【正文】 商、交易幣種和應(yīng)付科目,若按訂單核銷則需要錄入訂單號(hào)，確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)篩選出符合選擇條件的已核銷完畢的應(yīng)付賬和回退記錄，供用戶按實(shí)際情況反核銷。系統(tǒng)支持多筆應(yīng)付記錄和多筆退貨記錄同時(shí)反核銷；并提供自動(dòng)反核銷功能，系統(tǒng)根據(jù)每筆業(yè)務(wù)的已核銷金額自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算本次可反核銷金額，以方便用戶反核銷。反核銷幣種與交易幣種保持一致。對(duì)每筆交易記錄，可以直接查詢其原始單據(jù)和對(duì)應(yīng)的記賬憑證。欄目說(shuō)明： 27 / 78?供應(yīng)商代碼：輸入進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷的供應(yīng)商代碼，不能為空。?幣種：根據(jù)供應(yīng)商的核算幣種，系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)；若供應(yīng)商為多幣種核算時(shí)，幣種由用戶自由選擇。?輔助項(xiàng)代碼：如果應(yīng)付賬款進(jìn)行輔助項(xiàng)核算，也可通過(guò)輸入的輔助項(xiàng)代碼進(jìn)行查詢，若為空，表示選擇所有的輔助項(xiàng)。?訂單號(hào)：輸入具體的訂單號(hào)，若為空表示選擇所有的訂單號(hào)。?科目：輸入進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷的供應(yīng)商應(yīng)付科目，不能為空。圖 應(yīng)付賬款核銷窗口，其日期應(yīng)遲于顯示單據(jù)的日期。，即手工錄入本次反核銷金額，且本次反核銷金額不能大于其對(duì)應(yīng)的已核銷金額，PI 本次反核銷合計(jì)金額等于 PC 本次反核銷合計(jì)金額。，點(diǎn)擊功能鍵［自動(dòng)核銷］ ，由系統(tǒng)判斷當(dāng)前單據(jù)是否符合反核銷條件，自動(dòng)填寫(xiě)本次反核銷金額。系統(tǒng)支持多筆應(yīng)付記錄和多筆退貨記錄同時(shí)反核銷，并提供自動(dòng)反核銷功能。系統(tǒng)根據(jù)每筆業(yè)務(wù)的未反核銷金額自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算本次可反核銷金額，以方便用戶反核銷。反核銷幣種與交易幣種保持一致；對(duì)每筆交易記錄，可以直接查詢其原始單據(jù)和對(duì)應(yīng)的記賬憑證。 應(yīng)付賬款成批自動(dòng)核銷應(yīng)付賬款成批自動(dòng)核銷是應(yīng)付賬款自動(dòng)批量次的核銷，系統(tǒng)根據(jù)選擇的條件（單據(jù)日期范圍、供應(yīng)商、科目、幣種、核算輔助項(xiàng)等）自動(dòng)篩選出符合條件的應(yīng)付賬款的進(jìn)行核銷處理。應(yīng)付賬款成批自動(dòng)核銷窗口如下圖所示： 28 / 78圖 應(yīng)付賬款成批自動(dòng)核銷窗口該窗口包括選項(xiàng)和結(jié)果兩個(gè) table 頁(yè)，用戶可在選項(xiàng)頁(yè)面設(shè)置核銷單據(jù)的篩選條件，然后通過(guò)“下一步”完成核銷過(guò)程進(jìn)入結(jié)果頁(yè)面。選項(xiàng)頁(yè)面的相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明：?往來(lái)科目：選擇進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷的供應(yīng)商應(yīng)收科目（必選項(xiàng)） 。?