【正文】 備部 綜合辦公室 生產(chǎn)技術部 蔬菜收購部 總工程師 組織結構與 人力資源配置 34 表 61 項目人員編制表 單位：人 序 號 部門 合計（人） 其 中 工作班次 （班 /日） 管理人員 員工 其中： 臨時工 人 1 董事會 8 8 2 總經(jīng)理辦公室 5 5 1 3 財務部 10 3 7 1 4 設備部 35 8 27 1 5 綜合辦公室 35 5 30 1 6 銷售部 117 10 107 1 7 生產(chǎn)技術部 500 50 450 150 1 8 蔬菜收購部 150 20 130 1 9 合計 860 109 751 150 勞動力來源 所需用工主要從當?shù)卣衅?，并?jīng)考試后擇優(yōu)錄取。管理人員必須具有大專以上學歷，并有從事相關工作 3 年以上經(jīng)歷。其他員工優(yōu)先從下崗職工中選取。 人員培訓 人員培訓直接關系到工作人員的素質和項目能否順利實施，達到預期效果。人員培訓按 “全員培訓、突出重點 ”的原則開展，涉及到 蔬菜、海鮮加工 的人員應對他們進行理論及實際操作能力的培訓。環(huán)保、治安人員，必須要對他們 進行崗前的環(huán)保、治安法規(guī)知識的培訓學習，使他們知法、懂法，定期進行相關的基本技能訓練。必須使工作人員掌握生產(chǎn)先進技術操作技能和一般管理方面的知識。公司的質量管理目標與管理規(guī)定，須為全體員工所熟知，員工服飾統(tǒng)一，工號牌清晰醒目，人員舉止文明、熱情大方。 組織結構與 人力資源配置 35 項目管理 建設管理 依據(jù)項目建設進度安排，制定詳細實施計劃，落實工程項目的施工單位，進行質量監(jiān)督，制定驗收辦法及相應配套措施，使項目有序展開和順利實施。 （ 1）嚴格按照項目基本建設程序辦事。本著 “責任明確，嚴格管理 ”的原則簽訂工程建設的法人合 同。 （ 2）選擇有資質的專業(yè)勘察設計單位做好項目初步設計和施工設計。 （ 3）項目建設嚴格按國家要求實行招投標制，明確投資額度、技術標準、質量要求和工期等。 （ 4）中標施工單位不準私自轉包，并應嚴格按有關技術規(guī)程、規(guī)范、標準和批準的設計方案施工。 （ 5）實行工程監(jiān)理制，選擇有資質的監(jiān)理公司或勘察設計單位承擔工程監(jiān)理，保證施工質量。 （ 6）項目完工后，由主管單位及時組織相關質量監(jiān)督部門進行驗收。 資金管理 （ 1）項目建設資金要?？顚Ｓ?、獨立核算， 不得以任何理由挪作它用， 保證資金的合理使用，便于上級主管部門檢查、監(jiān)督。 （ 2）嚴格執(zhí)行財務制度，各級領導及部門財務支出嚴格按制度辦事。 組織結構與 人力資源配置 36 （ 3）加強資金使用的跟蹤檢查和審計。 合同管理制 應嚴格按照工程項目合同管理制的要求，項目業(yè)主應與供貨商、施工承包商訂立、履行合同，合同的內(nèi)容、形式、程序都要符合法律法規(guī)規(guī)定，不得擾亂社會秩序，損害社會公共利益。在合同履行過程中，按照規(guī)范、標準要求，保證工程質量。 項目實施進度 37 第七章 項目實施進度 建設期 項目建設期為 24 個月，即 2020 年 7 月 2020 年 7 月；其中項目建設工期 8 個月； 建設進度安排 2020 年 8 月前完成項目建議書、可研編制及審批等前期工作，2020 年 912 月前完成編制報批初步設計， 2020 年 13 月完成工程施工圖設計， 2020 年 4 月正式開工建設， 2020 年 4 月完成全部工程并投入運營。 實施進度表 項目具體安項目實施進度計劃表（表 71）。 項目實施進度 38 表 71 項目實施進度計劃表 年度 2020 2020 2020 月份 月份進度 7 89 1011 12 13 46 79 1012 12 3 4 1 立項考察 2 可研報告編制與審批 3 編制報批初步設計 4 施工設計 5 工程建設 6 設備安裝調試 7 技術培訓 8 投入使用 投資估算與資金籌措 39 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算范圍 本項目對項目建設和生產(chǎn)運營所需投入的全部資金即總投資進行估算，包括建設投 資和流動資金兩部分。 建設投資由建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、基本預備費、漲價預備費、建設期利息七部分構成。