【正文】 無形資產(chǎn)小計 　　　　　　　　　　土地使用權(quán)　　　　　　　　　　　　　攤銷　　　　　　　　　　　　　凈值　　　　　　　　　　　　專有技術(shù)和專利權(quán)　　　　　　　　　　　　　攤銷　　　　　　　　　　　　　凈值　　　　　　　　　　　　其他無形資產(chǎn) 　　　　　　　　　　　攤銷　　 　凈值　　 2遞延資產(chǎn)(開辦費) 　　　　　　　　　　　攤銷　　 　　　　　　凈值　　 　　　　　　3無形及遞延資產(chǎn)合計(1+2) 　　　　　　　　　　　攤銷　　 　凈值　　 附表：5 流動資金估算表 單位：萬元序號項 目最低周轉(zhuǎn)期周轉(zhuǎn)次數(shù)2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合計1.流動資產(chǎn)　　 應(yīng)收帳款30 12 存貨　　 原材料15 24 燃料15 24 在產(chǎn)品10 36 產(chǎn)成品10 36 其他　　 現(xiàn)金15 24 2流動負債30 12 應(yīng)付帳款30 12 3流動資金(12)　　 4流動資金本年增加額　　 　　　　　　　　 附表：6 成本表 單位：萬元序號項 目2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合計生產(chǎn)負荷%80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1外購原材料 2外購燃料及動力 3工資及福利費 4修理費 5折舊費 6攤銷費 7利息支出 8其他費用 9總成本費用(1+2+..+9) 　其中: 　 10經(jīng)營成本(105678) 表：7 損益表 單位：萬元序號項 目2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合計　生產(chǎn)負荷(%)80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1銷售收入 2銷售稅金及附加 3總成本費用 4利潤總額(123) 5所得稅 6稅后利潤(45) 7可供分配利潤(67) 盈余公積金 應(yīng)付利潤(股利)　　　　　　　　　　　未分配利潤 　累計未分配利潤 　附表：8 銷售收入計算表序號 產(chǎn)品名稱 單位 日產(chǎn)量 單價 （元/公斤、盒、袋、瓶） 日收入 （元）年產(chǎn)量（80％）年收入（80）年產(chǎn)量（100％）年收入 （100％）備注 1銷售收入　　　　　　　　　xxx公斤 　水豆腐公斤 　內(nèi)酯豆腐盒 豆腐皮公斤 　素雞公斤 　五香豆腐干公斤 　瓶裝豆?jié){飲料瓶 豆腐類休閑袋裝食品袋 豆腐渣噸 　　合計　　　 　 　 　2銷售稅金及附加　　　　　 　 　增值稅　　　　　 　 　城市維護建設(shè)稅　　　　　 　 　教育費附加　　　　　 　 　附表：9 敏感性分析表項 目稅前 收益率稅后 收益率稅前 凈現(xiàn)值稅后 凈現(xiàn)值稅前 回收期稅后 回收期自有 收益率自有 凈現(xiàn)值基準 收益率基本方案139611041192固定資產(chǎn)投資增加10%1231939　　　固定資產(chǎn)投資減少10%15611269　　　銷售收入增加10%37863136　　　銷售收入減少10%994927　　　經(jīng)營成本增加10%684663　　　經(jīng)營成本減少10%34762872　　　收入減少5%成本增加5%839795　　　投產(chǎn)期推遲1年1119854　　　附表：10 全部資金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合計經(jīng)營負荷(%)　80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1現(xiàn)金流入　 營業(yè)收入　 回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　 回收流動資金　　　　　　　　　　 2現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 　　　　　　　　　　 流動資金　 　　　　　　　　 經(jīng)營成本　 銷售稅金及附加　 所得稅　 3凈現(xiàn)金流量(12) 4累計凈現(xiàn)金流量 　5稅前凈現(xiàn)金流量(3++) 6稅前累計凈現(xiàn)金流量 　附表：11 自有資金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年合計生產(chǎn)負荷(%)　80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1現(xiàn)金流入　產(chǎn)品銷售收入　回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　回收流動資金　　　　　　　　　　2現(xiàn)金流出自有資金　　　　　　　　借款本金償還　　　　　　借款利息支付　經(jīng)營成本　銷售稅金及附加　所得稅　3凈現(xiàn)金流量(12)附表：12 資產(chǎn)負債表 單位：萬元序號項 目1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年11年1資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額