【正文】 交銀成長(zhǎng)交銀穩(wěn)健交銀精選交銀藍(lán)籌1年至2年（含2年）%2年以上02）貨幣市場(chǎng)基金、交銀增利C類基金份額轉(zhuǎn)入前端收費(fèi)模式下的交銀精選、交銀穩(wěn)健、交銀成長(zhǎng)和交銀藍(lán)籌，贖回費(fèi)用為0，投資人需支付轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用，具體如下：轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)換金額轉(zhuǎn)換費(fèi)率(即申購(gòu)費(fèi)率)交銀貨幣交銀增利C類基金份額前端收費(fèi)模式下交銀精選交銀穩(wěn)健交銀成長(zhǎng)交銀藍(lán)籌50萬元以下%50萬元（含）至100萬元%100萬元（含）至200萬元%200萬元（含）至500萬元%500萬元以上（含500萬）1000元3）貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)入交銀增利A類基金份額，贖回費(fèi)用為0，投資者需支付轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用，具體如下：轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)換金額轉(zhuǎn)換費(fèi)率(即轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率)交銀貨幣交銀增利A類基金份額50萬元以下%50萬元（含）至100萬元%100萬元（含）至200萬元%200萬元（含）至500萬元%500萬元以上（含）1000元4）交銀增利A類基金份額轉(zhuǎn)入貨幣市場(chǎng)基金，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用為0，投資者需支付轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用，具體如下：轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)入基金持有時(shí)間轉(zhuǎn)換費(fèi)率(即轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率)交銀增利A類基金份額交銀貨幣1年（含）以下%1年至2年（含）%2年以上0基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定對(duì)上述收費(fèi)方式和費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，并最遲應(yīng)于調(diào)整后的收費(fèi)方式和費(fèi)率實(shí)施前3個(gè)工作日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。（4）基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式A＝［BC（1－D）＋F］／E其中：A為轉(zhuǎn)入的基金份額；B為轉(zhuǎn)出的基金份額；C為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；D為對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換費(fèi)率；E為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；F為貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計(jì)待支付收益（僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市場(chǎng)基金的情形，否則F為0）。轉(zhuǎn)入基金份額的計(jì)算精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財(cái)產(chǎn)。例一：（前端收費(fèi)模式下交銀精選、交銀穩(wěn)健、交銀成長(zhǎng)和交銀藍(lán)籌之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換）某投資人持有交銀精選前端收費(fèi)模式的基金份額100,000份，持有期一年半。若該投資人將100,000份交銀精選前端基金份額轉(zhuǎn)換為交銀穩(wěn)健前端基金份額，則轉(zhuǎn)入交銀穩(wěn)健的基金份額為：轉(zhuǎn)入份額=［100,000（1－%）］／=54,例二：（前端收費(fèi)模式下交銀精選、交銀穩(wěn)健、交銀成長(zhǎng)和交銀藍(lán)籌轉(zhuǎn)換為貨幣市場(chǎng)基金或交銀增利C類基金份額）某投資人持有交銀精選前端收費(fèi)模式的基金份額100,000份，持有期一年半。若該投資人將100,000份交銀精選前端基金份額轉(zhuǎn)換為交銀貨幣，則轉(zhuǎn)入交銀貨幣的基金份額為：轉(zhuǎn)入份額=［100,000（1－%）］／=124,例三：（貨幣市場(chǎng)基金或交銀增利C類基金份額轉(zhuǎn)換為前端收費(fèi)模式下交銀精選、交銀穩(wěn)健、交銀成長(zhǎng)和交銀藍(lán)籌）：某投資人持有交銀增利C 類基金份額100,000份。若該投資人將100,000份交銀增利C類基金份額轉(zhuǎn)換為交銀精選前端基金份額，則轉(zhuǎn)入的交銀精選基金份額為：轉(zhuǎn)入份額=［100,000（1－%）］／=54,例四：（貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)換為交銀增利A類基金份額）：某投資者持有交銀貨幣A級(jí)基金份額100,000份，該100,，轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日交銀增利A/。若該投資者將100,000份交銀貨幣A級(jí)基金份額轉(zhuǎn)換為交銀增利A類基金份額，則轉(zhuǎn)入的交銀增利A類基金份額為：轉(zhuǎn)入份額=［100,000（1－%）+］／=78, 例五：（交銀增利A類基金份額轉(zhuǎn)換為貨幣市場(chǎng)基金）：某投資者持有交銀增利A類基金份額 100,000份，持有期一年半，轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日交銀增利A/。若該投資者將100,000份交銀增利A類基金份額轉(zhuǎn)換為交銀貨幣基金份額，則轉(zhuǎn)入交銀貨幣的基金份額為：轉(zhuǎn)入份額=［100,000（1－%）］／1. 00=126, （5）銷售服務(wù)費(fèi)本基金各級(jí)基金份額按照不同的費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，在通常情況下，%，%。各級(jí)基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：H＝ER247。當(dāng)年天數(shù)H為每級(jí)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)E為前一日該級(jí)基金份額的基金資產(chǎn)凈值R為該級(jí)基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)率基金管理人可以調(diào)整對(duì)各級(jí)基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)率，%。基金管理人應(yīng)在調(diào)整前依照《信息披露辦法》和《信息披露特別規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延?；痄N售服務(wù)費(fèi)主要用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金營(yíng)銷廣告費(fèi)、促銷活動(dòng)費(fèi)、持有人服務(wù)費(fèi)等。上述（一）基金費(fèi)用的種類中4－8項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，從基金財(cái)產(chǎn)中支付。（三） 不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用?