【正文】 範(fàn)例說明：採購單位接獲請購需求，品號分別為「INV1009 合成皮」及「INV1001 SL足墊」，需求中之「INV1009合成皮」須分批請購，採購人員於「請購（分批）維護作業(yè)」輸入分批請購資料。3. 選擇「分批方式」。7. 確認(rèn)「交貨庫別」是否正確，可另修改。11. 確認(rèn)後續(xù)發(fā)票「課稅別」是否正確，可另修改。3範(fàn)例及重點說明w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 請購資料管理 \ 請購資料維護作業(yè)w 範(fàn)例說明：採購單位接獲的請購需求中之「INV1001 SL足墊」，無須分批請購，若亦無需詢價，則採購人員可於「請購資料維護作業(yè)」直接確認(rèn)需求。2. 由「70 倉管部門」於當(dāng)月1日提出之需求，品號為「INV1004 一般輪」，數(shù)量1,000個，需求日為當(dāng)月9日。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：針對流程二第一筆請購需求，品號「INV1001 SL足墊」，此品號因從未經(jīng)核價程序，故採購人員向兩家廠商「1001 國內(nèi)供應(yīng)商」以及「1002 嘉嘉供應(yīng)商」進行採購前的詢價並紀(jì)錄於系統(tǒng)中。4. 於「請購序號」欄位開窗選取請購單之「原序號」。??輸入第二家供應(yīng)廠商報價資料：w 重點說明：1. 向第二個廠商「1002 嘉嘉供應(yīng)商」詢價，以同樣的方式新增第二筆廠商報價資料。2. 於單身「核準(zhǔn)」欄位勾選最終選擇之供應(yīng)廠商，如：「1001 國內(nèi)供應(yīng)商」。註：分批請購之品號不可走詢價流程。????w 重點說明：1. 篩選要拋轉(zhuǎn)成採購單之「請購單號」範(fàn)圍。4. 輸入要產(chǎn)生之採購日期及產(chǎn)生哪一個單別之單據(jù)。練習(xí)題5：將已確認(rèn)之請購單拋轉(zhuǎn)成正式採購單。2. 「料件承認(rèn)碼」打勾，表示後續(xù)採購單必須受到控管，已承認(rèn)之廠商才能發(fā)出採購單。註：可直接於「料件承認(rèn)資料建立作業(yè)」裡輸入同一品號所有廠商之料件承認(rèn)資料，亦可於「料件承認(rèn)異動作業(yè)」將同一品號各別廠商之料件承認(rèn)資料輸入。3. 「修改次數(shù)」會根據(jù)同一廠商、承認(rèn)型號、品號之變更次數(shù)由系統(tǒng)自動帶出。五、採購流程廠商端本公司採購單建立作業(yè)採購單憑證核準(zhǔn)進貨跟催廠商預(yù)計進貨表品號預(yù)計進貨表廠商採購交貨狀況表等...聯(lián)絡(luò)人一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤修改是否採購單憑證註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 採購單管理及採購變更篇」數(shù)位課程單元。2. 輸入「單據(jù)日期」及「廠商代號」，廠商為「1001 國內(nèi)供應(yīng)商」，系統(tǒng)將會帶出廠商基本資料中所預(yù)設(shè)的廠商資料，如：課稅別、交易幣別、付款條件等資訊，可視情況再自行修改。6. 輸入「採購單價」，系統(tǒng)會依預(yù)設(shè)的取價原則抓取單價，可修改。六、採購變更流程廠商端本公司?採購變更單建立作業(yè)?要求變更採購變更單憑　　　證核準(zhǔn)進貨跟催廠商預(yù)計進貨表品號預(yù)計進貨表廠商採購交貨狀況表等...採購變更單憑　　　證一、傳送給廠商二、後續(xù)追蹤採購人員聯(lián)絡(luò)人?同意變更修改是否註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 採購單管理及採購變更篇」數(shù)位課程單元。3. 輸入「單據(jù)日期」。5. 修改原採購數(shù)量500個為600個。本作業(yè)更改的資料將會回寫至原採購單中。??????? ? ?w 重點說明：1. 新增一單據(jù)，輸入「進貨單別」（須先於「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別）。5. 輸入此次進貨是依據(jù)哪一張採購單而來的，輸入完後，請按下確認(rèn)鈕。