【正文】 賬務(wù)處理完畢，按集團(tuán)統(tǒng)一年結(jié)時(shí)間要求，首先以本年1月31日重新登錄GS系統(tǒng)，從1月份開(kāi)始進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)所有用戶必須退出制單狀態(tài)）。操作流程：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末處理→月末結(jié)轉(zhuǎn)，選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)功能，進(jìn)入圖52所示界面，點(diǎn)擊下一步按鈕系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，一月份結(jié)轉(zhuǎn)完畢系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下月賬務(wù)。 圖52 　 12月份月結(jié)完畢，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行年末結(jié)轉(zhuǎn)，如圖53所示界面（年結(jié)前應(yīng)仔細(xì)閱讀系統(tǒng)界面提示的年結(jié)注意事項(xiàng)，嚴(yán)格進(jìn)行操作）。 圖53（三）年度映射：下年科目與本年科目如果變化較大，在年結(jié)前，首先進(jìn)入下年度賬務(wù)進(jìn)行科目間的年度映射，再進(jìn)行年結(jié)，否則年結(jié)后發(fā)生變化的科目期初余額為零，須手工進(jìn)行科目的余額初始。年度映射流程：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末處理→年度映射，選擇年度映射功能進(jìn)入圖54所示界面：圖54　　點(diǎn)擊增加按鈕后，首先在“本年內(nèi)容”中選擇映射科目名稱，然后在“上年對(duì)應(yīng)”內(nèi)容中選擇與該科目相對(duì)應(yīng)的起始、終止科目編號(hào)，點(diǎn)擊保存按鈕映射完成。如圖54所示界面：：１、年度映射必須在未進(jìn)行年結(jié)前，在下一年度進(jìn)行科目映射；映射前首先應(yīng)對(duì)下年度科目及科目核算關(guān)系定義進(jìn)行設(shè)置修改；映射關(guān)系主要包括： （1）同一科目，科目編號(hào)發(fā)生變化；（2）同一科目，科目核算級(jí)數(shù)不同；（3）不同科目間的余額對(duì)應(yīng)；(4)上年科目為輔助核算，本年科目為一級(jí)科目核算；本年科目與上年科目映射允許建立一對(duì)多、多對(duì)一的關(guān)系，不允許多對(duì)多的科目映射。（四）余額初始：該功能只有在系統(tǒng)初始建賬或啟用下年（集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行啟用下年賬務(wù)）后才能進(jìn)行余額初始，憑證記賬后不允許進(jìn)行余額初始。登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→期末處理→余額初始，選擇余額初始功能進(jìn)入圖55所示界面：圖55選擇初始科目范圍，點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入圖56所示界面：對(duì)需要初始的科目余額進(jìn)行錄入，錄入時(shí)從明細(xì)級(jí)科目開(kāi)始初始，科目有輔助核算的，點(diǎn)擊輔助核算按鈕錄入明細(xì)輔助余額，明細(xì)級(jí)初始完比科目金額自動(dòng)計(jì)算。余額初始完畢，點(diǎn)擊平衡檢查按鈕進(jìn)行檢查，檢查通過(guò)后打印出科目余額表（到最末級(jí)科目）、輔助余額表，與上年末科目余額表、輔助余額表進(jìn)行人工核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后方可進(jìn)行賬務(wù)處理。