驢友旅游用品租賃店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-02 22:41本頁面
【正文】 篷20051000登山褲120101200登山衣120202400登山鞋200204000手持GPS30051500偏光太陽鏡100202000高倍望遠(yuǎn)鏡150101500登山杖5010500計(jì)算機(jī) 14500辦公桌椅 11000合計(jì)22 100 主要的設(shè)備和費(fèi)用 （萬元）名稱單價(jià)數(shù)量總計(jì)房租2 12水費(fèi) 12電費(fèi)12合 計(jì)綜上得出： 單位：（元）固定成本變動(dòng)成本總計(jì)221002360045700注：14300元作為流動(dòng)資金。（三）利潤(rùn)分析預(yù)估薪金水平明細(xì)表 單位：萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年員工工資獎(jiǎng)金合計(jì)員工的工資和獎(jiǎng)金前三年按照上一年的10%計(jì)算，根據(jù)前面所做的投資說明和財(cái)務(wù)分析，我們可以預(yù)測(cè)出公司在近五年里的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。具體的數(shù)據(jù)如下表所示：表一 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元 年份項(xiàng)目第一年第二年第三年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn): 貨幣資金 應(yīng)收帳款 2 6494 減:壞帳準(zhǔn)備1 應(yīng)收帳款凈額1 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn): 固定資產(chǎn)原價(jià)1 減:累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值無形資產(chǎn):21 減:累計(jì)攤銷000無形資產(chǎn)凈值21其他流動(dòng)資產(chǎn)4總資產(chǎn)合計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債:應(yīng)付帳款 1．4應(yīng)付股利流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款 2 1負(fù)債合計(jì)4所有者權(quán)益: 實(shí)收資本6 6 未分配利潤(rùn)2．5 所有者權(quán)益總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì) 表 二 預(yù)計(jì)利潤(rùn)表 單位：萬元摘 要第一年第二年第三年69 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本55514 減：管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用0..5 減：所得稅注：隨著公司的穩(wěn)步發(fā)展，在第五年已經(jīng)積累了相當(dāng)?shù)奈捶峙淅麧?rùn)，本公司擬在此后采取逐步收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)投資者的股份，使風(fēng)險(xiǎn)投資退出企業(yè)。 我們公司采用普通股的形式籌資，其中由此形成的普通股是6萬，所有者權(quán)益占100%。這樣的資本結(jié)構(gòu)降低了公司的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)我們這樣的租賃和銷售公司來說是最好的。團(tuán)隊(duì)入股者負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)，但固定資產(chǎn)入股的股東會(huì)作來監(jiān)督公司的運(yùn)作，在公司的重大決策上他們擁有一定的表決權(quán)。在月末或是資產(chǎn)負(fù)債日，公司會(huì)定期提供資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表等資料給其投資者，讓他們了解公司的經(jīng)營(yíng)情況。每年的凈現(xiàn)金流量表 單位：萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年銷售收入69付現(xiàn)成本11折舊稅前凈利所得稅 稅后凈利1現(xiàn)金流量投資回收期的計(jì)算年度每年的凈現(xiàn)金流量年末尚未回收的投資額第一年1第二年第三年投資回收期=2+公司的投資回收期為三年。從投資回收期來看，公司的投資方案是可行的。29
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