【正文】 總賬報(bào)表崗位工作流程主要工作職責(zé)：浪潮GS財(cái)務(wù)軟件（簡(jiǎn)稱GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護(hù)管理；協(xié)助科長(zhǎng)審核本科記賬憑證；月末計(jì)提稅金、攤銷(xiāo)費(fèi)用等憑證的編制；會(huì)計(jì)報(bào)表的編制；年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)；系統(tǒng)管理功能操作。一、 新開(kāi)業(yè)單位初始化建賬工作總賬報(bào)表人員根據(jù)公司《會(huì)計(jì)科目設(shè)置規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定，初始GS系統(tǒng)賬務(wù)。（一） 總體建賬流程開(kāi)業(yè)前與總部會(huì)計(jì)管理科及GS系統(tǒng)技術(shù)人員進(jìn)行對(duì)接，由技術(shù)人員設(shè)置單位賬套、科目定義、項(xiàng)目類(lèi)別定義，并設(shè)置系統(tǒng)管理員的用戶編號(hào)、職責(zé)等包括憑證選項(xiàng)設(shè)置、輔助核算設(shè)置及其他等日常應(yīng)用設(shè)置科目核算關(guān)系設(shè)置科目引用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義職責(zé)定義總賬報(bào)表人員以系統(tǒng)管理員用戶進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)人員用戶設(shè)置、職責(zé)定義與分配用戶設(shè)置進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊選擇系統(tǒng)維護(hù)功能核算項(xiàng)目定義系統(tǒng)設(shè)置日常賬務(wù)處理公司部門(mén)定義員工定義單位往來(lái)引用總賬模塊設(shè)置輔助模塊 分配 　　　　?。ǘ┎僮鞑襟E用戶定義流程：登錄GS系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理→系統(tǒng)管理→系統(tǒng)維護(hù)→用戶維護(hù)，如圖11所示界面：圖11用戶名稱職責(zé)名稱 選擇用戶維護(hù)功能，進(jìn)入圖12所示界面：圖12 點(diǎn)擊增加按鈕進(jìn)入維護(hù)界面，進(jìn)入圖13所示界面，根據(jù)界面提示錄入“用戶編號(hào)”、“用戶名稱”、“用戶口令”、“口令確認(rèn)”（用戶口令必須由6位以上的數(shù)字、字母等符號(hào)組成），其他選項(xiàng)系統(tǒng)默認(rèn)，其中，登錄日期、時(shí)段選項(xiàng)也可根據(jù)需要進(jìn)行修改， 點(diǎn)擊確定按鈕定義完成。用戶編號(hào)按照GS系統(tǒng)技術(shù)人員分配的號(hào)段依次定義。如該員工調(diào)離，點(diǎn)擊修改按鈕將用戶名稱更改后分配給其他人員使用，或直接點(diǎn)擊刪除按鈕將用戶刪除。：如果用戶名稱修改或刪除后，在查詢?cè)搯T工制作憑證時(shí)，不能選擇“制單人”選項(xiàng)，否則系統(tǒng)不顯示任何憑證。圖13職責(zé)定義流程：登錄GS系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理→系統(tǒng)管理→系統(tǒng)維護(hù)→職責(zé)維護(hù)，選擇職責(zé)維護(hù)功能，進(jìn)入圖14所示界面：圖14（1）職責(zé)定義：用戶職責(zé)是按照崗位職責(zé)來(lái)設(shè)置的，分為系統(tǒng)管理員、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、總賬報(bào)表、核算員、出納員、結(jié)算員、預(yù)算員八個(gè)用戶職責(zé)（除財(cái)務(wù)科長(zhǎng)職責(zé)具備憑證審核權(quán)限外，其他職責(zé)不允許設(shè)置該權(quán)限）。各用戶職責(zé)定義具體規(guī)定參照《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》，詳細(xì)的功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限可根據(jù)實(shí)際崗位工作權(quán)限由單位系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置。點(diǎn)擊增加按鈕，進(jìn)入圖15所示界面，根據(jù)界面提示錄入“職責(zé)編號(hào)”、“職責(zé)名稱”，左邊框選擇需增加的功能模塊，右邊框“√”選相應(yīng)的功能權(quán)限名稱（功能模塊直接“√”選，表示選擇該功能模塊的所有功能權(quán)限，），點(diǎn)擊確定按鈕完成職責(zé)定義。