【正文】 金額，兩者皆會減少應付帳款。2. 輸入「單據(jù)日期」。7. 數(shù)量核好後，即可將單據(jù)「確認」，單據(jù)確認後，庫存數(shù)量增加。3. 輸入供應廠商代號。七、進貨流程庫存管理系統(tǒng)採購單建立作業(yè)?進貨單建立作業(yè)進貨單憑證w 隨貨附發(fā)票w 月結(詳「應付憑單」流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統(tǒng)計表廠商進貨異常表等...合格庫存增加進貨單驗收作業(yè)驗退件退回作業(yè)?檢驗不合格?廠商送貨借入單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)前置資料來源進貨單憑證註：詳參「採購管理系統(tǒng) \ 進貨與退貨作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。7. 輸入變更原因，以作後續(xù)原因追查。系統(tǒng)會依該採購單序號帶出明細資料，如：品號、規(guī)格等資料。?????????w 重點說明：1. 本作業(yè)主要目的在於將原始的「採購單」變更，無須新增一張單別，而是新增一個「變更版次」，按下「新增」鈕後，於「採購單別」開窗查詢原始「採購單號」。8. 單據(jù)存檔後執(zhí)行簽核流程，核準後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字，採購人員再將單據(jù)印出傳交廠商。4. 輸入購買「品號」為「INV1002 底座」。??????????w 重點說明：1. 以「新增」方式，輸入「採購單別」。5. 輸入修改後之「承認文號」。???????w 重點說明：1. 新增一筆資料，於「品號」欄位輸入要變更哪一個「品號」之料件承認資料。4. 輸入廠商合格的「承認型號」，不可空白。w 作業(yè)位址：產品結構管理系統(tǒng) \ 料件承認管理 \ 料件承認資料建立作業(yè)w 範例說明：向供應廠商索取料件承認資料，並將此資料輸入於本作業(yè)，可作為後續(xù)購料時之管制。2. 可依是否須緊急處理勾選「急料」，以提醒供應廠商急件處理。註：「已鎖定/未鎖定」者皆可更新成採購單。假設您是該名主管，請至「採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單審核作業(yè)」做最後審核決定。4. 核準後，該單據(jù)會出現(xiàn)紅色「核」字，系統(tǒng)亦會更新「請購資料維護作業(yè)」的「詢價碼」為「已核準」，表示整個詢價及審核程序已完成，可繼續(xù)下一程序「請購資料更新作業(yè)」。練習題3：品號「INV1004 一般輪」因從未經核價程序，故採購人員您必須詢、比、議價，請將初步詢價結果輸入至「採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單建立作業(yè)」：供應廠商單價1011大同公司101012華夏公司11???w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 詢價資料管理 \ 詢價單審核作業(yè)w 範例說明：採購人員已建立兩筆詢價資料，將初步議價及比價之結果呈交主管審核。5. 在「廠商報價」欄位輸入廠商報價6元。2. 輸入「單據(jù)日期」。於本作業(yè)查詢之目的，在於了解「70 倉管部門」之需求。2. 若此筆請購需求不予認可（不需採購），可按工具列之「指定結案」鈕處理。13. 確認「採購單價」是否正確，可另修改。9. 「採購單號」不需輸入，執(zhí)行「請購資料更新作業(yè)」產生對應「採購單」後由系統(tǒng)回寫採購單號，產生採購單後，「結案碼」會被更新成「Y:自動結案」。5. 確認「採購人員」是否正確，可另修改。以「查詢」方式找到部門別「物管部門」於上一單據(jù)輸入之「請購單號」，按一下「修改」鈕；進行分批請購資料維護。練習題1：針對品號「INV1001 SL足墊」，向廠商「1002 嘉嘉供應商」詢、比、議價且核準後，採購人員申請核價程序，並將結果輸入至「核價單建立作業(yè)」，該品號單價為$25，該核價一個月內有效。5. 輸入廠商報價之「有效日期」（即「生效日」及「失效日」）。????????w 重點說明：1. 新增一單據(jù)，須於「單據(jù)性質設定作業(yè)」設定一「單據(jù)性質＝」之單別。六、單據(jù)性質設定作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據(jù)性質設定作業(yè)目的：設定「採購管理系統(tǒng)」須使用之單別及其性質。二、幣別匯率建立作業(yè)位址：基本資料管理系統(tǒng) \ 建立作業(yè) \ 幣別匯率建立作業(yè)目的：本系統(tǒng)所要使用之幣別，皆需於本作業(yè)先行建立。?總務w 與財務相關之部份有：資產之取得、改良、重估、報廢、出售、調整、折舊及減損。當生產入庫（或託外進貨）、品管檢驗完畢後，亦由倉庫點收入庫，若遇有託外加工件退回廠商，則以「託外退貨單」記錄之（參「?生管/託外職能」）。w 廠商於需求日進貨（進貨單）。w 若與廠商確定產品的採購價格，可於「核價單」記錄該資訊。w 後續(xù)完工，若為廠內自製可利用「生產入庫單」記錄入庫資訊，若為託外加工則以「託外進貨單」記錄之。w 若不執(zhí)行「生產計劃」，亦可於開立「製造命令」時展開BOM用料。w 後續(xù)若雙方同意變更訂單內容可記錄「訂單變更」資料。註：基礎操作請於「鼎新ERP II企業(yè)學習網」（）研讀。 退貨及進貨折讓流程252。 料件承認流程252。目　　　　錄壹、課程大綱 1貳、課程目標 2參、ERP整體流程說明 3一、一般企業(yè)流程 3二、採購職能作業(yè)與模組別關係 6肆、採購職能必修之數(shù)位學習單元 7伍、前置基本資料 8一、編碼原則設定作業(yè) 8二、幣別匯率建立作業(yè) 8三、付款條件建立作業(yè) 9四、新廠商申請建立作業(yè) 9五、供應廠商資料建立作業(yè) 10六、單據(jù)性質設定作業(yè) 10陸、各流程說明 11一、核價單 11 11 12二、請購資料維護 13 132範例及重點說明 143範例及重點說明 17三、詢價及審核流程 18 18 19四、料件承認流程 26 26 27五、採購流程 29 29 30六、採購變更流程 32 32 33七、進貨流程 35 35 37八、退貨/進貨折讓流程 39 39 40九、進貨發(fā)票流程 42 42 43十、結帳流程（月結） 44 44 45十一、預付流程 47 4751 / 53壹、課程大綱w ERP整體流程說明w 採購職能必修之數(shù)位學習單元w 前置基本資料w 各流程說明252。 詢價及審核流程252。 進貨流程252。 預付流程貳、課程目標在課程結束時，您應該要了解：w ERP之整體流程及採購職能別在企業(yè)所扮演之角色w 採購職能相關作業(yè)與各模組之關係w 採購職能應修習哪些數(shù)位課程單元w 採購職能別各作