其中，建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費形成固定資產(chǎn)；工程建設其他費用按現(xiàn)行財務制度規(guī)定的科目分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)?；绢A備費、漲價預備費、建設期利息，在本可行性研究階段為簡化計算，一并計入固定資產(chǎn)。 流動資金，指生產(chǎn)經(jīng)營性項目投產(chǎn)后生產(chǎn)運營期周轉使用的資金。 投資估算依據(jù) （ 1）國家發(fā)改委和建設部《關于印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的 通知》，國家發(fā)改委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》。 （ 2）中國國際工程咨詢公司《關于印發(fā)經(jīng)濟評估方法的通知》。中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢指南》。 （ 3）國家發(fā)改委關于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知。 投資估算與資金籌措 40 （ 4）國家發(fā)改委《關于工程建設其他項目劃分暫行規(guī)定》、《關于改進建筑安裝工程費用項目劃分的若干規(guī)定》。 （ 5 ）國家標準《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（ GB505002020）。 （ 6）建筑工程項目依據(jù)項目的建設內(nèi)容和工程量，按照 喀什 市建筑工程單位估算指標綜合 定額和參考 2020年 喀什 市同類建筑工程單位造價對比測算； （ 7）主要設備價格以生產(chǎn)企業(yè)報價為依據(jù)，并參考市場現(xiàn)行價格進行估算；設備安裝費參照有關標準根據(jù)設備購置費按比例提取； （ 8）其它費用根據(jù)國家、自治區(qū)相關文件的規(guī)定計算。 建設投資分類估算 建筑工程費估算 建筑工程費是指為建造永久性建筑物和構筑物所需要的費用，本項目的建筑工程費包括以下內(nèi)容： （ 1）各類房屋建筑工程和列入房屋建筑工程預算的供水、供暖、衛(wèi)生、通風等設備費用及其裝飾、油飾工程的費用，列入建筑工程預算的各種管道、電力、電信和電纜 導線敷設工程的費用； （ 2）各類綠化工程、環(huán)境工程所發(fā)生的費用； （ 3）為項目建設而進行的場地平整，原有建筑物和障礙物的拆除以及施工臨時用水、電、氣、路和完工后場地清理的費用。 設備及工器具購置費估算 設備購置費包括設備原價和設備運雜費構成，本項目估算價格投資估算與資金籌措 41 按到場價格計。 安裝工程費估算 本項目安裝工程費按安裝費率法估算。 工程建設其他費用估算 工程建設其他費用主要包括固定資產(chǎn)其它費用、無形資產(chǎn)其它費用和遞延資產(chǎn)其它費用。固定資產(chǎn)其它費用主要有建設單位管理費、可研報告編制費、環(huán)境影響評價費、勞動安 全衛(wèi)生評價費、勘測設計費、場地準備及臨時設施費、聯(lián)合試運轉費、工程保險費、工程監(jiān)理費、其他費用（如施工圖審查費、開工證費等）等，根據(jù)計價格（ 1999） 1283 號文、計價格 [2020]10 號、計價格 [2020]1980號、計價格（ 2020） 125 號、財政部財建字 (2020)394 號、發(fā)改價格〔 2020〕 670 號等文件，按直接工程費乘以各自費率計取。 無形資產(chǎn)其它費用主要是土地使用費、專有技術引進費等，按實際發(fā)生費用計算。 遞延資產(chǎn)其它費用主要是生產(chǎn)準備費、辦公及生活家具購置費，按按直接工程費乘以各自費率計取。 工程建設其他費用估算詳見附表 1（建設投資估算表）。 基本預備費估算 為支付難以預料因素的影響而計算的費用，基本預備費按工程建設費用與工程建設其他費用之和的 4%計算。 漲價預備費估算 漲價預備費按工程建設費用與工程建設其他費用之和的 1%計投資估算與資金籌措 42 算。 建設期利息估算 本項目 由 喀什惠邦 投資有限公司自籌資金解決 ，無建設期利息 。 流動資金估算 本項目流動資金 采用 擴大指標 估算法進行估算， 正常 年需流動資金 按正常年經(jīng)營成本的 30%進行估算，計 21923 萬元，鋪底流動資金按流動資金總量的 30%計，為 萬 元。 