【正文】 58快速整粒機ZLK140臺4281129搖擺式顆粒機YK160臺4197610全自動雙頭數(shù)片機PB100A沈陽臺493611電磁感應(yīng)復(fù)合鋁箔封口機JF2臺483212顆粒自動包裝機DCK200上海臺663613對開門滅菌烘箱HX臺2306014直線式瓶內(nèi)、外清洗機ZXP北京臺42811215鋁朔（易拉蓋）灌裝機ZYG80臺4228816燈檢機DJ臺483217自動不干膠貼標(biāo)簽機ZGT長春臺684818過濾泵組GS型套452019提取罐GB150沈陽臺261220配料罐GB150臺24821常壓容器JB/個4735長春臺2183622貯酒罐長春10823鹿肉屠宰線山東套21836二輔助生產(chǎn)設(shè)備2224運輸車長春輛5105025變壓器800KVA長春臺4135226鍋爐4F長春臺2386427高壓配電柜長春臺528低壓配電柜長春臺5合計42 安裝工程費安裝工程費包括各種機電設(shè)備裝備和安裝工程費用，與設(shè)備相連的工作臺、梯子的安裝工程費用，附屬于被安裝的管線敷設(shè)工程費用，安裝設(shè)備的絕緣、保溫、防腐等工程費用，單體試運轉(zhuǎn)和聯(lián)動無負(fù)荷運轉(zhuǎn)費用。安裝工程費見下表：安裝工程費估算表表103 單位：萬元序號安裝工程名稱單位數(shù)量指標(biāo)（費率）安裝費用一生產(chǎn)設(shè)備1鹿酒灌裝線（自動）臺612%2全自動膠囊充填機臺412%3平板式鋁塑泡罩包裝機臺410%4旋轉(zhuǎn)式壓片機臺610%5高速粉碎機臺48%6糟型混合機臺410%7高效混合機臺410%8旋振篩臺210%9快速整粒機臺48%10搖擺式整粒機臺410%11全自動雙頭數(shù)片機臺410%12電磁感應(yīng)復(fù)合鋁箔封口機臺410%13顆粒自動包裝機臺68%14對開門滅菌烘箱臺210%15直線式瓶內(nèi)、外清洗機臺412%16鋁塑（易拉蓋）灌裝機臺412%17燈檢機臺410%18自動不干膠貼標(biāo)簽機臺68%19過濾泵組套410%220提取罐臺26%21配料罐臺26%22常壓容器臺210%23貯酒罐臺106%24鹿屠宰線臺212%25變壓器臺46%26鍋爐套210%27高壓配電柜臺110%28低壓配電柜臺110%二管線工程1電外線公里42暖外線米5005003給水外線米4502004排水外線米3603005場區(qū)照明合計工程建設(shè)其他費用征地費按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)以每平方米150元計算，征地30000平方米，征地費450萬元；《吉林省概算編制辦法》規(guī)定建設(shè)單位管理費按工程費的1%—2%計算，%計取，估算為84萬元；（%）施工圖設(shè)計費執(zhí)行國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部發(fā)行的工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)，以建筑工程的投資3727萬元為計算基數(shù)，設(shè)計費4%估算150萬元，勘察費估算4萬元；監(jiān)理費執(zhí)行（1992）價費字479號文中的規(guī)定，工程費概算1000萬元——5000萬元之間，%計取，基數(shù)同設(shè)計費，本工程需監(jiān)理費84萬元；可研報告編制費執(zhí)行吉咨協(xié)字【2002】04號文件，按估算投資額5000萬元——1億元以內(nèi)收費為5——12萬元?！?，按插入法估算為20萬元；招標(biāo)費按國家發(fā)展計劃委員會文件計價格【2002】1980號文件規(guī)定應(yīng)計取25萬元；環(huán)境影響評價及評估費執(zhí)行國家發(fā)展計劃委員會和國家環(huán)境保護總局文件計價格【2002】125號文件規(guī)定；，見下表8—4：工程建設(shè)其他費估算表表10—4 單位：萬元序號費用名稱計算依據(jù)費用標(biāo)準(zhǔn)計費基數(shù)總價1征地費當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)15030000平方米4502建設(shè)單位管理費行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)%843設(shè)計費行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按投資額37271504監(jiān)理費行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)%3727845勘察費行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)46可研報告編制評估費國家標(biāo)準(zhǔn)按投資金額207招標(biāo)費國家標(biāo)準(zhǔn)%3727258環(huán)境評價及評估費國家標(biāo)準(zhǔn)372728合計 基本預(yù)算費按可研報告編制要求，以工程費和工程建設(shè)其他費用之和的10%。