【正文】 部規(guī)劃設(shè)計研究院副研究員中國農(nóng)科院畜牧研究所反芻動物營養(yǎng)專業(yè)博士博士后劉朝亮 北京國宏資環(huán)國際工程咨詢有限公司高級工程師中山大學(xué)畜牧獸醫(yī)學(xué)專業(yè)博士郭正權(quán) 北京國宏資環(huán)國際工程咨詢有限公司投資咨詢工程師中國礦業(yè)大學(xué)管理科學(xué)專業(yè)博士宋楠楠 北京國宏資環(huán)國際工程咨詢有限公司投資咨詢工程師農(nóng)業(yè)經(jīng)濟專業(yè)附表1 建設(shè)投資估算表序號 費用名稱 投資額 占總投資的 合計 其中外匯 1 建設(shè)投資 668014 0 7432 11 建設(shè)投資靜態(tài)部分 625571 0 6960 建筑工程費 2478 0 2757 設(shè)備及工器具購置費 3342 0 3718 安裝工程費 141 0 157 工程建設(shè)其他費用 200 0 223 基本預(yù)備費 9471 0 105 12 建設(shè)投資動態(tài)部分 42443 0 472 漲價預(yù)備費 11903 0 132 建設(shè)期利息 3054 0 340 2 流動資金 230767 0 2568 3 項目投入總資金 12 898781 0 10000 附表2 土建工程投資明細表序號 工程設(shè)備名稱 規(guī)格型號 計量單位 工程量 單價元 總價萬元 一 飼料加工車間 　 　 　 　 　 1 生產(chǎn)廠房 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 350 1200 42 2 原料庫房 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 300 800 24 3 成品庫房 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 300 800 24 4 包裝車間 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 120 800 96 5 化驗室 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 90 1000 9 二 100萬只蛋雞養(yǎng)殖車間 　 　 　 　 　 1 新建雞舍25棟 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 22500 620 1395 2 改造雞舍13棟 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 6960 300 2088 3 鮮蛋庫 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 360 700 252 4 包裝車間 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 120 700 84 5 化驗室 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 90 1000 9 6 禽病診斷室 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 80 1000 8 三 蛋粉加工車間 　 　 　 　 　 1 生產(chǎn)廠房 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 2400 1200 288 2 原料庫房 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 300 800 24 3 成品庫房 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 300 800 24 4 輔助車間廠房 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 300 1500 45 5 檢驗化驗室 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 80 1000 8 四 雞肉屠宰及深加工車間 　 　 　 　 　 1 生產(chǎn)車間及包裝車間 磚混 m2 1200 1000 120 2 冷庫 磚混 m2 180 1000 18 五 有機肥加工車間 　 　 　 　 　 1 發(fā)酵區(qū) 　 　 　 　 　 ⑴ 發(fā)酵車間 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 1500 800 120 ⑵ 原料配料預(yù)混場地 　 m2 300 80 24 ⑶ 堆放二次發(fā)酵場地 　 m2 450 80 36 2 造粒區(qū) 　 　 　 　 　 ⑴ 造粒車間 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 200 1000 20 ⑵ 發(fā)酵物料分選車間 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 180 1000 18 ⑶ 成品庫 輕鋼結(jié)構(gòu) m2 300 800 24 六 合計 　 　 　 　 2478 附表3 設(shè)備投資明細表序號 工程設(shè)備名稱 規(guī)格型號 計量單位 工程量 單價元 總價萬元 1 成套飼料加工設(shè)備 　 　 　 　 64 2 籠架系統(tǒng) 　 組 2100 1500 315 3 喂料設(shè)備 　 套 50 3000 15 4 清糞設(shè)備 　 套 50 75000 375 5 集蛋設(shè)備 　 套 50 27000 135 6 乳頭供水設(shè)備 　 棟 10 65000 65 7 通風(fēng)降溫設(shè)備 　 棟 10 110000 110 8 燈光系統(tǒng) 　 棟 10 28000 28 9 電控設(shè)備 　 套 10 220000 220 10 包裝噴碼機 　 臺 1 80000 8 11 蛋粉成套進口設(shè)備 　 套 1 　 1210 12 蛋粉分交設(shè)備 　 　 　 　 500 13 懸掛式高架輸送線 　 套 1 90000 9 14 高頻電擊暈器 　 套 1 20000 2 15 不銹鋼自動浸燙機 JTG1000J 臺 1 60000 6 16 不銹鋼自動脫毛機 TYL32J 臺 1 90000 9 17 不銹鋼掏膛槽 6000500800 套 1 20000 2 18 不銹鋼瀝血槽 　 套 1 20000 2 19 噴淋預(yù)燙機 TYPE 臺 1 60000 6 20 自動胴體內(nèi)外清洗機 NWX768152 臺 1 180000 18 21 自動卸載裝置 　 套 1 20000 2 22 浸蠟池 JL50 套 1 20000 2 23 有機肥發(fā)酵設(shè)備 　 　 　 　 178 24 有機肥篩選處理設(shè)備 　 　 　 　 16 25 造粒設(shè)備 　 　 　 　 45 25 合計 　 　 　 　 3342 附表4 流動資金估算表單位萬元序號 項 目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 合計 建設(shè)期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動資產(chǎn) 0 0 3109985 0 0 256834 317017 317017 317017 317017 317017 317017 317017 317017 317017 11 應(yīng)收帳款 30 12 786613 0 0 64213 80267 