中藥注射劑開發(fā)項(xiàng)目融資計(jì)劃書-資料下載頁
2024-08-10 18:34本頁面
【正文】 務(wù)六．進(jìn)度及資金需求6．1計(jì)劃進(jìn)度安排： 20062006. ：完成200 . –200 . ： 6．2經(jīng)費(fèi)預(yù)算及來源渠道本項(xiàng)目共需資金人民幣 萬元，其中，資金缺口1000萬元需要進(jìn)行融資。資金的主要投向如下： （1）建立實(shí)驗(yàn)中心、中試基地需投入資金800萬元 （2）儀器、設(shè)備購置費(fèi)投入200萬元。 （3）經(jīng) 費(fèi) 投 入 預(yù) 算經(jīng) 費(fèi) 支 出 預(yù) 算 科 目預(yù)算數(shù)(萬元) 科 目金額(萬元) 國(guó)家撥款 合 計(jì)3000 銀行貸款土建費(fèi)（含凈化裝修）930 單位自籌儀器、設(shè)備購置費(fèi)600 其 他 材料、燃動(dòng)費(fèi)166 申報(bào)藥號(hào)費(fèi)100 流動(dòng)資金 670 管理費(fèi)16 勞務(wù)費(fèi)34 引進(jìn)軟、硬件費(fèi)400 科研協(xié)作費(fèi)34 各種稅費(fèi)33 合 計(jì) 3000 其 他17七．財(cái)務(wù)報(bào)表7．1 損益表編制單位: 沈陽賽捷醫(yī)藥咨詢科技開發(fā)有限公司 2005年7月項(xiàng)目（單位：萬元）行次2006年累計(jì)數(shù)2007年累計(jì)數(shù)2008年累計(jì)數(shù) 2009年累計(jì)數(shù)一．產(chǎn)品銷售收入減：產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售稅金及附加二． 產(chǎn)品銷售利潤(rùn) 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用三： 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出四： 利潤(rùn)總額 減：應(yīng)交所得稅金五： 凈利1234567891011121314157．2 現(xiàn)金收支預(yù)算編制單位：沈陽賽捷醫(yī)藥咨詢科技開發(fā)有限公司 2005年7月年份項(xiàng)目(單位：萬元)2006年2007年2008年2009年期末現(xiàn)金余額 加：銷售現(xiàn)金收入可供使用現(xiàn)金直接材料直接人工制造費(fèi)用銷售及管理費(fèi)用所得稅購買設(shè)備支付鼓勵(lì)減： 現(xiàn)金支出合計(jì) 現(xiàn)金多余或不足多余多余多余多余歸還銀行借款向銀行借款支付銀行利息合計(jì)0000000000000000期末現(xiàn)金余額7．3財(cái)務(wù)管理作為股份責(zé)任有限公司，我公司的財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)股東財(cái)富最大化。在公司的運(yùn)作中要做好以下三方面的決策：籌資決策、投資決策、股利分配決策。1. 籌資決策我公司在初期主要采用吸引風(fēng)險(xiǎn)投資的方法來籌集資金，打算拿出股份的60%作為投資者的資金股份，技術(shù)股占30%~40%。當(dāng)然也不排除向銀行貸款，這是成本較低的籌款方式。隨著公司的發(fā)展，還可以通過項(xiàng)目融資的方式來為新產(chǎn)品研制籌集資金。股份制的建立使得籌資的方式變得多種多樣。2. 投資決策在公司進(jìn)入良性運(yùn)轉(zhuǎn)后，為了得到更大的發(fā)展，公司都將會(huì)考慮投資的問題，希望通過投資資金的收回取得收益，即加入投資者的行業(yè)。公司的投資在時(shí)間上分為短期投資、長(zhǎng)期投資。當(dāng)然這些將會(huì)視公司的發(fā)展?fàn)顩r、所選擇的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度來定。按投資的方式不同，公司還會(huì)進(jìn)行直接投資和間接投資。