【正文】 款審批程序 ： 經(jīng)辦人 → 部門負責人 → 總裁辦負責人 → 財務負責人 → 總經(jīng)理 其他 行政管理費用的 付款審批程序 ： 經(jīng)辦人 → 部門負責人 → 財務負責人 → 總經(jīng)理 （二） 非合同采購物資的 付款審批 各 部門對于非合同的付款，在辦理請款手續(xù)時除費用借支外，必須填寫 “ 付款審批表 ” ，費用借支填寫 “ 借支單 ” ，寫明請款的原因、用途、金額及計算依據(jù)，并附上經(jīng)審批的附件。 負責人 由 總經(jīng)理或授 權代理人 確認合同執(zhí)行情況 并作出付款審批意見 。 由非合同跟蹤單位提交的，或 無 蓋有《請款專用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。 第七節(jié) 收銀員崗位職責 掌握收銀工作必備的財務、 軟件及 電腦知識 ； 熟練掌握收銀各環(huán)節(jié) 流程、程序 及相關制度，保證收銀工作質(zhì)量 ； 營業(yè)前做好收銀準備工作，打掃收銀臺衛(wèi)生，備齊零鈔和收銀用品； 準確收 取每一筆營業(yè)款 ，確保不出差錯 ； 下班后 核對收款金額，填制收款日報表， 清點備用金，整理 好 收銀 用品； 及時上交 當班營業(yè)款， 保證當天營業(yè)款的安全 ； 15 熟練使用各種收銀設備 ， 高效工作，盡量減少顧客排隊時間； 文明、禮貌地 接 待顧客 ，熱情耐心解 答顧客詢問； 保管、維護 好各種收銀設備 ； 完成上級領導交辦的其他工作。 對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 （二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的 限額 ，超過部分要及時存入銀行。 （六） 會同有關部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金 管理與核算實施辦法 ，對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等 的 轉(zhuǎn)移 、領退和保管，都要會同有關部門制定手續(xù)制度，明確責任 。 （三） 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。 （七） 負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作，多 與 其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務工作納入正軌。 （二） 組織制定本公司的各項財務管理 制度 。 凡是會影響本職工作的，自己要主動溝通協(xié)調(diào)，直至工作做好 ； 凡是與本職工作有關系的，自己要主動跟蹤反饋，直至工作做好 ； 凡是領導交代的工作優(yōu)先做好、客戶需要的工作優(yōu)先做好、其他部門需要的工作優(yōu)先做好、同事之間需要的工作優(yōu)先做好，確保協(xié)調(diào)溝通暢通無阻，樹立財務管理中心良好形象 ； 與其他部門和總經(jīng)理進行溝通，為其在制定有關政策、程序或業(yè)務變革計劃時提供財務支持 ； 設計相關的表格，促進溝通與協(xié)調(diào)，推動管理規(guī)范 ； （ 13） 關注各項報告資料，強化全面財務管理 。 建立公司與政府機構、銀行和證券公司等非銀行金融機構之間順暢的溝通渠道 ； 協(xié)調(diào)公司與下屬分（子）公司間的融資，資金周轉(zhuǎn) ； 負責融資、投資決策的財務風險的分析工作 ； 負責組織融資方案的制定和具體實施，并對結果負責 ； 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和總體經(jīng)營計劃，制定具體的融資策略和融資計劃 。 組織本部門制定年度工作計劃，完成年度任務目標 ； 組織制定本部門重大任務階段工作計劃，并監(jiān)督實施 ； 監(jiān)督本部門的工作目標和經(jīng)費預算的執(zhí)行情況，及時給予指導 。 第二節(jié) 財務總監(jiān)崗位職責 （一） 職責概述 負責公司財務管理制度建設，領導所屬部門進行財務管理和會計核算工作，為公司經(jīng)營決策和管理提供規(guī)范、完整、準確的財務信息 。 （ 2） 制定公司財務預算計劃，并監(jiān)督實施 。 （ 6） 組織編制公司財務預算，并監(jiān)督預算執(zhí)行情況 。 負責制定下屬公司財務管理制度，并監(jiān)督實施 ； 協(xié)助其他部門對下屬公司的財務重大事件進行應急處理和善后處理 ； 負責對下屬公司的財務監(jiān)督和授權范圍內(nèi)的資本性支出超支的審批 ； 負責對下屬公司財務工作的指導與監(jiān)督工作 ； 負責對下屬公司派駐財務人員的業(yè)務管理及培訓、考核工作 ； 負責對下屬公司的財務預算完成情況的分析工作 。 （三）權利 （ 1） 人事權 下屬員工的人事任免建議權 ； 下屬員工崗位調(diào)配、獎懲的決策權 ； 下屬員工管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績的考核評價權 。 在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后 ， 據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明 ； 經(jīng)總經(jīng)理審批的財務收支計劃，應組織有關職能部門嚴 格實施，不得隨意突破 ； 資金要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。 （十） 完成公司領導交辦的其他工作。 （四） 編制和保管會計憑證及報表。 （八） 完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。 如 因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明 收款 單位名稱、款項用途、 簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章 ； 逾期未用的空白 轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。簽發(fā)支票所使用的各種印章 應分開保管存放， 財務 專用 章由財務經(jīng)理負責保管。 酒店客人對已經(jīng)發(fā)生過 的費用產(chǎn)生疑問時應及時幫助查找?guī)位虬l(fā)票存根，以便盡快解決問 題； 檢查各營業(yè)點轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報表是否相符； 檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)； 檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理，是否已按規(guī)定流程審批； 檢查離店客人余額表，如有未結賬的款項，查明原因及時處理； 根據(jù)核對后的各項收入編制憑證，并及時做電腦匯帳后與原始電腦結賬單 或營業(yè)點收入明細表一起交總稽核員； 1在日審工作中需夜審修改電腦報表部分或應由夜審解決的 問題，以及傳達的通知，協(xié)議等事宜及時做日審留言； 1每日把審核過的各類原始帳單、 報表按日期、序號存放， 并妥善保存； 1協(xié)助財務部經(jīng)理對各部位收銀情況進行監(jiān)督及管理，發(fā)現(xiàn) 問題，及時糾正，保證收銀按財務制度進行。 各 部門對收到的付款申請和附件資料需在 ４ 小時 （工作時間） 內(nèi) 做 出 審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。 行政費用實行預算管理。 采購物資付款 的審批程序 和權限： （ 1） 金額在 20200 元以下 或 單價在 2020 元以下 的非合同付款的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負責人 → 財務負責人 → 總經(jīng)理 （ 2） 金額在 20200 元 （含） 以 上或單價在 2020 元 （含） 以上 的非合同付款的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負責人 → 財務負責人 → 財務總監(jiān) → 總經(jīng)理 四 、 借支 的付款 審批 行政管理費外緊急借支的審批程序 （ 1） 金額在 1 萬 元以下借支的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負責人 → 財務負責人 → 總經(jīng)理 （ 2） 金額在 1 萬 元 （含） 以上借支的審批程序： 經(jīng)辦人 → 經(jīng)辦部門負責人 → 財務負責人 → 財務總監(jiān) → 總經(jīng)理 → 董事長 緊急借支的報銷在事后按性質(zhì)以正常手續(xù)審批。 （ 3） 購銷合同 ——采購部 合同會簽表和合同復印件、驗收證明等。 預算內(nèi) ， 以下 行政管理 費 開支的審批程序和權限（按有關標準和規(guī)定）： （ 1）正常 工資、 提成、 福利費、 勞動保險費等費用； （ 2）主管級以下員工的辭職結算開支； （ 3）酒店 租金 、物業(yè) 費、水電、 燃氣費、通訊 費、網(wǎng)絡、收視費、交通費、 郵 30 政費 等辦公費用； （ 4）洗滌費、清潔費、零星維修費等； （ 5） 業(yè)務費、勞保費、差旅費、培訓費等 費用在 2020 元以下的。 第 三節(jié) 業(yè)務招待費管理制度 各部門在開支業(yè)務招待費之前，需事先報請公司總經(jīng)理批準。 附件： 業(yè)務招待費申請表