【正文】 6. 選擇「來源」為「」及「」。?若為「隨貨附發(fā)票」則可於「進貨單建立作業(yè)」輸入發(fā)票資料，後續(xù)執(zhí)行「應付憑單自動結(jié)帳作業(yè)」（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日）可將發(fā)票資料直接產(chǎn)生至「應付憑單」，不須再另外輸入。?????????w 重點說明：1. 新增一單據(jù)，輸入「退貨單別」（須先於「單據(jù)性質(zhì)設定作業(yè)」設定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別）。6. 修改原採購單價60元為62元。3. 輸入「廠別代號」 (系統(tǒng)預設資料中的第一筆廠別)及「交易幣別」。3. 開窗選取合格製造商代號。練習題4：承上一步驟（詢價單建立作業(yè)）練習題，採購人員已建立兩筆詢價資料，將初步議價及比價之結(jié)果呈交主管審核。輸入第一家供應廠商報價資料：???????w 重點說明：1. 新增第一家供應商報價資料，點選新增後，於「請購單別」欄位開窗查詢並選取「請購單號」。8. 若有特別事項須註明，可輸入至「備註」欄位，執(zhí)行「請購資料更新作業(yè)」時可選擇將此備註資料產(chǎn)生至採購單。4. 輸入廠商報價之「品號」。職能作業(yè)說明?財務w 此部份涵蓋「?業(yè)務職能」之立帳、收款、「?採購職能」之立帳、付款、「?生管/託外職能」之託外加工費之立帳、付款、票據(jù)融資管理、「?總務職能」中跟會計總帳有關的部份，以及後續(xù)彙總至會計總帳部份。w 正式生產(chǎn)時可於「領/退料單」（廠內(nèi)自製/託外加工）記錄各製令用料。 進貨流程252。 退貨及進貨折讓流程252。w 後續(xù)完工，若為廠內(nèi)自製可利用「生產(chǎn)入庫單」記錄入庫資訊，若為託外加工則以「託外進貨單」記錄之。?總務w 與財務相關之部份有：資產(chǎn)之取得、改良、重估、報廢、出售、調(diào)整、折舊及減損。5. 輸入廠商報價之「有效日期」（即「生效日」及「失效日」）。9. 「採購單號」不需輸入，執(zhí)行「請購資料更新作業(yè)」產(chǎn)生對應「採購單」後由系統(tǒng)回寫採購單號，產(chǎn)生採購單後，「結(jié)案碼」會被更新成「Y:自動結(jié)案」。2. 輸入「單據(jù)日期」。假設您是該名主管，請至「採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單審核作業(yè)」做最後審核決定。4. 輸入廠商合格的「承認型號」，不可空白。4. 輸入購買「品號」為「INV1002 底座」。7. 輸入變更原因，以作後續(xù)原因追查。2. 輸入「單據(jù)日期」。若不為「隨貨附發(fā)票」，亦可執(zhí)行「應付憑單自動結(jié)帳作業(yè)」（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日）結(jié)帳至「應付憑單」，後續(xù)再補入發(fā)票資料。7. 可於「憑證單別」欄位按F2（單選）或F3（複選）選取「憑證單別、單號、序號」。5. 輸入收到廠商的發(fā)票資料。若單據(jù)已確認，於產(chǎn)生會計分錄前要修改應付憑單上之發(fā)票資料，可按「應付憑單建立作業(yè)」工具列之「發(fā)票付款資料修改」鈕處理。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 退貨單建立作業(yè)w 範例說明：發(fā)現(xiàn)已進貨入庫之「INV1002 底座」有不良品50個，與廠商協(xié)商後可退回並扣款。5. 修改原採購數(shù)量500個為600個。2. 輸入「單據(jù)日期」及「廠商代號」，廠商為「1001 國內(nèi)供應商」，系統(tǒng)將會帶出廠商基本資料中所預設的廠商資料，如：課稅別、交易幣別、付款條件等資訊，可視情況再自行修改。2. 「料件承認碼」打勾，表示後續(xù)採購單必須受到控管，已承認之廠商才能發(fā)出採購單。註：分批請購之品號不可走詢價流程。