【正文】 得稅 個人所得稅 預交稅金房產稅及其他合計說明：應交稅金出現負數主要原因是：報告期內大量的在建工程銷售,依照國家稅法的規(guī)定對預收帳款預繳營業(yè)稅所致。 、預提費用類 別期初數本期增加本期減少期末數配套開發(fā)成本 合計 說明：預提費用較年初下降元，減幅。主要原因是：報告期內支付工程款所致。烴斃潛籬賢擔視蠶賁粵貫飭驢噦餾艱。、長期借款借款類別金額借款期限月利率抵押物貸款銀行抵押貸款小計擔保貸款‰有限公司 中行市分行‰有限公司中行市分行‰有限公司農行和平支行‰有限公司農行和平支行‰有限公司農行和平支行‰有限公司農行和平支行小計合計借款擔保情況：借款單位擔保單位擔保金額天津市房地產發(fā)展(集團)股份有限公司天津市房地產開發(fā)經營有限公司萬 說明:長期借款期末較期初增加，主要原因是報告期內公司加大項目投入所致。、一年內到期的長期負債借款類別期末數期初數抵押借款擔保借款合 計（）借款擔保情況借款單位擔保單位擔保金額天津市房地產發(fā)展(集團)股份有限公司天津市房地產開發(fā)經營集團有限公司萬天津市房地產發(fā)展(集團)股份有限公司天津市房地產開發(fā)經營集團有限公司萬（）借款抵押情況見本附注()及本附注、其他長期負債項目期初數本期增加本期減少期末數籌建期間匯兌收益待轉銷匯兌收益合 計、股本項目期末余額期初余額（一）尚未上市流通股份（）發(fā)起人股份其中：國家擁有股份（）募集法人股份（）內部職工股 未上市流通股份合計（二）已上市流通股份境內上市的人民幣流通股已流通股份合計（三）股份總數、資本公積項目期初數本期增加本期減少期末數資本溢價股權投資準備其他資本公積 合計 、盈余公積項目期初數本期增加本期減少期末數法定盈余公積法定公益金任意盈余公積 企業(yè)發(fā)展基金 儲備基金 合 計、未分配利潤項 目未分配利潤期初數加：本期轉入數減：提取法定盈余公積金 提取法定公益金 提取任意盈余公積 子公司提取職工獎勵及福利基金 子公司提取儲備基金 子公司提取企業(yè)發(fā)展基金 分配股利期末數、主營業(yè)務收入項 目月月房地產開發(fā)經營收入租金收入物資銷售收入其他修理修配收入合計、主營業(yè)務成本項 目月月 月房地產開發(fā)經營收入租金收入物資銷售收入物業(yè)管理收入修理修配其他.合計 、主營業(yè)務稅金及附加項 目月月稅金及附加、其他業(yè)務利潤項 目月月其他租金收入 服務收入處理物資收入合作開發(fā)收益其他合 計、財務費用項 目月月利息支出減:利息收入匯兌損失手續(xù)費合 計、營業(yè)外收入項 目月月清理固定資產收益罰沒收入違約金收到返利其他 合 計、營業(yè)外支出項 目月月罰款違約金其他 固定資產清理損失綠化補償費計提固定資產減值準備個調稅合 計、投資收益項 目月月非控股公司分來利潤短期債權投資收益其中：委托貸款收益股權投資差額攤銷 股票投資收益年末調整的被投資子公司所有者權益凈增加額轉回計提減值準備清算損益合作建房項目投資取得收益其他合 計說明：投資收益較去年同期減少元，減幅。主要原因是：公司年度內撤并了部分子公司，使投資收益部分減少；、收到其他與經營活動有關的現金 總計：）收浩天公司往來款）利息收入）瑞巨公司、支付其他與經營活動有關的現金 總計：其中：）付業(yè)務單位往來款）修理費）付董事會費）付銷售代理費）支付金融機構手續(xù)費）廣告費）付辦公費）付華誠裝飾公司裝修費）維修基金）付審計咨詢費）退出各種押金、定金及補償費等六、比較式母公司會計報表主要項目注釋：應收賬款賬齡分析金額所占比例壞賬準備金額所占比例壞賬準備年以內—年—年年以上合計說明：以上應收賬款中無持有本公司（含）以上股份的股東單位的欠款；、長期投資（）投資項目項目名稱期末數期初數金額減值準備金額減值準備長期股權投資長期債權投資 合計（）長期股權投資 ）股票投資被投資單位名稱股份性質股票數量投資金額減值準備天津濱海新技術產業(yè)股份有限公司法人股股珠海經濟特區(qū)中珠置業(yè)股份有限公司法人股股合計）股權投資被投資單位名稱投資起止日投資成本所占比例本期權益增長額累計權益增長額期末數減值準備天津市華富宮大飯店天津華升房地產發(fā)展有限公司(天津)房地產開發(fā)有限公司華偉裝飾工程(天津)有限公司天津凱華房地產開發(fā)有限公司天津華鉅餐飲娛樂有限公司福州市土地房屋綜合開發(fā)公司長青信用社天津市凱發(fā)汽車技術維護有限公司天津澤達房地產開發(fā)有限公司 