某光電股份有限公司半年度報(bào)告(文件)
【正文】 情況董事長(zhǎng)是否發(fā)生變動(dòng)否總經(jīng)理是否發(fā)生變動(dòng)否信息統(tǒng)計(jì)董事會(huì)秘書(shū)是否發(fā)生變動(dòng)否財(cái)務(wù)總監(jiān)是否發(fā)生變動(dòng)否姓名期初職務(wù)變動(dòng)類(lèi)型（新任、期末職務(wù)簡(jiǎn)要變動(dòng)原因換屆、離任）樓瓊監(jiān)事辭職無(wú)個(gè)人原因任國(guó)偉監(jiān)事新任監(jiān)事金哲浩董事辭職無(wú)個(gè)人原因張勇董事新任董事四、員工數(shù)量期初員工數(shù)量期末員工數(shù)量核心員工核心技術(shù)人員22截止報(bào)告期末的員工人數(shù)16520616 / 50公告編號(hào)：2016036第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表一、審計(jì)報(bào)告是否審計(jì)否二、財(cái)務(wù)報(bào)表（一）資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項(xiàng)目附注期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金（一）9,036,27,744,結(jié)算備付金拆出資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)（一）7,177,5,332,應(yīng)收賬款（一）67,032,54,972,預(yù)付款項(xiàng)（一）26,550,2,478,應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款（一）84,210,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)存貨（一）52,317,37,158,劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)（一）13,486,6,728,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)175,685,134,625,非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)17 / 50公告編號(hào)：2016036固定資產(chǎn)（一）173,048,139,247,在建工程（一）12,143,18,977,工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)（一）13,339,13,502,開(kāi)發(fā)支出（一）13,977,商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用（一）1253,196,遞延所得稅資產(chǎn)（一）11,058,1,058,其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)203,822,172,982,資產(chǎn)總計(jì)379,508,307,607,流動(dòng)負(fù)債：短期借款（一）145,000,40,000,向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款（一）136,522,12,681,預(yù)收款項(xiàng)（一）1賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬（一）11,461,1,607,應(yīng)交稅費(fèi)（一）12,171,1,808,應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款（一）16,643,3,613,應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買(mǎi)賣(mài)證券款代理承銷(xiāo)證券款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債15,000,其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)91,798,74,710,非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款（一）250,000,25,000,18 / 50公告編號(hào)：2016036應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債779,遞延收益（一）25,454,5,639,遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)56,233,30,639,負(fù)債合計(jì)148,032,105,349,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：股本（一）2163,000,159,000,其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積（一）223,880,16,680,減：庫(kù)存股其他綜合收益專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積（一）22,656,2,656,一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)（一）241,938,23,920,歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)231,475,202,257,少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)231,475,202,257,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)379,508,307,607,法定代表人：陳超 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳超 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙蕊（二）利潤(rùn)表單位：元項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入（二）127,992,84,091,利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本（二）91,156,55,553,利息支出19 / 50公告編號(hào)：2016036手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用（二）4,527,2,840,管理費(fèi)用（二）9,664,8,596,財(cái)務(wù)費(fèi)用（二）4,727,2,980,資產(chǎn)減值損失（二）727,14,加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）投資收益（損失以“－”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）17,189,14,106,加：營(yíng)業(yè)外收入（二）3,150,702,其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得減：營(yíng)業(yè)外支出（二）174,其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）20,339,14,634,減：所得稅費(fèi)用（二）2,322,五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）18,017,14,634,其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)18,017,14,634,少數(shù)股東損益六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益其他綜合收益中享有的份額益歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額18,017,14,634,20 / 50公告編號(hào)：2016036歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益法定代表人：陳超 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳超 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：趙蕊（三）現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金129,568,98,695,客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
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