樂(lè)生活休閑娛樂(lè)公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2024-08-10 20:11本頁(yè)面
【正文】 應(yīng)收股利應(yīng)付職工福利其他應(yīng)收款應(yīng)付利息存貨300000應(yīng)交稅金35000待攤費(fèi)用其他應(yīng)付款30000其他流動(dòng)資產(chǎn)50000其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1200000流動(dòng)負(fù)債合計(jì)944200非流動(dòng)資產(chǎn)：非流動(dòng)負(fù)債：可供出售金融資產(chǎn)長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期應(yīng)付款430000固定資產(chǎn)800000預(yù)計(jì)負(fù)債230000固定資產(chǎn)清理其他非流動(dòng)負(fù)債無(wú)形資產(chǎn)410000非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)1604200其他非流動(dòng)資產(chǎn)所有者權(quán)益：非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1210000實(shí)收資本800000資產(chǎn)總計(jì)2410000資本公積6685減：盈余公積885未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)805800 負(fù)債和所有者權(quán)益 2410000現(xiàn)金流量表見(jiàn)表710。表710 現(xiàn)金流量表編制單位: 樂(lè)生活有限責(zé)任公司 2015年12月 31日 單位:元一、 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 17000收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3000現(xiàn)金流入小計(jì) 200000購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5000支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 3200支付的與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2300現(xiàn)金流出小計(jì) 10500經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 9500二、 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金 10000取得投資收益所取得的現(xiàn)金 50000收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3500現(xiàn)金流入小計(jì) 63500構(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 7000投資所支付的現(xiàn)金5000支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3000現(xiàn)金流出小計(jì) 15000三、 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金 100000借款所收到的現(xiàn)金 100000收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20000現(xiàn)金流入小計(jì) 2200000分配股利、利潤(rùn)或償還利息所支付的現(xiàn)金 20000支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 7000現(xiàn)金流出小計(jì) 227000籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 93000四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 —五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 +項(xiàng)目年份2015年2016年2017年凈現(xiàn)金流量64600020188002468400累計(jì)現(xiàn)金流量64600013728003841200注：Pt =累計(jì)凈現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值的年份數(shù)1 +上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值 =21+646000/2018800 =因此，該項(xiàng)目可行。投資報(bào)酬率 =（營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入）*（銷(xiāo)售收入/營(yíng)業(yè)資產(chǎn)）*100% =12050 / 300000 * 300000 / 400000 * 100% =30%8．公司發(fā)展戰(zhàn)略 餐飲綠色健康多樣化戰(zhàn)略：嚴(yán)格保證食品衛(wèi)生，把好質(zhì)量關(guān)，讓顧客吃得放心，吃得舒心；提供國(guó)外食品訂購(gòu)服務(wù)，DIY服務(wù)。更新與服務(wù)多樣性戰(zhàn)略：不斷開(kāi)發(fā)和引進(jìn)新的活動(dòng)和服務(wù)，始終保持公司的競(jìng)爭(zhēng)力。文化普及戰(zhàn)略：在發(fā)展初期廣泛宣傳我們公司的文化，提升公司的知名度，以及在消費(fèi)者心中樹(shù)立我們公司的地位。資本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略：最有效地利用資本，使之產(chǎn)生最大的效益。第一期：2015年—2019年，本公司的文化廣泛傳播，發(fā)展入門(mén)級(jí)客戶(hù)，培養(yǎng)忠實(shí)消費(fèi)者。第二期：從2019年起實(shí)施擴(kuò)張政策，在全省各地開(kāi)設(shè)分店，力爭(zhēng)使公司成為陜西地區(qū)休閑娛樂(lè)綜合性場(chǎng)所的主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。附錄關(guān)于咖餐廳在市場(chǎng)上的調(diào)查問(wèn)卷您好，我們是陜西理工學(xué)院管理學(xué)院的學(xué)生，為了進(jìn)一步了解消費(fèi)者對(duì)咖餐行業(yè)的看法，分析咖餐行業(yè)的未來(lái)趨向，我們組織了此次調(diào)查，希望得到您的支持與幫助。該調(diào)查的信息僅供我們此次活動(dòng)的研究使用，不涉及商業(yè)及技術(shù)秘密，希望您能在百忙中抽出點(diǎn)時(shí)間填寫(xiě)這份調(diào)查表，感謝您的參與。1. 請(qǐng)問(wèn)您的性別是？ ？ ？ ？ ？ ？ ？（多選題） ？（多選題） ？ ，你喜歡的程度？ ，您會(huì)喜歡哪些？（多選題） （傾訴服務(wù)） ？ 26
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