【正文】 10000000三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金50000004000000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金800000800000120000017000002000000分配利潤或償還利息所支付的現(xiàn)金496800447120645840881820888030籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12968001271200184584024181801111970四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額39456504960863144487232773566463503期初30000042456509206513776164111038997期末4245650920651377616411103899717502500九、風(fēng)險管理和資本退出中心在創(chuàng)業(yè)初期可能會面臨三方面的風(fēng)險：市場風(fēng)險迅速地進(jìn)入并占領(lǐng)市場無疑是中心成敗的關(guān)鍵，雖然現(xiàn)在的總體環(huán)境對中心十分有利但實際操作中可能會遇到相關(guān)問題，如創(chuàng)業(yè)初期的客源問題、潛在競爭者的跟進(jìn)等。中心應(yīng)對的策略是：加大廣告宣傳、聘請婦產(chǎn)科的醫(yī)生在中心兼職，以此來保證客源。對于潛在競爭者，中心在價格上還存在較大的下降空間，同時中心將以品牌、高效的管理、和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來進(jìn)行應(yīng)對。 管理風(fēng)險由于經(jīng)驗、復(fù)雜環(huán)境和其他不固定因素，中心在創(chuàng)業(yè)初期以將會存在管理風(fēng)險。中心應(yīng)對的策略是：制定詳細(xì)的規(guī)章制度，年初董事會制定詳細(xì)的經(jīng)營目標(biāo)，嚴(yán)格按照管理計劃執(zhí)行，同時追求管理創(chuàng)新，聘請有關(guān)專家進(jìn)行指導(dǎo)。資本退出由于本行業(yè)是一個前途較為光明的新型行業(yè)，所以在短期內(nèi)不打算退出。長期我們將通過吸收新投資者進(jìn)入，稀釋股權(quán)。附錄：《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例》第四條　國家扶持醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展，鼓勵多種形式興辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)?！夺t(yī)療機(jī)構(gòu)管理條例實施細(xì)則》第十五條　條例第十條規(guī)定提交的設(shè)置可行性研究報告包括以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬┥暾垎挝幻Q、基本情況以及申請人姓名、年齡、專業(yè)履歷、身份證號碼；　　（二）所在地區(qū)的人口、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等概況；　　（三）所在地區(qū)人群健康狀況和疾病流行以及有關(guān)疾病患病率；　　（四）所在地區(qū)醫(yī)療資源分布情況以及醫(yī)療服務(wù)需求分析；　　（五）擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的名稱、選址、功能、任務(wù)、服務(wù)半徑；　?。M設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)方式、時間、診療科目和床位編制；　　（七）擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)、人員配備；　?。ò耍M設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的儀器、設(shè)備配備；　?。ň牛M設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系和影響；　　（十）擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的污水、污物、糞便處理方案；　?。ㄊ唬M設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的通訊、供電、上下水道、消防設(shè)施情況；　　（十二）資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金（資本）；　　（十三）擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投資預(yù)算；　　（十四）擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)五年內(nèi)的成本效益預(yù)測分析。　　并附申請設(shè)置單位或者設(shè)置人的資信證明?！　∩暾堅O(shè)置門診部、診所、衛(wèi)生所、醫(yī)務(wù)室、衛(wèi)生保健所、衛(wèi)生站、村衛(wèi)生室（所）、護(hù)理站等醫(yī)療機(jī)構(gòu)的，可以根據(jù)情況適當(dāng)簡化設(shè)置可行性研究報告內(nèi)容。第十六條　條例第十條規(guī)定提交的選址報告包括以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬┻x址的依據(jù)；　?。ǘ┻x址所在地區(qū)的環(huán)境和公用設(shè)施情況；　?。ㄈ┻x址與周圍托幼機(jī)構(gòu)、中小學(xué)校、食品生產(chǎn)經(jīng)營單位布局的關(guān)系；　?。ㄋ模┱嫉睾徒ㄖ娣e。第四十條　醫(yī)療機(jī)構(gòu)的名稱由識別名稱和通用名稱依次組成。　　