【正文】 32, 32, 32, 32, 小計(jì)55, 68, 79, 77, 73, 減：折舊19, 19, 19, 19, 19, 預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出表35, 48, 59, 57, 54, 8 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)部工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)建立公司會(huì)計(jì)核算的制度和體系；2. 按期做好年、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；3. 負(fù)責(zé)對(duì)各部門資金使用計(jì)劃審核和對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督，管好用好資金；4. 對(duì)往來結(jié)算戶隨時(shí)清理、督助相關(guān)部門及時(shí)催收款；5. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定、審批報(bào)銷各種發(fā)票單據(jù)；6. 對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，向總經(jīng)理提供綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告和根據(jù)工作需 要向部門提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。 財(cái)務(wù)部各崗位職務(wù)說明書財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說明書:1.職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)理2.直接上級(jí)：總經(jīng)理3.直接下級(jí)：會(huì)計(jì)師、出納員4.管理權(quán)限：在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)公司財(cái)務(wù)的處理權(quán)5.管理職責(zé)：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的工作6.具體工作職責(zé)：a. 貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策和本公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求和制定本公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度；b. 對(duì)各項(xiàng)資金的收付進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)；c. 負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作，并進(jìn)行檢查、總結(jié)、督促和配合財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理帳務(wù)，按期編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)會(huì)計(jì)資料；d. 負(fù)責(zé)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)收支情況的計(jì)劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門編制計(jì)劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行。e. 負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團(tuán)結(jié)，共同完成項(xiàng)工作任務(wù)；f. 負(fù)責(zé)配合采購部門理順原、輔材料的進(jìn)出倉管理操作，在此基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)搞好成本核算工作；g. 盡可能收集、整理會(huì)計(jì)資料并進(jìn)行定期或不定期的分析和比較，針對(duì)影響預(yù)期計(jì)劃指標(biāo)的重大問題，會(huì)同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議：主要包括以下三個(gè)方面：（1）財(cái)務(wù)政策。它是企業(yè)組織和進(jìn)行資本籌集和運(yùn)用業(yè)務(wù)工作的指南。（2）財(cái)務(wù)計(jì)劃。它是企業(yè)財(cái)務(wù)政策的具體化。把企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)容、程序和目標(biāo)、數(shù)據(jù)具體表現(xiàn)出來。（3）財(cái)務(wù)控制。它是在財(cái)務(wù)計(jì)劃實(shí)施過程中對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)所進(jìn)行的指導(dǎo)、限制和調(diào)整。 財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)管理對(duì)綜合、概括性經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的需要，就必須對(duì)日常的帳本記錄加以整理，使之形成一個(gè)相互聯(lián)系的指標(biāo)體系，并用一定的表格形式清晰地表現(xiàn)出來，為人們加強(qiáng)管理提供完整、系統(tǒng)、綜合、概括性的會(huì)計(jì)資料。因此每個(gè)企業(yè)都必須在定期總結(jié)日常核算資料的基礎(chǔ)上，按照國家統(tǒng)一規(guī)定正確及時(shí)地送會(huì)計(jì)報(bào)表。