【正文】 目順利投入使用。 人力資源配置生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計，管理人員、技術(shù)人員按組織機構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員按日班配置。管理人員、技術(shù)人員實行單班制，每天工作8小時，每周工作5天；生產(chǎn)車間實行三班制，每天每班工作8小時，每周工作5天。勞動定員項目達產(chǎn)年勞動定員為520人，其中生產(chǎn)人員380人，技術(shù)人員100人，管理人員40人。人員素質(zhì)要求生產(chǎn)人員要求掌握操作要領(lǐng)；技術(shù)人員要求掌握生產(chǎn)工藝技術(shù)及技術(shù)開發(fā)能力，并具備相應(yīng)的專業(yè)設(shè)備操作能力；管理人員要求既懂技術(shù)又精于管理。職工工資福利生產(chǎn)人員的人均年工資為3萬元，技術(shù)人員的人均年工資為5萬元。員工來源及招聘方案項目所需人員可網(wǎng)上招聘、上門招聘、社會招聘、定向招生等招聘方式，加強與行業(yè)協(xié)會的溝通聯(lián)系，積極實施高中端專業(yè)人才引進，并建立有效的人才權(quán)益保障制度，實施人才引進、培養(yǎng)、使用、薪酬待遇等一系列創(chuàng)新制度，依法保障人才權(quán)益，從制度上保證建立一支優(yōu)質(zhì)充足的專業(yè)人才隊伍。員工培訓(xùn)計劃所有人員在上崗前進行有關(guān)廠規(guī)、廠紀(jì)、安全生產(chǎn)、專業(yè)技能的崗前培訓(xùn)。普通操作工人由企業(yè)自行培訓(xùn)，新購設(shè)備操作人員由設(shè)備生產(chǎn)廠家協(xié)助培訓(xùn)，在運營中根據(jù)生產(chǎn)組織情況，安排專項的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。第十二章 項目實施進度 建設(shè)期一期項目建設(shè)為12個月，自2012年07月至2013年07月。二期項目建設(shè)為17個月，自2013年02月至2014年06月。 項目建設(shè)進度安排2012年07月，項目立項、可行性研究、環(huán)境影響評價等前期工作；2012年07月—2012年08月，項目勘察、初步方案設(shè)計、施工圖設(shè)計等實施準(zhǔn)備工作；2012年07月，一期設(shè)備招標(biāo)及采購；2012年08月—2013年03月，建筑工程招標(biāo)、工程建筑施工；2013年03月2013年 06月，設(shè)備安裝、調(diào)試、聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)；2013年03月—2013年07月，員工培訓(xùn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試生產(chǎn)；2013年07月，項目竣工驗收。2013年2月2013年3月，二期設(shè)備招標(biāo)及采購。2013年3月2014年1月，二期建筑工程招標(biāo)、工程建筑施工；2013年8月2014年4月，二期設(shè)備安裝、調(diào)試、聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)；12013年9月2014年5月，二期員工培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備與試生產(chǎn)；12014年6月，二期竣工驗收。 項目實施進度表表7 項目實施進度表第十三章 招標(biāo)方案依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《工程建設(shè)項目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》、《XXXX省實施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法辦法》等國家、地方與招標(biāo)相關(guān)的法律法規(guī)及要求。 招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合項目單位意見，在本項目建設(shè)中，無建筑工程，僅有部分設(shè)備的安裝基礎(chǔ)工程，主要設(shè)備及重要材料采購等均采用招標(biāo)方式，招標(biāo)組織形式應(yīng)為委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)容詳見下表：表8 招標(biāo)內(nèi)容一覽表基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他√√√ 投標(biāo)人資質(zhì)要求建筑工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的房屋建筑工程施工資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗者優(yōu)先。設(shè)備供應(yīng)商、大宗貨物及材料供應(yīng)商應(yīng)具有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)及授權(quán)信用，有良好的市場信譽度，較強的技術(shù)經(jīng)濟實力，優(yōu)先考慮國內(nèi)供應(yīng)商。在同等條件下，有類似供貨經(jīng)驗者優(yōu)先。安裝工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的機電設(shè)備安裝資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗者優(yōu)先。 招標(biāo)信息發(fā)布根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》，依法必須招標(biāo)項目的招標(biāo)公告必須在指定媒介發(fā)布。本項目的招標(biāo)公告信息將發(fā)布在XXXX省發(fā)展和改革委員會指定的發(fā)布招標(biāo)公告的媒介上。 招標(biāo)文件應(yīng)包含的內(nèi)容招標(biāo)代理機構(gòu)將根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容的特點和需要編制招標(biāo)文件。包括投標(biāo)須知、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)內(nèi)容涉及的技術(shù)要求和設(shè)計文件、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（或辦法）、擬簽訂合同的主要條款、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)人應(yīng)提交的其他書面材料。