【導讀】一九年十二月二十一日。公司為新設(shè)項目法人，注冊資金3625萬元。人民幣，公司股東有x名，分別為xx和xx。高峰水庫建設(shè)項目的投資建設(shè)。陜?nèi)〗粎R的金三角地帶，南水北調(diào)中線源頭水資源重點保護區(qū)域。這里氣候宜人，物產(chǎn)豐富，人杰地靈，交通便利，312國道穿城而過，橫交錯，成為我國陸路新的交通樞紐。這里與擁有通往北京、廣州、奇跡——中國西峽恐龍蛋化石群就誕生在這里。本公司現(xiàn)有員工360人。其中具有中高級以上專業(yè)技術(shù)人員50. 主要從事耐火材料、保溫材料等冶金輔料的研制與開發(fā)，固定。資產(chǎn)總值1126萬元，年產(chǎn)值3600萬元。主的三大系列，36個品種的產(chǎn)品，年綜全生產(chǎn)能力3萬噸。善的市場體系，活躍的企業(yè)文化素質(zhì)打造一流的創(chuàng)新型企業(yè)。大縣和區(qū)域大縣，被譽為“綠色王國”和“天然藥庫”。力支持，現(xiàn)在投資建設(shè)高峰水庫的條件已成熟。共和國動物保護法》辦法的有關(guān)規(guī)定。出口各60米范圍內(nèi)采用砼全斷面封閉襯砌。千瓦機組管徑米。

　　

【正文】 是動態(tài)變化的，應(yīng)建立地質(zhì)災(zāi)害安全監(jiān)管制度，加強地表和地下隧洞等各類地質(zhì)災(zāi) 害監(jiān)測，一旦發(fā)現(xiàn)險情，要及時的向有關(guān)部門報告以便有效及時的處治，做到安全生產(chǎn)，防患于未然。 由于此地暴雨較多，在大暴雨天易形成洪水流，對隧洞掘進安全構(gòu)成一定的威脅。因此，應(yīng)做好防洪工作，尤其是暴雨天最好暫時停止施工，以防發(fā)生涌水事故。一旦有險，必須請有資質(zhì)的專業(yè)工程技術(shù)人員現(xiàn)場觀察鑒定，依照實際情況，采取必要的支護，并及時編制專項排險方案，確定專業(yè)人員負責排水和治理工作。為預(yù)防和防治局部的裂隙滲水，在洞口上部修筑排水堰渠，還需配備足夠抽水量的水泵，隨時應(yīng)急排水，不致影響安全施工。 五、 特殊環(huán)境影響： 本項目不涉及到特殊環(huán)境的影響問題。 第七章 經(jīng)濟影響分析 一、 經(jīng)濟費用效益分析 本項目的經(jīng)濟效益分析是在財務(wù)評價的基礎(chǔ)上進行。 （ 一 ） 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 依據(jù)《小水電建設(shè)項目經(jīng)濟評價規(guī)程》 (SL16—92)(以下簡稱《規(guī)程》 )，并參照《水利建設(shè)項目經(jīng)濟評價規(guī)范》 (SL72—94)(以下簡稱《規(guī)范》 )，對本工程進行財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價。 該項目以水力發(fā)電為主，總裝機容量 2021kW，工程建成后，多年 平均可發(fā)電量 1000 萬 kWh。 按照施工組織設(shè)計，工期為兩年。建設(shè)期第三年即達到設(shè)計生產(chǎn)能力。項目生產(chǎn)期按《規(guī)程》規(guī)定為 20 年，計算期為 22 年。 依據(jù)項目投資概算書，本工程靜態(tài)總投資 萬元，總投資 萬元。 工程建設(shè)資金主要依靠自籌解決。 （ 二 ） 財務(wù)評價 電站多年平均年發(fā)電量為 1000 萬 kWh，取廠用電率為％，則年銷售電量為 995 萬 kWh。 依據(jù)《規(guī)程》 的規(guī)定，對發(fā)供統(tǒng)一核算的建設(shè)項目，其銷售電價應(yīng)采用 “新 電新價 ”，或 “豐枯電價 ”。本電站為不完全年調(diào)節(jié)電站，其綜合銷售電價為 元 /kWh，則年銷售收入為 萬元。 銷售稅金及附加包括增值稅、城市建設(shè)維護稅和教育費附加。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，電力產(chǎn)品的增值稅為銷售收入的 6％。城市建設(shè)維護稅和教育費附加，以增值稅稅額為基礎(chǔ)征收，按規(guī)定稅率分別為 5％和 3％。 經(jīng)計算，增值稅為 萬元，城市建設(shè)維護稅為 萬元，教育費附加為 萬元，合計 萬元 所得稅依據(jù)《規(guī)范》按年利潤的 33％計。 ⑴ 年運行費 (經(jīng)營成本 ): 包括維護修 理費、工資、福利費、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費、材料費、管理費用、水資源費及其它費用等。 維護修理費依據(jù)《規(guī)程》規(guī)定按項目固定資產(chǎn)的 1％計算。項目固定資產(chǎn)投資為 萬元，其中固定資產(chǎn)為 萬元，無形資產(chǎn) 萬元，遞延資產(chǎn) 萬元。則年維護修理費為 萬元。 項目凈殘值率取 5％，固定資產(chǎn)折舊年限為 20 年，則項目年基本折舊費為 萬元。 無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按 7 年攤銷，年攤銷費 萬元。 工資：電站定員為 12 人，年人均工資按 8000 元計算，年工資總額為 萬元。 福 利費：按規(guī)定，取年工資總額的 14％，為 萬元。 工會經(jīng)費：按工資總額的 2％計，為 萬元。 教育經(jīng)費：按工資總額的 ％計，為 萬元。 材料費：依據(jù)《規(guī)程》表 ，按每千瓦裝機容量 5 元計，為 1 萬元。 管理費用：按銷售收入的 %計，為 萬元。 水資源費：按每度電 元計，為 10 萬元 其它費用：依據(jù)《規(guī)程》表 ，按每千瓦裝機容量 10 元計，為 2 萬元。 以上合計得年運行費 萬元。 發(fā)電成本為年運行費與年基本折舊費之和，即 萬元。單位電能發(fā)電成本 元 /kWh。 依據(jù)《規(guī)范》第 條、第 條進行利潤總額及分配計算。 年利潤總額 =財務(wù)收入 總成本費用 銷售稅金及附加。 按國家規(guī)定，企業(yè)利潤應(yīng)依法征收所得稅，其稅率為 33％。 按有關(guān)優(yōu)惠政策，所得稅可作為 “以電養(yǎng)電 ”基金。 稅后利潤＝年利潤總額 所得稅 稅后利潤扣除 10％的盈余公積金為未分配利潤。 4. 財務(wù)盈利能力分析 ⑴ 財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表 14－ 3，根據(jù)該表計算出項目主要財務(wù)評價指標如下 : 財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR 為 ％ (所得稅前為 ％ )，大于《規(guī)程》規(guī)定 的行業(yè)基準收益率 10％；財務(wù)基準收益率 Ic=10％時的財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV 為 617 萬元大于零。以上指標滿足《規(guī)程》要求 ,說明本項目財務(wù)評價可行。 項目靜態(tài)投資回收期為 年。不含施工期的靜態(tài)投資回收期為 年。 ⑵ 根據(jù)損益表求出以下輔助評價指標： 投資利潤率＝年利潤總額 /總投資 100％ ＝ ％ 投資利稅率＝年利稅總額 /總投資 100％ ＝ ％ 單位千瓦動態(tài)投資為 9000 元，單位千瓦靜態(tài)投資為 8386 元。 借款還本付息計算表見附表 137。 還貸資金包括可用還貸利潤及折舊 (按《規(guī)程》規(guī)定，發(fā)電前兩年取基本折舊費的 80％，第三年后取基本折舊費的 50％ )、 “以電養(yǎng)電 ”基金和攤銷費。經(jīng)計算貸款償還期為 年（含施工期 2 年），滿足銀行要求。 按《規(guī)程》作投資和收益兩項主要因素單獨增減 10％和 20％時 ,對所得稅后內(nèi)部收益率的影響分析，結(jié)果見表 131。 表 141 財務(wù)敏感性分析成果表 (ic=10％ ) 序號 評價指標 投資變化率 銷售電價變化率 10% 0% 10% 10% 0% 10% 一 稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR % % % % % % 財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV ￥ 3,492 ￥ 1,192 ￥ 4,409 ￥ 5,030 ￥ 1,192 ￥ 2,871 投資回收期 二 稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR % % % % % % 財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV ￥ 1,083 ￥ 617 ￥ 1,990 ￥ 2,259 ￥ 617 ￥ 813 投資回收期 由上表可以看出，固定資產(chǎn)投資的變化對內(nèi)部收益率的影響較為敏感，銷售電價對貸款償還期的影響較為敏感，控制工程投資、穩(wěn)定銷售電價是提高工程效益的關(guān)鍵。 （ 三 ） 經(jīng)濟費用效益分析 ⑴ 本項目總裝機容量 2021kW,多年平均發(fā)電量 862 萬 kWh，項目總投資 萬元，單位千瓦動態(tài)投資 9000 元，單位電能動態(tài)投資 元 /kWh，投資指標好。 ⑵ 項目財務(wù)評價指標、國民經(jīng) 濟評價指標較好，滿足規(guī)范要求，并具有較強的財務(wù)抗風險能力和經(jīng)濟抗風險能力，其財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價可行。 ⑶ 本項目投產(chǎn)后，每年可向電網(wǎng)提供 1000 萬 kWh 的電量，每年可創(chuàng)造產(chǎn)值 200 多萬元，對增加地方政府稅收、緩解區(qū)電網(wǎng)的供求矛盾、改善地方電網(wǎng)的供電質(zhì)量、促進地區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展具有積極作用。 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 ENPV= 經(jīng)濟內(nèi)部效益率 ElRR= 項目投資的經(jīng)濟合理性評價 二、 行業(yè)影響分析 本建設(shè)項目對所在行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以帶來很多積極的影響，可以帶動地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行 業(yè)技術(shù)進步的要求。并不涉及到行業(yè)的壟斷問題。 三、 區(qū)域經(jīng)濟影響分析 本項目為一般性水電 與特種養(yǎng)殖綜合 投資項目，對區(qū)域經(jīng)濟會產(chǎn)生積極拉動和帶動作用，項目建設(shè)所在地 西峽 縣 寨根 鄉(xiāng)地廣人稀，礦產(chǎn)資源蘊藏豐富，電站建成投產(chǎn)不但能為當?shù)貏?chuàng)造經(jīng)濟收益，還可帶動礦產(chǎn)開發(fā)、深加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加地方的財政收入，平衡社會收入分配，據(jù)統(tǒng)計，小水電每 58 千瓦裝機容量，可以產(chǎn)生 5． 3萬元的產(chǎn)值，提供一個就業(yè)崗位，每 1 千瓦 ?時電量在農(nóng)村可帶來 5元左右的間接經(jīng)濟收益。 隨著工程的開發(fā)，施工人員大量進駐，將促進當?shù)厝忸悺⑹卟说雀笔称返?生產(chǎn)和銷售，按人均每月消費 400 元計，施工高峰期將增加銷售額約 10 萬元。施工隊伍的進駐也將促進當?shù)胤?wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的繁榮和發(fā)展，各類臨時設(shè)施的施工也將為當?shù)剞r(nóng)民創(chuàng)造一定的就業(yè)機會，這不僅有利于搞活當?shù)剜l(xiāng)村經(jīng)濟、增加群眾經(jīng)濟收入，提高當?shù)厝嗣袢罕姷纳钯|(zhì)量，對當?shù)厣鐣?jīng)濟產(chǎn)生深遠影響。 因此，本項目建設(shè)符合當?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的要求，符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)布局的規(guī)劃，對當?shù)亟?jīng)濟可帶來積極的促進作用。 四、 宏觀經(jīng)濟影響分析 本項目不涉及到 投資規(guī)模巨大、對國民經(jīng)濟有重大影響的問題，不進行宏觀經(jīng)濟影響分析。不涉及國家經(jīng)濟安 全的問題，不涉及到對經(jīng)濟安全的影響。 