醫(yī)療機(jī)構(gòu)的通用名稱為：醫(yī)院、中心衛(wèi)生院、衛(wèi)生院、療養(yǎng)院、婦幼保健院、門診部、診所、衛(wèi)生所、衛(wèi)生站、衛(wèi)生室、醫(yī)務(wù)室、衛(wèi)生保健所、急救中心、急救站、臨床檢驗中心、防治院、防治所、防治站、護(hù)理院、護(hù)理站、中心以及衛(wèi)生部規(guī)定或者認(rèn)可的其他名稱?！　♂t(yī)療機(jī)構(gòu)可以下列名稱作為識別名稱：地名、單位名稱、個人姓名、醫(yī)學(xué)學(xué)科名稱、醫(yī)學(xué)專業(yè)和專科名稱、診療科目名稱和核準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的名稱。《醫(yī) 療 事 故 處 理 條 例》第五條 醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員在醫(yī)療活動中，必須嚴(yán)格遵守醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)，恪守醫(yī)療服務(wù)職業(yè)道德。第六條 醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和診療護(hù)理規(guī)范、常規(guī)的培訓(xùn)和醫(yī)療服務(wù)職業(yè)道德教育。 第七條 醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控部門或者配備專（兼）職人員，具體負(fù)責(zé)監(jiān)督本醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療服務(wù)工作，檢查醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)情況，接受患者對醫(yī)療服務(wù)的投訴，向其提供咨詢服務(wù)。 第八條 醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的要求，書寫并妥善保管病歷資料?！吨腥A人民共和國母嬰保健法實施辦法》第三十七條　醫(yī)療、保健機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)其從事的業(yè)務(wù)，配備相應(yīng)的人員和醫(yī)療設(shè)備，對從事母嬰保健工作的人員加強(qiáng)崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，并定期對其進(jìn)行檢查、考核?！吨腥A人民共和國食品衛(wèi)生法》第七條　專供嬰幼兒的主、輔食品，必須符合國務(wù)院衛(wèi)生行政部門制定的營養(yǎng)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?！夺t(yī)療廣告管理辦法》第三條　醫(yī)療廣告內(nèi)容必須真實、健康、科學(xué)、準(zhǔn)確，不得以任何形式欺騙或誤導(dǎo)公眾?！吨腥A人民共和國公司法》第三條 公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權(quán)。公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任；股份有限公司的股東以其認(rèn)購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任。第十七條 公司必須保護(hù)職工的合法權(quán)益，依法與職工簽訂勞動合同，參加社會保險，加強(qiáng)勞動保護(hù)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。 公司應(yīng)當(dāng)采用多種形式，加強(qiáng)公司職工的職業(yè)教育和崗位培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。 第十八條 公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會提供必要的活動條件。公司工會代表職工就職工的勞動報酬、工作時間、福利、保險和勞動安全衛(wèi)生等事項依法與公司簽訂集體合同。 第十九條 在公司中，根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動提供必要條件。 第二十三條 設(shè)立有限責(zé)任公司，應(yīng)當(dāng)具備下列條件： （一）股東符合法定人數(shù)； （二）股東出資達(dá)到法定資本最低限額； （三）股東共同制定公司章程； （四）有公司名稱，建立符合有限責(zé)任公司要求的組織機(jī)構(gòu)； （五）有公司住所。 第二十六條 有限責(zé)任公司的注冊資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。公司全體股東的首次出資額不得低于注冊資本的百分之二十，也不得低于法定的注冊資本最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足；其中，投資公司可以在五年內(nèi)繳足。有限責(zé)任公司注冊資本的最低限額為人民幣三萬元。法律、行政法規(guī)對有限責(zé)任公司注冊資本的最低限額有較高規(guī)定的，從其規(guī)定。 第二十七條 股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。 對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定。 全體股東的貨幣出資金額不得低于有限責(zé)任公司注冊資本的百分之三十。 第一百六十四條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。 并參考以下法律、法規(guī)：《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃》《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》《中華人民共和國護(hù)士管理辦法》《中華人民共和國母嬰保健法》《中華人民共和國廣告法》