【正文】 款審批程序 ： 經(jīng)辦人 → 部門負(fù)責(zé)人 → 總裁辦負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 總經(jīng)理 其他 行政管理費(fèi)用的 付款審批程序 ： 經(jīng)辦人 → 部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 總經(jīng)理 （二） 非合同采購物資的 付款審批 各 部門對(duì)于非合同的付款，在辦理請(qǐng)款手續(xù)時(shí)除費(fèi)用借支外，必須填寫 “ 付款審批表 ” ，費(fèi)用借支填寫 “ 借支單 ” ，寫明請(qǐng)款的原因、用途、金額及計(jì)算依據(jù)，并附上經(jīng)審批的附件。 負(fù)責(zé)人 由 總經(jīng)理或授 權(quán)代理人 確認(rèn)合同執(zhí)行情況 并作出付款審批意見 。 由非合同跟蹤單位提交的，或 無 蓋有《請(qǐng)款專用章》合同復(fù)印件作附件的請(qǐng)款申請(qǐng)，各審批單位必須退回，不予審批。 第七節(jié) 收銀員崗位職責(zé) 掌握收銀工作必備的財(cái)務(wù)、 軟件及 電腦知識(shí) ； 熟練掌握收銀各環(huán)節(jié) 流程、程序 及相關(guān)制度，保證收銀工作質(zhì)量 ； 營業(yè)前做好收銀準(zhǔn)備工作，打掃收銀臺(tái)衛(wèi)生，備齊零鈔和收銀用品； 準(zhǔn)確收 取每一筆營業(yè)款 ，確保不出差錯(cuò) ； 下班后 核對(duì)收款金額，填制收款日?qǐng)?bào)表， 清點(diǎn)備用金，整理 好 收銀 用品； 及時(shí)上交 當(dāng)班營業(yè)款， 保證當(dāng)天營業(yè)款的安全 ； 15 熟練使用各種收銀設(shè)備 ， 高效工作，盡量減少顧客排隊(duì)時(shí)間； 文明、禮貌地 接 待顧客 ，熱情耐心解 答顧客詢問； 保管、維護(hù) 好各種收銀設(shè)備 ； 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 （二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的 限額 ，超過部分要及時(shí)存入銀行。 （六） 會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金 管理與核算實(shí)施辦法 ，對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等 的 轉(zhuǎn)移 、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任 。 （三） 會(huì)同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來帳。 （七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多 與 其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。 （二） 組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理 制度 。 凡是會(huì)影響本職工作的，自己要主動(dòng)溝通協(xié)調(diào)，直至工作做好 ； 凡是與本職工作有關(guān)系的，自己要主動(dòng)跟蹤反饋，直至工作做好 ； 凡是領(lǐng)導(dǎo)交代的工作優(yōu)先做好、客戶需要的工作優(yōu)先做好、其他部門需要的工作優(yōu)先做好、同事之間需要的工作優(yōu)先做好，確保協(xié)調(diào)溝通暢通無阻，樹立財(cái)務(wù)管理中心良好形象 ； 與其他部門和總經(jīng)理進(jìn)行溝通，為其在制定有關(guān)政策、程序或業(yè)務(wù)變革計(jì)劃時(shí)提供財(cái)務(wù)支持 ； 設(shè)計(jì)相關(guān)的表格，促進(jìn)溝通與協(xié)調(diào)，推動(dòng)管理規(guī)范 ； （ 13） 關(guān)注各項(xiàng)報(bào)告資料，強(qiáng)化全面財(cái)務(wù)管理 。 建立公司與政府機(jī)構(gòu)、銀行和證券公司等非銀行金融機(jī)構(gòu)之間順暢的溝通渠道 ； 協(xié)調(diào)公司與下屬分（子）公司間的融資，資金周轉(zhuǎn) ； 負(fù)責(zé)融資、投資決策的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分析工作 ； 負(fù)責(zé)組織融資方案的制定和具體實(shí)施，并對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé) ； 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和總體經(jīng)營計(jì)劃，制定具體的融資策略和融資計(jì)劃 。 組織本部門制定年度工作計(jì)劃，完成年度任務(wù)目標(biāo) ； 組織制定本部門重大任務(wù)階段工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施 ； 監(jiān)督本部門的工作目標(biāo)和經(jīng)費(fèi)預(yù)算的執(zhí)行情況，及時(shí)給予指導(dǎo) 。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé) （一） 職責(zé)概述 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)所屬部門進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，為公司經(jīng)營決策和管理提供規(guī)范、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息 。 （ 2） 制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施 。 （ 6） 組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況 。 負(fù)責(zé)制定下屬公司財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督實(shí)施 ； 協(xié)助其他部門對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)重大事件進(jìn)行應(yīng)急處理和善后處理 ； 負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督和授權(quán)范圍內(nèi)的資本性支出超支的審批 ； 負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)與監(jiān)督工作 ； 負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司派駐財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)管理及培訓(xùn)、考核工作 ； 負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司的財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況的分析工作 。 （三）權(quán)利 （ 1） 人事權(quán) 下屬員工的人事任免建議權(quán) ； 下屬員工崗位調(diào)配、獎(jiǎng)懲的決策權(quán) ； 下屬員工管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評(píng)價(jià)權(quán) 。 在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后 ， 據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說明 ； 經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán) 格實(shí)施，不得隨意突破 ； 資金要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行。 （十） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （四） 編制和保管會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表。 （八） 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。 如 因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明 收款 單位名稱、款項(xiàng)用途、 簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章 ； 逾期未用的空白 轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。簽發(fā)支票所使用的各種印章 應(yīng)分開保管存放， 財(cái)務(wù) 專用 章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。 酒店客人對(duì)已經(jīng)發(fā)生過 的費(fèi)用產(chǎn)生疑問時(shí)應(yīng)及時(shí)幫助查找?guī)位虬l(fā)票存根，以便盡快解決問 題； 檢查各營業(yè)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報(bào)表是否相符； 檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)； 檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批； 檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬的款項(xiàng)，查明原因及時(shí)處理； 根據(jù)核對(duì)后的各項(xiàng)收入編制憑證，并及時(shí)做電腦匯帳后與原始電腦結(jié)賬單 或營業(yè)點(diǎn)收入明細(xì)表一起交總稽核員； 1在日審工作中需夜審修改電腦報(bào)表部分或應(yīng)由夜審解決的 問題，以及傳達(dá)的通知，協(xié)議等事宜及時(shí)做日審留言； 1每日把審核過的各類原始帳單、 報(bào)表按日期、序號(hào)存放， 并妥善保存； 1協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)各部位收銀情況進(jìn)行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn) 問題，及時(shí)糾正，保證收銀按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。 各 部門對(duì)收到的付款申請(qǐng)和附件資料需在 ４ 小時(shí) （工作時(shí)間） 內(nèi) 做 出 審核，對(duì)不符合要求或需補(bǔ)充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。 行政費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理。 采購物資付款 的審批程序 和權(quán)限： （ 1） 金額在 20200 元以下 或 單價(jià)在 2020 元以下 的非合同付款的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 總經(jīng)理 （ 2） 金額在 20200 元 （含） 以 上或單價(jià)在 2020 元 （含） 以上 的非合同付款的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)總監(jiān) → 總經(jīng)理 四 、 借支 的付款 審批 行政管理費(fèi)外緊急借支的審批程序 （ 1） 金額在 1 萬 元以下借支的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 總經(jīng)理 （ 2） 金額在 1 萬 元 （含） 以上借支的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)總監(jiān) → 總經(jīng)理 → 董事長 緊急借支的報(bào)銷在事后按性質(zhì)以正常手續(xù)審批。 （ 3） 購銷合同 ——采購部 合同會(huì)簽表和合同復(fù)印件、驗(yàn)收證明等。 預(yù)算內(nèi) ， 以下 行政管理 費(fèi) 開支的審批程序和權(quán)限（按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定）： （ 1）正常 工資、 提成、 福利費(fèi)、 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用； （ 2）主管級(jí)以下員工的辭職結(jié)算開支； （ 3）酒店 租金 、物業(yè) 費(fèi)、水電、 燃?xì)赓M(fèi)、通訊 費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)、收視費(fèi)、交通費(fèi)、 郵 30 政費(fèi) 等辦公費(fèi)用； （ 4）洗滌費(fèi)、清潔費(fèi)、零星維修費(fèi)等； （ 5） 業(yè)務(wù)費(fèi)、勞保費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等 費(fèi)用在 2020 元以下的。 第 三節(jié) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度 各部門在開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前，需事先報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 附件： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表