【正文】 ...等應(yīng)付憑單之產(chǎn)生方式：：於「進(jìn)/退貨單」之「單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定於單據(jù)確認(rèn)時(shí)，由系統(tǒng)直接產(chǎn)生「應(yīng)付憑單」。適用於「隨貨附發(fā)票」之進(jìn)貨型態(tài)。：於「應(yīng)付憑單建立作業(yè)」直接輸入要納入結(jié)帳的「進(jìn)/退貨單」。適用於廠商結(jié)帳日較為特殊或緊急請款時(shí)。：可利用「應(yīng)付憑單自動(dòng)結(jié)帳作業(yè)」，「依公司統(tǒng)一或廠商結(jié)帳日」自動(dòng)產(chǎn)生「應(yīng)付憑單」。適用於月結(jié)時(shí)，一次可產(chǎn)生多家廠商的請款資料。註：詳參「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 應(yīng)付系統(tǒng)之結(jié)帳作業(yè)」數(shù)位課程單元。w 作業(yè)位址：應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 日常異動(dòng)處理 \ 應(yīng)付憑單建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：執(zhí)行月底結(jié)帳程序，將流程六、七之進(jìn)貨單及退貨單納入結(jié)帳。?????????w 重點(diǎn)說明：1. 財(cái)務(wù)單位會先於「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)＝」之單別，可根據(jù)財(cái)務(wù)單位指示使用該單別，新增一單據(jù)。2. 於「單據(jù)日期」輸入結(jié)帳日期。3. 輸入「供應(yīng)廠商」代號。4. 預(yù)計(jì)付款日：應(yīng)付憑單單據(jù)日期+廠商基本資料中的付款條件所設(shè)定的預(yù)計(jì)付款日推算出來的，也可以手動(dòng)修改。 預(yù)計(jì)兌現(xiàn)日：預(yù)計(jì)付款日+廠商基本資料中的付款條件所設(shè)定的預(yù)計(jì)兌現(xiàn) 日推算出來的，也可以手動(dòng)修改。5. 凍結(jié)付款碼：廠商請款時(shí)，若料品尚在驗(yàn)收階段，可設(shè)定暫時(shí)凍結(jié)付款。6. 輸入收到廠商的發(fā)票資料。7. 選擇「來源」為「」及「」?？伸丁笐{證單別」欄位按F2（單選）或F3（複選）選取「憑證單別、單號、序號」。選取單號後，系統(tǒng)會自動(dòng)帶出其餘資料，如：憑證日期、應(yīng)付金額等。將資料存檔後，交由財(cái)務(wù)單位確認(rèn)及處理後續(xù)付款程序。8. 系統(tǒng)會將廠商請款完成的應(yīng)付憑單單號資訊寫回到進(jìn)貨單建立作業(yè)中，並將結(jié)帳碼勾選。練習(xí)題8：新增應(yīng)付憑單，來源為本月24日之進(jìn)貨單及練習(xí)題6之退貨單，為其立帳。十、付款流程 當(dāng)廠商的請款資料確認(rèn)都沒問題，後續(xù)財(cái)務(wù)人員可以依據(jù)應(yīng)付憑單裡的資 料，利用付款單來支付廠商的貨款。A. 權(quán)責(zé)分離自動(dòng)付款作業(yè)會計(jì)(管帳)出納(管錢)模擬付款明細(xì)表付款單建立作業(yè)付款單憑證核準(zhǔn)付款單明細(xì)表付款單明細(xì)表支付款項(xiàng)現(xiàn)　金匯　款銀行存款存提作業(yè)支　票應(yīng)付票據(jù)建立作業(yè)付款單憑證修改是否　 為「票據(jù)資金管理系統(tǒng)」之作業(yè)。182。使用本作業(yè)前須先於「票據(jù)資金管理系統(tǒng) \ 管理維護(hù)作業(yè) \ 銀行支票本建立作業(yè)」相關(guān)支票資料。自動(dòng)付款作業(yè)模擬付款明細(xì)表付款單建立作業(yè)付款單憑證銀行存款存提作業(yè)應(yīng)付票據(jù)建立作業(yè)核準(zhǔn)付款單明細(xì)表建立付款單時(shí)直接產(chǎn)生對應(yīng)提款/匯款資料。