供應(yīng)商選擇：選擇進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷的供應(yīng)商或供應(yīng)商范圍（必選項(xiàng)） 。?幣種：選擇往來(lái)賬款的核算幣種，若選擇為多幣種核算時(shí)，系統(tǒng)將對(duì)所有幣種的往來(lái)賬款進(jìn)行核銷，默認(rèn)為本幣核銷。?輔助項(xiàng)編碼：輸入往來(lái)賬款的輔助項(xiàng)編碼，如果輸入了輔助項(xiàng)編碼，系統(tǒng)將只核銷屬于該輔助項(xiàng)的往來(lái)賬款（可選項(xiàng)，不輸入表示為所有輔助項(xiàng)） 。?單據(jù)日期：根據(jù)輸入的日期范圍過(guò)濾出符合條件的單據(jù)進(jìn)行核銷（必選項(xiàng)） 。注意最大單據(jù)日期必須小于核銷日期。所有相關(guān)內(nèi)容錄入完畢之后，點(diǎn)擊“下一步” ，如用戶要改變核銷條件可點(diǎn)擊“上一步”返回條件設(shè)置界面。在“結(jié)果”頁(yè)面點(diǎn)擊確定進(jìn)行自動(dòng)成批核銷操作。核銷完成后，系統(tǒng)會(huì)返回具體的核銷結(jié)果匯總。要核銷其它條件的單據(jù)可選擇上一步返回條件設(shè)置界面。操作流程說(shuō)明： ： a)單選：選擇單一供應(yīng)商進(jìn)行核銷 29 / 78 b)多選：選擇要進(jìn)行核銷的供應(yīng)商的選取范圍條件 ； （不輸入表示為所有輔助項(xiàng)） ； ； ，注意最大單據(jù)日期必須小于核銷日期；；： ； ； ：核銷完成會(huì)返回具體的核銷結(jié)果匯總； ；注意：輔助項(xiàng)不一致也核銷選項(xiàng)：當(dāng)該選項(xiàng)選中時(shí)，忽略兩張單據(jù)間的主輔助項(xiàng)（或并行輔助項(xiàng)）不一致情況，仍然進(jìn)行核銷。如果選擇條件設(shè)置為多幣種（即所有幣種核銷）和所有客戶，當(dāng)幣種和客戶較多，單據(jù)數(shù)量較多時(shí)核銷時(shí)間較長(zhǎng)，請(qǐng)耐心等待；當(dāng)單據(jù)數(shù)量、客戶數(shù)、幣種種類都非常多時(shí)，建議設(shè)置不同的條件按指定范圍內(nèi)的客戶，指定的幣種分批進(jìn)行自動(dòng)核銷。 應(yīng)付賬款成批自動(dòng)反核銷成批反核銷是自動(dòng)核銷的記錄，取消核銷的過(guò)程。條件和規(guī)則與自動(dòng)核銷一致。 應(yīng)付賬款核銷列表應(yīng)付賬款核銷列表用于查看供應(yīng)商應(yīng)付賬款的核銷情況，包括應(yīng)付賬款核銷、應(yīng)付賬款反核銷、應(yīng)付沖預(yù)付 PV、應(yīng)付沖應(yīng)收 PX、供應(yīng)商付款結(jié)算PP 和債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移 PT。首先用戶需在選項(xiàng)窗口錄入相關(guān)查詢內(nèi)容，如下圖所示： 30 / 78圖 選項(xiàng)窗口本窗口相關(guān)內(nèi)容說(shuō)明：?核銷選項(xiàng)：用于檢索滿足條件的核銷記錄。?單據(jù)選項(xiàng)：用于檢索滿足條件的可能發(fā)生核銷的單據(jù)，其業(yè)務(wù)類型包括采購(gòu)開(kāi)票 PI、采購(gòu)?fù)素?PC、供應(yīng)商預(yù)付 PA。?供應(yīng)商選項(xiàng)：用于選擇發(fā)生核銷的供應(yīng)商?列表信息：首先按照原始單據(jù)號(hào)進(jìn)行分組，是為小計(jì)，通過(guò)該小計(jì)可以查看發(fā)生了核銷的原始單據(jù)其對(duì)應(yīng)的明細(xì)核銷情況；而后按照供應(yīng)商進(jìn)行分組，是為合計(jì)，通過(guò)合計(jì)可以查看某供應(yīng)商總共的核銷情況；最后有累計(jì)核銷金額用于累加所有供應(yīng)商的核銷情況。