某酒類商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-02 19:52本頁面
【正文】 外開拓目標市場：佛山、江門、惠州、河源、梅州、湛江。第三年度：2005年因深圳市內開拓的市場已開始漸漸成熟,產品幾乎各地都有銷售,市內只需維護市場,開拓市外市場5個,預計銷售額4000萬元。市外開拓目標市場：汕頭、韶關二、銷售預算 金額單位：萬元 三、成本預算 金額單位：萬元年度2003年度2004年度2005年商品采購成本350210028005250合 計350210028005250四、營業(yè)費用及管理費用預算 2003年度2004年2005年合計一、銷售費用銷售人員工資20120160300廣告費105060120運輸費2152037保管費1151531小計33200255488二、管理費用管理人員工資8303068福利費1449辦公費65060116其他58090175小計20164184368合計53364439856 金額單位：萬元說明：銷售人員工資包括基本工資與按回款額的2%提成核算；廣告費用：根據預算投入數填列,包括:電視、報紙、戶外媒體等廣告費用。五、利潤預算(按以上收入指標預算) 金額單位：萬元項目2003年2004年2005年合計一、主營業(yè)務收入減:主營業(yè)務成本商品采購成本主營業(yè)務稅金及附加%計算二、主營業(yè)務利潤減: 營業(yè)費用業(yè)務員工資及提成、差旅費、運輸費、促銷費用等管理費用管理人員工資及日常費用三、利潤總額減: 所得稅按15%計算四、凈利潤第九章 融資計劃一、 現(xiàn)金預算 金額單位：萬元2003年第4季度2004年2005年期初現(xiàn)金余額加：銷貨現(xiàn)金收入可供使用資金減各項支出采購商品營業(yè)費用管理費用所得稅主營業(yè)務稅金及附加倉儲及配送中心網點設置支出合計現(xiàn)金多余與不足融資歸還借款借款利息(‰)合 計期末現(xiàn)金余額注：商品采購的貨款按80%在本期付清，另外20%在下期付清。說明：從以上現(xiàn)金預算來看, 2003年第4季度屬商品的最初購買期、推廣期以及倉儲及配送中心、網點設置期，資金的投入量比較大，故第四季度資金缺口為500萬元，主要是庫存商品、倉儲及配送中心的建設、網點設置及市場推廣，需融資500萬元。具體融資方案有：①向金融機構融資 300萬②向非金融機構融資 200萬現(xiàn)金收入保障：根據本公司的實際經營情況以及目前的現(xiàn)金預算情況來分析，本公司的現(xiàn)金收入保障有以下幾個方面：①當正常營業(yè)開展之后，到2004年度末，現(xiàn)金余額能達到568萬元償還銀行借款本息316萬后仍余252萬元。②到2005年度末，現(xiàn)金余額能達到715萬元償還非金融借款本息210萬后仍余505萬元。第十章 風險分析詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險，提出有效的風險控制和防范手段，技術風險，市場風險，管理風險，財務風險，其他不可預見的風險。第十一章 退出機制252。 股票上市：依照商業(yè)計劃的分析，公司上市的可能性做出分析，對上市的前提條件做出說明252。 股權轉讓：投資商可以通過股權轉讓的方式收回投資252。 股權回購：依照事業(yè)商業(yè)計劃的分析，公司對實施股權回購計劃應向投資者說明252。 利潤分紅：投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的，按照本商業(yè)計劃的分析，公司對實施股權利潤分紅計劃應向投資者說明第14頁 共15頁
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