【正文】 元IC=10%靜態(tài)投資回收期　　含建設期　全部投資所得稅前年　　全部投資所得稅后年　　自有資金年　　　投資方1投資年　　動態(tài)投資回收期　　含建設期　全部投資所得稅前年　　全部投資所得稅后年　　自有資金年　　投資方1投資年　總投資收益率%　投資利稅率%　項目資本金凈利潤率%　13清償能力分析　　　財務比率　　　　資產負債率%　　流動比率%　　速動比率%　最大還款期年6　14盈虧平衡點%　建設投資估算表 單位:萬元序號名 稱建筑工程費設備購買費安裝工程費其它費用投資合計1固定資產投資4881366122主要工程93035035　1315物資包裝中心45016535　650電子交易結算中心480185　　665輔助工程247124789　2807物資庫（1）7667528　869物資庫（2）7503832　820物資庫（3）5902617　633物資堆場（棚）260　　　260自備加油站10510812　225公用工程4284242　供水及消防80325　117供熱1215　變配電所5418023　257電力外網及照明系統(tǒng)　　35　35給排水系統(tǒng)36　20　56場區(qū)道路、停車場　　132　132總圖運輸　4000　　4000圍墻大門收發(fā)室456012　117辦公樓　　　職工宿舍580　　　580職工食堂216　　　216固定資產其他費用　　　122122勘察設計費　　　6060建設單位管理費　　　2020工程監(jiān)理費　　　3535環(huán)境評估費　　　55職業(yè)安全衛(wèi)生費　　　222無形資產　　　27122712場地使用費　　　27002700其它無形資產　　　12123遞延資產　　　2020人員培訓　　　55生產準備費　　　55其它　　　10104預備費　　　　　基本預備費　　　　　漲價預備費　　　　　總計4881366285413305　占總值比(%)100流動資金估算表單位:萬元序號名稱合計2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1流動資產應收帳款存貨燃料動力柴（汽）油4380365365365365365365365365365365365365電　　　　　　　　　　　　水備品備件　　　　　　　　　　　　　在產品產成品現(xiàn)金預付賬款　　　　　　　　　　　　　2流動負債應付帳款預收賬款　　　　　　　　　　　　　3流動資金　本年增加額　　　　　　　　　　　　流動資金借款　借款利息　　　4自有資金　500500500500500500500500500500500500投資使用計劃 單位:萬元序號名稱合計2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1建設總投資　　　　　　　　　　　固定資產投資　　　　　　　　　　　　投資方1600030003000　　　　　　　　　　　　流動資金投資　　　　　　　　　　　　　建設期利息491　　　　　　　　　　　　2資金籌措　　　　　　　　　　　投資方合計600030003000　　　　　　　　　　　　投資方1600030003000　　　　　　　　　　　　　其中:固定資產投資550030002500　　　　　　　　　　　　　流動資金500　500　　　　　　　　　　　　建設投資借款　　　　　　　　　　　　建設投資借款本金　　　　　　　　　　　　建設投資借款利息491　　　　　　　　　　　　流動資金借款　　　　　　　　　　　　　營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位:萬元序號名稱單位2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1營業(yè)收入萬元120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000貨運營業(yè)收入　120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000　單價元/噸606060606060606060606060　數(shù)量噸2000000200000020000002000000200000020000002000000200000020000002000000200000020000002營業(yè)稅金及附加　363636363636363636363636營業(yè)稅　000000000000消費稅　000000000000城市維護建設稅　教育費附加　3增值稅　360360360360360360360360360360360360　銷項稅額　360360360360360360360360360360360360　進項稅額　000000000000總成本費用估算表 單位:萬元序號名稱合計2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1外購原材料00000000000002外購燃料262802190219021902190219021902190219021902190219021903外購動力4直接人工246242052205220522052205220522052205220522052205220525修理費6折舊費7攤銷費2712008財務費用00長期借款利息00000000流動資金借款利息00短期借款利息00000000000009其他費用其他制造費用其他管理費用720606060606060606060606060其他銷售費用2880240240240240240240240240240240240240總成本費用　其中:固定成本6641　可變成本21972197經營成本固定資產折舊估算表 單位:萬元序號名稱屬性合計2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1房屋建筑　　　　　　　　　　　　　　1. 1折舊年限(年)20　　　　　　　　　　　　　1. 2殘值率(%)5　　　　　　　　　　　　　1. 3折舊方法平均年限法　　　　　　　　　　　　　1. 4當期轉入固定資產　45704570　　　　　　　　　　　1. 5累計投入原值　54840457045704570457045704570