【正文】 得稅 個(gè)人所得稅 預(yù)交稅金房產(chǎn)稅及其他合計(jì)說明：應(yīng)交稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù)主要原因是：報(bào)告期內(nèi)大量的在建工程銷售,依照國(guó)家稅法的規(guī)定對(duì)預(yù)收帳款預(yù)繳營(yíng)業(yè)稅所致。 、預(yù)提費(fèi)用類 別期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)配套開發(fā)成本 合計(jì) 說明：預(yù)提費(fèi)用較年初下降元，減幅。主要原因是：報(bào)告期內(nèi)支付工程款所致。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵貫飭驢噦餾艱。、長(zhǎng)期借款借款類別金額借款期限月利率抵押物貸款銀行抵押貸款小計(jì)擔(dān)保貸款‰有限公司 中行市分行‰有限公司中行市分行‰有限公司農(nóng)行和平支行‰有限公司農(nóng)行和平支行‰有限公司農(nóng)行和平支行‰有限公司農(nóng)行和平支行小計(jì)合計(jì)借款擔(dān)保情況：借款單位擔(dān)保單位擔(dān)保金額天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司萬(wàn) 說明:長(zhǎng)期借款期末較期初增加，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司加大項(xiàng)目投入所致。、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債借款類別期末數(shù)期初數(shù)抵押借款擔(dān)保借款合 計(jì)（）借款擔(dān)保情況借款單位擔(dān)保單位擔(dān)保金額天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司萬(wàn)天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司萬(wàn)（）借款抵押情況見本附注()及本附注、其他長(zhǎng)期負(fù)債項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)籌建期間匯兌收益待轉(zhuǎn)銷匯兌收益合 計(jì)、股本項(xiàng)目期末余額期初余額（一）尚未上市流通股份（）發(fā)起人股份其中：國(guó)家擁有股份（）募集法人股份（）內(nèi)部職工股 未上市流通股份合計(jì)（二）已上市流通股份境內(nèi)上市的人民幣流通股已流通股份合計(jì)（三）股份總數(shù)、資本公積項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)資本溢價(jià)股權(quán)投資準(zhǔn)備其他資本公積 合計(jì) 、盈余公積項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)法定盈余公積法定公益金任意盈余公積 企業(yè)發(fā)展基金 儲(chǔ)備基金 合 計(jì)、未分配利潤(rùn)項(xiàng) 目未分配利潤(rùn)期初數(shù)加：本期轉(zhuǎn)入數(shù)減：提取法定盈余公積金 提取法定公益金 提取任意盈余公積 子公司提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 子公司提取儲(chǔ)備基金 子公司提取企業(yè)發(fā)展基金 分配股利期末數(shù)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入項(xiàng) 目月月房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)收入租金收入物資銷售收入其他修理修配收入合計(jì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本項(xiàng) 目月月 月房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)收入租金收入物資銷售收入物業(yè)管理收入修理修配其他.合計(jì) 、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加項(xiàng) 目月月稅金及附加、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)項(xiàng) 目月月其他租金收入 服務(wù)收入處理物資收入合作開發(fā)收益其他合 計(jì)、財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng) 目月月利息支出減:利息收入?yún)R兌損失手續(xù)費(fèi)合 計(jì)、營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng) 目月月清理固定資產(chǎn)收益罰沒收入違約金收到返利其他 合 計(jì)、營(yíng)業(yè)外支出項(xiàng) 目月月罰款違約金其他 固定資產(chǎn)清理?yè)p失綠化補(bǔ)償費(fèi)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備個(gè)調(diào)稅合 計(jì)、投資收益項(xiàng) 目月月非控股公司分來利潤(rùn)短期債權(quán)投資收益其中：委托貸款收益股權(quán)投資差額攤銷 股票投資收益年末調(diào)整的被投資子公司所有者權(quán)益凈增加額轉(zhuǎn)回計(jì)提減值準(zhǔn)備清算損益合作建房項(xiàng)目投資取得收益其他合 計(jì)說明：投資收益較去年同期減少元，減幅。主要原因是：公司年度內(nèi)撤并了部分子公司，使投資收益部分減少；、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 總計(jì)：）收浩天公司往來款）利息收入）瑞巨公司、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 總計(jì)：其中：）付業(yè)務(wù)單位往來款）修理費(fèi)）付董事會(huì)費(fèi)）付銷售代理費(fèi)）支付金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)）廣告費(fèi)）付辦公費(fèi)）付華誠(chéng)裝飾公司裝修費(fèi)）維修基金）付審計(jì)咨詢費(fèi)）退出各種押金、定金及補(bǔ)償費(fèi)等六、比較式母公司會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋：應(yīng)收賬款賬齡分析金額所占比例壞賬準(zhǔn)備金額所占比例壞賬準(zhǔn)備年以內(nèi)—年—年年以上合計(jì)說明：以上應(yīng)收賬款中無持有本公司（含）以上股份的股東單位的欠款；、長(zhǎng)期投資（）投資項(xiàng)目項(xiàng)目名稱期末數(shù)期初數(shù)金額減值準(zhǔn)備金額減值準(zhǔn)備長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期債權(quán)投資 合計(jì)（）長(zhǎng)期股權(quán)投資 ）股票投資被投資單位名稱股份性質(zhì)股票數(shù)量投資金額減值準(zhǔn)備天津?yàn)I海新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司法人股股珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)中珠置業(yè)股份有限公司法人股股合計(jì)）股權(quán)投資被投資單位名稱投資起止日投資成本所占比例本期權(quán)益增長(zhǎng)額累計(jì)權(quán)益增長(zhǎng)額期末數(shù)減值準(zhǔn)備天津市華富宮大飯店天津華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司華偉裝飾工程(天津)有限公司天津凱華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天津華鉅餐飲娛樂有限公司福州市土地房屋綜合開發(fā)公司長(zhǎng)青信用社天津市凱發(fā)汽車技術(shù)維護(hù)有限公司天津澤達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 