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 退貨單建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：發(fā)現(xiàn)已進貨入庫之「INV1002 底座」有不良品50個，與廠商協(xié)商後可退回並扣款。4. 確認(rèn)「廠別」及「幣別」是否與對應(yīng)之進貨單相同。7. 單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，倉管點交出庫後確認(rèn)單據(jù)。驗退：指於檢驗過程即發(fā)現(xiàn)不良，商品尚未入庫，並不會影響庫存，故視同尚未收到商品，並不需要支付貨款給廠商，驗退件可透過「驗退件退回作業(yè)」記錄處理。若單據(jù)已確認(rèn)，於產(chǎn)生會計分錄前要修改應(yīng)付憑單上之發(fā)票資料，可按「應(yīng)付憑單建立作業(yè)」工具列之「發(fā)票付款資料修改」鈕處理。註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 進貨發(fā)票管理」數(shù)位課程單元。：於「應(yīng)付憑單建立作業(yè)」直接輸入要納入結(jié)帳的「進/退貨單」。?????????w 重點說明：1. 財務(wù)單位會先於「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別，可根據(jù)財務(wù)單位指示使用該單別，新增一單據(jù)。5. 輸入收到廠商的發(fā)票資料。將資料存檔後，交由財務(wù)單位確認(rèn)及處理後續(xù)付款程序。?採購單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)?付款單建立作業(yè)(付訂金)?進貨單建立作業(yè)?應(yīng)付憑單建立作業(yè)(總貨款)單據(jù)性質(zhì)＝?付款單建立作業(yè)付款金額=總貨款訂金應(yīng)付憑單建立作業(yè)(付訂金)單據(jù)性質(zhì)＝（由系統(tǒng)自動產(chǎn)生）◆ 沒有輸入訂金%◆ 不開立訂金發(fā)票註：詳參「 \ 財務(wù)職能篇」數(shù)位課程單元。十一、預(yù)付流程?採購單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)?應(yīng)付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝輸入訂金%?付款單建立作業(yè)(訂金)?進貨單建立作業(yè)?應(yīng)付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝餘款=總貨款預(yù)付待抵金額?付款單建立作業(yè)(餘款)應(yīng)付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝（由系統(tǒng)自動產(chǎn)生）註：詳參「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 應(yīng)付系統(tǒng)之預(yù)付作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。7. 可於「憑證單別」欄位按F2（單選）或F3（複選）選取「憑證單別、單號、序號」。3. 輸入「供應(yīng)廠商」代號。註：詳參「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 應(yīng)付系統(tǒng)之結(jié)帳作業(yè)」數(shù)位課程單元。??w 重點說明：1. 以「查詢」方式找出對應(yīng)「進貨單」，按下工具列之「發(fā)票資料修改」鈕補入發(fā)票資料；輸入完畢後按下「確定」鈕將資料儲存。若不為「隨貨附發(fā)票」，亦可執(zhí)行「應(yīng)付憑單自動結(jié)帳作業(yè)」（依統(tǒng)一/廠商結(jié)帳日）結(jié)帳至「應(yīng)付憑單」，後續(xù)再補入發(fā)票資料。次日領(lǐng)料發(fā)現(xiàn)有瑕疵品但仍堪用，經(jīng)協(xié)商後不須退回給廠商，但廠商願意給予折讓$1,000，請利用「退貨單建立作業(yè)」記錄之。補充說明退貨與驗退之差異：退貨：若檢驗方式採抽檢，且商品經(jīng)雙方協(xié)商後可退回，則此種情況稱之為「退貨」。6. 選擇退貨「類型」，若為「」就必須輸入數(shù)量及單價，單據(jù)確認(rèn)後庫存數(shù)量會減少；若為「」則只要輸入