天津吉利大廈有限公司天津華馳租賃有限責任公司 天津凱銀房地產開發(fā)有限公司天津市天房物業(yè)管理有限公司天津市工建房地產聯合發(fā)展有限公司天津市大樹房地產經營銷售有限公司上海吉亨經濟發(fā)展有限公司 銷售公司合計）股權投資差額單位名稱原始金額形成原因攤銷期限期初余額本期攤銷期末金額林克森華澳(天津)房地產開發(fā)有限公司 權益差額年天津市華富宮大飯店權益差額年天津吉利大廈有限公司權益差額年天津凱銀房地產開發(fā)有限公司 權益差額年天津華升房地產發(fā)展有限公司權益差額年天津華升房地產發(fā)展有限公司權益差額年天津市凱發(fā)汽車技術維護有限公司權益差額年合計長期投資合計：、固定資產及累計折舊項 目期初數本期增加本期減少期末數固定資產原值:房屋及建筑物辦公設備運輸設備生產設備其他合 計累計折舊:房屋及建筑物辦公設備運輸設備生產設備合計固定資產凈值、主營業(yè)務收入項目月月月房地產開發(fā)經營收入租金收入設計收入物資銷售收入物業(yè)管理收入其他合計、主營業(yè)務成本項目月月月房地產開發(fā)經營收入租金收入設計收入物資銷售收入物業(yè)管理收入其他合計、投資收益項 目月月非控股公司分來利潤短期投資收益其中；委托貸款收益股權投資差額攤銷年末調整的被投資子公司所有者權益凈增加額轉回計提減值準備合作建房項目投資取得收益股票投資收益清算損益 其他合 計七、關聯方關系及交易(一)存在控制關系的關聯方：企業(yè)名稱注冊地點與本企業(yè)關系經濟性質法定代表人主營業(yè)務天津市房地產開發(fā)經營集團有限公司天津市和平區(qū)常德道號母公司國有獨資馬鶴亭國家授權資產房地產開發(fā)等天津華升房地產發(fā)展有限公司天津市和平區(qū)常德道號子公司中外合資毛鐵國內外房地產的建筑開發(fā)天津吉利大廈有限公司天津市和平區(qū)南京路子公司中外合資張?zhí)焓诜康禺a開發(fā)建設銷售、物業(yè)管理、餐飲、裝修天津市華馳租賃有限公司天津河北區(qū)江都路鶴山里號子公司有限公司王秀起裝修等天津凱銀房地產開發(fā)有限公司天津市河西區(qū)增進道號子公司中外合作吳延龍房地產開發(fā)、建設銷售、物業(yè)管理及咨詢天津市凱發(fā)汽車技術維護有限公司天津市南開區(qū)紅旗南路號子公司有限公司張關琪汽車修理、汽車配件零售兼批發(fā)天津澤達房地產開發(fā)有限公司天津市和平區(qū)新華南路號子公司有限公司劉巨友房地產開發(fā),銷售天津市工建房地產聯合發(fā)展有限公司天津市北辰經濟開發(fā)區(qū)子公司有限公司何友永房地產開發(fā),銷售天津市天房科技發(fā)展有限公司華苑產業(yè)區(qū)蘭苑路號華苑標準科技廠房室同受一方控制有限公司田聰敏技術開發(fā)、咨詢、服務、轉讓（電子與信息、新材料的技術及產品）等。深圳津華實業(yè)有限公司 深圳市南山區(qū)工業(yè)七路臨園附樓室同受一方控制有限公司高志成房地產開發(fā)經營、國內商業(yè)、物資供銷業(yè)天津市建發(fā)物業(yè)發(fā)展有限公司和平區(qū)大理道號同受一方控制集體張?zhí)焓诜康禺a開發(fā)及商品房銷售（二）存在控制關系的關聯方的注冊資本及變化：企業(yè)名稱期初數本年增加本年減少期末數天津市房地產開發(fā)經營集團有限公司天津華升房地產發(fā)展有限公司 天津吉利大廈有限公司 天津市華馳租賃有限公司 天津凱銀房地產開發(fā)有限公司 天津市凱發(fā)汽車技術維護有限公司 天津市澤達房地產開發(fā)公司天津市工建房地產聯合發(fā)展有限公司天津市天房科技發(fā)展有限公司 （三）存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化：企業(yè)名稱期初數本年增加本年減少期末數金額比例金額比例金額比例金額比例天津市房地產開發(fā)經營集團有限公司天津華升房地產發(fā)展有限公司天津吉利大廈有限公司 天津市華馳租賃有限公司 天津凱銀房地產開發(fā)有限公司 天津瑞巨貿易發(fā)展有限公司 天津市凱發(fā)汽車技術維護有限公司 天津澤達房地產開發(fā)有限公司天津市工建房地產聯合發(fā)展有限公司 （四）不存在控制關系的關聯方關系及其