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單建立作業(yè)w 範例說明：針對流程二第一筆請購需求，品號「INV1001 SL足墊」，此品號因從未經(jīng)核價程序，故採購人員向兩家廠商「1001 國內(nèi)供應商」以及「1002 嘉嘉供應商」進行採購前的詢價並紀錄於系統(tǒng)中。7. 確認「交貨庫別」是否正確，可另修改。3. 輸入「廠商代號」（須先於「供應廠商資料建立作業(yè)」輸入該廠商之基本資料）。w 除上述單據(jù)會影響庫存帳外，倉管仍會依其他需求（如：緊急入庫）輸入「庫存異動單」、或?qū)⒘掀忿D(zhuǎn)撥至其他倉庫（轉(zhuǎn)撥單），或向廠商借貨或借貨給客戶（借出/入單、借出/入歸還單）。? 生管託外w 執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」後，若成品不足，可發(fā)放成「製造命令」（廠內(nèi)自製/託外加工），若不執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」，亦可自行輸入至「製造命令」。 採購變更流程252。 進貨發(fā)票流程252。w 託外加工品入庫後仍有退貨需求，可以「託外退貨單」記錄之。w 與財務無關之部份有：資產(chǎn)之移轉(zhuǎn)、外送及收回。6. 輸入廠商對該品號之報價。10. 「採購數(shù)量」會依原始請購數(shù)量再依據(jù)選擇的分批方式帶出各廠商的請購數(shù)量，檢視是否應依採購批量、最低補量、補貨倍量等其它因素修改「採購數(shù)量」。3. 選取供應廠商為「1001 國內(nèi)供應商」。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 請購資料管理 \ 請購資料更新作業(yè)w 範例說明：將已審核過的請購資料，批次拋轉(zhuǎn)成正式採購單。5. 「主要來源」打勾，表示此供應商可設定為該品號之「主要供應商」。5. 輸入購買「數(shù)量」500。8. 單據(jù)存檔後將自動確認，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字。3. 若要退貨或折讓之對應「進貨單」已有輸入「發(fā)票資料」，可先輸入要退的貨是退哪一張發(fā)票資料，再於單身帶出其它資料。?若採「月結(jié)」開立發(fā)票，則可於「應付憑單建立作業(yè)」輸入發(fā)票資料。8. 選取單號後，系統(tǒng)會自動帶出其餘資料，如：憑證日期、應付金額等。4. 確認帳款之所屬「廠別」及「幣別」是否正確。九、進貨發(fā)票流程 採購管理系統(tǒng)?進貨單時點一：隨貨附發(fā)票?應付憑單時點二：月　　　結(jié)應付憑單自動結(jié)帳作業(yè)w 依統(tǒng)一結(jié)帳日w 依廠商結(jié)帳日若進貨單已確認，於結(jié)帳前，可按「進貨單建立作業(yè)」工具列「發(fā)票資料修改」鈕補入發(fā)票資料。八、退貨/進貨折讓流程進貨單建立作業(yè)本公司廠商端?廠商送貨?退貨單建立作業(yè)可以進貨單為前置單據(jù)退貨：輸入數(shù)量、單價及金額折讓：輸入金額庫存管理系統(tǒng)庫存減少若為退貨?要求退貨/折讓聯(lián)絡人?同意退貨/折讓進貨折讓單憑證列印作業(yè)退貨單憑證核準修改是否進貨折讓單憑證列印作業(yè)退貨單憑證註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 進貨與退貨作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。若為增加採購品項，可於本欄位輸入該採購單據(jù)不存在之序號。須於「單據(jù)性質(zhì)設定作業(yè)」設定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別。?????w 重點說明：1. 以「查詢」方式找出品號，按下「修改」鈕輸入料件承認資料。5. 工具列上提供兩個核準按鈕：「單筆確認」及「整張