【正文】 合計(jì)1銷售收入億元億元16億元2營業(yè)成本億元3稅金億元4利潤總額億元5所得稅億元6稅后利潤億元7盈余公積金億元8未分配利潤億元087529累計(jì)未分配利潤億元 表97 總現(xiàn)金流量表 單位：億元序號項(xiàng)目名稱建設(shè)期經(jīng) 營 期20122013201420152016201720182019202020212022合計(jì)1現(xiàn)金流入銷售收入回收固資余值回流動資金小計(jì)二現(xiàn)金流出1固定資產(chǎn)投資2流動資金3經(jīng)營成本4營業(yè)外支出000000000005稅金及附加6所得稅小計(jì)三 所得稅后凈現(xiàn)金流量四所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量五所得稅前凈現(xiàn)金流量六所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量所得稅后所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%投資回收期PT（年）（年）（年）（含建設(shè)期）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR%%表98 總資金來源與運(yùn)用表 單位：億元序號項(xiàng)目名稱建設(shè)期經(jīng) 營 期20122013201420152016201720182019202020212022合計(jì)1資金來源利潤總額折舊費(fèi)攤銷費(fèi)新增長期借款448新增流動資金借款224新增短期借款0自有資金其它0回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2資金運(yùn)用固定資產(chǎn)投資其中建設(shè)期利息流動資金所得稅特種基金0應(yīng)付利潤0長期借款本金償還28流動資金借款本金償還4短期借款本金償還03盈余資金04累計(jì)盈余資金表99 借款償還計(jì)算表（總表） 單位：億元序號年份建設(shè)期經(jīng)營期項(xiàng)目名稱201220132014201520162017合計(jì)一借款及還本付息1年初借款本金累計(jì)410102本年借款支用462000123本年應(yīng)計(jì)利息4本年還本付息其中：還本2512付息5年未借款本金累計(jì)4101200二償還借款本金來源1可用于還款的折舊2可用于還款的攤銷費(fèi)3可用于還款的未分配利潤4其它三還款期企業(yè)留利四流動資金投入五余額 借款償還期：，（含建設(shè)期一年） 表910 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：億元序號 年份項(xiàng)目名稱建設(shè)期經(jīng) 營 期201220132014201520162017201820192020202120221資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金累計(jì)盈余資金在建項(xiàng)目00000000固定資產(chǎn)凈值()無形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)凈值()0長期投資000000000002負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債總額0應(yīng)付賬款0流動資金借款02200000000其它短期借款00000000000長期借款44000000000其它長期負(fù)債00000000000負(fù)債小計(jì)4所有者權(quán)益實(shí)收資本資本公積金00000000000累計(jì)盈余公積金0累計(jì)未分配利潤0計(jì)算指標(biāo)(%)%%%%%%%%%%%(%)/%%%%%%%%%%(%)/%%%%%%%%%%表911 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)與指標(biāo)備注1項(xiàng)目總投資億元 固定資產(chǎn)投資億元 鋪底流動資金億元2固定資產(chǎn)億元3無形資產(chǎn)及長期攤銷費(fèi)億元4流動資金億元2022年最高流動資金額5年總收入億元第五年（2017年） 葡萄酒批發(fā)收入億元第五年（2017年） 葡萄酒批發(fā)代理收入億元第五年（2017年） 其它收入億元第五年（2017年）6稅金及附加（進(jìn)口稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅、增值稅）億元第五年（2017年）7利潤總額億元第五年（2017年）8所得稅億元第五年（2017年）9稅后利潤億元第五年（2017年）10財(cái)務(wù)盈利能力分析銷售利潤率%第6年數(shù)據(jù)投資利潤率%十年投資利稅率%十年財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資（稅前）%十年全部投資（稅后）%十年財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資（稅前）億元十年全部投資（稅后）億元十年投資回收期全部投資（稅前）年含建設(shè)期1年全部投資（稅后）年含建設(shè)期1年清償能力分析借款償還期（含建設(shè)期）年，借款償還期（含建設(shè)期）年扣除留利盈虧平衡點(diǎn)%第十章 社會影響分析 社會環(huán)境簡況XX于XX東南部，地處甌江下游，溫瑞平原中、西部，東與龍灣接壤，南與瑞安相連，西至青田交界，北靠鹿城區(qū)，2011年行政區(qū)劃調(diào)整后，設(shè)5個功能區(qū)，12個街道，共計(jì)251個行政村和26個居委會，戶籍4萬戶，外來人員約80萬人。