直接投資會(huì)根據(jù)公司的外部環(huán)境和內(nèi)部實(shí)力的條件基礎(chǔ)上，來確定是否進(jìn)行；間接投資則是通過證券的分析和評(píng)估，從證券市場(chǎng)中選擇公司需要的股票和債券，組成投資組合。3. 股利分配決策股利分配政策的好壞將會(huì)關(guān)系到公司的發(fā)展前途，而且它的確定受到很多因素的影響，所以公司會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，全面考慮各種影響因素，合理制定股利分配政策，實(shí)現(xiàn)股東財(cái)富最大化的財(cái)務(wù)目標(biāo)。以上三著是有機(jī)的聯(lián)系在一起的，因此，公司在進(jìn)行財(cái)務(wù)管理時(shí)，將會(huì)充分考慮這三者的相互關(guān)系、統(tǒng)籌安排、合理調(diào)度，以實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)。八．募股構(gòu)想本項(xiàng)目本次需要募集股權(quán)投資1000萬元人民幣，公司擬向投資人出讓 %股權(quán)。公司的融資計(jì)劃分為兩個(gè)階段。第一階段，公司的早期運(yùn)作階段；第二階段，公司的中后期運(yùn)營(yíng)階段。第一階段，早期運(yùn)作階段，公司打算采取吸引風(fēng)險(xiǎn)投資的方法來籌集資金。在早期，公司實(shí)力不是很大，科技成果在向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化時(shí)所需的資金非常欠缺。風(fēng)險(xiǎn)投資恰好是此階段為企業(yè)注入的營(yíng)養(yǎng)劑，推動(dòng)了高科技企業(yè)從小到大，從弱到強(qiáng)的長(zhǎng)足發(fā)展。我公司初步打算拿出公司 %左右的股份來吸引風(fēng)險(xiǎn)投資家的投資，投資家可以作為董事會(huì)成員，他們可以參與董事會(huì)的日常工作，對(duì)公司有一定的管理權(quán)限，這樣他們帶來不僅僅是資金投入，更投重要的是專業(yè)特長(zhǎng)和管理經(jīng)驗(yàn)。早期我公司需要啟動(dòng)資金大約1000萬，如果吸引風(fēng)險(xiǎn)資 萬左右，在第三年計(jì)劃順利完成的前提下，預(yù)計(jì)將會(huì)有2000萬的收益（包括120萬在內(nèi)的純利潤(rùn)）。第二階段，中后期發(fā)展階段。在中后期，公司已初具規(guī)模，運(yùn)營(yíng)狀況穩(wěn)定發(fā)展，除了生產(chǎn)現(xiàn)有產(chǎn)品以外，還要研發(fā)新型產(chǎn)品。在新型產(chǎn)品的開發(fā)上，公司將采用項(xiàng)目融資的辦法籌集資金。項(xiàng)目融資也稱無擔(dān)?；蛴邢迵?dān)保貸款，我公司主要是采用無擔(dān)保形式，即貸款方只是在該新項(xiàng)目的收益中獲取利潤(rùn)，如果項(xiàng)目失敗則貸款的收回只能是新項(xiàng)目的資產(chǎn)的一部分（視其所占的百分比），無權(quán)也不能要求借貸方從其他收益中抽取資金償還貸款。當(dāng)然，作為高科技產(chǎn)品它在還沒有轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力時(shí)，它的價(jià)值體現(xiàn)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)上，無法用有形的資產(chǎn)來評(píng)估。但一旦成為有形產(chǎn)品，價(jià)值的體現(xiàn)就會(huì)顯而易見，所以項(xiàng)目融資的資金主要用于有形資產(chǎn)的購買。這樣，在項(xiàng)目失敗后貸款方還是可以收回它的貸款的。當(dāng)然，我們?yōu)橥顿Y者提供了多種退出方式，如IPO（首次公開上市）、收購、公司回購、二次出售、清算、注銷等。其中以IPO形式退出所獲得的收益高于其它退出途徑。除IPO外，收購也較為常用。我公司將會(huì)為投資者首先提供這兩種方式，以做參考。 18 / 18
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