南方滬深300指數證券投資基金年度第2季度報告-資料下載頁
2025-07-20 10:03本頁面
【正文】 01939建設銀行3,463,55020,885,注：本基金本報告期末未持有積極投資。 注：本基金本報告期末未持有債券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細注：本基金本報告期末未持有債券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細注：本基金本報告期末未持有權證。 投資組合報告附注 申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 其他資產構成序號名稱金額（元）1存出保證金691,2應收證券清算款13,060,3應收股利741,4應收利息17,5應收申購款10,011,6其他應收款－7待攤費用－8其他－9合計24,520, 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明注：報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 167。6 開放式基金份額變動單位：份報告期期初基金份額總額1,580,754,報告期期間基金總申購份額611,759,報告期期間基金總贖回份額1,076,169,報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以填列）－報告期期末基金份額總額1,116,344, 167。7 影響投資者決策的其他重要信息 167。8 備查文件目錄 備查文件目錄《南方滬深300指數證券投資基金基金合同》?！赌戏綔?00指數證券投資基金托管協(xié)議》。南方滬深300指數證券投資基金2009年第2季度報告原文。 存放地點深圳市福田中心區(qū)福華一路6號免稅商務大廈3133樓 查閱方式8 / 8
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