【正文】 產(chǎn)能、推廣銷(xiāo)售、上股交備案、準(zhǔn)備掛牌。第一年度3300萬(wàn)元上股交正式掛牌、第二輪融資3000萬(wàn)元。用途：擴(kuò)大產(chǎn)能、內(nèi)外貿(mào)推廣、上主板。第二年度4290萬(wàn)元 （遞增30%）1287萬(wàn)元 (占內(nèi)貿(mào)30% )主板上市IPO第三輪融資12億元。用途：擴(kuò)大產(chǎn)能、內(nèi)外貿(mào)、品牌推廣。第三年度5577萬(wàn)元（遞增30%）1673萬(wàn)元 (占內(nèi)貿(mào)30% )合計(jì)13167萬(wàn)元2960萬(wàn)元未來(lái)三年（20162019）銷(xiāo)售金額：16127萬(wàn)元 () 、三年利潤(rùn)估算：。[利潤(rùn)率]（）/ 220 = %[利潤(rùn)估算] 16127%=9434萬(wàn)元。五、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及對(duì)策 從外部環(huán)境以及發(fā)展眼光預(yù)測(cè)：第三代地墊產(chǎn)品，在建材裝飾行業(yè)里，是朝陽(yáng)行業(yè)，外部風(fēng)險(xiǎn)因素極低。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，該地墊產(chǎn)品將廣泛地應(yīng)用家庭、商業(yè)、工業(yè)等高端場(chǎng)所，取代第一、二代產(chǎn)品成為趨勢(shì)。 從內(nèi)部環(huán)境預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：將從以下幾個(gè)方面考慮規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)部管理不善、戰(zhàn)略失誤、定位失誤?？刂骑L(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：、既要具備“市場(chǎng)思維”，又要敢于“資本思維”，抓住目前這種千年難遇的“針對(duì)中小微企業(yè)，全面開(kāi)放資本市場(chǎng)”機(jī)遇，首輪融資到位后，產(chǎn)品盈利與資本市場(chǎng)擴(kuò)股增資同步走。，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)行為準(zhǔn)則。、總體戰(zhàn)略目標(biāo)、方向定了，就不能朝令夕改、自亂陣腳。、定位戰(zhàn)略。包括產(chǎn)品定位、價(jià)格定位、市場(chǎng)定位......等整體定位策略，必須準(zhǔn)確，任何錯(cuò)位都將導(dǎo)致品牌推廣，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的失利。 第五章 融資規(guī)模一、首輪融資形式 首輪擴(kuò)股融資。 首輪融資規(guī)模及用途 融資數(shù)額：500萬(wàn)元。 資金用途（詳細(xì)說(shuō)明資金用途，并列表說(shuō)明） （1）品牌推廣（網(wǎng)絡(luò)宣傳、新聞發(fā)布及產(chǎn)品推介說(shuō)明會(huì)）費(fèi)用：50萬(wàn)元。 （2）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)推廣（參展）費(fèi)用：50萬(wàn)元。 （3）固定資產(chǎn)投入（擴(kuò)大產(chǎn)能、設(shè)備改造、廠房租憑及裝修廠房面積3000平米，電力300KW,大面包車(chē)一臺(tái)）：150萬(wàn)元。 （4）流動(dòng)資金（原材料購(gòu)置及運(yùn)營(yíng)工人30人、大面包車(chē)一臺(tái)、管理人員10人）200萬(wàn)元。 （5）E/N板掛牌前期投入50萬(wàn)元（總投資160萬(wàn)元左右，后期可從利潤(rùn)中分擔(dān)）。 公司各階段發(fā)展規(guī)劃及第二、三輪融資戰(zhàn)略規(guī)劃及用途（一）、創(chuàng)業(yè)期：找到合伙人（第一輪項(xiàng)目融資）,核心技術(shù)無(wú)及形資產(chǎn)價(jià)值600萬(wàn)元,。首輪融資500萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)資金。將項(xiàng)目公司總股本分為1000股。股權(quán)分配比例：技術(shù)創(chuàng)業(yè)股A：%，風(fēng)險(xiǎn)資金股B：%。 為了項(xiàng)目順利進(jìn)行，經(jīng)與項(xiàng)目方充分協(xié)商，內(nèi)部管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、資本運(yùn)營(yíng)及監(jiān)督等分工協(xié)作和股份結(jié)構(gòu)具體規(guī)劃如下：（1） 原項(xiàng)目投資（研發(fā)）人：xx（含xx）。