通過(guò)點(diǎn)擊修改按鈕選項(xiàng)對(duì)職責(zé)權(quán)限重新定義，點(diǎn)擊刪除按鈕選項(xiàng)刪掉不用職責(zé)，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)用戶按鈕選項(xiàng)查看該職責(zé)所分配的對(duì)應(yīng)用戶。圖15　　　?。?）職責(zé)分配：用戶和職責(zé)定義完成，將職責(zé)分配給不同的用戶使用，選擇“用戶名稱”，點(diǎn)擊職責(zé)按鈕（圖12界面），進(jìn)入圖16所示界面： 圖16根據(jù)工作崗位需要，對(duì)該用戶“√”選需要分配的職責(zé)。同一用戶可擁有多個(gè)職責(zé)，同一職責(zé)可對(duì)應(yīng)多個(gè)用戶。點(diǎn)擊應(yīng)用按鈕定義完成，點(diǎn)擊確定按鈕退出界面。（3）數(shù)據(jù)權(quán)限定義：用戶定義、職責(zé)定義及職責(zé)分配完成后，根據(jù)崗位工作權(quán)限對(duì)每個(gè)用戶職責(zé)的功能模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限定義。數(shù)據(jù)權(quán)限定義是對(duì)不同的用戶職責(zé)所擁有的功能模塊進(jìn)行查詢、修改、打印、公式定義等不同的操作權(quán)限定義。例如，在定義“總賬報(bào)表職責(zé)”的報(bào)表功能模塊時(shí)，其對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限定義包括報(bào)表的計(jì)算、查詢、修改、打印、報(bào)表定義以及報(bào)表操作范圍，而在定義核算員、出納員、結(jié)算員、預(yù)算員等職責(zé)時(shí)，其報(bào)表功能模塊數(shù)據(jù)權(quán)限只定義報(bào)表查詢、打印等功能，且只允許查看相關(guān)報(bào)表。操作流程：選擇“職責(zé)名稱”，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)權(quán)限按鈕（圖14界面），進(jìn)入圖17所示界面，左上框選擇功能模塊名稱，左下框選擇功能模塊所對(duì)應(yīng)的細(xì)分功能模塊（直接“√”選為選擇右邊框全部選項(xiàng)），右邊框?qū)?shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行“√”選，點(diǎn)擊保存按鈕完成定義。圖17基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊定義：（1）部門(mén)定義流程：登錄GS系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理→基礎(chǔ)數(shù)據(jù)→組織→公司部門(mén)定義，如圖18所示界面：圖18選擇公司部門(mén)定義功能，進(jìn)入圖19所示界面，點(diǎn)擊同級(jí)增加按鈕，在右邊框輸入編號(hào)、名稱，選擇部門(mén)類(lèi)型（一般情況部門(mén)類(lèi)型為“商場(chǎng)”時(shí)選“銷(xiāo)售”、“管理部室”選“管理”），會(huì)計(jì)核算項(xiàng)選擇“核算”，點(diǎn)擊保存按鈕完成部門(mén)定義。左邊框選擇相應(yīng)部門(mén)，點(diǎn)擊下級(jí)增加按鈕，對(duì)該部門(mén)進(jìn)行下級(jí)部門(mén)定義。圖19（2）員工定義流程：登錄GS系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理→基礎(chǔ)數(shù)據(jù)→員工→員工定義，如圖110所示界面：圖110選擇員工定義功能進(jìn)入圖111所示界面，點(diǎn)擊增加按鈕，右邊框輸入“員工編號(hào)”(系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)或手工輸入)、“員工姓名”，點(diǎn)擊保存按鈕完成定義（保存前必須“√”選“會(huì)計(jì)核算”選項(xiàng)，否則在制單時(shí)，該員工不作顯示）。圖111 當(dāng)某員工離職或調(diào)離本單位時(shí)，在下年賬務(wù)初始時(shí)選擇該類(lèi)員工點(diǎn)擊停用按鈕，停用后該員工名稱變?yōu)榧t色，在以后年度制單、查詢等操作時(shí)不再顯示該員工。如果該員工調(diào)回，選擇啟用按鈕重新啟用該員工（部門(mén)、往來(lái)單位等名稱的停用、啟用操作與之相同）。：使用停用功能的前提是本年度系統(tǒng)中所有模塊中涉及該員工、部門(mén)、往來(lái)單位等項(xiàng)目不存在任何發(fā)生額、余額等情況。當(dāng)某職工所屬部門(mén)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，在左邊欄選擇員工名稱，點(diǎn)擊更換部門(mén)按鈕進(jìn)入圖112所示界面，選擇新部門(mén)點(diǎn)擊確定按鈕完成部門(mén)更換操作。