在本窗口錄入完畢相關(guān)選項(xiàng)后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)隨即彈出應(yīng)付賬款核銷列表窗口，如下圖所示： 31 / 78圖 應(yīng)收賬款核銷列表窗口雙擊核銷列表中的某核銷記錄，可以查看該核銷記錄對(duì)應(yīng)的單據(jù)，如某核銷記錄由供應(yīng)商付款結(jié)算 PP 產(chǎn)生，則通過(guò)雙擊該核銷記錄，可以查看其對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商付款結(jié)算單據(jù)。需要注意的是：應(yīng)付賬款核銷、應(yīng)付賬款反核銷形成的核銷記錄沒(méi)有對(duì)應(yīng)的單據(jù)。選中核銷列表的某核銷記錄，點(diǎn)擊工具欄上的“原始單據(jù)” ，可查看該核銷記錄對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)情況，即可知道是誰(shuí)產(chǎn)生了該核銷記錄。選中核銷列表的某核銷記錄，點(diǎn)擊工具欄上的“憑證” ，可查看該核銷記錄對(duì)應(yīng)的憑證信息。需要注意的是：應(yīng)付賬款核銷、應(yīng)付賬款反核銷并不產(chǎn)生憑證，因此也就沒(méi)有對(duì)應(yīng)的憑證信息。 應(yīng)付沖預(yù)付在有供應(yīng)商預(yù)付賬的情況下，錄入應(yīng)付單據(jù)后應(yīng)沖銷預(yù)付賬。這里簡(jiǎn)稱為應(yīng)付沖預(yù)付。用戶選定供應(yīng)商和交易幣種，在按訂單核銷的情況下，需要輸入訂單號(hào)，得到符合條件的未核銷完畢的應(yīng)付賬和預(yù)付賬記錄，采用與一般應(yīng)付賬類似的方式進(jìn)行沖銷，涉及的單據(jù)業(yè)務(wù)類型主要是應(yīng)付和預(yù)付兩種。根據(jù) PV 沖銷業(yè)務(wù)記錄,可以追蹤本次沖銷的詳細(xì)情況,即可以追蹤到有哪些應(yīng)付和預(yù)付業(yè)務(wù)單據(jù)參與了沖銷。每筆業(yè)務(wù)記錄各自沖銷多少金額等情況,請(qǐng)用戶參見(jiàn)往來(lái)賬款沖銷明細(xì)表。?具體操作流程：錄入沖銷日期，其日期應(yīng)遲于進(jìn)行沖銷的 PA、PI 業(yè)務(wù)單據(jù)的日期。 32 / 78支持手工沖銷，即手工錄入本次沖銷金額，且 PI、PA 的本次沖銷金額不能大于其對(duì)應(yīng)的已核銷金額，PI 的本次沖銷合計(jì)金額＝PA 的本次沖銷合計(jì)金額。支持自動(dòng)沖銷，點(diǎn)擊功能鍵〖自動(dòng)沖銷〗，由系統(tǒng)判斷當(dāng)前單據(jù)是否符合沖銷條件，自動(dòng)填寫(xiě)。 應(yīng)付沖應(yīng)收有某些單位既是供應(yīng)商又是客戶，因此可能存在對(duì)同一個(gè)單位有應(yīng)付賬同時(shí)又有應(yīng)收賬的情況。此時(shí)部分賬款不存在收付業(yè)務(wù)，應(yīng)收賬和應(yīng)付賬可以進(jìn)行相互沖銷實(shí)現(xiàn)其核銷需要。選定單位和交易幣種，系統(tǒng)自動(dòng)列示符合條件的未核銷完畢的應(yīng)付賬和應(yīng)收賬。沖銷涉及的業(yè)務(wù)類型主要包括銷售開(kāi)票（SI）業(yè)務(wù)和采購(gòu)開(kāi)票（PI）業(yè)務(wù)?？蛻糁行囊?SX 標(biāo)記應(yīng)收賬和應(yīng)付賬沖銷這種業(yè)務(wù)類型。供應(yīng)商中心以 PX標(biāo)記應(yīng)付賬和應(yīng)收賬沖銷這種業(yè)務(wù)類型。沖銷確認(rèn)時(shí),將生成 1 筆客戶中心SX 記錄和 2 筆供應(yīng)商中心 PX 記錄,任何一筆記錄都可以追蹤當(dāng)時(shí)的應(yīng)收賬和應(yīng)付賬的沖銷情況,參見(jiàn)沖銷明細(xì)表。