【正文】 選擇退貨「類型」，若為「」就必須輸入數(shù)量及單價，單據(jù)確認後庫存數(shù)量會減少；若為「」則只要輸入金額，兩者皆會減少應付帳款。次日領料發(fā)現(xiàn)有瑕疵品但仍堪用，經(jīng)協(xié)商後不須退回給廠商，但廠商願意給予折讓$1,000，請利用「退貨單建立作業(yè)」記錄之。??w 重點說明：1. 以「查詢」方式找出對應「進貨單」，按下工具列之「發(fā)票資料修改」鈕補入發(fā)票資料；輸入完畢後按下「確定」鈕將資料儲存。3. 輸入「供應廠商」代號。十一、預付流程?採購單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)?應付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質＝輸入訂金%?付款單建立作業(yè)(訂金)?進貨單建立作業(yè)?應付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質＝餘款=總貨款預付待抵金額?付款單建立作業(yè)(餘款)應付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質＝（由系統(tǒng)自動產(chǎn)生）註：詳參「應付管理系統(tǒng) \ 應付系統(tǒng)之預付作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。將資料存檔後，交由財務單位確認及處理後續(xù)付款程序。?????????w 重點說明：1. 財務單位會先於「應付管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據(jù)性質設定作業(yè)」設定一「單據(jù)性質＝」之單別，可根據(jù)財務單位指示使用該單別，新增一單據(jù)。註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 進貨發(fā)票管理」數(shù)位課程單元。驗退：指於檢驗過程即發(fā)現(xiàn)不良，商品尚未入庫，並不會影響庫存，故視同尚未收到商品，並不需要支付貨款給廠商，驗退件可透過「驗退件退回作業(yè)」記錄處理。4. 確認「廠別」及「幣別」是否與對應之進貨單相同。5. 輸入此次進貨是依據(jù)哪一張採購單而來的，輸入完後，請按下確認鈕。本作業(yè)更改的資料將會回寫至原採購單中。3. 輸入「單據(jù)日期」。6. 輸入「採購單價」，系統(tǒng)會依預設的取價原則抓取單價，可修改。五、採購流程廠商端本公司採購單建立作業(yè)採購單憑證核準進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等...聯(lián)絡人一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤修改是否採購單憑證註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 採購單管理及採購變更篇」數(shù)位課程單元。註：可直接於「料件承認資料建立作業(yè)」裡輸入同一品號所有廠商之料件承認資料，亦可於「料件承認異動作業(yè)」將同一品號各別廠商之料件承認資料輸入。練習題5：將已確認之請購單拋轉成正式採購單。????w 重點說明：1. 篩選要拋轉成採購單之「請購單號」範圍。2. 於單身「核準」欄位勾選最終選擇之供應廠商，如：「1001 國內供應商」。4. 於「請購序號」欄位開窗選取請購單之「原序號」。2. 由「70 倉管部門」於當月1日提出之需求，品號為「INV1004 一般輪」，數(shù)量1,000個，需求日為當月9日。11. 確認後續(xù)發(fā)票「課稅別」是否正確，可另修改。3. 選擇「分批方式」。7. 單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字。陸、各流程說明一、核價單?核價單建立作業(yè)核價單憑證?核準品號廠商檔廠商端本公司?要求報價報價單憑證?正式報價採購人員聯(lián)絡人修改是否核價單憑證?詢、比、議價註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 採購商品定價及核價篇」數(shù)位課程單元。二、採購職能作業(yè)與模組別關係採購變更採購單合約採購變更合約採購單採購管理系統(tǒng)核價單(選)詢價單(選)進貨單品號廠商檔進貨→庫存增加退貨→庫存減少應付憑單退貨單付款單庫存相關資料表借入單驗退件退回請購單產(chǎn)品結構管理系統(tǒng)料件承認資　　料庫存管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)肆、採購職能必修之數(shù)位學習單元註：須先修習「基礎操作」學習順序課程系列（模組別）課程名稱說明建議閱讀時　　點全程時間（分鐘）0採購管理系統(tǒng)採購管理系統(tǒng)學習地圖與引導了解與採購職能相關之其它模組說明*課前630應付管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)學習地圖與引導課後371庫存管理系統(tǒng)品號(基本)資料建立作業(yè)了解與採購職能相關之品號基本資料*課前362品號(採購)資料建立作業(yè)*課前283庫存狀況查詢作業(yè)課後394採購管理系統(tǒng)採購系統(tǒng)簡介了解採購職能別主要作業(yè)*課前125採購基本資料篇*課前276廠商資料新增與保留*課前387採購商品定價及核價篇*課前258請購管理篇*課前269詢價管理*課前2710採購單管理及採購變更篇*課前4011進貨與退貨作業(yè)篇*課前9012進貨發(fā)票管理*課前1513進貨記錄統(tǒng)計與分析篇課後3114廠商評核管理篇課後4615其他批次作業(yè)與查詢作業(yè)課後2116開帳導入篇課後717產(chǎn)品結構管理系統(tǒng)BOM用量資料與取替代建立篇了解與採購職能相關之產(chǎn)品結構基本資料課後4518料件承認管理篇課後1319BOM自動請購作業(yè)課後920應付管理系統(tǒng)應付系統(tǒng)之結帳作業(yè)了解採購職能別與結帳、付款相關作業(yè)*課前5621應付系統(tǒng)之預付作業(yè)篇課後4122版更說明*課前40建議：為達到更好的學習效果，我們建議您在上本課程前先於「鼎新ERP II企業(yè)學習網(wǎng)」（）研讀「建議閱讀時點＝課前」之數(shù)位學習單元。?倉管w 倉管在供應廠商進貨及品管驗收後收貨（進貨單），若後續(xù)有退貨則將資料記錄於「退貨單」（參「?採購職能」）。?採購w 執(zhí)行「生產(chǎn)計劃」後，若原物料不足，可發(fā)放成「請/採購單」。w 出貨後若客戶退貨或給予折讓，可記錄於「銷退單」。 結帳流程252。 請購資料維護252。 採購流程252。課程系列課程名稱基礎操作基礎操作簡易示範篇基礎操作憑證列印篇基礎操作報表列印篇參、ERP整體流程說明一、一般企業(yè)流程報價單合約訂單訂　單銷貨單生產(chǎn)計劃製造命令領料單生產(chǎn)入庫單託外進貨單託外退貨單結帳單收款單應收票據(jù)存款單應付憑單付款單應付票據(jù)提款單訂單變更銷退單庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成