【正文】 。運(yùn)輸方案 年運(yùn)輸量：本項(xiàng)目年運(yùn)輸量 3470 噸，其中年運(yùn)入量約 1840 噸，年運(yùn)出量約1630 噸， 詳見下表：序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注一 運(yùn) 入 噸 18401 配送中心 噸 141002 連鎖店 噸 440二 運(yùn) 出 噸 1630 運(yùn)輸方案：由于醫(yī)藥公司屬新建企業(yè)，還無運(yùn)輸工具，配送中心在購進(jìn)商品26和向縣配送站配送中需 噸工具車 15 輛，3 噸冷藏車 5 輛，各縣配送站為連鎖店送貨，需微型面包車 18 輛，以滿足運(yùn)輸?shù)男枨蟆?7六、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員企業(yè)體制及 組織 機(jī)構(gòu)XX 省 XX 市醫(yī)藥公司于 1994 年組建而成，公司 擁有固定資產(chǎn)6000 多萬元，注冊(cè)資本 998 萬元，是當(dāng)?shù)丶?guī)化、規(guī)?；?、連鎖化為一體的大型醫(yī)藥經(jīng)營批發(fā)企業(yè)。公司現(xiàn)擁有員工 600 多名，其中大專以上學(xué)歷 100 多名，各類專業(yè)技術(shù)人員 160 多名，執(zhí)業(yè)藥師 20 名，藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 120 多名，專業(yè)營銷人員 200 多名。企業(yè)按領(lǐng)導(dǎo)決策層和部門科室，連鎖店三級(jí)設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，公司一級(jí)設(shè)置董事會(huì)、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)、黨委、工會(huì)，其中部分職務(wù)按《公司法》規(guī)定交叉任職，業(yè)務(wù)部門有：醫(yī)藥連鎖公司、醫(yī)藥采購配送中心、醫(yī)藥批發(fā)公司；管理部有：綜合管理部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部（GSP 認(rèn)證辦），在職 能部門下設(shè)連鎖店等基層部門，詳見組織機(jī)構(gòu)圖。組織機(jī)構(gòu)圖28七、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能和安全環(huán) 境保 護(hù)由于醫(yī)藥公司經(jīng)營的都是醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)制造的成呂合格藥品，統(tǒng)一有規(guī)范包裝，按 GSP 規(guī)范管理，有毒有害藥品嚴(yán)格執(zhí)行《規(guī)范》，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，項(xiàng)目本身無三廢排放和噪音。規(guī)劃在配送中心庫區(qū)進(jìn)行綠化，種植綠草、樹木，美化環(huán)境。本項(xiàng)目能源消耗的設(shè)計(jì)依據(jù)：(1)《中 華人民共和國節(jié)約能源法》(2)國家 標(biāo)準(zhǔn) 《綜合能耗 計(jì)算通則》(3)《國 務(wù)院關(guān)于加 強(qiáng)節(jié) 能工作的決定》（國發(fā)[2022]28 號(hào)）(4)《用能 單 位能源計(jì) 量器具配備和管理通則》以上用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范充分考慮到本行業(yè)及項(xiàng)目所在地區(qū)的特殊要求，是比較全面并且適合實(shí)際需要的。 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 能耗狀況本項(xiàng)目的主要耗能設(shè)施為動(dòng)力設(shè)備、辦公照明等設(shè)施。公司將根據(jù)國家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜選擇能源種類、品種與質(zhì)量。充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。 能耗分析本項(xiàng)目每年消耗的能源種類是電、水、柴油和汽油，經(jīng)測(cè)算，年耗電、耗水、耗油量如下表：29項(xiàng)目能耗指標(biāo)表序號(hào) 名稱 單位 年耗量 折標(biāo)系數(shù) 折標(biāo)煤（噸）1 水 立方米 60000 t / kg 2 電 萬 kWh 15 /萬 kWh 3 柴油 噸 100 4 汽油 噸 140 合計(jì) 通過折標(biāo)計(jì)算，該項(xiàng)目用能較低，低于國家標(biāo)準(zhǔn)的 1000 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。安全管理 消防安全按消防規(guī)定，在各連鎖店配備滅火器材，配送中心庫區(qū)設(shè)消防栓，并根據(jù)藥品的不同倉庫設(shè)置相適應(yīng)的消防器具，建立消防隊(duì)和消防安全制度，確保各項(xiàng)安全。 