沖銷確認(rèn)時(shí)，系統(tǒng)將核銷應(yīng)付記錄和應(yīng)收記錄，產(chǎn)生沖銷業(yè)務(wù)記錄，同時(shí)生成記賬憑證，憑證的形式如下：借： 21301 應(yīng)付賬款 貸： 11301 應(yīng)收賬款 ?具體操作流程：，其日期應(yīng)遲于進(jìn)行沖銷的 PI、SI 業(yè)務(wù)單據(jù)的日期。，即手工錄入本次沖銷金額，且 SI、PI 的本次沖銷金額不能大于其對(duì)應(yīng)的已核銷金額，SI 的本次沖銷合計(jì)金額＝PI 的本次沖銷合計(jì)金額。，點(diǎn)擊功能鍵［自動(dòng)沖銷］ ，由系統(tǒng)判斷當(dāng)前單據(jù)是否符合沖銷條件，自動(dòng)填寫(xiě) 。 債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移不同供應(yīng)商相互之間的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，即將某供應(yīng)商（或某一些供應(yīng)商） 33 / 78應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)移至另一供應(yīng)商，導(dǎo)致轉(zhuǎn)出供應(yīng)商應(yīng)付余額減少、債務(wù)轉(zhuǎn)入供應(yīng)商應(yīng)付余額增加；將某一供應(yīng)商（或某一些供應(yīng)商）的應(yīng)付賬款余額轉(zhuǎn)給某一一般科目，導(dǎo)致轉(zhuǎn)出供應(yīng)商的應(yīng)付賬款科目余額、一般科目的余額改變，從而達(dá)到結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)商科目的目的。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照《客戶中心的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移》 。 應(yīng)付賬款內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬選擇供應(yīng)商中心單據(jù)管理，點(diǎn)擊應(yīng)付帳款內(nèi)部往來(lái)對(duì)帳，即可進(jìn)行供應(yīng)商之間應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)帳之間的對(duì)帳，通過(guò)兩次選擇，可在供應(yīng)商與客戶，供應(yīng)商與供應(yīng)商之間進(jìn)行比對(duì)，提供往來(lái)帳分析顯示。流程同客戶中心。圖 應(yīng)付賬款內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬 外部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入主要是提供第三方的數(shù)據(jù)接口。為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)接口，一般進(jìn)行三個(gè)步驟：定義外部數(shù)據(jù)源；定義外部數(shù)據(jù)規(guī)范；外部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入處理。下面一一作出說(shuō)明： 34 / 78 定義外部數(shù)據(jù)源在系統(tǒng)中，可以將其它的外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞至系統(tǒng)中，在進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞前必需要定義外部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的物理地址，根據(jù)不同的數(shù)據(jù)庫(kù)填寫(xiě)必需的參數(shù)。同時(shí)可以測(cè)試連接。 