第八章 社會影響分析 一、 社會影響效果分析 西峽 縣 高峰水庫 建設(shè)項目是 西峽 縣 寨根 鄉(xiāng)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，通過 高峰水庫 建設(shè)項目的實施，即可消除 峽河洪水的安全隱患，造福當?shù)匕傩眨?又可以興建水電為三農(nóng)服務(wù)，促進新農(nóng)村建設(shè) ；還可以大鯢仿生態(tài)馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)示范區(qū)，逐步實現(xiàn)從產(chǎn)品經(jīng)營到資本運營的轉(zhuǎn)變，以企業(yè)為核心帶動周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。 本項目建設(shè)地點位于 西峽 縣 寨根 鄉(xiāng) 高峰 村，距 寨根 鄉(xiāng)政府 10 公里，距 G209 國道 與 S331 省道連接干線 5 公里，都有公路直達，通過現(xiàn)有的交通網(wǎng)線，本項目建設(shè)投產(chǎn)其產(chǎn)生的社會影響將輻射到周圍的兩縣三鄉(xiāng)，區(qū)域范圍包括 西峽 縣、 盧氏 縣、 西坪、桑坪、陳陽坪三個 鄉(xiāng)，將會對區(qū)域范圍內(nèi)的各政府機構(gòu) 、 商業(yè)機構(gòu)和廣大的農(nóng)民群眾帶來一定的社會效益和經(jīng)濟效益。 本項目開發(fā)建設(shè)帶來的資金投入及人流、物流、信息流，對拉動地方經(jīng)濟發(fā)展、實現(xiàn)經(jīng)濟社會重構(gòu)會起到一定的推動和促進作用。 在 水庫 的建設(shè)過程中，需要消耗大量的建筑材料，同時需要聘用建筑工程技術(shù)人員及管理人員，還需要農(nóng)副產(chǎn)品、各種輔助性勞務(wù)人員和各種各樣的服務(wù)等等，給 當?shù)貛砹艘欢ǖ氖袌鲂枨?。當?shù)丶纯梢岳米陨淼牡乩韮?yōu)勢、自然資料優(yōu)勢、比較成本優(yōu)勢和勞動力資源優(yōu)勢，促進本地建筑材料市場、建筑市場、農(nóng)副產(chǎn)品市場、勞動力市場、和各種生產(chǎn)服務(wù)與生活服務(wù)市場的發(fā)展，尤其是主動占領(lǐng)能力所能及的市場，讓區(qū)域內(nèi)更多的剩余勞動力就近就業(yè)，同時又可提升當?shù)厣鐣Ｕ戏?wù)，勞動力培訓服務(wù)及衛(wèi)生保健。社區(qū)服務(wù)水平，通過把握各種市場機遇，為區(qū)域內(nèi)以后的發(fā)展積累一定的市場經(jīng)驗，奠定一定的社會和經(jīng)濟基礎(chǔ)。 二、 社會適應(yīng)性分析 本項目的建設(shè)過程中及投產(chǎn)運行后，主要的利益相關(guān)者為當?shù)氐霓r(nóng)民群眾，在做項目 的前期工作過程中，經(jīng)過走訪調(diào)查了解到，當?shù)厝罕姷闹饕找鎭碓从谕恋厥找婕巴獬龃蚬な找妫瑢ν庠诘沫h(huán)境和社會條件依賴性大，當?shù)厝罕娖惹邢Ｍ數(shù)亟?jīng)濟和社會環(huán)境有較大的改善，以便為他們帶來更多的發(fā)展機遇，對于 高峰水庫 的開工建設(shè)，也是他們積極認可和接受并迫切希望的，項目的開工建設(shè)既可以解決當?shù)卮罅哭r(nóng)用三輪車的閑置問題，又可以幫助解決當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品就近銷售問題，有利于當?shù)厣鐣?，更有利于當?shù)厝罕?。在征求關(guān)于項目建設(shè)方案的意見調(diào)查中，當?shù)厝罕姺e極參與，提供大量切實可行的建議和要求，而且已落實到了實際的實施方案中。當?shù)鼐用竦壤?益相關(guān)者對項目的支持程度普遍較高，擬建項目能夠為當?shù)厣鐣h(huán)境、人文條件所接納，與當?shù)厣鐣h(huán)境的也有非常好的相互適應(yīng)性。 三、 社會風險及對策分析 本項目的建設(shè)會給當?shù)貛磔p微環(huán)境污染，主要涉及到噪音和固廢，在這些負面社會影響的情況下，為了協(xié)調(diào)項目與當?shù)氐纳鐣P(guān)系，避免項目投資建設(shè)或運營管理過程中可能存在的沖突和各種潛在社會風險，業(yè)主制定了相關(guān)的措施和方案，并在當?shù)仄刚埩肆x務(wù)監(jiān)督員幫助反映和解決相關(guān)社會問題，減輕負面社會影響。