【導讀】的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?？鄢墙洺Ｐ該p益后的凈利潤*23,296,營業(yè)外收支凈額-1,955,年末所持股份無質押或凍結的情況。廈股份有限公司的控股股東。事會侯選獨立董事，并獲得于20xx年6月18日召開的公司20xx年度股東大會通過。為公司監(jiān)事會監(jiān)事長。方式，以即將簽定的投資協(xié)議為準。相關負債的轉移須取得債權人的同意確認。負債價值為億元，公司以其中的490萬元出資,其他差額轉為公司對物流公司的債權。司于20xx年5月21日經上海市工商行政管理局核準正式成立。20xx年6月7日，公司三屆董事會。經此次股權受讓后，公司已持有上海華聯(lián)超市物流有限公司99%的股權。率亦相應由%降至%，但對本報告期的經營業(yè)績未產生重大影響。進行合作洽談，如果招商引資項目成功實施，將對公司的財務狀況和經營業(yè)績產生一定的影響。現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-30,676,-95,025,①上年同期因按國家有關規(guī)定集中回收IC卡，造成現(xiàn)金流出短期劇增。

　　

【正文】 期末數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 計提壞賬 壞賬準備 % 準備比例 半年以內 22,499, 半年以上 980, 8% 78, 上海時裝 (集團 ) 2,140, 100% 2,140, 公司浦東分公司 合計 25,620, 2,218, 項目 期初數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 計提壞賬 壞賬準備 % 準備比例 半年以內 22,225, 半年以上 1,792, 8% 143, 上海時裝 (集團 ) 2,140, 100% 2,140, 公司浦東分公司 合計 26,157, 100 2,283, （ 2）期末 欠款單位前五名情況： 單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款原因 上海時裝 (集團 )公司浦東分公司 2,140, 45年 往來款 上海南方皮毛服裝廠 384, 半年以上 往來款 上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司 (籌 ) 400, 半年以內 開辦資金 上海華聯(lián)超市鹽城有限公司 (籌 ) 350, 半年以內 開辦資金 上海光明乳業(yè)股份有限公司 12, 半年以內 往來款 合計 3,287, 其他應收賬款欠款前五名的合計欠款金額為 3,，占其他應收款總金額的 %。 （ 3）其他應收款中本年度全額計提壞賬準備或計提比例達到 40％以上的說明： 上海時裝 (集團 )公司浦東分公司已歇業(yè)，公司對其應 收款項按 100％計提壞賬準備。 （ 4）期末其他應收款中無持有本公司 5％（含 5％）以上表決權股份的股東單位欠款。 （五）預付賬款： （ 1）賬齡分析： 期末數(shù) 期初數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 (%) 金額 占總額比例 (%) 半年以內 24,991, 100 14,661, 半年以上 150, 合計 24,991, 100 14,811, 100 （ 2）期末欠款單位前五名情況： 單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款原因 上海莊臣有限公司 6,155, 半年以內 預付貨款 上海家化商銷有限公司 2,199, 半年以內 預付貨款 上海捷強煙草糖酒集團配銷中心 1,800, 半年以內 預付貨款 上海冠生園食品供銷公司 1,770, 半年以內 預付貨款 廣州寶潔有限公司 748, 半年以內 預付貨款 合計 12,675, （ 3）預付賬款中無持有本公司 5％（含 5％）以上表決權股份的股東單位欠款。 （ 4）預付賬款期末余額較期初余額增加 10,180, 元，增加幅度為 ％，主要原因系公司本期對外采購貨物將于 20xx 年 6 月以后到達。 （六）存貨及存貨跌價準備： 期末數(shù) 期初數(shù) 項目 金額 跌價準備 金額 跌價準備 庫存商品 236,880, 283,999, 原材料 791, 1,564, 在途物資 3500, 低值易耗品 16,782, 14,254, 合計 254,454, 303,318, 期末無成本大于市價情況，未提取存貨跌價準備。 （七）待攤費用： 類別 期初數(shù) 本年增加 本期攤銷 租賃費 15,900, 51,686, 52,798, 修理費 94, 168, 163, 車輛費用 449, 3, 452, 零星 147, 98, 165, 保險費 661, 507, 票據印刷費 965, 1,300, 廣告費 100, 50, 合計 16,592, 53,683, 55,437, 類別 期末數(shù) 期末結存原因 租賃費 14,789, 尚未攤銷房租 修理費 100, 尚未攤銷修理費 車輛費用 未攤銷養(yǎng)路費 零星 80, 零星攤銷費用 保險費 153, 尚未攤銷保險費 票據印刷費 334, 發(fā)票尚未到達 廣告費 50, 尚未攤銷廣告費 合計 14,838, （八）長期投資： 分項列示： 項目 期末數(shù) 期初數(shù) 帳面金額 減值準備 帳面金額 減值準備 長期股權投資 26,773, 12,466, 長期債權投資 45, 45, 合計 26,818, 12,511, 公司根據實際情況，未計提長期投資減值準備。 長期股權投資： A、成本法核算的其他股權投資： 被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占注冊資本比例 新上海商業(yè)城 10 年 100, ％ 上海金照國際貿易有限公司 20 年 3,000, ％ 上海華聯(lián)國際信托貿易有限 公司 (注 1) 25 年 500, ％ 上海交電家電商品聯(lián)銷集團 銷售公司 98 年起 260, ％ 小計 3,860, 被投資單位名稱 期初數(shù) 本期投資增減額 期末數(shù) 新上海商業(yè)城 100, 100, 上海金照國際貿易有限公司 3,000, 3,000, 上海華聯(lián)國際信托貿易有限 公司 (注 1) 500, 500, 上海交電家電商品聯(lián)銷集團 銷售公司 260, 260, 小計 3,860, 3,860, B、權益法核算的對子公司股權投資： 被投資單位名稱 投資 占被投資單位 期初余額 起止期 注 冊資本比例 上海華聯(lián)南昌有限公司（注 3） 20xx－ 2021 % 8,500,000 上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司 % 上海華聯(lián)超市如皋蘇中有限公司 % 上海華聯(lián)超市鹽城有限公司 % 小計 8,500, 被投資單位名稱 本期權益增減額 本期合計 其中：投資成本 確認收益 上海華聯(lián)南昌有限公司（注 3） 8,500, 8,500, 上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司 9,000, 9,000, 上海華聯(lián)超市如皋蘇中有限公司 9,000, 9,000, 上海華聯(lián)超市鹽城有限公司 4,700, 4,700, 小計 14,200, 14,200, 被投資單位名稱 本期權益增減額 差額攤銷 分得利潤 初始投資 上海華聯(lián)南昌有限公司（注 3） 上海華聯(lián)超市蚌埠有限公司 9,000, 上海華聯(lián)超市如皋蘇中有限公司 9,000, 上海華聯(lián)超市鹽城有限公司 4,700, 小計