【正文】 董事會費、咨詢費、審計費、排污費、稅金、土地使用費、業(yè)務招待費、毀損和報廢（減盤盈）損失，以及其他管理費用，年合計162萬元； （7）財務費用。包括企業(yè)短期借款利息、長期借款利息、應付票據(jù)利息、票據(jù)貼現(xiàn)等利息，開出匯票的銀行手續(xù)費以及其他財務費用，年合計86萬元； （8）折舊費用。項目固定資產(chǎn)按20年進行攤銷，年折舊費用為233萬元；（9）其他費用。不可預見費以及上述未包括的各類費用，按營業(yè)收入的4%計算，年合計186萬元。 二、財務分析 根據(jù)以上基礎數(shù)據(jù)，本項目相關財務指標如下：項目現(xiàn)金流量表2012201320142015201620172018201920202021一現(xiàn)金流入210046554655465546554655465546554655營業(yè)收入210046554655465546554655465546554655二現(xiàn)金流出38653810394639463946394639463946394639461建設投資386516562經(jīng)營成本2091380638063806380638063806380638063稅金63140140140140140140140140三利潤709709709709709709709709四凈現(xiàn)金流量38651710709709709709709709709709五累計凈現(xiàn)金流量38655575486641563447273820281319610100項目財務內(nèi)部收益率 %； 項目動態(tài)投資回收期 年。 從項目投資主要財務指標情況分析，本項目突出了資源的綜合利用，對建設節(jié)約型社會有重要促進作用；收益情況較好，投資回收期較長，在建設、運營等階段還需要各級政府配套相關政策，進一步加強對企業(yè)的扶持力度。第九章 環(huán)境保護本項目建設區(qū)域位于縣城南關XX公路兩側。該區(qū)域居民較少，沒有環(huán)境敏感區(qū)。有利于項目建設和運營期間各項環(huán)境保護措施的落實。 一、污染因子 廢水：主要是運營期間機動車拆解過程中的油污及生活用水。 固廢：包括運營期間的廢棄下角料、生活垃圾以及其他固體廢 棄物。 噪聲：主要是拆解過程中的機械噪音。 二、治理措施 廢水治理 （1）硬化廢舊機動車堆放場地，在施工過程中嚴格做好基礎防滲 處理，防止廢水滲入地下。 （2）做好拆解廠區(qū)的防滲處理，嚴格按規(guī)范進行操作，確保機動車廢油廢液外泄。 （3）存儲場地和拆解車間的總排水口應設置油水分離裝置和與其相接的排水溝。在經(jīng)常有人員活動的排水明溝處設置蓋板。 固廢治理 相關設施建設上，嚴格按國家環(huán)境保護相關標準建設各類廢棄物 的存儲設施。本項目施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物，可以在建設廢舊車輛停放 場等設施時予以消化利用；運營期間，拆卸的機動車零部件即可用于再制造，也可以作為物資綜合利用；其他固體廢棄物主要是生活廢棄物，經(jīng)收集后送交集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門處理。 噪聲治理 本項目周邊只有少量居民，在項目建設過程中，避免夜晚進行高分貝噪音施工；同時做好項目區(qū)域的聲障處理，種植不同層次的喬木、竹林，利用建筑物、構筑物及自然景觀來阻隔聲波的傳播，使邊界噪 聲達到國家標準。 三、環(huán)境影響評價 綜上所述，本項目通過環(huán)保設施的同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)，建成運營后，經(jīng)過對以上污染物的綜合處理，有關污染治理技術 成熟，可以達標排放，各種污染物的排放均能達到或低于所執(zhí)行的國 家標準限值。項目總體對周圍環(huán)境產(chǎn)生的不良影響較小，區(qū)域環(huán)境質(zhì) 量基本保持在原有水平。第十章 節(jié)能管理 一、能源供應狀況 本項目所需主要能源為電力、新鮮水。用電來自市政用電，可直接接入項目區(qū)；項目用水由城市供水管網(wǎng)供給。 二、能源消耗狀況 本項目擬配置一臺 250KVA 干式變壓器，可滿足項目用電，估算年消耗電力 180 萬千瓦時；消耗一次性新鮮水 3000 立方米。 