海匯德教育基礎(chǔ)能力建設(shè)項(xiàng)目可行性分析報告-資料下載頁
2025-08-03 05:27本頁面
【正文】 消費(fèi)稅0000000000000000000城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)0教育費(fèi)附加0資源稅0000000000000000000增值稅退稅0000000000000000000 利潤和利潤分配表表125 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年1營業(yè)收入263501551551551551551551551551551551551551551551551551552營業(yè)稅金及附加03總成本費(fèi)用04貼補(bǔ)收入00000000000000000005利潤總額(123+4)06彌補(bǔ)以前年度虧損00000000000000000007應(yīng)納稅所得額(56)08所得稅09凈利潤(58)010期初未分配利潤0000000011可供分配的利潤（9+10）0012提取法定盈余公積金013可供投資者分配的利潤（1112）0011514應(yīng)付優(yōu)先股股利000000000000000000015提取任意盈余公積金000000000000000000016應(yīng)付普通股股利（131415）0011517各投資方利潤分配：018未分配利潤（13141517）000000019息稅前利潤020息稅折舊攤銷前利潤0 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表表126 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年1經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量0現(xiàn)金流入0營業(yè)收入26350155155155155155155155155155155155155155155155155155增值稅銷項(xiàng)稅額0現(xiàn)金流出0119120經(jīng)營成本144508585858585858585858585858585858585增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0營業(yè)稅金及附加0增值稅0所得稅02投資活動凈現(xiàn)金流量48848170000000000000000現(xiàn)金流入0000000000000000000現(xiàn)金流出48848170000000000000000建設(shè)投資47847800000000000000000維持運(yùn)營投資0000000000000000000流動投資103700000000000000003籌資活動凈現(xiàn)金流量481現(xiàn)金流入0000000000000000項(xiàng)目資本金投入00000000000000000建設(shè)投資借款00000000000000000流動資金借款70000000000000000現(xiàn)金流出各種利息支出償還債務(wù)本金000000應(yīng)付利潤（股利分配）04凈現(xiàn)金流量（1+2+3）05累計盈余資金00項(xiàng)目還本付息計劃表表127 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱合計12345678910111213一借款還本付息000000000000001銀行貸款00000000000000期初本息余額00當(dāng)期借款000000000000當(dāng)期應(yīng)計利息當(dāng)期還本金0當(dāng)期付利息期末借款余額00二還本資金來源1當(dāng)期可還本的未分配利潤0000002當(dāng)期可還本的折舊費(fèi)03當(dāng)期可還本的攤銷費(fèi)0000004其他還本資金0000000000005以前年度結(jié)余可用于還本資金00000000000000三指標(biāo)計算000000000000001息稅前利潤（EBIT）02其他還利息資金0000000000003用于投資和彌補(bǔ)虧損的利潤000000000000004還利息5還本金06息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）07其他還本資金000000000000008所得稅09用于投資的折舊攤銷00000000000010利息備付率（%）10011償債備付率（%）10013013013013013013013013013013013012銀行貸款（年）0000000000000四可用于還本的資金資產(chǎn)負(fù)債表表128 單位：萬元序號項(xiàng)目名稱第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年1資產(chǎn)473213流動資產(chǎn)總額3貨幣資金3應(yīng)收賬款0預(yù)付賬款000000000000000000存貨0在建工程00000000000000000固定資產(chǎn)凈值0無形及其他資產(chǎn)凈值021000000002負(fù)債及所有者權(quán)益473213流動負(fù)債總額0
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