在招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)提出國家對招標(biāo)內(nèi)容的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)人按照其規(guī)定相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。本項目建設(shè)的招標(biāo)投標(biāo)活動將遵循“公開、公平、公正和誠實信用”的基本原則，嚴(yán)格做到以下幾個方面的要求。（1）任何人不向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。（2）應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的時間和地點，在提交投標(biāo)文件截止同一時間公開進行開標(biāo)活動，開標(biāo)時當(dāng)眾拆封、宣讀在規(guī)定截止時間前收到的所有投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。（3）招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會，負(fù)責(zé)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進行評審和比較，在完成評標(biāo)后，向招標(biāo)人推薦合格的中標(biāo)候選人并提交書面評標(biāo)報告。（4）招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會提出的書面評標(biāo)報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人，中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人在向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書的同時，將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（5）評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。（6）中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項目。第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)和說明(1) 估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和流動資金；(2) 建筑工程按《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（2000版）》XXXX省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調(diào)整；(3) 設(shè)備購置費：參照廠商詢價；(4) 安裝工程費：按設(shè)備購置費的3%估算；(5) 工程建設(shè)其他費用：按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計提；建設(shè)單位管理費按《財政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定的通知》財建[2002]394號文件計??；項目前期費按《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》計價格［1999］1283號文件計??；勘察設(shè)計費按《國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定的通知》計價格[2002]10號文件結(jié)合市場報價估算；建設(shè)項目環(huán)評費按《國家計委、國家環(huán)境保護總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》計價格[2002]125號文件計費；工程監(jiān)理費按《關(guān)于做好《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》貫徹實施工作的通知》建辦市函[2007]233 號文件計取。(6) 建設(shè)期利息：包括建設(shè)期銀行貸款利息和證券發(fā)行費用，其中銀行貸款利息根據(jù)中國人民銀行2011年2月9日發(fā)布的貸款利率計算利息；（7）預(yù)備費：包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的5%估算；根據(jù)國家計委計投資（1999）1340號文的規(guī)定，漲價預(yù)備費按零計算；(8)固定資產(chǎn)投產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)財稅字[1999]299號文，停征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。 總投資估算項目二期建設(shè)投資50000萬元，其中固定資產(chǎn)投資為40139萬元，建設(shè)期利息2280萬元，鋪底流動資金7581萬元,總投資構(gòu)成詳見附表1《投資估算表》。項目占地390畝,投資強度達200萬元/畝，符合XXXX省淮北市人民政府辦公廳發(fā)布的淮政〔2007〕41號《XXXX省淮北市人民政府辦公廳關(guān)于加強土地節(jié)約集約利用工作的意見》的要求。 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資為建設(shè)投資、建設(shè)期利息之和，共40139萬元。構(gòu)成詳見下表：表9 固定資產(chǎn)投資匯總表序號費用名稱投資比例一期一建設(shè)投資40139%1工程費用35600%其中：建筑工程費12960 設(shè)備購置費 安裝工程費2工程建設(shè)其他費用2619%3預(yù)備費%二建設(shè)期利息2280%固定資產(chǎn) 總計42419%建設(shè)投資建設(shè)投資估算范圍包括工程費用、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費，合計40139萬元，各子項構(gòu)成如下文所述。（1）工程費用主要包括建筑工程費、設(shè)備購置及安裝工程費三項，共35600萬元。建筑工程費：12960萬元，詳見第五章《建筑工程一覽表》。設(shè)備購置費：，詳見第五章《主要設(shè)備選購清單》。安裝工程費：，%估算。