） 壞賬準(zhǔn)備天 津盛垣域嘉國(guó)際貨運(yùn)代理有限公客戶943,司天津輪翼運(yùn)動(dòng)器材有限公司客戶343,LG 化學(xué)（天津）工程塑料有限公司客戶314,天津杰麥多樂(lè)器有限公司客戶268,上海得斯威 國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司客戶237,天津分公司合計(jì)2,107,預(yù)付款項(xiàng)（1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示：期末余額期初余額賬齡金額比例(%)金額比例(%)1 年以內(nèi)415,386,1 至 2 年2 至 3 年3 年以上合計(jì)415,386,（2）預(yù)付款項(xiàng)期末余額情況：余額的比例(%)占預(yù)付款項(xiàng)期末
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