定義外部數(shù)據(jù)規(guī)范定義外部數(shù)據(jù)規(guī)范包括主表主文件和明細(xì)表主文件規(guī)范。用戶可根據(jù)提供的數(shù)據(jù)規(guī)范在上述定義的數(shù)據(jù)源中建表名為 ve_billf 和 ve_tradf，外部數(shù)據(jù)存放在這兩個(gè)表中。 外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入用戶可以進(jìn)行條件選項(xiàng)，選出滿足條件的交易清單，然后轉(zhuǎn)入系統(tǒng)中，同時(shí)生成憑證，反填一些信息到外部系統(tǒng)。 外部傳票處理外部傳票處理主要用于處理關(guān)聯(lián)單位之間的內(nèi)部交易業(yè)務(wù)，也就是用于接收關(guān)聯(lián)單位通過(guò)應(yīng)收（退貨）單錄入而自動(dòng)生成的內(nèi)部傳票，并最后可以根據(jù)此傳票生成相對(duì)應(yīng)的應(yīng)付（退貨）單。舉例：現(xiàn)假定有 A、B 兩個(gè)內(nèi)部往來(lái)單位（對(duì)應(yīng)企業(yè)實(shí)務(wù)中的關(guān)聯(lián)單位） ，并分別對(duì)應(yīng) A、B 兩個(gè)賬套，另假定 A 銷售一批產(chǎn)品給 B，這時(shí)就可通過(guò)內(nèi)部傳票進(jìn)行自動(dòng)處理：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊配置好相應(yīng)的內(nèi)部往來(lái)單位（參見(jiàn)《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)》手冊(cè)）；在 A 賬套客戶中心設(shè)置為“內(nèi)部往來(lái)啟用傳票管理” ，并在“單據(jù)處理”中錄入一張單據(jù)（如應(yīng)收單） ，選擇客戶為 B，也就是關(guān)聯(lián)單位，并保存生成憑證；進(jìn)入 B 賬套，從“單據(jù)處理”→“外部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”進(jìn)入“外部傳票處理”界面，即可查看對(duì)應(yīng)的傳票，選定該傳票并點(diǎn)擊“生成單據(jù)”即可自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的應(yīng)付單。 35 / 78本章小結(jié)：在單據(jù)管理子模塊中，用戶除了可以錄入各種單據(jù)及進(jìn)行各種單據(jù)的核銷與反核銷外，還可以通過(guò)“外部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入”這一外部數(shù)據(jù)接口，將第三方采購(gòu)系統(tǒng)提供的符合本系統(tǒng)應(yīng)付賬數(shù)據(jù)接口規(guī)范的數(shù)據(jù)導(dǎo)入本系統(tǒng)并自動(dòng)形成應(yīng)付賬。 36 / 78第 4 章 賬齡分析賬齡分析提供靈活的應(yīng)付賬的賬齡分析，賬齡分析的數(shù)據(jù)范圍和分析形式完全由用戶定義。 賬齡分析賬齡分析的范圍和參數(shù)準(zhǔn)備在下 圖 所示的“賬齡分析選項(xiàng)”中設(shè)置：圖 賬齡分析選項(xiàng)賬齡分析的相對(duì)日期，它決定著賬齡分析的數(shù)據(jù)范圍和分析的結(jié)果；系統(tǒng)可以根據(jù)不同的賬齡日期類型（財(cái)務(wù)日期，業(yè)務(wù)日期，應(yīng)付日期）做不同的賬齡分析。?業(yè)務(wù)日期：業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的時(shí)間。?財(cái)務(wù)日期：生成財(cái)務(wù)憑證的時(shí)間，通常也就是錄入 ERP 系統(tǒng)的日期。?