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正文內(nèi)容

創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書百貨-資料下載頁

2025-08-03 00:55本頁面
  

【正文】 凈收入(稅后)(26)49432 十、現(xiàn)金流量計(jì)劃項(xiàng) 目序號(hào)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)現(xiàn)金流入月初現(xiàn)金⑴342012157203292773334634416744816155040621126966777773452700業(yè)主投資5000050000現(xiàn)金銷售收入⑵411404020238404359333461534890333983452035194365143811940208443137賒銷收入⑶貸款⑷其他現(xiàn)金流入(業(yè)主投資)⑸可支配現(xiàn)金(A)⑹91140436225056156262623486952475072826819023498626107786117981945837現(xiàn) 金現(xiàn)金采購支出(列出項(xiàng)目)⑺①預(yù)包裝食品、卷煙、酒類⑻140101391013125118901151011440111381144011901123031291513848149430②小百貨⑼1188011484110881069210296104949900102961029610092110881148412969③⑽賒購支出⑾業(yè)主工資⑿25002500250025002500250025002500250025002500250030000員工工資⒀20002000200020002000200020002000200020002000200024000租金⒁3000030000營(yíng)銷費(fèi)用⒂公用事業(yè)費(fèi)⒃4004004004004004004004004004004004004800維修費(fèi)⒄貸款利息⒅償還貸款本金⒆社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)⒇登記注冊(cè)費(fèi)(21)132132設(shè)備(22)2560025600其他(列出項(xiàng)目)(23)(24)稅金(25)1198117111191047100810169731005102510641110884120577現(xiàn)金總支出(B)(26)877203146530232285292771427850269112764128122289593001339073414229月底現(xiàn)金(AB)(27)34201215720329277333463441674481615504062112696677777378909531608
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