（2）工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用主要包括土地使用權(quán)購置費、建設(shè)單位管理費、可行性研究費、環(huán)境影響評價費、勘察設(shè)計費、場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費、工程建設(shè)監(jiān)理費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費用、生產(chǎn)準(zhǔn)備費用等，均按有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定計取，詳見下表。表10 工程建設(shè)其他費用序號費用名稱合計(萬元)1建設(shè)用地費用14001400土地使用權(quán)出讓金140014002與項目建設(shè)有關(guān)的費用建設(shè)管理費可行性研究費1515環(huán)境影響評價費2020勘察設(shè)計費970970場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費1212工程保險費5050工程建設(shè)監(jiān)理費30303與項目運營有關(guān)的費用聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費生產(chǎn)準(zhǔn)備費2929辦公及生活家具購置費3030合計26192619（3）預(yù)備費：1860萬元，按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的5%估算。建設(shè)期利息項目建設(shè)投資申請銀行貸款：35000萬元，建設(shè)期1年，故建設(shè)期銀行貸款利息共計為2280萬元。 流動資金估算項目鋪底流動資金為7581萬元。詳見附表2《流動資金估算表》。 資金籌措及使用計劃項目總投資110000萬元，企業(yè)自有資金15000萬元，申請銀行貸款35000萬元，其中5年以上長期貸款25000萬元用作項目建設(shè)，1年短期貸款10000萬元，用作流動資金。根據(jù)項目具體情況及實施計劃，項目建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動資金在投產(chǎn)后根據(jù)達產(chǎn)量逐年到位。詳見附表3《項目總投資使用計劃與資金籌措表》。 借款還款計劃銀行貸款在建設(shè)期內(nèi)發(fā)生利息計入固定資產(chǎn)投資，不還本付息；投產(chǎn)后以“等額還本付息方式”，用本項目未分配利潤來進行貸款的還本付息。第十五章 財務(wù)估算與評價 財務(wù)估算與評價的依據(jù)（1）《投資項目可行性研究指南》（2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》（3）《中華人民共和國公司法》及其實施條例（4）《中華人民共和國增值稅法》及其實施細(xì)則（5）《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實施細(xì)則（6）《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施細(xì)則（7）財政部頒布的《企業(yè)財務(wù)制度》、《企業(yè)會計制度》和近年會計制度改革的有關(guān)規(guī)定（8）國家和當(dāng)?shù)貏趧庸べY管理和社會保障部門的有關(guān)規(guī)定 財務(wù)評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目的財務(wù)計算，有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)取值標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）財務(wù)價格。本項目投入產(chǎn)出品預(yù)測價格參照現(xiàn)行價格，采用含稅價格。（2）按項目建設(shè)期12個月，生產(chǎn)期12年進行計算，項目計算期為13年。計算期第2年一期項目竣工投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷達項目總設(shè)計生產(chǎn)能力的50%，計算期第3年生產(chǎn)負(fù)荷達項目總設(shè)計生產(chǎn)能力的80%，、第4年達項目總設(shè)計生產(chǎn)能力，滿負(fù)荷生產(chǎn)10年。（3）財務(wù)基準(zhǔn)收益率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合專家調(diào)查結(jié)果定為13%。（4）稅收費率表11 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)取值一覽表序號稅別計稅依據(jù)稅率（%）1增值稅應(yīng)納稅額，為銷項稅額與進項稅額之差172城市建設(shè)維護稅增值稅53教育費附加增值稅54所得稅應(yīng)納稅所得2營業(yè)稅金及附加、增值稅金估算詳見附表4《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。項目產(chǎn)品銷售價格根據(jù)市場同類產(chǎn)品價格進行預(yù)測，“產(chǎn)品方案”，達產(chǎn)年年銷售收入為400000萬元。 營業(yè)稅及附加達產(chǎn)年年營業(yè)稅為0萬元，，年營業(yè)稅及附加合計為690萬元。 增值稅金達產(chǎn)年年增值稅為6900萬元。 成本費用估算按生產(chǎn)成本加期間費用法估算，總成本費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用、營業(yè)費用，詳見附表5《總成本費用估算表》。 生產(chǎn)成本項目外購原輔材料消耗根據(jù)同類企業(yè)數(shù)據(jù)計算，達產(chǎn)年直接材料費為172620萬元。外購燃料動力消耗參照同類企業(yè)消耗電力、水資源、天然氣水平確定，達產(chǎn)年直接燃料及動力費為6160萬元。按勞動定員350人，其中生產(chǎn)人員250人，年均3萬元工資；技術(shù)人員70人，年均5萬元工資；管理人員30人，福利按照年均工資的14%，達產(chǎn)年全員直接工資及福利為1235萬元。折舊費。企業(yè)的折舊按資產(chǎn)的類別分別以不同的折舊年限計算。固定資產(chǎn)殘值按5%計取，建筑工程折舊年限取20年，設(shè)備折舊年限取10年。修理費。按折舊費的50%計提，項目期年均為920萬元。其他制造費。按營業(yè)收入的3%計提，達產(chǎn)年為6100萬元。 管理費用達產(chǎn)年為1490萬元，其中無形資產(chǎn)攤銷為30萬元，%計提，達產(chǎn)年為1100萬元。 財務(wù)費用為項目建設(shè)期銀行貸款在生產(chǎn)期產(chǎn)生的利息，建設(shè)期貸款采用等額還本付息法償還，利息逐年減少。 營業(yè)費用%計提，達產(chǎn)年為5300萬元。 總成本費用依據(jù)計算，，其中：。 財務(wù)評價及指標(biāo)計算 利潤計算各年利潤及分配情況詳見附表6《利潤與利潤分配表》。(1)