藥品安全主要有以下措施保障消費(fèi)者“買藥、用藥 ”放心：(1)通 過正規(guī) 渠道，定點(diǎn)采 購或聯(lián)采招標(biāo)、代理等形式，確保藥品來源正規(guī)、合法，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送，減少中間環(huán)節(jié)，讓利消費(fèi)者；(2)成立 專門 的藥品質(zhì) 量檢驗(yàn)部門，嚴(yán)格把關(guān)，做到不合格藥品不入庫， 執(zhí)行嚴(yán)格的請(qǐng)驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)程序和嚴(yán)格的出庫程序，實(shí)行質(zhì)量一票否決制；(3)各零售 藥 店統(tǒng)一配 備藥師或駐店醫(yī)師，指導(dǎo)消費(fèi)者購買藥品，以防不安全事故的發(fā)生；30(4)嚴(yán) 格、 認(rèn) 真貫徹《藥 品管理法》及其配套規(guī)定，依法經(jīng)營，按程序辦事；(5)接受社會(huì)各界、新聞媒體及消費(fèi)者監(jiān)督，從社會(huì)各界選舉名譽(yù)監(jiān)督員。31八、項(xiàng)目投資估算和資金籌措項(xiàng) 目內(nèi)容物流配送中心建設(shè)投資估算和 資金籌措 投資估算 物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目投資，是按國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于藥品流通體制改革指導(dǎo)意見要求，積極推進(jìn)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)集團(tuán)化、零售企業(yè)經(jīng)營連鎖化的發(fā)展模式，為大力發(fā)展 XX 醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)，規(guī)范醫(yī)芭銷售市場(chǎng)秩序，抵制假冒偽劣藥品流入市場(chǎng)，確保 XX 廣大人員用藥安全、有效，大力發(fā)展醫(yī)藥零售經(jīng)營連鎖，并嚴(yán)格遵循《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組建，努力做到高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)、高要求。 （投資情況見附表一） 醫(yī)藥配送中心及貨物儲(chǔ)存?zhèn)}庫投資大力發(fā)展藥品流通的集團(tuán)化、連鎖化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)物流速度的加快，建立一個(gè)強(qiáng)而有力的后勤物流保障系統(tǒng)是十分緊迫和必要的，為此急需投資 3000 萬元建設(shè)物流配送中心，實(shí)現(xiàn)連鎖企業(yè)物流的有力保障，最終實(shí)現(xiàn)齊全、高效、快捷、準(zhǔn)確的經(jīng)營目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)全市范圍內(nèi)的“大藥房連鎖店工程 “，確保公司批發(fā)業(yè)務(wù)貨暢其流，藥品保管存儲(chǔ)得當(dāng)，急需籌建 、配送倉庫。（見附表二）32以上項(xiàng)目實(shí)施共需資金 3000 余萬元（見附表三），其中流動(dòng)資金650 萬元，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 2350 萬元，所需資金企業(yè)自籌解決。33九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目在實(shí)施過程中安排分階進(jìn)行，交叉進(jìn)行配送中心建設(shè)，然后再逐步向鄉(xiāng)村訂鎮(zhèn)設(shè)置連鎖店，這樣能盡快的發(fā)揮連鎖經(jīng)營和配送中心的最佳效益，為解決農(nóng)村購買放心藥、建立連鎖店打下基礎(chǔ)，便于充分發(fā)揮社會(huì)效益。a、2022 年 10 月完成項(xiàng)目的審批；b、2022 年 11 月完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)；c、2022 年 12—2022 年 4 月完成物流配 送 中 心 的 建 設(shè)d、2022 年 56 月完成內(nèi)部裝修，申 請(qǐng)國家 GSP 認(rèn)證；e、2022 年 78 月完成國家 GSP 認(rèn)證考核；f、2022 年 9 月營業(yè)銷量達(dá)到設(shè)計(jì)的 60%；g、2022 年 5 月營業(yè)銷量達(dá)到設(shè)計(jì)的 100%。本項(xiàng)目從資金落實(shí)之日起一年內(nèi)完成全部建設(shè)，關(guān)鍵抓好資金籌措這項(xiàng)工作。項(xiàng)目進(jìn)度安排詳見附表。34十、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益分析以上工程項(xiàng)目將在短期內(nèi)完工，最大限度地激發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)藥經(jīng)營龍頭地位，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)輻射周邊省區(qū)的能力，界時(shí)“大藥房” 連鎖企業(yè)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 18000 萬元，并可為社會(huì)解決就業(yè) 100 余名，有效降低藥品價(jià)格。公司采購配送中心業(yè)務(wù)的拓展，力爭(zhēng)可實(shí)現(xiàn)年配送額 30000 萬元（連同零售連鎖企業(yè)在 2 年內(nèi)占領(lǐng) XX 市醫(yī) 藥市場(chǎng)份額的 5060%，即2500030000 萬元）， 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤 1000 萬元，實(shí)現(xiàn)稅收 1500 萬元。