【正文】 憑證列印作業(yè)退貨單憑證註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 進貨與退貨作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 退貨單建立作業(yè)w 範例說明：發(fā)現(xiàn)已進貨入庫之「INV1002 底座」有不良品50個，與廠商協(xié)商後可退回並扣款。?????????w 重點說明：1. 新增一單據(jù)，輸入「退貨單別」（須先於「單據(jù)性質(zhì)設定作業(yè)」設定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別）。2. 輸入「單據(jù)日期」。3. 若要退貨或折讓之對應「進貨單」已有輸入「發(fā)票資料」，可先輸入要退的貨是退哪一張發(fā)票資料，再於單身帶出其它資料。4. 確認「廠別」及「幣別」是否與對應之進貨單相同。5. 輸入退貨「品號」，亦可按F4查詢退貨對應之進貨單資料，選取進貨單後，品號、進貨單號及採購單號會由系統(tǒng)自動帶出。6. 選擇退貨「類型」，若為「」就必須輸入數(shù)量及單價，單據(jù)確認後庫存數(shù)量會減少；若為「」則只要輸入金額，兩者皆會減少應付帳款。本範例為退貨，故輸入退貨「數(shù)量」50。7. 單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，倉管點交出庫後確認單據(jù)?？伸丁笒褓弳谓⒆鳂I(yè)」檢查「退貨數(shù)量」是否有更新至採購單之「已交數(shù)量」，並檢查「結(jié)案碼」狀況，若退貨後仍要繼續(xù)進貨，可重複進貨流程，若否可利用「採購變更單建立作業(yè)」或「採購指定結(jié)案作業(yè)」指定不繼續(xù)進貨。補充說明退貨與驗退之差異：退貨：若檢驗方式採抽檢，且商品經(jīng)雙方協(xié)商後可退回，則此種情況稱之為「退貨」。商品必須為已入庫後退回廠商者，「退貨單」確認時，庫存及應付帳款會減少，若為「折讓單」，則只有應付帳款會減少。驗退：指於檢驗過程即發(fā)現(xiàn)不良，商品尚未入庫，並不會影響庫存，故視同尚未收到商品，並不需要支付貨款給廠商，驗退件可透過「驗退件退回作業(yè)」記錄處理。練習題8：本月4 日向供應廠商「1012華夏公司」進貨一批，其中品號「INV1011 普通泡棉」共5,000個，抽檢後已全數(shù)入庫。次日領料發(fā)現(xiàn)有瑕疵品但仍堪用，經(jīng)協(xié)商後不須退回給廠商，但廠商願意給予折讓$1,000，請利用「退貨單建立作業(yè)」記錄之。九、進貨發(fā)票流程 採購管理系統(tǒng)?進貨單時點一：隨貨附發(fā)票?應付憑單時點二：月　　　結(jié)應付憑單自動結(jié)帳作業(yè)w 依統(tǒng)一結(jié)帳日w 依廠商結(jié)帳日若進貨單已確認，於結(jié)帳前，可按「進貨單建立作業(yè)」工具列「發(fā)票資料修改」鈕補入發(fā)票資料。若單據(jù)已確認，於產(chǎn)生會計分錄前要修改應付憑單上之發(fā)票資料，可按「應付憑單建立作業(yè)」工具列之「發(fā)票付款資料修改」鈕處理。?若為「隨貨附發(fā)票」則可於「進貨單建立作業(yè)」輸入發(fā)票資料，後續(xù)執(zhí)行「應付憑單自動結(jié)帳作業(yè)」（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日）可將發(fā)票資料直接產(chǎn)生至「應付憑單」，不須再另外輸入。若不為「隨貨附發(fā)票」，亦可執(zhí)行「應付憑單自動結(jié)帳作業(yè)」（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日）結(jié)帳至「應付憑單」，後續(xù)再補入發(fā)票資料。?若採「月結(jié)」開立發(fā)票，則可於「應付憑單建立作業(yè)」輸入發(fā)票資料。註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 進貨發(fā)票管理」數(shù)位課程單元。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 進貨單建立作業(yè)w 範例說明：廠商進貨時並無隨貨附發(fā)票，為後補發(fā)票，發(fā)票號碼為「CP23592395」。??w 重點說明：1. 以「查詢」方式找出對應「進貨單」，按下工具列之「發(fā)票資料修改」鈕補入發(fā)票資料；輸入完畢後按下「確定」鈕將資料儲存。