驢友旅游用品租賃店創(chuàng)業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-02 22:41本頁面
【正文】 篷20051000登山褲120101200登山衣120202400登山鞋200204000手持GPS30051500偏光太陽鏡100202000高倍望遠鏡150101500登山杖5010500計算機 14500辦公桌椅 11000合計22 100 主要的設(shè)備和費用 （萬元）名稱單價數(shù)量總計房租2 12水費 12電費12合 計綜上得出： 單位：（元）固定成本變動成本總計221002360045700注：14300元作為流動資金。（三）利潤分析預(yù)估薪金水平明細表 單位：萬元項目第一年第二年第三年員工工資獎金合計員工的工資和獎金前三年按照上一年的10%計算，根據(jù)前面所做的投資說明和財務(wù)分析，我們可以預(yù)測出公司在近五年里的資產(chǎn)負債表，利潤表和現(xiàn)金流量表。具體的數(shù)據(jù)如下表所示：表一 資產(chǎn)負債表 單位：萬元 年份項目第一年第二年第三年資產(chǎn)流動資產(chǎn): 貨幣資金 應(yīng)收帳款 2 6494 減:壞帳準備1 應(yīng)收帳款凈額1 流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價1 減:累計折舊固定資產(chǎn)凈值無形資產(chǎn):21 減:累計攤銷000無形資產(chǎn)凈值21其他流動資產(chǎn)4總資產(chǎn)合計 負債及所有者權(quán)益流動負債:應(yīng)付帳款 1．4應(yīng)付股利流動負債合計 2長期負債：長期借款 2 1負債合計4所有者權(quán)益: 實收資本6 6 未分配利潤2．5 所有者權(quán)益總計負債及權(quán)益總計 表 二 預(yù)計利潤表 單位：萬元摘 要第一年第二年第三年69 減：主營業(yè)務(wù)成本55514 減：管理費用 銷售費用 財務(wù)費用0..5 減：所得稅注：隨著公司的穩(wěn)步發(fā)展，在第五年已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)奈捶峙淅麧?，本公司擬在此后采取逐步收購風(fēng)險投資者的股份，使風(fēng)險投資退出企業(yè)。 我們公司采用普通股的形式籌資，其中由此形成的普通股是6萬，所有者權(quán)益占100%。這樣的資本結(jié)構(gòu)降低了公司的風(fēng)險，對我們這樣的租賃和銷售公司來說是最好的。團隊入股者負責(zé)公司的日常經(jīng)營，但固定資產(chǎn)入股的股東會作來監(jiān)督公司的運作，在公司的重大決策上他們擁有一定的表決權(quán)。在月末或是資產(chǎn)負債日，公司會定期提供資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表等資料給其投資者，讓他們了解公司的經(jīng)營情況。每年的凈現(xiàn)金流量表 單位：萬元項目第一年第二年第三年銷售收入69付現(xiàn)成本11折舊稅前凈利所得稅 稅后凈利1現(xiàn)金流量投資回收期的計算年度每年的凈現(xiàn)金流量年末尚未回收的投資額第一年1第二年第三年投資回收期=2+公司的投資回收期為三年。從投資回收期來看，公司的投資方案是可行的。29
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