天津吉利大廈有限公司天津華馳租賃有限責(zé)任公司 天津凱銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天津市天房物業(yè)管理有限公司天津市工建房地產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展有限公司天津市大樹房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷售有限公司上海吉亨經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 銷售公司合計(jì)）股權(quán)投資差額單位名稱原始金額形成原因攤銷期限期初余額本期攤銷期末金額林克森華澳(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 權(quán)益差額年天津市華富宮大飯店權(quán)益差額年天津吉利大廈有限公司權(quán)益差額年天津凱銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 權(quán)益差額年天津華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司權(quán)益差額年天津華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司權(quán)益差額年天津市凱發(fā)汽車技術(shù)維護(hù)有限公司權(quán)益差額年合計(jì)長(zhǎng)期投資合計(jì)：、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊項(xiàng) 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)固定資產(chǎn)原值:房屋及建筑物辦公設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備其他合 計(jì)累計(jì)折舊:房屋及建筑物辦公設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備合計(jì)固定資產(chǎn)凈值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目月月月房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)收入租金收入設(shè)計(jì)收入物資銷售收入物業(yè)管理收入其他合計(jì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本項(xiàng)目月月月房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)收入租金收入設(shè)計(jì)收入物資銷售收入物業(yè)管理收入其他合計(jì)、投資收益項(xiàng) 目月月非控股公司分來利潤(rùn)短期投資收益其中；委托貸款收益股權(quán)投資差額攤銷年末調(diào)整的被投資子公司所有者權(quán)益凈增加額轉(zhuǎn)回計(jì)提減值準(zhǔn)備合作建房項(xiàng)目投資取得收益股票投資收益清算損益 其他合 計(jì)七、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易(一)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方：企業(yè)名稱注冊(cè)地點(diǎn)與本企業(yè)關(guān)系經(jīng)濟(jì)性質(zhì)法定代表人主營(yíng)業(yè)務(wù)天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司天津市和平區(qū)常德道號(hào)母公司國(guó)有獨(dú)資馬鶴亭國(guó)家授權(quán)資產(chǎn)房地產(chǎn)開發(fā)等天津華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司天津市和平區(qū)常德道號(hào)子公司中外合資毛鐵國(guó)內(nèi)外房地產(chǎn)的建筑開發(fā)天津吉利大廈有限公司天津市和平區(qū)南京路子公司中外合資張?zhí)焓诜康禺a(chǎn)開發(fā)建設(shè)銷售、物業(yè)管理、餐飲、裝修天津市華馳租賃有限公司天津河北區(qū)江都路鶴山里號(hào)子公司有限公司王秀起裝修等天津凱銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天津市河西區(qū)增進(jìn)道號(hào)子公司中外合作吳延龍房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)銷售、物業(yè)管理及咨詢天津市凱發(fā)汽車技術(shù)維護(hù)有限公司天津市南開區(qū)紅旗南路號(hào)子公司有限公司張關(guān)琪汽車修理、汽車配件零售兼批發(fā)天津澤達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天津市和平區(qū)新華南路號(hào)子公司有限公司劉巨友房地產(chǎn)開發(fā),銷售天津市工建房地產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展有限公司天津市北辰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)子公司有限公司何友永房地產(chǎn)開發(fā),銷售天津市天房科技發(fā)展有限公司華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)蘭苑路號(hào)華苑標(biāo)準(zhǔn)科技廠房室同受一方控制有限公司田聰敏技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓（電子與信息、新材料的技術(shù)及產(chǎn)品）等。深圳津華實(shí)業(yè)有限公司 深圳市南山區(qū)工業(yè)七路臨園附樓室同受一方控制有限公司高志成房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)天津市建發(fā)物業(yè)發(fā)展有限公司和平區(qū)大理道號(hào)同受一方控制集體張?zhí)焓诜康禺a(chǎn)開發(fā)及商品房銷售（二）存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及變化：企業(yè)名稱期初數(shù)本年增加本年減少期末數(shù)天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司天津華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 天津吉利大廈有限公司 天津市華馳租賃有限公司 天津凱銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 天津市凱發(fā)汽車技術(shù)維護(hù)有限公司 天津市澤達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)公司天津市工建房地產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展有限公司天津市天房科技發(fā)展有限公司 （三）存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份或權(quán)益及其變化：企業(yè)名稱期初數(shù)本年增加本年減少期末數(shù)金額比例金額比例金額比例金額比例天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司天津華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司天津吉利大廈有限公司 天津市華馳租賃有限公司 天津凱銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 天津瑞巨貿(mào)易發(fā)展有限公司 天津市凱發(fā)汽車技術(shù)維護(hù)有限公司 天津澤達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天津市工建房地產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展有限公司 （四）不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其