繼續(xù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、升級(jí)換代，保留51%股權(quán)。以個(gè)人股身份參股，任董事會(huì)董事長(zhǎng)。（2） 原項(xiàng)目介紹及現(xiàn)運(yùn)營(yíng)方：郭成華（含康偉）。負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)拓展、品牌推廣。由項(xiàng)目方和資金方分別按照股比，合贈(zèng)送管理股6%股權(quán)，二人分別各占3%。以個(gè)人股身份參股，參與董事會(huì)董事。（3） 項(xiàng)目包裝、品牌推廣顧問(wèn)、資本運(yùn)營(yíng)方：廣東臣邦資產(chǎn)管理有限公司。由項(xiàng)目方和資金方分別按照股比，合贈(zèng)送管理股10%股權(quán)，以法人股身份參股，委派胡志明個(gè)人代表參與董事會(huì)董事。（4） 首輪風(fēng)險(xiǎn)資金方（融資）：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，獲得33%股權(quán)。以個(gè)人股身份參股，任董事會(huì)董事、監(jiān)事。（二）、培育期：（第二輪項(xiàng)目融資）在上海股權(quán)托管交易中心 E板 掛牌上市、第二輪融資：20003000萬(wàn)元。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)，但公司已經(jīng)盈利，第一輪融資的500萬(wàn)元基本投入，于是公司面臨著二輪融資。（三）、成長(zhǎng)期：（第三輪項(xiàng)目融資）股改后規(guī)劃轉(zhuǎn)上主板IPO，第三輪融資：12億元。培育資金20003000萬(wàn)元,給項(xiàng)目的市場(chǎng)開(kāi)拓注入了活力，產(chǎn)品已經(jīng)牢固地站穩(wěn)了當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)，項(xiàng)目開(kāi)始盈利。項(xiàng)目公司下一步需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，將市場(chǎng)拓展到全國(guó)，于是公司面臨著第三輪融資(上主板IPO)。（四）、收獲期:公司在主板成功上市：在成長(zhǎng)資金12億元哺育下，項(xiàng)目公司通過(guò)資產(chǎn)兼并迅速擴(kuò)張，并創(chuàng)出公司的品牌。公司主板上市的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，投資者們收獲的季節(jié)即將到來(lái)。(在主板上市之前，項(xiàng)目公司需要做一個(gè)小小的“手術(shù)”，把公司的總股本細(xì)拆1萬(wàn)倍，從原來(lái)的1股變?yōu)?萬(wàn)股。)上市之后，項(xiàng)目公司另發(fā)行（若干）萬(wàn)股給股民，發(fā)行股價(jià)比原來(lái)的股價(jià)溢價(jià)N倍，籌集公募資金。 公司上市之后，雖然原來(lái)各發(fā)起的股東股權(quán)分別會(huì)被稀釋了，股權(quán)也重新分配了，%的保守盈利之外，市值都翻了N倍?！究偨Y(jié)】資產(chǎn)“階梯倍增”結(jié)果：（1） 、原項(xiàng)目投資（研發(fā)）人: 以“前期2年投入+無(wú)形資產(chǎn)”，主板上市之后其擁有的股本總市值為N億元，將增值了N倍； （2） 、首輪風(fēng)險(xiǎn)資金方： 投入資金500萬(wàn)元，主板上市之后其擁有的股本總市值為N億元，也增值了N倍；（三）、原項(xiàng)目介紹及現(xiàn)運(yùn)營(yíng)方：獲介紹、運(yùn)營(yíng)贈(zèng)股6%，主板上市之后其擁有的股本總市值同步增值了； （四）、項(xiàng)目包裝、品牌推廣顧問(wèn)、資本運(yùn)營(yíng)方：獲贈(zèng)股10%，主板上市之后其擁有的股本總市值同步增值了。大魚(yú)吃小魚(yú)的邏輯已經(jīng)過(guò)時(shí)了，今天通行的邏輯是快魚(yú)吃慢魚(yú)，上電梯的企業(yè)吃上樓梯的企業(yè)。憑什么？憑進(jìn)入資本市場(chǎng)“上市融資”的速度，這就是“資本思維”。 快魚(yú)吃慢魚(yú)，出手快的企業(yè)至少贏得了時(shí)間和機(jī)會(huì)。 第六章 退出機(jī)制 上海股權(quán)托管交易中心，設(shè)置了股權(quán)報(bào)價(jià)系統(tǒng)（Q板）、股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（E、N板）（也就是俗稱(chēng)的OTCBB市場(chǎng)），為股份出讓退出提供了平臺(tái)。進(jìn)入主板實(shí)現(xiàn)IPO要退岀，就更加毋庸置疑了。除此之外，股東還可尋求私募、基金等機(jī)構(gòu)投資者或者其他個(gè)人投資者等方式變現(xiàn)退出。