80267 80267 80267 80267 80267 80267 80267 80267 12 存貨 0 0 2288263 0 0 189387 233209 233209 233209 233209 233209 233209 233209 233209 233209 原材料 60 6 822873 0 0 67173 83967 83967 83967 83967 83967 83967 83967 83967 83967 燃料 30 12 11188 0 0 913 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 在產(chǎn)品 60 6 969468 0 0 80867 98733 98733 98733 98733 98733 98733 98733 98733 98733 產(chǎn)成品 30 12 484734 0 0 40433 49367 49367 49367 49367 49367 49367 49367 49367 49367 13 現(xiàn)金 30 12 35108 0 0 3233 3542 3542 3542 3542 3542 3542 3542 3542 3542 2 流動負債 0 0 84525 0 0 690 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 21 應(yīng)付帳款 60 6 84525 0 0 690 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 8625 22 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 流動資金 12 0 0 2264735 0 0 187834 230767 230767 230767 230767 230767 230767 230767 230767 230767 4 流動資金本年增加額 0 0 230767 0 0 187834 42933 0 0 0 0 0 0 0 0 5 流動資金貸款額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 流動資金貸款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附表5 資金籌措與使用計劃表單位萬元序號 項 目 合計 建設(shè)期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 總投資 898781 327737 340277 187834 42933 0 0 0 0 0 0 0 0 11 建設(shè)投資 637474 318737 318737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 人民幣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 外幣 折合人民幣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 建設(shè)期利息 3054 90 2154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 人民幣 3054 90 2154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 外幣 折合人民幣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 流動資金 230767 0 0 187834 42933 0 0 0 0 0 0 0 0 2 資金籌措 953469 3090 413702 187834 42933 0 0 0 0 0 0 0 0 21 自有資金 522929 0 292162 187834 42933 0 0 0 0 0 0 0 0 　 建設(shè)投資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 流動資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 借款 43054 3090 12154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期借款 43054 3090 12154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 建設(shè)投資借款 4000 3000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 人民幣 4000 3000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 外幣 折合人民幣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　 建設(shè)期利息借款 3054 90 2154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 附表6 總成本費用估算表單位萬元序號 項 目 合計 建設(shè)期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 外購原材料費 493724 0 0 40304 5038 5038 5038 5038 5038 5038 5038 5038 5038 2 外購燃料及動力費 13426 0 0 1096 137 137 137 137 137 137 137 137 137 3 工資及福利費 1813 0 0 148 185 185 185 185 185 185 185 185 185 4 修理費 324007 0 0 32401 32401 32401 32401 32401 32401 32401 32401 32401 32401 5 折舊費 498178 0 0 49818 49818 49818 49818 49818 49818 49818 49818 49818 49818 6 攤銷費 200 0 0 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 7 財務(wù)費用 80503 0 0 25832 2125 16392 11243 5785 0 0 0 0 0 8 其他費用 2400 0 0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 9 總成本費用合計 1239 6415488 0 0 564851 667468 662611 657462 652004 642219 642219 642219 642219 642219 　 其中可變成本 50715 0 0 4140 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5175 　 固定成本 1343988 0 0 150851 149968 145111 139962 134504 124719 124719 124719 124719 124719 10 經(jīng)營成本 105678 5816807 0 0 485201 592401 592401 592401 592401 592401 592401 592401 592401 592401 附表7 單位產(chǎn)品成本估算表蛋粉單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 序號 項目 單位 消耗定額 單價元單位 金額元 1 原輔材料 　 　 　 40660 11 鮮蛋 噸 450 9000 40500 12 外銷牛皮紙袋25kg袋 條 40 6 160 2