9 管理體系 組織形式由于考慮到公司的管理費(fèi)用，利用學(xué)生的優(yōu)勢(shì)，百酷聘請(qǐng)資深的博士，教授等作為公司的高層管理人員。其中的直線部門是骨干，原則上從事組織目標(biāo)所需要完成的直接任務(wù)，如服裝的生產(chǎn)，銷售等業(yè)務(wù)。 團(tuán)隊(duì)精神團(tuán)隊(duì)的所有成員要齊心協(xié)力，把公司利益放在第一位，每個(gè)人都必須具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和忠誠度。我公司要集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體，具有創(chuàng)新、進(jìn)取和團(tuán)隊(duì)精神，以高速發(fā)展的步伐，迅速成為服裝行業(yè)的一支生力軍，公司全體員工共同努力，不斷進(jìn)取，在市場(chǎng)及推廣方面采用國際新理念的營銷戰(zhàn)略，使百酷迅速滲透到全國各地。同時(shí)致力于開發(fā)有領(lǐng)導(dǎo)時(shí)尚、潮流，以時(shí)尚、休閑為核心定位的系列服裝，獨(dú)特的營銷模式，對(duì)服裝不斷研發(fā)，走向更高的成熟，提高文化內(nèi)涵，體現(xiàn)百酷風(fēng)格，成為服裝界的一朵奇葩。 部門職責(zé)1. 董事會(huì)：由公司的大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；制定公司的各項(xiàng)重要方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)以及管理制度。2. 總經(jīng)理：經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。主持公司的日常服裝經(jīng)營管理工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，組織實(shí)施董事會(huì)的決議以及經(jīng)營計(jì)劃投資方案；擬定基本的管理制度以及內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。3. 營銷部：負(fù)責(zé)總體營銷工作。包括營銷調(diào)研，市場(chǎng)分割，服裝定營銷目標(biāo)，營銷策略，營銷實(shí)施方案等。4. 生產(chǎn)、技術(shù)部：組織并指導(dǎo)全公司生產(chǎn)調(diào)度工作。嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行督促、檢查、對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)協(xié)調(diào)平衡，搞好均衡生產(chǎn)和技術(shù)指導(dǎo)以及研究工作。5．財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)狀況。包括籌集資金等。6．質(zhì)檢部：逐步建立完善公司的衛(wèi)生質(zhì)量管理體系,組建衛(wèi)生質(zhì)量管理隊(duì)伍。 負(fù)責(zé)HACCP計(jì)劃的制訂,實(shí)施,修改,驗(yàn)證。 按HACCP計(jì)劃,。 受理消費(fèi)者關(guān)于質(zhì)量方面的問題。7．經(jīng)營部：負(fù)責(zé)營業(yè)部人事管理工作，經(jīng)營分析、指導(dǎo)工作，經(jīng)營部、營業(yè)部經(jīng)營收入及費(fèi)用審核工作，設(shè)備采購、維修、財(cái)產(chǎn)管理工作等。 8．人力資源部：編寫并組織實(shí)施公司的人力資源規(guī)劃，制定公司的人力資源管理制度。有效開發(fā)與合理配置公司的人力資源。負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)的規(guī)劃，并組織貫徹實(shí)施。9. 行政部：負(fù)責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖和公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)起草年度工作計(jì)劃、年度工作總結(jié)和其他重要文稿，牽頭或協(xié)助公司的規(guī)劃研究等。 具體人員分析 公司人員結(jié)構(gòu)分布表: 董事會(huì)成員 由公司的股東組成，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。總經(jīng)理 風(fēng)險(xiǎn)投資商可以另帶一個(gè)副總。行政部下設(shè)一名專門的行政人員。營銷部 在公司運(yùn)營第一年下面只設(shè)一個(gè)營銷人員。到第二年增加兩個(gè)推銷員。人力資源部初期設(shè)一名人力資源的部門經(jīng)理。財(cái)務(wù)部 設(shè)經(jīng)理（副）1人，主辦會(huì)計(jì)1人，出納員1人經(jīng)營部設(shè)一名經(jīng)營部經(jīng)理，一名經(jīng)營管理人員。生產(chǎn)、技術(shù)部初期設(shè)一名技術(shù)員。質(zhì)檢部設(shè)一名質(zhì)檢人員。隨公司規(guī)模的擴(kuò)大逐漸增加質(zhì)檢人員。注：1 各部門職員均應(yīng)上崗，證件齊全，重要部門優(yōu)先錄取有工作經(jīng)驗(yàn)人員，其他部門應(yīng)按部門需要提出人員要求名單給人力資源部，并有人力資源部門安排時(shí)間由應(yīng)征部門選擇起工作人員并備案2 重要部門人員的變動(dòng)申請(qǐng)會(huì)議提出，不得隨意變更3 各負(fù)其責(zé)，實(shí)行部長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，各部門互相配合完成相應(yīng)指標(biāo)4 實(shí)行評(píng)比制，技術(shù)熟練人員可到相應(yīng)部門應(yīng)征 22 返回目錄 （點(diǎn)擊返回主目錄）