三、節(jié)能措施和效果分析 建筑設計上，本項目建筑體型、窗墻面積比適中，建筑表皮與建 筑外墻間設置保溫層；所有窗采用中空玻璃，并使用雙 LowE 玻璃；架空層頂及屋面均做保溫處理；采取外遮陽技術外，在窗戶內(nèi)側設反 射織物窗簾； 用電設計上，合理確定變電器容量，變電器安排距負荷中心較近 的位置；無功功率補償采用集中補償和分散就地補償相結合的方式， 補償后功率因數(shù)不小于 ；公共場所采用感應式節(jié)能燈具，室內(nèi)照明使用國家綠色高效照明產(chǎn)品。通過以上措施，可以有效降低項目耗能，為企業(yè)節(jié)約能源消耗，同時也帶來較好的社會效益。第十一章 勞動組織、勞動保護和進度安排 一、勞動組織 本項目實行總經(jīng)理負責制，具體組織架構待項目建設過程在擬定。項目勞動定員 58 人，其中專業(yè)技術人員 18 人，其專業(yè)技能能滿足規(guī)范拆解、環(huán)保作業(yè)、安全操作（含危險物質(zhì)收集存儲、運輸）等相應要求。國家相關法規(guī)有持證上崗規(guī)定的，相關崗位的操作人員應 遵守規(guī)定持證上崗。二、勞動保護 １、對高壓用電、機械舉升等危險部位張掛警示。 ２、對員工發(fā)放勞動保護用品。 ３、建立消防制度，確保勞動安全。 三、建立健全相關制度 建立產(chǎn)品回收管理制度，促進回收資源的規(guī)范化再利用，防止 報廢汽車及國家禁止銷售的報廢汽車總成零部件流向市場。 推行培訓上崗制度，對操作工人進行安全操作和廢棄物處理方 面的培訓。 實施消防安全檢查制度，建立設施設備檢修和維護制度、廢棄 物環(huán)保管理制度等，并形成相應的管理文件。建立報廢汽車回收拆解檔案和數(shù)據(jù)庫，對回收的報廢汽車逐車 登記。記錄報廢汽車回收、拆解、廢棄物處理以及拆解后零部件、材料和廢棄物的流向等。檔案和數(shù)據(jù)庫的保存期限應不少于 3 年。 四、項目實施進度安排 2012年3月前完成項目調(diào)研、可行性研究報告編制；2012年4月至7月完成項目立項、環(huán)境影響評估、項目建設規(guī)劃設計（含報批）； 2012年8月至12月份完成工程的建設擦以及拆解設備的訂購；2013年6月份驗收并投產(chǎn)。 本項目建設期擬為18個月（包括項目前期工作） ，具體時間安排如下表：工作內(nèi)容2012年1月23456789101112123456項目可行性研究項目申報、設計土建施工設備及用品訂購設備安裝員工培訓正式運營第十二章 結論一、該項目是節(jié)約利用資源和國家原生資源保護性開發(fā)的重要舉措，是以保障環(huán)境安全為前提，以節(jié)約資源、保護環(huán)境為目的，運用先進的技術，將生產(chǎn)和消費過程中產(chǎn)生的廢物轉化為可重新利用的資源和產(chǎn)品，是實現(xiàn)各類廢物的再利用和資源化的資源再生產(chǎn)業(yè)。 二、該項目是資源綜合利用項目，享受國家再生資源、節(jié)能等領域的優(yōu)惠政策，其中包括稅收政策、貸款政策等。鑒于該項目所處理的廢舊資源的特殊性，建議政府針對廢舊機動車的回收處置制定相應的財政補貼政策，以保證項目的可持續(xù)發(fā)展。 三、當?shù)卣畱涌鞆U舊產(chǎn)品的管理，制定和完善相應的法律法規(guī)，加強與完善回收利用體系，建立有效回收。四、本項目充分利用了當?shù)氐膮^(qū)位和各項要素優(yōu)勢，建設規(guī)模適中，技術裝備先進，所處理的廢舊機動車種類和規(guī)模與市場接軌，可有效提高該區(qū)域的報廢機動車回收利用能力；能部分解決項目區(qū)剩余 勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平；項目實施后將進一步促進當?shù)刭Y源綜合利用整體水平的的提升；該項目有一定的投資利潤率，社會效益顯著，環(huán)境影響較小，能耗較小，有利于推進本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，在技術、經(jīng)濟、環(huán)境保護等方面均是可行的。因此，加快建設該項目，對大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設全社會資源 循環(huán)利用體系，加快再生資源回收利用的產(chǎn)業(yè)化進程，都具有非常現(xiàn) 實和長遠的重要作用，建議該項目盡快實施。 42