六、系統(tǒng)管理功能操作（一）系統(tǒng)鎖管理：登錄GS系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理→系統(tǒng)管理→系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)鎖管理，如圖61所示界面：圖61選擇系統(tǒng)鎖管理功能進(jìn)入圖62所示界面：圖62系統(tǒng)鎖包括正常加鎖和非正常加鎖，正常加鎖是系統(tǒng)在進(jìn)行重要操作時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置系統(tǒng)鎖，操作結(jié)束后，系統(tǒng)自動(dòng)清除鎖；非正常加鎖是系統(tǒng)在非正常退出或其他原因造成系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法解鎖。對(duì)非正常解鎖選擇系統(tǒng)鎖后，點(diǎn)擊解鎖按鈕進(jìn)行解鎖，解鎖后才能再次進(jìn)行該模塊的系統(tǒng)操作。（二）系統(tǒng)監(jiān)控：登錄GS系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理→系統(tǒng)管理→系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)監(jiān)控，選擇系統(tǒng)監(jiān)控功能進(jìn)入圖63所示界面：圖63選擇用戶編號(hào)或職責(zé)編號(hào)、起始、結(jié)束時(shí)間，點(diǎn)擊確定按鈕,即可查看該用戶或該職責(zé)在某時(shí)間段內(nèi)所進(jìn)行的系統(tǒng)操作記錄。（三）在線用戶監(jiān)控：登錄GS系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理→系統(tǒng)管理→系統(tǒng)維護(hù)→在線用戶監(jiān)控，選擇在線用戶監(jiān)控功能進(jìn)入圖64所示界面：圖64該功能可對(duì)在線的每一位用戶、登錄系統(tǒng)信息、當(dāng)前操作模塊進(jìn)行記錄，在非正常原因下造成用戶被鎖，用戶將無(wú)法再次登錄，需要本單位系統(tǒng)管理員進(jìn)入在線用戶監(jiān)控功能，選擇被鎖用戶點(diǎn)擊注銷按鈕，該用戶才能正常登錄系統(tǒng)。（四）消息歷史查詢：登錄GS系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理→系統(tǒng)管理→系統(tǒng)維護(hù)→消息歷史查詢，選擇消息歷史查詢功能進(jìn)入圖65所示界面：圖65　　按標(biāo)題、來(lái)源用戶、來(lái)源單位等項(xiàng)目輸入不同查詢條件，點(diǎn)擊搜索按鈕進(jìn)行查詢操作，點(diǎn)擊刪除按鈕進(jìn)行消息的刪除。　?。ㄎ澹┌踩O(shè)置：登錄GS系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理→系統(tǒng)管理→系統(tǒng)維護(hù)→安全設(shè)置，選擇安全設(shè)置功能進(jìn)入圖66所示界面：圖66　　勾選后輸入天數(shù)，點(diǎn)擊保存按鈕完成操作，一般不需要進(jìn)行設(shè)置。（四）限制條件定義：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→定義→限制條件定義，選擇限制條件定義功能進(jìn)入圖67所示界面：圖67 　 例如，在進(jìn)行科目限制時(shí),點(diǎn)擊增加按鈕,選擇要限制的起始科目編號(hào)、終止科目編號(hào),點(diǎn)擊保存按鈕完成科目限制,科目限制后在進(jìn)行科目查詢、制單等操作時(shí)將不再顯示該科目，在進(jìn)行科目引用時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示無(wú)法引用。往來(lái)單位限制、產(chǎn)品限制、核算項(xiàng)目限制操作與科目限制相同。（五）憑證類型定義：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→定義→憑證類型定義，選擇憑證類型定義功能進(jìn)入圖68所示界面：圖68點(diǎn)擊增加按鈕→輸入類型名稱→輸入憑證字→選擇輸出格式→點(diǎn)擊保存按鈕操作完成。（六）輸出格式定義：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→定義→輸出格式定義，選擇輸出格式定義功能進(jìn)入圖69所示界面：圖69 　 憑證輸出格式定義包括引用其他單位的格式、自定義格式兩種方式。