【正文】 計53 600, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54 7,400, 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56 3,531, 第七年項 目行次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1 10,350, 收到的稅費返還3 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8 現(xiàn)金流入小計9 10,350, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10 225, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12 1,846, 支付的各項稅費13 2,880, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18 現(xiàn)金流出小計20 4,951, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21 5,398, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金22 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額25 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)金流入小計29 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30 250, 投資所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)金流出小計36 250, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37 250, 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金38 借款所收到的現(xiàn)金40 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)金流入小計44 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金流出小計53 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56 5,148, 銷售收入明細(xì)表第2年增長5%第3年增長10%第4年增長10%增長15%15%15%20%25%30%12345678910單價：元5000500050005000500050005000500050005000產(chǎn)量：噸100011001210133120002300276034504485合計5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 7,653,250 10,000,000 11,500,000 13,800,000 17,250,000 22,425,000 成本費用明細(xì)表15年12345原材料500,000 550,000 605,000 665,500 765,325 制造費用2,005,000 2,005,000 2,005,000 2,005,000 2,005,000 管理費用520,583 535,583 552,083 570,233 600,181 財務(wù)費用700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 銷售費用2,127,900 2,202,900 2,423,190 2,665,509 2,981,972 合計5,853,483 5,993,483 6,285,273 6,606,242 7,052,478 610年6 7 8 9 10 原材料1,000,000 1,150,000 1,380,000 1,725,000 2,242,500 工資2,118,300 2,118,300 2,330,130 2,563,143 2,819,457 制造費用2,005,000 2,005,000 2,005,000 2,005,000 2,005,000 管理費用774,583 819,583 888,583 992,083 1,147,333 銷售費用（廣告費用）1,500,000 1,725,000 2,070,000 2,587,500 3,363,750 財務(wù)費用700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 合計8,097,883 8,517,883 9,373,713 10,572,726 12,278,040 薪金水平明細(xì)表12345應(yīng)付工資1500150016501815企業(yè)管理福利、教育、工會經(jīng)費和銷售人員四險一金52552510人合計11052001105200121572013372921471021生產(chǎn)和施工人員應(yīng)付工資3000300033003630399340人福利、教育、工會經(jīng)費495495技術(shù)人員四險一金1050105011555人合計272,700 272,700 299,970 329,967 362,964 總計1,377,900 1,377,900 1,515,690 1,667,259 1,833,985 678910應(yīng)付工資20002000220024202662企業(yè)管理福利、教育、工會經(jīng)費370370407和銷售人員四險一金70070077084710人合計18420001842000202620022288202451702生產(chǎn)和施工人員應(yīng)付工資3000300033003630399340人福利、教育、工會經(jīng)費555555技術(shù)人員四險一金1050105011555人合計276300276300303930334323總計2,118,300 2,118,300 2,330,130 2,563,143 2,819,457 固定資產(chǎn)明細(xì)表15年12345678910施工設(shè)備原值50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 折舊合計5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 凈值45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 生產(chǎn)設(shè)備原值15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 折舊合計1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 9,000,000 10,500,000 12,000,000 13,500,000 15,000,000 凈值13,500,000 12,000,000 10,500,000 9,000,000 7,500,000 6,000,000 4,500,000 3,000,000 1,500,000 0 合計13,545,000 12,040,000 10,535,000 9,030,000 7,525,000 6,020,000 4,515,000 3,010,000 1,505,000 0 資產(chǎn)負(fù)債表初始投資2000萬 其中：銀行借款1000萬 所有者投入10001貨幣資金5,525,899 負(fù)債存貨250,500 應(yīng)付賬款50,000 應(yīng)收賬款500,000 銀行借款10,000,000 流動資產(chǎn)合計6,276,399 合計10,050,000 固定資產(chǎn)所有者權(quán)益其中：原值15,050,000 實收資本10,000,000 累計折舊1,505,000 資本公積凈值13,545,000 盈余公積11,511 研發(fā)支出125,000 未分配利潤92,090 非流動資產(chǎn)合計13,670,000 合計9,896,399 合計19,946,399 負(fù)債及所有者權(quán)益19,946,399 2資產(chǎn)負(fù)債貨幣資金7,337,798 應(yīng)付賬款55,000 存貨25,500 銀行借款10,000,000 應(yīng)收賬款550,000 合計10,055,000 流動資產(chǎn)合計7,913,298 所有者權(quán)益固定資產(chǎn)實收資本10,000,000 其中：原值15,050,000 資本公積累計折舊3,010,000 盈余公積3,978 凈值12,040,000 未分配利潤31,820 研發(fā)支出137,500 合計10,035,798 非流動資產(chǎn)合計12,177,500 負(fù)債及所有者權(quán)益20,090,798 資產(chǎn)總額20,090,798 資產(chǎn)總額3資產(chǎn)負(fù)債貨幣資金8,857,739 應(yīng)付賬款60,500 存貨261,000 銀行借款10,000,000 應(yīng)收賬款605,000 合計10,060,500 流動資產(chǎn)合計9,723,739 所有者權(quán)益固定資產(chǎn)10,535,000 實收資本10,000,000 其中：原值15,050,000 資本公積累計折舊4,515,000 盈余公積38,832 凈值10,535,000 未分配利潤310,657 研發(fā)支出151,250 合計10,349,489 非流動資產(chǎn)合計10,686,250 負(fù)債及所有者權(quán)益20,409,989 資產(chǎn)總額20,409,989 0 4資產(chǎn)負(fù)債貨幣資金10,792,525 應(yīng)付賬款66,550 存貨267,050 銀行借款10,000,000 應(yīng)收賬款665,500 合計10,066,550 流動資產(chǎn)合計11,725,075 所有者權(quán)益固定資產(chǎn)實收資本10,000,000 其中：原值15,050,000 資本公積累計折舊6,020,000 盈余公積94,989 凈值9,030,000 未分配利潤759,911 研發(fā)支出166,375 合計10,854,900 非流動資產(chǎn)合計9,196,375 負(fù)債及所有者權(quán)益20,921,450 資產(chǎn)總額20,921,450 0 5資產(chǎn)負(fù)債貨幣資金13,050,765 應(yīng)付賬款76,533 存貨277,033 銀行借款10,000,000 應(yīng)收賬款765,325 合計10,076,533 流動資產(chǎn)合計14,093,123 所有者權(quán)益固定資產(chǎn)實收資本10,000,000 其中：原值15,050,000 資本公積累計折舊7,525,000 盈余公積