【導(dǎo)讀】 芀莄蚆螇膆莃螈膂莂薈螅肈莁蝕肁羄莁螃襖節(jié)莀蒂聿膈荿薅袂肄蒈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿蚃芅蒅蟻袈膁蒅螄螁肇蒄蒃羇羃蒃薅螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿蕿薂螆莈蕿螄肂芄薈袇襖膀薇薆肀肆膃蠆袃膃螁肈芁節(jié)蒁袁膇芁薃肆肂芀蚅衿肈艿袈螞莇羋薇羈芃芇蝕螀腿芇螂羆肅芆蒁蝿羈蒞薄羄芀莄蚆螇膆莃螈膂莂薈螅肈莁蝕肁羄莁螃襖節(jié)莀蒂聿膈荿薅袂肄蒈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿蚃芅蒅蟻袈膁蒅螄螁肇蒄蒃羇羃蒃薅螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿蕿薂螆莈蕿螄肂芄薈袇襖膀薇薆肀肆膃蠆袃膃螁肈芁節(jié)蒁袁膇芁薃肆肂芀蚅衿肈艿袈螞莇羋薇羈芃芇蝕螀腿芇螂羆肅芆蒁蝿羈蒞薄羄芀莄蚆螇膆莃螈膂莂薈螅肈莁蝕肁羄莁螃襖節(jié)莀蒂聿膈荿薅袂肄蒈蚇肇羀蕆蝿袀艿蒆葿蚃芅蒅蟻袈膁蒅螄螁肇蒄蒃羇羃蒃薅螀芁蒂蚈羅膇薁螀螈肅薀蒀羃罿蕿薂螆莈蕿螄肂芄薈袇襖膀薇薆肀肆膃蠆袃膃螁肈芁節(jié)蒁袁膇芁薃肆肂芀蚅衿肈艿袈螞莇羋薇羈芃芇蝕螀腿芇螂羆肅芆蒁蝿羈蒞薄羄芀莄蚆螇膆莃螈膂莂薈螅肈莁蝕肁羄莁螃襖節(jié)

　　

【正文】 不予審批。 付款審批表及相關(guān)資料 請(qǐng)款人進(jìn)行合同請(qǐng)款（包括未能及時(shí)簽訂合同的預(yù)付款請(qǐng)款），必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號(hào)、內(nèi)容、合同總額（或預(yù)計(jì)總額）、已付款數(shù)額、現(xiàn)請(qǐng)款金額、請(qǐng)款依據(jù)和理由、結(jié)算款的結(jié)算金額，并附上合同復(fù)印件 、合同會(huì)簽表 及 反映合同執(zhí)行情況的附件。 27 各審批部門有權(quán)要求請(qǐng)款人補(bǔ)充欠缺的付款依據(jù)和資料。 酒店各部門對(duì)收到的付款申請(qǐng)和附件資料需在 4 小時(shí) （工作時(shí)間） 內(nèi)審核，對(duì)不符合要求或需補(bǔ)充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。 （二） 合同付款 的 審批職責(zé) 跟蹤部門和跟蹤人 由合同跟蹤人根據(jù)合同條款和實(shí)際到貨情況填寫付款審批表 ， 并根據(jù)付款內(nèi)容附齊資料： （ 1） 營(yíng)銷推廣合同 ——市場(chǎng)營(yíng)銷部 A、 合同會(huì)簽表和合同復(fù)印件（或計(jì)劃） B、 廣告實(shí)際發(fā)布統(tǒng)計(jì)表、樣報(bào) C、 監(jiān)播證明和質(zhì)量驗(yàn)收簽證表 D、 營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算 （ 2） 工程維修合同 ——工程部 合同會(huì)簽表和合同復(fù)印件、驗(yàn)收證明 及預(yù)（結(jié)）算資料 等。 （ 3） 購(gòu)銷合同 ——采購(gòu)部 合同會(huì)簽表和合同復(fù)印件、驗(yàn)收證明等。 （ 4） 其他合同 —— 相關(guān)部門 28 合同會(huì)簽表和合同復(fù)印件、驗(yàn)收證明等 財(cái)務(wù)部門（人 ） （ 1） 由酒店財(cái)務(wù)部合同管理員根據(jù)合同和公司有關(guān)規(guī)定審核此項(xiàng)請(qǐng)款的合理性及正確性，確認(rèn)付款記錄及已付款金額，凡有已請(qǐng)款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請(qǐng)款數(shù)和已付款數(shù)，檢查付款依據(jù)及附件是否齊全， 審核發(fā)票或收據(jù)開具是否符合要求， 檢查結(jié)算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時(shí)提出處罰意見，并簽名確認(rèn)、登記備案； （ 2） 由酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)各項(xiàng)付款按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審核，檢查已付款數(shù)和應(yīng)付款數(shù)的正確性 ， 除復(fù)審合同登記員已審核的事項(xiàng)外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，最后根 據(jù)批準(zhǔn)后的月資金計(jì)劃安排出納付款。 由酒店負(fù)責(zé)人確認(rèn)合同執(zhí)行情況 并做 出付款審批意見。 （三） 合同付款審批權(quán)限和程序 各級(jí)審批權(quán)限和程序 （ 1）購(gòu)銷合同（材料及物品采購(gòu)、加工等）付款金額在 50000 元以下及其他合同（營(yíng)銷廣告、工程 維修 改造等）付款金額在 20200 元以下的 合同付款審批程序 ： 合同跟蹤人 → 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人 → 酒店 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 酒店公司總經(jīng)理 （ 2） 購(gòu)銷合同（ 材料及物品采購(gòu) 、加工等） 付款金額在 50000 元 （含） 以上及 其他合同（營(yíng)銷廣告、工程維修改造等） 付款金額在 20200 元 （含） 以上的 合同付 29 款審批程 序： 合同跟蹤 人 → 部門負(fù)責(zé)人 → 酒店 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 酒店公司總經(jīng)理 → 集團(tuán)總經(jīng)理 二、 行政管理費(fèi) 付款審批 行政管理費(fèi) 內(nèi)容及付款原則： （ 1） 行政管理費(fèi)包括工資 （含離職結(jié)算） 、 提成、 福利費(fèi)、 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、 租金及物業(yè) 費(fèi)、水電費(fèi)、 電話費(fèi)、 郵 遞 費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、勞保費(fèi)、交通費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)、 洗滌 費(fèi)等。 （ 2） 行政費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理。 （ 3） 年度預(yù)算不得超支。 （ 4） 年內(nèi) 各 月 度 =各月預(yù)算的 110%。 （ 5） 工資福利、業(yè)務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)全年度內(nèi)不能單項(xiàng)超支。 預(yù)算內(nèi) ， 以下 行政管理 費(fèi) 開支的審批程序和權(quán)限（按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定）： （ 1）正常 工資、 提成、 福利費(fèi)、 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用； （ 2）主管級(jí)以下員工的辭職結(jié)算開支； （ 3）酒店 租金 、物業(yè) 費(fèi)、水電、 燃?xì)赓M(fèi)、通訊 費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)、收視費(fèi)、交通費(fèi)、 郵 30 政費(fèi) 等辦公費(fèi)用； （ 4）洗滌費(fèi)、清潔費(fèi)、零星維修費(fèi)等； （ 5） 業(yè)務(wù)費(fèi)、勞保費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等 費(fèi)用在 2020 元以下的。 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 → 酒店 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 酒店公司總經(jīng)理 預(yù)算內(nèi)（正常） ， 以下 行政管理費(fèi) 開支的審批程序和權(quán)限： （ 1） 業(yè)務(wù)費(fèi)、勞保費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等 費(fèi)用在 2020 元 （含） 以上的； （ 2）主管級(jí)（含主管） 以上 員工的辭職結(jié)算開支； （ 3）禮品、獎(jiǎng)金的發(fā)放。 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 → 酒店 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 酒店 公司總經(jīng)理 → 集團(tuán)總經(jīng)理 預(yù)算外 ， 行政管理費(fèi) 開支的審批程序和權(quán)限（非正常費(fèi)用）： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 → 酒店 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 酒店 公司總經(jīng)理 → 集團(tuán)總經(jīng)理 三、 非合同采購(gòu)物資的 付款審批 酒店 各 部門對(duì)于非合同的付款，在辦理請(qǐng)款手續(xù)時(shí)除費(fèi)用借支外，必須填寫“ 付款審批表 ” ，費(fèi)用借支填寫 “ 借支單 ” ，寫明請(qǐng)款的原因、用 途、金額及計(jì)算依 31 據(jù)，并附上經(jīng)審批的附件。 各類非合同項(xiàng)目請(qǐng)款及借支所附附件： （ 1）宣傳用品、清潔用品的采購(gòu) ┈ 活動(dòng)預(yù)算計(jì)劃 、 采購(gòu)申請(qǐng)單 、驗(yàn)收單及發(fā)票； （ 2）低值易耗 品 、固定資產(chǎn) ┈ 預(yù)算計(jì)劃和購(gòu)置請(qǐng)示 （ 采購(gòu)申請(qǐng)單 ） 和驗(yàn)收 入庫(kù)單及發(fā)票； （ 3） 食品、酒水等其他經(jīng)營(yíng)物品的購(gòu)買 ┈ 采購(gòu)申請(qǐng)單 、 驗(yàn)收 入庫(kù)單及發(fā)票，并提供 三家以上 詢（ 報(bào) ） 價(jià)比較 ； （ 4）印刷品、辦公用品的采購(gòu) ┈ 預(yù)算計(jì)劃 、 采購(gòu)申請(qǐng)單和驗(yàn)收 入庫(kù)單及發(fā)票。 