【導(dǎo)讀】的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?？鄢墙?jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)*23,296,營(yíng)業(yè)外收支凈額-1,955,年末所持股份無(wú)質(zhì)押或凍結(jié)的情況。廈股份有限公司的控股股東。事會(huì)侯選獨(dú)立董事，并獲得于20xx年6月18日召開的公司20xx年度股東大會(huì)通過(guò)。為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。方式，以即將簽定的投資協(xié)議為準(zhǔn)。相關(guān)負(fù)債的轉(zhuǎn)移須取得債權(quán)人的同意確認(rèn)。負(fù)債價(jià)值為億元，公司以其中的490萬(wàn)元出資,其他差額轉(zhuǎn)為公司對(duì)物流公司的債權(quán)。司于20xx年5月21日經(jīng)上海市工商行政管理局核準(zhǔn)正式成立。20xx年6月7日，公司三屆董事會(huì)。經(jīng)此次股權(quán)受讓后，公司已持有上海華聯(lián)超市物流有限公司99%的股權(quán)。率亦相應(yīng)由%降至%，但對(duì)本報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)未產(chǎn)生重大影響。進(jìn)行合作洽談，如果招商引資項(xiàng)目成功實(shí)施，將對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響?，F(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-30,676,-95,025,①上年同期因按國(guó)家有關(guān)規(guī)定集中回收IC卡，造成現(xiàn)金流出短期劇增。

　　

【正文】 期末數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 計(jì)提壞賬 壞賬準(zhǔn)備 % 準(zhǔn)備比例 半年以內(nèi) 22,499, 半年以上 980, 8% 78, 上海時(shí)裝 (集團(tuán) ) 2,140, 100% 2,140, 公司浦東分公司 合計(jì) 25,620, 2,218, 項(xiàng)目 期初數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 計(jì)提壞賬 壞賬準(zhǔn)備 % 準(zhǔn)備比例 半年以內(nèi) 22,225, 半年以上 1,792, 8% 143, 上海時(shí)裝 (集團(tuán) ) 2,140, 100% 2,140, 公司浦東分公司 合計(jì) 26,157, 100 2,283, （ 2）期末 欠款單位前五名情況： 單位名稱 欠款金額 欠款時(shí)間 欠款原因 上海時(shí)裝 (集團(tuán) )公司浦東分公司 2,140, 45年 往來(lái)款 上海南方皮毛服裝廠 384, 半年以上 往來(lái)款 上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司 (籌 ) 400, 半年以內(nèi) 開辦資金 上海華聯(lián)超市鹽城有限公司 (籌 ) 350, 半年以內(nèi) 開辦資金 上海光明乳業(yè)股份有限公司 12, 半年以內(nèi) 往來(lái)款 合計(jì) 3,287, 其他應(yīng)收賬款欠款前五名的合計(jì)欠款金額為 3,，占其他應(yīng)收款總金額的 %。 （ 3）其他應(yīng)收款中本年度全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備或計(jì)提比例達(dá)到 40％以上的說(shuō)明： 上海時(shí)裝 (集團(tuán) )公司浦東分公司已歇業(yè)，公司對(duì)其應(yīng) 收款項(xiàng)按 100％計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 （ 4）期末其他應(yīng)收款中無(wú)持有本公司 5％（含 5％）以上表決權(quán)股份的股東單位欠款。 （五）預(yù)付賬款： （ 1）賬齡分析： 期末數(shù) 期初數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 (%) 金額 占總額比例 (%) 半年以內(nèi) 24,991, 100 14,661, 半年以上 150, 合計(jì) 24,991, 100 14,811, 100 （ 2）期末欠款單位前五名情況： 單位名稱 欠款金額 欠款時(shí)間 欠款原因 上海莊臣有限公司 6,155, 半年以內(nèi) 預(yù)付貨款 上海家化商銷有限公司 2,199, 半年以內(nèi) 預(yù)付貨款 上海捷強(qiáng)煙草糖酒集團(tuán)配銷中心 1,800, 半年以內(nèi) 預(yù)付貨款 上海冠生園食品供銷公司 1,770, 半年以內(nèi) 預(yù)付貨款 廣州寶潔有限公司 748, 半年以內(nèi) 預(yù)付貨款 合計(jì) 12,675, （ 3）預(yù)付賬款中無(wú)持有本公司 5％（含 5％）以上表決權(quán)股份的股東單位欠款。 （ 4）預(yù)付賬款期末余額較期初余額增加 10,180, 元，增加幅度為 ％，主要原因系公司本期對(duì)外采購(gòu)貨物將于 20xx 年 6 月以后到達(dá)。 （六）存貨及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備： 期末數(shù) 期初數(shù) 項(xiàng)目 金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 庫(kù)存商品 236,880, 283,999, 原材料 791, 1,564, 在途物資 3500, 低值易耗品 16,782, 14,254, 合計(jì) 254,454, 303,318, 期末無(wú)成本大于市價(jià)情況，未提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 （七）待攤費(fèi)用： 類別 期初數(shù) 本年增加 本期攤銷 租賃費(fèi) 15,900, 51,686, 52,798, 修理費(fèi) 94, 168, 163, 車輛費(fèi)用 449, 3, 452, 零星 147, 98, 165, 保險(xiǎn)費(fèi) 661, 507, 票據(jù)印刷費(fèi) 965, 1,300, 廣告費(fèi) 100, 50, 合計(jì) 16,592, 53,683, 55,437, 類別 期末數(shù) 期末結(jié)存原因 租賃費(fèi) 14,789, 尚未攤銷房租 修理費(fèi) 100, 尚未攤銷修理費(fèi) 車輛費(fèi)用 未攤銷養(yǎng)路費(fèi) 零星 80, 零星攤銷費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi) 153, 尚未攤銷保險(xiǎn)費(fèi) 票據(jù)印刷費(fèi) 334, 發(fā)票尚未到達(dá) 廣告費(fèi) 50, 尚未攤銷廣告費(fèi) 合計(jì) 14,838, （八）長(zhǎng)期投資： 分項(xiàng)列示： 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 帳面金額 減值準(zhǔn)備 帳面金額 減值準(zhǔn)備 長(zhǎng)期股權(quán)投資 26,773, 12,466, 長(zhǎng)期債權(quán)投資 45, 45, 合計(jì) 26,818, 12,511, 公司根據(jù)實(shí)際情況，未計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。 長(zhǎng)期股權(quán)投資： A、成本法核算的其他股權(quán)投資： 被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占注冊(cè)資本比例 新上海商業(yè)城 10 年 100, ％ 上海金照國(guó)際貿(mào)易有限公司 20 年 3,000, ％ 上海華聯(lián)國(guó)際信托貿(mào)易有限 公司 (注 1) 25 年 500, ％ 上海交電家電商品聯(lián)銷集團(tuán) 銷售公司 98 年起 260, ％ 小計(jì) 3,860, 被投資單位名稱 期初數(shù) 本期投資增減額 期末數(shù) 新上海商業(yè)城 100, 100, 上海金照國(guó)際貿(mào)易有限公司 3,000, 3,000, 上海華聯(lián)國(guó)際信托貿(mào)易有限 公司 (注 1) 500, 500, 上海交電家電商品聯(lián)銷集團(tuán) 銷售公司 260, 260, 小計(jì) 3,860, 3,860, B、權(quán)益法核算的對(duì)子公司股權(quán)投資： 被投資單位名稱 投資 占被投資單位 期初余額 起止期 注 冊(cè)資本比例 上海華聯(lián)南昌有限公司（注 3） 20xx－ 2021 % 8,500,000 上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司 % 上海華聯(lián)超市如皋蘇中有限公司 % 上海華聯(lián)超市鹽城有限公司 % 小計(jì) 8,500, 被投資單位名稱 本期權(quán)益增減額 本期合計(jì) 其中：投資成本 確認(rèn)收益 上海華聯(lián)南昌有限公司（注 3） 8,500, 8,500, 上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司 9,000, 9,000, 上海華聯(lián)超市如皋蘇中有限公司 9,000, 9,000, 上海華聯(lián)超市鹽城有限公司 4,700, 4,700, 小計(jì) 14,200, 14,200, 被投資單位名稱 本期權(quán)益增減額 差額攤銷 分得利潤(rùn) 初始投資 上海華聯(lián)南昌有限公司（注 3） 上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司 9,000, 上海華聯(lián)超市如皋蘇中有限公司 9,000, 上海華聯(lián)超市鹽城有限公司 4,700, 小計(jì)