總投資估算 本項目總投資 萬 元，各部分的具體數(shù)額及其占總投資的比例見表 81： 表 81 總投資估算表 單位：萬元（人民幣） 序號 項目 建筑 工程 設備 購置 安裝 工程 其他 費用 合 計 占 總投資 的比率 （ %） 1 固定資產(chǎn)總投資 % 工程費用 % 工程建設 其它費用 589 589 % 預備費用 % 基本預備費 375 375 % 價差預備費 % 2 鋪底流動資金 % 3 總投資 100% 資金籌措與使用計劃 項目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，占總投資的 %；流動資金 萬元，占總投資的 %。 資金 來源為： 項目投資全部由 企業(yè)自籌 解決。 本項目計劃 兩 年 內(nèi) 完成全部投資。 經(jīng)濟效益分析 43 第九章 經(jīng)濟效益分析 編制說明與參數(shù)選取 （ 1）項目的經(jīng)濟評價主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、中國國際工程咨詢公司編著《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》及國家財稅文件的有關規(guī)定進行編制； （ 2）本項目為新建項目，建設期 2 年，運營期為 8 年，計算期為 10 年。 2020 年正式投入運營，運營能力達到設計運營能力的 50%，2020年達到設計運營能力的 70%， 2020年達到設計運營能力的 90%，2020 年達到正常運營能力 100%； （ 3）根據(jù)項目經(jīng)濟評價中的投入與產(chǎn)出物的取價原則，工程費用采取當年的市場價格結算，基本預備費解決建設過程中變更、自然災害等不可預見問題產(chǎn)生的費用，以國家有關部門的標準并適當參考現(xiàn)行價格為基價進行營業(yè)收入測算，計算期內(nèi)保持不變； （ 4）本項目的行業(yè)基準收益率按 8%計算； 成本費用估算 原材料費用 項目所耗原材料及其費用見表 9－ 1。 表 9－ 1 原材料費用估算表 序號 材料名稱 單位 單價（萬元 /噸） 耗用量（噸） 費用額（萬元） 備注 1 外購綠色蔬菜原料 噸 36000 10800 損耗率按 20%計 2 外購速凍蔬菜原料 噸 12020 10080 3 外購野菜原料 噸 6000 5400 4 外購蔬菜原料 噸 7200 7776 經(jīng)濟效益分析 44 序號 材料名稱 單位 單價（萬元 /噸） 耗用量（噸） 費用額（萬元） 備注 5 外購凈菜原料 噸 18000 17280 6 外購海鮮 噸 9600 14400 7 包裝費 3700 包裝費按每公斤 元計 8 合計 69436 電水暖費 項目所耗水電暖費見表 9－ 2。 表 9－ 2 水電暖費估算表 序號 名稱 單位 單價（元） 耗用量 （萬） 費用額（萬元） 備注 1 電 kwh 2 水 m3 3 采暖 m2 4 合計 工資及福利費用 本項目正常運營需要工作人員 860 人 ， 月工資平均按 1800 元計算，福利費按工資總額的 14%計提。項目正常年工資及福利費用為 萬元。 折舊及攤銷費用 固定資產(chǎn)的 、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的：固定資產(chǎn)按平均年限法計算折舊，殘值設為原值的 5%，房屋與建筑物的綜合折舊年限 30年，設備的綜合折舊年限 10 年；無形資產(chǎn)主要是土地使用權，采用直線平均法攤銷，攤銷年限為 10 年；遞延資產(chǎn)主要是前期開辦費，采用直線平均法攤銷，攤銷年限為 5 年。具體請見附表 固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷表。 修理費用 經(jīng)濟效益分析 45 年維修費按固定資產(chǎn)原值的 2%計提。 財務費用 財務費用主要包括長期負債利息、流動資金借款利息、匯兌損益和金融機構手續(xù)費以及籌資發(fā)生的其他財務費用等。 因本項目投資全部采 用企業(yè)自籌解決，不計該項費用。 其他費用 包括項目建成后的工會經(jīng)費、職工再教育費以及廣告費等。本報告按銷售收入的 3%計提。 收入估算及稅金預測 收入估算 項目收入包括 凈菜 、 凈菜禮品箱 、 冰鮮海鮮禮品箱