【正文】 保情況:借款單位提供擔(dān)保單位擔(dān)保金額天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司萬（）借款抵押情況:見本附注()及本附注、應(yīng)付款項() 應(yīng)付賬款賬齡分析金額比例金額比例年以內(nèi)—年—年年以上合 計說明：①以上無欠持有本公司以上股份的股東單位的款項；②上述應(yīng)付賬款中,帳齡超過三年的應(yīng)付款主要是未結(jié)算工程款。主要原因是：報告期內(nèi)公司增加了未結(jié)算款項所致。、應(yīng)交稅金稅種期末數(shù)期初數(shù)增值稅 營業(yè)稅城建稅所得稅 個人所得稅 預(yù)交稅金房產(chǎn)稅及其他合計說明：應(yīng)交稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù)主要原因是：報告期內(nèi)大量的在建工程銷售,依照國家稅法的規(guī)定對預(yù)收帳款預(yù)繳營業(yè)稅所致。、長期借款借款類別金額借款期限月利率抵押物貸款銀行抵押貸款小計擔(dān)保貸款‰有限公司 中行市分行‰有限公司中行市分行‰有限公司農(nóng)行和平支行‰有限公司農(nóng)行和平支行‰有限公司農(nóng)行和平支行‰有限公司農(nóng)行和平支行小計合計借款擔(dān)保情況：借款單位擔(dān)保單位擔(dān)保金額天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司萬 說明:長期借款期末較期初增加，主要原因是報告期內(nèi)公司加大項目投入所致。深圳津華實業(yè)有限公司 深圳市南山區(qū)工業(yè)七路臨園附樓室同受一方控制有限公司高志成房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)天津市建發(fā)物業(yè)發(fā)展有限公司和平區(qū)大理道號同受一方控制集體張?zhí)焓诜康禺a(chǎn)開發(fā)及商品房銷售（二）存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊資本及變化：企業(yè)名稱期初數(shù)本年增加本年減少期末數(shù)天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司天津華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 天津吉利大廈有限公司 天津市華馳租賃有限公司 天津凱銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 天津市凱發(fā)汽車技術(shù)維護(hù)有限公司 天津市澤達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)公司天津市工建房地產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展有限公司天津市天房科技發(fā)展有限公司 （三）存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份或權(quán)益及其變化：企業(yè)名稱期初數(shù)本年增加本年減少期末數(shù)金額比例金額比例金額比例金額比例天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司天津華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司天津吉利大廈有限公司 天津市華馳租賃有限公司 天津凱銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 天津瑞巨貿(mào)易發(fā)展有限公司 天津市凱發(fā)汽車技術(shù)維護(hù)有限公司 天津澤達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天津市工建房地產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展有限公司 （四）不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其性質(zhì):。主要原因是：公司年度內(nèi)撤并了部分子公司，使投資收益部分減少；、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 總計：）收浩天公司往來款）利息收入）瑞巨公司、支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 總計：其中：）付業(yè)務(wù)單位往來款）修理費）付董事會費）付銷售代理費）支付金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費）廣告費）付辦公費）付華誠裝飾公司裝修費）維修基金）付審計咨詢費）退出各種押金、定金及補(bǔ)償費等六、比較式母公司會計報表主要項目注釋：應(yīng)收賬款賬齡分析金額所占比例壞賬準(zhǔn)備金額所占比例壞賬準(zhǔn)備年以內(nèi)—年—年年以上合計說明：以上應(yīng)收賬款中無持有本公司（含）以上股份的股東單位的欠款；、長期投資（）投資項目項目名稱期末數(shù)期初數(shù)金額減值準(zhǔn)備金額減值準(zhǔn)備長期股權(quán)投資長期債權(quán)投資 合計（）長期股權(quán)投資 ）股票投資被投資單位名稱股份性質(zhì)股票數(shù)量投資金額減值準(zhǔn)備天津濱海新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司法人股股珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)中珠置業(yè)股份有限公司法人股股合計）股權(quán)投資被投資單位名稱投資起止日投資成本所占比例本期權(quán)益增長額累計權(quán)益增長額期末數(shù)減值準(zhǔn)備天津市華富宮大飯店天津華升房地產(chǎn)發(fā)展有限公司(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司華偉裝飾工程(天津)有限公司天津凱華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天津華鉅餐飲娛樂有限公司福州市土地房屋綜合開發(fā)公司長青信用社天津市凱發(fā)汽車技術(shù)維護(hù)有限公司天津澤達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 天津吉利大廈有限公司天津華馳租賃有限責(zé)任公司 天津凱銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天津市天房物業(yè)管理有限公司天津市工建房地產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展有限公司天津市大樹房地產(chǎn)經(jīng)營銷售有限公司上海吉亨經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 銷售公司合計）股權(quán)投資差額單位名稱原始金額形成原因攤銷期限期初余額本期攤銷期末金額林克森主要原因是：報告期內(nèi)支付工程款所致。、應(yīng)付股利主要投資者名稱應(yīng)付國家股股利應(yīng)付法人股股利應(yīng)付個人股股利其他股東合 計說明:①其他股東為下屬子公司應(yīng)付投資方股利。紳藪瘡顴訝標(biāo)販繯轅賽憮賄豎毆饉蒞。（）存貨明細(xì)：①開發(fā)產(chǎn)品項目名稱面積()期初余額本期增加本期減少期末余額竣工日期千里堤 友誼公寓萬新十區(qū).體北小區(qū) 川北里圍堤道 圣德園舊房居祥里 福橋里 富潤里 增興窯何興莊 南江西里 民權(quán)門德恩里 鎮(zhèn)江里靖江路華鉅公寓馬莊永慶里 長壽公寓貴橋里.吉利花園二段集資房云翔大廈 三合里 大沽路 美湖里 萬科花園 欣苑小區(qū)瑞江小區(qū)萬德花園華昌大廈柳成里金福溫泉公寓 汾陽里臺北花苑純雅公寓萬隆花園國風(fēng)園合計 ②開發(fā)成本項目名稱開工時間預(yù)計竣工時間預(yù)計總投資期初余額期末余額南門西 萬元吉利花園萬元欣苑大廈萬元平城大廈萬元瑞江小區(qū)萬元萬新村新紀(jì)元萬德花園萬元靖江路王頂?shù)虧h陽道服裝街農(nóng)貿(mào)市場海景公寓小計③出租開發(fā)產(chǎn)品及周轉(zhuǎn)房項目名稱期初余額本期增加本期減少期末余額川北里公建營口道號日方里貴橋里質(zhì)賢里健強(qiáng)里華鉅公寓長壽公寓 欣苑小區(qū)*吉利大廈萬新村體院北靖江路何興莊體北一區(qū)天嬌園友誼公寓幸福花園王串場盛宇里河西美好里濱河小區(qū)南開臥龍里小計 ④庫存商品項目名稱期初余額本期增加本期減少期末余額建材低值易耗品等合計⑤庫存材料項目名稱期初余額本期增加本期減少期末余額工程物資⑶存貨跌價準(zhǔn)備項目期初余額本期增加本期減少期末余額開發(fā)產(chǎn)品：金福溫泉公寓 圣德園千里堤公建體北平山道建國樓園翠東里侯臺五馬路建國樓川北云翔大廈福橋里華鉅公寓馬莊增興窯何興莊德恩里 萬科花園長壽公寓小計.出租開發(fā)產(chǎn)品臥龍里質(zhì)賢里天嬌園何興莊小計庫存商品低值易耗品等小計合計（）存貨中用于銀行借款抵押明細(xì)：借款單位抵押物借款金額抵押金額天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司南門西土地使用權(quán)萬萬天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司吉利大廈萬萬天津吉利大廈有限公司吉利大廈萬萬天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司吉利花園土地使用權(quán)萬萬、待攤費用類別年初數(shù)本期增加本期攤銷期末余額辦公樓暖氣費預(yù)付利息房產(chǎn)稅待攤工資其它合計、長期投資（）投資項目項目名稱金額減值準(zhǔn)備金額減值準(zhǔn)備長期股權(quán)投資長期債權(quán)投資合計 （）長期股權(quán)投資）股票投資被投資單位名稱股份性質(zhì)股票數(shù)量所占比例投資金額減值準(zhǔn)備備注天津濱海新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司法人股股未上市珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)中珠置業(yè)股份有限公司法人股股未上市合計）其他股權(quán)投資權(quán)益法核算的對子公司股權(quán)投資：被投資單位名稱投資起止日原始投資額所占比例本期權(quán)益增長額累計權(quán)益增長額期末數(shù)減值準(zhǔn)備天津市華富宮大飯店(天津)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司華偉裝飾工程(天津)有限公司天津凱華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天津華鉅餐飲娛樂有限公司天津市天房物業(yè)管理有限