應(yīng)收日期：也就是根據(jù)規(guī)定的信用期限通過(guò)計(jì)算而得到的時(shí)間，這個(gè) 37 / 78時(shí)間也有可能是多段的注意：當(dāng)選擇按應(yīng)付日期進(jìn)行賬齡分析時(shí)，如果單據(jù)中沒(méi)有錄入應(yīng)收日期時(shí)，系統(tǒng)會(huì)按單據(jù)的財(cái)務(wù)日期進(jìn)行賬齡分析。提示：實(shí)現(xiàn)多標(biāo)準(zhǔn)的賬齡分析結(jié)果的前提，需要您首先在賬務(wù)中心進(jìn)行單據(jù)或憑證錄入時(shí)，增加“業(yè)務(wù)日期”的錄入，該日期默認(rèn)將與“財(cái)務(wù)日期”相同，且可以在總賬憑證處理憑證風(fēng)格設(shè)置中設(shè)定系統(tǒng)響應(yīng)的方式（忽略、警告或者禁止）如“財(cái)務(wù)日期”大于“業(yè)務(wù)日期”時(shí)，系統(tǒng)進(jìn)行警告。用戶可以選擇分析需要的應(yīng)付科目，可以選擇使用某一幣種或所有幣種進(jìn)行交易的應(yīng)付數(shù)據(jù)，可以選擇供應(yīng)商范圍，可以是一個(gè)供應(yīng)商或符合條件的一部分或全部供應(yīng)商。系統(tǒng)提供多達(dá) 20 個(gè)封閉賬齡區(qū)間和前后 2 個(gè)開(kāi)區(qū)間，從而可以分析全程交易數(shù)據(jù)，賬齡區(qū)間由用戶自由設(shè)置，參見(jiàn)賬齡區(qū)間設(shè)置。為處理某些特殊需要，賬齡區(qū)間設(shè)置可以重疊，如第一區(qū)間設(shè)置為 130 天，第二區(qū)間設(shè)置為160 天也是允許的。區(qū)間設(shè)置的間隔天數(shù)是對(duì)于選定的相對(duì)日期而言的，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況確定賬齡分析的相對(duì)日期,默認(rèn)情況下，存在外幣交易時(shí)，外幣與本位幣的折算匯率是根據(jù)相對(duì)日期取得的，用戶可以對(duì)匯率進(jìn)行調(diào)整。單擊“賬齡分析選項(xiàng)”窗口中“查看/設(shè)置賬齡區(qū)間”按鈕即可在彈出的“賬齡區(qū)間設(shè)置窗口”進(jìn)行賬齡的查看及設(shè)置操作。賬齡分析報(bào)表如下 圖 所示： 38 / 78圖 賬齡分析報(bào)表本分析報(bào)表提供每一個(gè)供應(yīng)商在各賬齡區(qū)間內(nèi)的應(yīng)付余額的分布情況，自動(dòng)計(jì)算出各供應(yīng)商所占的比例，并提供各區(qū)間應(yīng)付余額的匯總情況。報(bào)表根據(jù)賬齡區(qū)間設(shè)置動(dòng)態(tài)更改報(bào)表格式，并提供本幣式和外幣式兩種顯示形式，對(duì)于可能存在供應(yīng)商為多幣種核算的情況，系統(tǒng)提供針對(duì)各供應(yīng)商按照結(jié)算幣種分行顯示和匯總為一行顯示的功能；在存在多幣種結(jié)算的情況下，可以靈活地切換查詢以某種幣種或不考慮幣種所指定范圍內(nèi)的賬齡情況，參照匯率也可以按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)賬齡分析報(bào)表，可以準(zhǔn)確地得到各供應(yīng)商的應(yīng)付賬狀況，供分析和制定相應(yīng)政策用。針對(duì)每一個(gè)供應(yīng)商，還可以直接追蹤該供應(yīng)商在報(bào)表范圍內(nèi)的應(yīng)付賬款明細(xì)表，以得到最詳細(xì)的業(yè)務(wù)發(fā)生情況。 應(yīng)付賬款預(yù)警表應(yīng)付賬款預(yù)警表根據(jù)賬齡天數(shù)和付款期限統(tǒng)計(jì)出每筆應(yīng)付賬款的逾期天數(shù)并詳細(xì)反映該筆應(yīng)付賬款的開(kāi)票金額、已核銷金額、折扣金額以及欠款情況等信息： 39