1 漲價預(yù)備費根據(jù)國家現(xiàn)行政策不計取；1 貸款利息：建設(shè)其貸款利息本項目需要流動資金1000萬元，流動資金估算見表13—6； 目總投資，具體見下表10—5：項目投入總資金估算匯總表表10—5 單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資比例（%）備注1建設(shè)投資建設(shè)投資靜態(tài)部分建設(shè)工程費3727設(shè)備工器具購置費安裝工程費工程建設(shè)其他費845基本預(yù)備費建設(shè)投資動態(tài)部分漲價預(yù)備費0建設(shè)利息2流動資金38983項目投入總資金（1+2）11000100項目總投資11000萬元，融資9500萬元，%，企業(yè)自有資產(chǎn)1500萬元，%。第十一章 經(jīng)濟效益和社會效益分析（財務(wù)評價） 國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； 《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社； 輕工業(yè)總會《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》 國家級地方的有關(guān)規(guī)定。 建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。本項目生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn)鹿酒150萬箱/年，鹿產(chǎn)品膠囊、100萬盒/年，鹿肉制品100噸，鹿口服液制品100萬盒/年，鹿鞭胎丸100萬盒/年，梅花鹿骨膠口服液30萬盒。項目計算期為20年，其中：建設(shè)期為1—2年，生產(chǎn)期為19年。項目投產(chǎn)后，投產(chǎn)第一年按達(dá)產(chǎn)50%計，第二年及以后均按達(dá)產(chǎn)100%計算。本項目建成后，企業(yè)勞動定員98人。本項目產(chǎn)品銷售根據(jù)市場情況，正常年產(chǎn)品收入為3386萬元。，其中包括城市維護建設(shè)稅為7%，教育附加費3%，銷售收入及稅金見表15—1.本項目所需的原輔材料、動力燃料等價格，均采用現(xiàn)行市場含稅價價格。工資及附加按每人每年15000元。固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊，殘值率按10%計列。折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機器設(shè)備10年。無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限分別按5年計算。經(jīng)估算。其中：。根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表計算，項目全部投資現(xiàn)金流量經(jīng)濟指標(biāo)為：%，財務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）投資回收期為3年，含建設(shè)期1年. 敏感性分析通過敏感性分析，可以看出在銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資單因素不確定情況下，可見銷售收入敏感系數(shù)最大，是最敏感因素，經(jīng)營成本、建設(shè)投資、不敏感。所以，產(chǎn)品銷售價格穩(wěn)定是項目收益穩(wěn)定的主要因素。通過計算，%，%，企業(yè)就可以保本經(jīng)營，項目有一定的抗風(fēng)險能力。本項目投產(chǎn)后。投資回收期3年（含建設(shè)期1年）。所得稅金財務(wù)內(nèi)部收益率，上述項目主要經(jīng)濟指標(biāo)均高于行業(yè)平均指標(biāo)，所以本項目在財務(wù)上是可行的。本項目實施不僅有良好的經(jīng)濟效益，而且具有較大的社會效益。一是對全國鹿產(chǎn)業(yè)發(fā)展起龍頭帶頭作用，促進全國鹿業(yè)大發(fā)展；二是為社會提供健康產(chǎn)品，提高人類健康水平；三是安置80名下崗職工和無業(yè)人員就業(yè)，促進社會安定；四是促進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)民收入，加快農(nóng)村致富奔小康步伐。54 / 45