近年來，XX區(qū)在社會經(jīng)濟(jì)方面取得了令人矚目的成就。2010年全區(qū)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值273億元，，城鎮(zhèn)居民人均可支持收入29087億元，農(nóng)村居民純收入14265元。先后獲全國科技工作先進(jìn)區(qū)、省教育強(qiáng)區(qū)、文明城區(qū)、雙優(yōu)模范城、體育強(qiáng)區(qū)等榮譽(yù)稱號。農(nóng)業(yè)效益初見成效，工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整逐漸加快，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，包括交通設(shè)施、城市建設(shè)在內(nèi)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯加快，十二五期間累計(jì)投入248多億元，完成57個農(nóng)房改造項(xiàng)目，切實(shí)改善城鄉(xiāng)面貌?；拘纬闪伺c新城區(qū)建設(shè)發(fā)展相適應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。XX是XX所在地，也是上帝市的商貿(mào)體中心?，F(xiàn)轄15個行政村、1個居委會，外來人口約13萬人。XX經(jīng)濟(jì)形勢良好，國民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值位居全區(qū)11位，；；，農(nóng)民人均收入11888元。XX中心建設(shè)正在實(shí)施，幾棟高樓已拔地而起，商貿(mào)中心建設(shè)在緊鑼密鼓中進(jìn)行，XX中心已完成框架建筑，XX市場已改制成型。一個功能齊全、市場繁榮、環(huán)境優(yōu)美、交通便利上帝西部的商貿(mào)城即將形成。本項(xiàng)目社會效益非常明顯，主要體現(xiàn)在：本項(xiàng)目是“退二進(jìn)三”引進(jìn)國外原裝葡萄酒，形成全國最大、最有影響的（上帝）國際葡萄酒交易集散中心，減少工業(yè)三廢排放量，促進(jìn)商貿(mào)區(qū)的早日形成，具有明顯的社會效益和環(huán)境效益。本項(xiàng)目完成后直接間接可提供3萬個工作崗位，改善地方就業(yè)環(huán)境，解決勞動力就業(yè)難，為建設(shè)和諧社會，提升城市的形象做貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目建成后將推動旅游產(chǎn)業(yè)、禮品產(chǎn)業(yè)、休閑娛樂產(chǎn)業(yè)，高端特色餐飲產(chǎn)業(yè)，文化產(chǎn)業(yè)、倉儲物流產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來貢獻(xiàn)。因此不存在侵犯公共利益的現(xiàn)象；而且項(xiàng)目本身對于甌海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提高三產(chǎn)比重，增加和就業(yè)都有非常重要的意義，上帝市政府對本項(xiàng)目予以大力支持。項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營期間，交通、電力、通信、供水等基礎(chǔ)設(shè)施能夠滿足項(xiàng)目的需求，鋼材、水泥等物料供應(yīng)充足，糧食、蔬菜、肉類等生活必需品供應(yīng)可以得到保障，同時促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。，生活配套、商務(wù)配套都能適應(yīng)本項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展。本項(xiàng)目作為上帝的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的退二進(jìn)三轉(zhuǎn)型升級樹立了典范，對于提升上帝市三產(chǎn)的比重帶動相關(guān)服務(wù)業(yè)的發(fā)展具有十分重要的意義。政府對本項(xiàng)目十分支持，項(xiàng)目建設(shè)符合規(guī)劃要求，部分手續(xù)已經(jīng)辦理。因此，政策風(fēng)險(xiǎn)等級為一般風(fēng)險(xiǎn)。原工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善，供水、供電通訊等主要外部協(xié)作配套條件齊全，生活、商務(wù)配套非常完備，不給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營帶來困難。因此，項(xiàng)目外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)等級也為一般風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目在企業(yè)工業(yè)園內(nèi)進(jìn)行改造，不牽涉到征地、農(nóng)民安置和拆遷安置等社會問題。本項(xiàng)目的實(shí)施將直接或間接提供30000個就業(yè)崗位。因此項(xiàng)目實(shí)施社會風(fēng)險(xiǎn)等級一