【正文】 「?採購職能」之立帳、付款、「?生管/託外職能」之託外加工費之立帳、付款、票據融資管理、「?總務職能」中跟會計總帳有關的部份，以及後續(xù)彙總至會計總帳部份。w 與財務無關之部份有：資產之移轉、外送及收回。註：必修之數位學習課程共計(14小時17分)伍、前置基本資料一、編碼原則設定作業(yè)位址：基本資料管理系統(tǒng) \ 建立作業(yè) \ 編碼原則設定作業(yè)目的：可先於本作業(yè)設定廠商代號之編碼方式，後續(xù)於「供應廠商資料建立作業(yè)」新增廠商資料時，可開窗找到此作業(yè)的編碼方式編定新的代號。三、付款條件建立作業(yè)位址：基本資料管理系統(tǒng) \ 建立作業(yè) \ 付款條件建立作業(yè)目的：對於廠商進貨後預計付款日及資金實現日等設定付款條件。五、供應廠商資料建立作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 供應廠商資料建立作業(yè)目的：記錄供應廠商基本資料。註：以上基本資料之欄位說明及操作詳參「採購管理系統(tǒng) \ 採購基本資料篇」、「廠商資料新增與保留」及「 \ 採購職能篇」數位課程單元。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 核價單建立作業(yè)w 範例說明：針對「INV1009合成皮」，向廠商「1001國內供應商」詢、比、議價且核準後，採購人員申請核價程序，並將結果輸入至「核價單建立作業(yè)」。2. 輸入「單據日期」。4. 輸入廠商報價之「品號」。6. 輸入廠商對該品號之報價。本作業(yè)資料可作為後續(xù)採購單抓取參考單價順序之來源。二、請購資料維護請購單建立作業(yè)請購單憑證核準請購資料維護作業(yè)修改請購單憑證是否詢、比、議價需求單位提出請購需求時請購(分批)資料維護分批請購否是註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 請購管理篇」、「詢價管理」及「 \ 採購職能篇」數位課程單元。??? ?? ??????????????w 重點說明：1. 本作業(yè)主要目的在於審核「請購單」分批請購之需求，無須新增單別。2. 勾選「分批採購」。4. 按下「確認」鈕，系統(tǒng)會依選擇的分批方式自動帶出分批請購相關資料。6. 確認「供應廠商」是否正確，可另修改。8. 若有特別事項須註明，可輸入至「備註」欄位，執(zhí)行「請購資料更新作業(yè)」時可選擇將此備註資料產生至採購單。10. 「採購數量」會依原始請購數量再依據選擇的分批方式帶出各廠商的請購數量，檢視是否應依採購批量、最低補量、補貨倍量等其它因素修改「採購數量」。12. 確認「交貨日」是否正確，可另修改。14. 若已確認此請購需求，可將「鎖定碼」打勾，以區(qū)分已經確認及未經確認需求之資料。????w 重點說明：1. 本作業(yè)主要目的在於審核「請購單」不須分批請購之需求，以同樣的方式檢視請購資料。練習題2：假設您是採購人員，請至「採購管理系統(tǒng) \ 請購資料管理 \ 請購（分批）資料維護」查詢二筆資料：1. 由「10 物管部門」於當月1日提出之需求，品號為「INV1002 底座」，數量1,000個，需求日為當月8日；此張請購單分別向「1011 大同公司」及「1012 華夏公司」採購700及300個。此品號因從未經核價程序，故查詢後請勿做任何維護資料，待流程三（詢價及審核）再繼續(xù)練習。三、詢價及審核流程請購資料維護作業(yè)詢價單建立作業(yè)詢價單審核作業(yè)請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程核價否是否請購資料維護作業(yè)請購（分批）資料維護分批請購=N註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 詢價管理」及「 \ 採購職能篇」數位課程單元。輸入第一家供應廠商報價資料：???????w 重點說明：1. 新增第一家供應商報價資料，點選新增後，於「請購單別」欄位開窗查詢並選取「請購單號」。3. 選取供應廠商為「1001 國內供應商」。系統(tǒng)會依該請購單明細帶出品號、規(guī)格、數量等資料。6. 單據存檔後執(zhí)行簽核流程，核準後，該單據會出現紅色「核」字。2. 輸入「廠商報價」。???????w 重點說明：1. 點選「查詢」按鈕，在「請購單別」欄位開窗選取已經詢好價的「請購單號」，不需新增單據。3. 可在「備註」欄位紀錄選擇原因。5. 工具列上提供兩個核準按鈕：「單筆確認」及「整張確認」；若同一請購單有兩筆資料，假設兩筆請購品號向兩家不同供應廠商採購，可利用「單筆確認」鈕處理，以避免因與另一家供應廠商詢、比、議價時間過長而延誤另一請購品之採購；假設兩筆請購品號向同一家供應廠商採購，可利用「整張確認」審核同一請購單資料。練習題4：承上一步驟（詢價單建立作業(yè)）練習題，採購人員已建立兩筆詢價資料，將初步議價及比價之結果呈交主管審核。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 請購資料管理 \ 請購資料更新作業(yè)w 範例說明：將已審核過的請購資料，批次拋轉成正式採購單。2. 可選擇「鎖定選項」為「已鎖定」者，篩選需求確認（未執(zhí)行詢價流程者）或已審核（有執(zhí)行詢價流程者）之請購單。3. 若有多個採購人員，則依所屬權責選擇「採購人員」。執(zhí)行結果（由系統(tǒng)自動產生之採購單）：???w 重點說明：1. 依請購資料更新成採購明細。3. 採購單明細也會將請購單別、單號、序號列出以作後續(xù)勾稽。請購部門品號數量需求日上一步驟10物管部門INV1002 底座1,000個當月8日分批請購70倉管部門INV1004一般輪1,000個當月9日詢價審核四、料件承認流程產品結構管理系統(tǒng)請購資料維護作業(yè)詢價單建立作業(yè)詢價單審核作業(yè)請購資料更新作業(yè)採購單建立作業(yè)請購流程料件承認資料建立作業(yè)料件承認異動作業(yè)?議價、比價?確認品質規(guī)格核價否是否請購資料維護作業(yè)註：詳參「產品結構管理系統(tǒng) \ 料件承認管理篇」數位課程單元。?????w 重點說明：1. 以「查詢」方式找出品號，按下「修改」鈕輸入料件承認資料。3. 開窗選取合格製造商代號。5. 「主要來源」打勾，表示此供應商可設定為該品號之「主要供應商」。w 作業(yè)位址：產品結構管理系統(tǒng) \ 料件承