35十一、結(jié)論綜合以上項(xiàng)目建設(shè)投資估算和財(cái)務(wù)效益分析，該項(xiàng)目是一個(gè)短平快項(xiàng)目，不但有著重要的社會(huì)效益，經(jīng)濟(jì)效益也很可觀，年實(shí)現(xiàn)稅金1500 萬元，財(cái)政能支持此項(xiàng)目約兩年所增稅金就可收回，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)達(dá)效后年可實(shí)現(xiàn)利潤 2300 萬元，投資回收期 2 年，總之本項(xiàng)目投資小、回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)低、見效快，有能力確保扶持資金保值增值，并能夠借助于扶持資金促進(jìn) XX 醫(yī)藥商業(yè)規(guī)范、有序、 穩(wěn)健地發(fā)展，建議盡快實(shí)施。36附表一：物流配送中心投資估算表單位：萬元項(xiàng)目名稱 規(guī) 模 數(shù)量 單 價(jià)元/平方米金額 備注一、土建 平方米 　 　 常溫庫 2707 平方米 1 個(gè) 800 陰涼庫 1600 平方米 1 個(gè) 800 128冷 庫 1000 平方米 1 個(gè) 800 80麻醉庫 300 平方米 1 個(gè) 800 24毒性危險(xiǎn)庫 平方米 1 個(gè) 800 綠化、硬化 　 　 20二、裝修 100 平方米 7 個(gè) 　 210三、貨架 42 米 800 套 四、空調(diào) 3 匹 10 臺(tái) 15五、車輛 　 　 220工具車 15 輛 100微型車及冷藏 21 輛 　 100叉車 10 　 20六、安全監(jiān)控 　 　 60七、自動(dòng)化分揀 　 　 300八、自動(dòng)化庫房 　 　 80037九、sql 系統(tǒng) 　 　 50七、其它 　 　 合 計(jì) 　 　 2350附表二：投 資 估 算 匯 總 表單位：萬元序號(hào) 項(xiàng) 目 金額 備 注一 固定資產(chǎn) 2350二 鋪底流動(dòng)資金 650合 計(jì) 300038附表三：損 益 表（一）單位：萬元項(xiàng) 目 金 額 合 計(jì)銷售收入 18000（不含稅） 18000銷售成本 13793 13793稅金及附加 47 47經(jīng)營費(fèi)用 1039 1039管理費(fèi)用 1137 1137財(cái)務(wù)費(fèi)用 184 184利 潤 1800 1800損 益 表（二）單位：萬元項(xiàng) 目 金 額 合 計(jì)銷售收入 3000（不含稅） 3000銷售成本 1962 1962銷售稅金及附加 10 1039經(jīng)營費(fèi)用 379 379管理費(fèi)用 121 121財(cái)務(wù)費(fèi)用 28 28利 潤 500 500附表四：經(jīng) 營 費(fèi) 用 單位：萬元序號(hào) 項(xiàng) 目 金 額 小 計(jì)1 運(yùn)輸費(fèi) 96 962 裝卸費(fèi) 7 73 整理費(fèi) 6 64 包裝費(fèi) 4 45 保險(xiǎn)費(fèi) 4 46 差旅費(fèi) 33 337 保管費(fèi) 70 708 檢驗(yàn)費(fèi) 5 59 中轉(zhuǎn)費(fèi) 3 310 廣告費(fèi) 52 5211 商品損耗 9 94012 經(jīng)營人員工資及福利費(fèi) 63 6313 其 它 27 27合 計(jì) 379 379附表五：管 理 費(fèi) 用 單位：萬元序號(hào) 項(xiàng) 目 金 額 小 計(jì)1 管理人員工資及福利費(fèi)用 15 152 職工待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 1 13 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 4 44 董事會(huì)會(huì)費(fèi) 4 45 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2 26 職工教育經(jīng)費(fèi) 2 27 租憑費(fèi) 3 38 訴訟費(fèi) 5 59 低值易耗品攤銷 7 710 修理費(fèi) 4 411 開辦費(fèi)攤銷 7 712 土地使用費(fèi) 2 213 印花稅 3 314 車船使用稅 15 申計(jì)費(fèi) 1 116 壞帳準(zhǔn)備 3 317 其 它 4118 防洪保安重點(diǎn)水利專項(xiàng)基金 4 419 折舊費(fèi) 14 14合 計(jì) 121 12142企 業(yè) 定 員 表項(xiàng)目序號(hào)機(jī)構(gòu)名稱 班次 人/班 小計(jì) 備 注一 公司管理機(jī)構(gòu) 201 公司領(lǐng)導(dǎo) 6 含‘三會(huì) “及黨委工會(huì)2 綜合管理部 33 財(cái)務(wù)部 34 質(zhì)量管理部 8二 業(yè)務(wù)部門 80合 計(jì) 100說明的問題及建議：a、本報(bào)告為初步可行性研究報(bào)告，有關(guān)基本數(shù)據(jù)和 問題尚待進(jìn)一步優(yōu)化論證，以便在設(shè)計(jì)和建設(shè)中確定；b、在項(xiàng)目建設(shè)中要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃，千方百計(jì)籌措資金，申請(qǐng)財(cái)政支持；c、要加強(qiáng)市場(chǎng)的開拓力度，創(chuàng)品牌、樹形象，以優(yōu)良的服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量、低廉的價(jià)格取得人民群眾的信任和支持；d、在項(xiàng)目建設(shè)中要嚴(yán)格按國家 GSP 規(guī)范執(zhí)行，強(qiáng)化企業(yè)管理，制定 GSP 要求的各項(xiàng)制度、文件，實(shí)行信息化管理，盡快實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。