；鹉技陂g的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。其他具體不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)率的調(diào)整基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率和銷售服務(wù)費(fèi)率。調(diào)高基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率，須召開基金份額持有人大會(huì)審議；調(diào)低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率，無須召開基金份額持有人大會(huì)?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日前依照《信息披露辦法》和《信息披露特別規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告。（五） 基金稅收 基金運(yùn)作過程中涉及的各類納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律法規(guī)執(zhí)行。 十四、對(duì)招募說明書更新部分的說明總體更新本次招募說明書主要更新了“重要提示”、“釋義”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”、“基金份額的申購(gòu)、贖回及其他業(yè)務(wù)”、“基金的轉(zhuǎn)換”、“基金的投資”、“基金的業(yè)績(jī)”、“托管協(xié)議的內(nèi)容摘要”、“對(duì)基金份額持有人的服務(wù)”以及“其他應(yīng)披露事項(xiàng)”等部分內(nèi)容?！爸匾崾尽辈糠指卤菊心颊f明書所載內(nèi)容截止日及有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日?！搬屃x”部分更新“基金托管人”名稱?！叭?、基金管理人”部分“（一） 基金管理人概況 ”更新了公司旗下基金和人員情況?！埃ǘ?主要成員情況”：“本基金基金經(jīng)理”：更新基金經(jīng)理簡(jiǎn)歷信息?！八?、基金托管人”部分更新了基金托管人基本情況、主要人員情況及基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況等內(nèi)容?！拔濉⑾嚓P(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)” 部分“（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)”“直銷機(jī)構(gòu)”：更新個(gè)人投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)范圍?！按N機(jī)構(gòu)”：更新中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行、中國(guó)民生銀行股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司和恒泰證券股份有限公司的相關(guān)信息；增加中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司和天相投資顧問有限公司的相關(guān)信息。“九、基金份額的申購(gòu)、贖回及其他業(yè)務(wù)” 部分“(一)申購(gòu)和贖回的場(chǎng)所”“本基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)”：更新直銷機(jī)構(gòu)辦公地址；更新個(gè)人投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金業(yè)務(wù)的范圍?！稗k理本基金代銷業(yè)務(wù)的各代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)”：更新中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)都證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司和恒泰證券股份有限公司的有關(guān)信息；增加中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司和天相投資顧問有限公司的相關(guān)信息?！?十三)定期定額投資計(jì)劃”增加本基金在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司和安信證券股份有限公司開通定期定額投資計(jì)劃業(yè)務(wù)的相關(guān)信息。增加持有中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡通過“交銀施羅德基金管理有限公司e網(wǎng)行基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)”辦理網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)內(nèi)容。“扣款金額”：增加通過本基金管理人e網(wǎng)行定期定額申購(gòu)本基金沒有申購(gòu)金額上限的有關(guān)內(nèi)容。“十、基金的轉(zhuǎn)換” 部分“（三)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)”增加中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司和天相投資顧問有限公司作為辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)信息?！埃ㄆ撸┗疝D(zhuǎn)換費(fèi)用”增加關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)入交銀增利A類基金份額和交銀增利A類基金份額轉(zhuǎn)入貨幣市場(chǎng)基金費(fèi)用的相關(guān)表述?！埃ò耍┗疝D(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式”增加貨幣市場(chǎng)基金轉(zhuǎn)入交銀增利A類基金份額和交銀增利A類基金份額轉(zhuǎn)入貨幣市場(chǎng)基金的費(fèi)用計(jì)算實(shí)例。 “十一、基金的投資” 部分根據(jù)《交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金季度報(bào)告（2008年第四季度）》內(nèi)容，更新了“（十二）基金投資組合報(bào)告”。基金投資組合報(bào)告中相關(guān)數(shù)據(jù)截止期為2008年12月31日。該部分內(nèi)容均按有關(guān)規(guī)定編制，并經(jīng)基金托管人復(fù)核?！笆⒒鸬臉I(yè)績(jī)” 部分根據(jù)《交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金季度報(bào)告（2008年第四季度）》內(nèi)容，更新了“十二、基金的業(yè)績(jī)”，基金業(yè)績(jī)中相關(guān)數(shù)據(jù)截止期為2008年12月31日。該部分內(nèi)容均按有關(guān)規(guī)定編制，并經(jīng)基金托管人復(fù)核?！岸?、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要”部分更新基金管理人辦公地址和法定代表人姓名；更新基金托管人名稱、成立時(shí)間、組織形式和注冊(cè)資金?！岸?、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)”“（二）網(wǎng)上交易服務(wù)”增加關(guān)于網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)的相關(guān)表述?！岸摹⑵渌麘?yīng)披露事項(xiàng)”部分增加關(guān)于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行改制為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的有關(guān)內(nèi)容；更新了本次招募更新期間，涉及本基金的相關(guān)信息披露。 交銀施羅德基金管理有限公司 二〇〇九年三月六日