采購(gòu)申請(qǐng)單的審批權(quán)限： （ 1）采購(gòu)單價(jià)在 5000 元以上的須報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理 審批； （ 2）單項(xiàng)品種采購(gòu)總金額在 20200 元 以上 的須報(bào) 集團(tuán)總經(jīng)理 審批。 采購(gòu)物資付款 的審批程序 和權(quán)限： （ 1） 總 金額在 20200 元以下 且 單價(jià)在 2020 元以下 的非合同付款的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 → 酒店 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 酒店公司總經(jīng)理 （ 2） 總 金額在 20200 元以 上或單價(jià)在 2020 元以上 的非合同付款的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 → 酒店 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 酒店公司總經(jīng)理 → 集團(tuán)總經(jīng)理 32 四、 借支 的付款 審批 公務(wù) 借支 的審批程序 ： （ 1） 金額在 10000 元以下借支的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 → 酒店 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 酒店公司總經(jīng)理 （ 2） 金額在 10000 元 （含） 以上借支的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 → 酒店 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 酒店公司總經(jīng)理 → 集團(tuán)總經(jīng)理 非公務(wù)一律不得借款， 緊急借支的報(bào)銷在事后按性質(zhì)以正常手續(xù)審批。 五、其它需要集團(tuán)總經(jīng)理審批的付款由酒店財(cái)務(wù)或酒店總經(jīng)理簽批意見轉(zhuǎn) 集團(tuán)總經(jīng)理 審批。 注：若其他子公司有設(shè)總經(jīng)理可參照酒店公司付款制度和流程規(guī)定來操作。 第 三節(jié) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度 各部門在開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前，需事先報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。 嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，公司總經(jīng)理以下員工原則上不允許發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi) ， 33 部門 經(jīng)理受 總經(jīng)理委托或因業(yè)務(wù)需要 請(qǐng)客的，必須先填寫 “ 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表 ” ，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施， 如遇特殊情況必須 先 電話請(qǐng) 示，并于事后 24 小時(shí)內(nèi)及時(shí)補(bǔ) 填 “ 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表 ” 。 業(yè)務(wù)招待用餐原則上由辦公室統(tǒng)一安排，避免各自分開用餐而造成浪費(fèi)。 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 申請(qǐng)審批表應(yīng)注明招待客人、 接待人數(shù)、 陪同 人數(shù) 等 ，根據(jù)要求確定招待標(biāo)準(zhǔn)， 所有的招待 費(fèi) 用 應(yīng)嚴(yán)格控制在限額內(nèi) 。 未填寫 “ 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表 ” 的餐費(fèi)一律不予報(bào)銷 。 公司員工（含出差人員）原則上不允許發(fā)生禮品費(fèi)用，如有特殊情況，事先向公司總經(jīng)理 請(qǐng)示。 報(bào)銷時(shí)附上經(jīng)審批后的《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表》，并按費(fèi)用報(bào)銷制度和流程執(zhí)行。 附件： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表 2