南方滬深300指數(shù)證券投資基金年度第2季度報(bào)告-資料下載頁
2025-07-20 10:03本頁面
【正文】 01939建設(shè)銀行3,463,55020,885,注：本基金本報(bào)告期末未持有積極投資。 注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 投資組合報(bào)告附注 申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額（元）1存出保證金691,2應(yīng)收證券清算款13,060,3應(yīng)收股利741,4應(yīng)收利息17,5應(yīng)收申購款10,011,6其他應(yīng)收款－7待攤費(fèi)用－8其他－9合計(jì)24,520, 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明注：報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 167。6 開放式基金份額變動(dòng)單位：份報(bào)告期期初基金份額總額1,580,754,報(bào)告期期間基金總申購份額611,759,報(bào)告期期間基金總贖回份額1,076,169,報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以填列）－報(bào)告期期末基金份額總額1,116,344, 167。7 影響投資者決策的其他重要信息 167。8 備查文件目錄 備查文件目錄《南方滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》?！赌戏綔?00指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。南方滬深300指數(shù)證券投資基金2009年第2季度報(bào)告原文。 存放地點(diǎn)深圳市福田中心區(qū)福華一路6號(hào)免稅商務(wù)大廈3133樓 查閱方式8 / 8
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