十、結(jié)帳流程（月結(jié)）進貨單應付憑單建立作業(yè)退貨單整批結(jié)帳應付憑單自動結(jié)帳作業(yè)結(jié)帳方式：是否自動產(chǎn)生確認後應付帳款增加付款單建立作業(yè)確認後應付帳款減少應付帳款明細表未結(jié)案應付明細表模擬付款明細表...等應付憑單之產(chǎn)生方式：：於「進/退貨單」之「單據(jù)性質(zhì)設定作業(yè)」設定於單據(jù)確認時直接產(chǎn)生應付憑單。：於「應付憑單建立作業(yè)」直接輸入要納入結(jié)帳的「進/退貨單」。：可利用「應付憑單自動結(jié)帳作業(yè)」，「依公司統(tǒng)一或廠商結(jié)帳日」自動產(chǎn)生「應付憑單」。註：詳參「應付管理系統(tǒng) \ 應付系統(tǒng)之結(jié)帳作業(yè)」數(shù)位課程單元。w 作業(yè)位址：應付管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 應付憑單建立作業(yè)w 範例說明：執(zhí)行月底結(jié)帳程序，將流程七之進貨單及流程八之退貨單納入結(jié)帳。?????????w 重點說明：1. 財務單位會先於「應付管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據(jù)性質(zhì)設定作業(yè)」設定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別，可根據(jù)財務單位指示使用該單別，新增一單據(jù)。2. 輸入「單據(jù)日期」。3. 輸入「供應廠商」代號。4. 確認帳款之所屬「廠別」及「幣別」是否正確。5. 輸入收到廠商的發(fā)票資料。6. 選擇「來源」為「」及「」。7. 可於「憑證單別」欄位按F2（單選）或F3（複選）選取「憑證單別、單號、序號」。8. 選取單號後，系統(tǒng)會自動帶出其餘資料，如：憑證日期、應付金額等。將資料存檔後，交由財務單位確認及處理後續(xù)付款程序。練習題9：將本月四日向「1012華夏公司」進貨及五日進貨折讓單，成立「應付帳款」。十一、預付流程?採購單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)?應付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝輸入訂金%?付款單建立作業(yè)(訂金)?進貨單建立作業(yè)?應付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝餘款=總貨款預付待抵金額?付款單建立作業(yè)(餘款)應付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝（由系統(tǒng)自動產(chǎn)生）註：詳參「應付管理系統(tǒng) \ 應付系統(tǒng)之預付作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。?採購單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)?應付憑單建立作業(yè)(第一次訂金)單據(jù)性質(zhì)＝輸入多次訂金%?付款單建立作業(yè)(第一次訂金)?進貨單建立作業(yè)?應付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝餘款=總貨款預付待抵金額?付款單建立作業(yè)(餘款)應付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝（由系統(tǒng)自動產(chǎn)生）?應付憑單建立作業(yè)(第二次訂金)單據(jù)性質(zhì)＝應付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝（由系統(tǒng)自動產(chǎn)生）?付款單建立作業(yè)(第二次訂金)註：詳參「 \ 財務職能篇」數(shù)位課程單元。?採購單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)?付款單建立作業(yè)(付訂金)?進貨單建立作業(yè)?應付憑單建立作業(yè)(總貨款)單據(jù)性質(zhì)＝?付款單建立作業(yè)付款金額=總貨款訂金應付憑單建立作業(yè)(付訂金)單據(jù)性質(zhì)＝（由系統(tǒng)自動產(chǎn)生）◆ 沒有輸入訂金%◆ 不開立訂金發(fā)票註：詳參「 \ 財務職能篇」數(shù)位課程單元。