圖112（3）往來(lái)單位引用：總部會(huì)計(jì)管理科負(fù)責(zé)往來(lái)單位的定義，各單位引用后方可使用。引用流程：登錄GS系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理→基礎(chǔ)數(shù)據(jù)→往來(lái)→往來(lái)單位定義，如圖113所示界面：圖113選擇往來(lái)單位定義功能進(jìn)入圖114所示界面：圖114點(diǎn)擊引入按鈕進(jìn)入圖115所示界面：圖115輸入要引用單位編號(hào)或單位名稱→點(diǎn)擊查詢圖標(biāo)→點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入圖116所示界面： 圖116點(diǎn)擊保存按鈕后單位編號(hào)與單位名稱由虛變實(shí)表示引用成功。往來(lái)單位的增加、修改、刪除操作經(jīng)門(mén)店提出申請(qǐng)，由總部會(huì)計(jì)管理科審核后進(jìn)行相應(yīng)操作。：①申請(qǐng)前首先查詢確認(rèn)該往來(lái)單位是否存在，如果已經(jīng)存在，直接引用即可；②供應(yīng)商更名（單位編號(hào)不變）引起的往來(lái)單位名稱的修改，門(mén)店還須提供簽批手續(xù)齊全的“供應(yīng)商更名通知單”；③申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)注明單位名稱（必須是全稱）、單位類(lèi)別，包括集團(tuán)內(nèi)部、集團(tuán)外部、富基供應(yīng)商（包括編號(hào)）三個(gè)類(lèi)別，集團(tuán)外部單位還應(yīng)注明集團(tuán)所分配的單位號(hào)段或編號(hào)。（4）核算項(xiàng)目定義：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→輔助→定義→核算項(xiàng)目定義，如圖117所示：圖117選擇核算項(xiàng)目定義功能進(jìn)入圖118所示界面:圖118 選擇需要定義的項(xiàng)目類(lèi)別（圈內(nèi)所示）→選擇左邊欄項(xiàng)目，點(diǎn)擊同級(jí)增加或下級(jí)增加按鈕→錄入項(xiàng)目編號(hào)、名稱→點(diǎn)擊保存按鈕完成核算項(xiàng)目定義（項(xiàng)目類(lèi)別及公用核算項(xiàng)目由集團(tuán)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一定義）。 總賬模塊定義： （1）科目引用流程：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→定義→科目定義，如圖119所示界面：圖119選擇科目定義功能，進(jìn)入圖120所示界面，左邊框選擇引用科目，點(diǎn)擊引用按鈕完成引用操作，在該科目未制單情況下點(diǎn)擊取消引用按鈕進(jìn)行科目取消引用。圖120一級(jí)科目由集團(tuán)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一定義，二級(jí)以下科目經(jīng)門(mén)店提出申請(qǐng)，總部會(huì)計(jì)管理科按照門(mén)店提出的申請(qǐng)內(nèi)容審核后增加。：①申請(qǐng)前首先點(diǎn)擊過(guò)濾查找按鈕，輸入科目編號(hào)或科目名稱關(guān)鍵字查詢并確認(rèn)該科目是否存在，如果已經(jīng)存在，直接引用即可；②科目一經(jīng)制單，將不允許再進(jìn)行下級(jí)科目增加。（2）核算關(guān)系定義流程：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→定義→核算關(guān)系定義，選擇核算關(guān)系定義功能進(jìn)入圖121所示界面：圖121科目引用后，各單位根據(jù)《會(huì)計(jì)科目設(shè)置規(guī)定》進(jìn)行輔助核算的設(shè)置，左邊框選擇需要定義的科目，右邊框“√”選輔助核算項(xiàng)目，核算項(xiàng)目為虛的是集團(tuán)統(tǒng)一定義，下屬單位不能修改，勾選完畢點(diǎn)擊保存按鈕完成設(shè)置。：會(huì)計(jì)科目制單后將不允許再進(jìn)行核算關(guān)系的重新設(shè)置！（3）系統(tǒng)設(shè)置操作流程：登錄GS系統(tǒng)→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→定義→系統(tǒng)設(shè)置，選擇系統(tǒng)設(shè)置功能，分別點(diǎn)擊“憑證選項(xiàng)”、“輔助核算”、“其他”三個(gè)功能菜單，如圖12224所示界面,根據(jù)菜單界面信息提示進(jìn)行“√”選。系統(tǒng)日常應(yīng)用設(shè)置完畢后再進(jìn)行賬務(wù)處理。圖122　　其中：“憑證日期序時(shí)”、“憑證必須完整”、