憑證格式引用： 通過(guò)選擇《文件》菜單下引用功能來(lái)引入，引入后根據(jù)需要進(jìn)行修改后即可使用。點(diǎn)擊引用功能進(jìn)入圖610所示界面：圖610 　左邊欄選擇引用單位名稱→右邊欄選擇格式名稱→點(diǎn)擊引用按鈕→系統(tǒng)提示“引入成功”→點(diǎn)擊確定按鈕操作完成。 自定義格式：點(diǎn)擊《文件》菜單下新建功能，進(jìn)入圖611所示界面：圖611主要定義項(xiàng)目說(shuō)明：（點(diǎn)擊設(shè)置功能中的憑證格式屬性可查看該格式信息）【憑證分錄開(kāi)始行】：指憑證分錄的第一行?！緫{證分錄開(kāi)始列】：一般是第一列（分錄摘要所屬列）?！緫{證分錄結(jié)束行】：指憑證分錄的最后一行?！緫{證分錄結(jié)束列】：指憑證紙上的最后一列（貸方金額列）?！緫{證分錄最大行、列】：指憑證在顯示或在打印輸出到憑證紙上所占用的行、列。用于控制兩張憑證之間的間隔距離，也就是對(duì)憑證打印時(shí)換頁(yè)打印的控制，最大行、列在保存以后，無(wú)法再修改。定義完畢后，點(diǎn)擊確定按鈕完成操作，再對(duì)憑證格式進(jìn)行公式定義，分別對(duì)主標(biāo)題區(qū)、副標(biāo)題區(qū)、分錄區(qū)、附注區(qū)進(jìn)行定義，定義時(shí)可通過(guò)點(diǎn)擊《變量幫助》來(lái)選擇憑證變量進(jìn)行定義。在定義時(shí)可結(jié)合編輯功能的復(fù)制、翦切、粘貼以及設(shè)置功能的單元格設(shè)置、行高、列寬等來(lái)進(jìn)行相關(guān)定義，可參照?qǐng)D612所示界面的定義：圖612常用變量說(shuō)明（以上圖為例）：　　（1）@PZMC@：指憑證名稱，如果只有一種憑證名稱，也可直接輸入具體名稱，如“記賬憑證”；　　（2）@DWMC@：指編制單位名稱；　　（3）@YR@、@MM@、@DD@：分別指年、月、日；　?。?）@FDZS@、@PZBH@、@NO@分別指附件張數(shù)、憑證編號(hào)、第n/m張；　?。?）@JY@指憑證摘要；（6）@KMMC@、@BMMC@、@HSMC@、@WLBH@、@WLMC@、@GRBM@：分別指科目名稱、部門名稱、專項(xiàng)核算名稱、往來(lái)編號(hào)、往來(lái)名稱、個(gè)人部門，科目定義與輔助信息定義在同一行中定義，第一個(gè)變量必須是科目變量，依次定義輔助變量，中間不需加任何分隔符，輔助變量未定義的打印輸出時(shí)將不顯未該項(xiàng)；科目輸出定義只需在分錄的第一行進(jìn)行定義即可。（7）RMB@、@JFJE@、@DFJE@、@JFHJ@、@DFHJ@：分別指人民幣、借方金額、貸方金額、借方合計(jì)、貸方合計(jì)；（8）@KJZG@、@JZXM@、@SHXM@、@ZDXM@：分別指會(huì)計(jì)主管、記賬姓名、審核姓名、制單姓名； 　 憑證打印輸出控制定義說(shuō)明，如圖613所示：圖613【分錄合并控制】：對(duì)科目相同的分錄合并輸出，一般不作選擇；【科目輸出控制】：對(duì)于某個(gè)或某些科目，可以指定該科目的某級(jí)輸出或不輸出，總賬科目必須輸出，一般不作控制；【專項(xiàng)及部門控制】：對(duì)于部門或項(xiàng)目類別，可以指定該部門或項(xiàng)目類別的輸出到某一級(jí)或不輸出；如圖614所示,上方為核算項(xiàng)目輸出控制、一般勾選輸出上級(jí)，下方為部門控制、產(chǎn)品類別控制（一般不選）、往來(lái)單位制控（選擇輸出）；圖614【輔助輸出控制】：對(duì)其他輔助核算的項(xiàng)目的控制，如往來(lái)地區(qū)等，一般不作控制。（七）桌面快捷方式設(shè)置流程：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→在桌面點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵→選擇新建快捷方式，進(jìn)入圖615所示界面：圖615選擇新建快捷方式功能，進(jìn)入圖616所示界面：圖616左邊框選擇模塊名稱，如系統(tǒng)管理模塊，中間選擇要添加的功能菜單名稱，如用戶維護(hù)，右邊框選擇功能菜單圖標(biāo)，點(diǎn)擊應(yīng)用完成定義，可繼續(xù)進(jìn)行其他快捷方式的定義。定義完成后桌面即顯示快捷方式圖標(biāo)，如圖617所示界面，經(jīng)常使用的功能菜單定義成快捷方式后，便于日常操作，減少操作步驟，提高工作效率。圖61769