建立付款單時(shí)直接輸入應(yīng)付票據(jù)資料。付款單憑證是修改否 為「票據(jù)資金管理系統(tǒng)」之作業(yè)。182。使用本作業(yè)前須先於「票據(jù)資金管理系統(tǒng) \管理維護(hù)作業(yè)\ 銀行支票本建立作業(yè)」相關(guān)支票資料。註：詳參「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 應(yīng)付系統(tǒng)之付款作業(yè)」數(shù)位課程單元。 十一、預(yù)付流程（單次預(yù)付 開立訂金發(fā)票） 採購料品時(shí)，廠商要求先行支付部分貨款作為訂金，並經(jīng)雙方確定開立訂 金發(fā)票，就可以利用此流程完成訂金資料的處理。 ?採購單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)?應(yīng)付憑單建立作業(yè)(訂金)單據(jù)性質(zhì)＝輸入訂金%?付款單建立作業(yè)(訂金)?進(jìn)貨單建立作業(yè)?應(yīng)付憑單建立作業(yè)(餘款)單據(jù)性質(zhì)＝餘款=總貨款預(yù)付待抵金額?付款單建立作業(yè)(餘款)應(yīng)付憑單建立作業(yè)單據(jù)性質(zhì)＝（由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生） 註：詳參「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 預(yù)付作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 採購跟催管理 \ 採購單建立作業(yè)應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 日常異動(dòng)處理 \ 應(yīng)付憑單建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：廠商代號「1011」、廠商名稱「大同公司」要求本公司針對某一採購單須先支付訂金20%，採購單位於收到廠商要求後通知財(cái)務(wù)單位處理後續(xù)帳務(wù)程序。??，如下所示：?w 重點(diǎn)說明：1. 採購單單號為「33A0970703001」。2. 採購品號如畫面所示，總金額$20,000（不含稅；應(yīng)稅外加）、預(yù)交日為當(dāng)月28日。3. 訂金比率20%。「應(yīng)付憑單建立作業(yè)」輸入以下資料：???????w 重點(diǎn)說明：1. 以「新增」方式輸入一單據(jù)，須於「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)」為「」之單別。2. 輸入「單據(jù)日期」。3. 輸入「供應(yīng)廠商」代號。4. 於《頁籤：發(fā)票資料》之「發(fā)票號碼」欄位輸入收到之廠商發(fā)票號碼。5. 於單身之「來源」欄位選擇「B:採購」，接著在「憑證單別」欄位按F2開窗選擇預(yù)付訂金之採購單單號，選好後由系統(tǒng)自動(dòng)帶出其它資料，如：憑證日期、金額（原採購單金額 訂金比率）等。6. 輸入完畢後存檔、確認(rèn)單據(jù)。系統(tǒng)會自動(dòng)產(chǎn)生一「預(yù)付待抵單」，以利付尾款時(shí)沖銷用；該預(yù)付待抵單號亦會回寫預(yù)付結(jié)帳單單身之「備註」欄位(如Step3)。：?十二、溢付流程（單次/多次預(yù)付不開訂金發(fā)票） ：採購料品時(shí)，廠商要求先行支付部分貨款作為訂金，而訂金發(fā)票在後續(xù)料品入庫後，再統(tǒng)一開立時(shí)，就可以利用此流程完成訂金資料的處理。?採購單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)?付款單建立作業(yè)(付訂金)?進(jìn)貨單建立作業(yè)?應(yīng)付憑單建立作業(yè)(總貨款)單據(jù)性質(zhì)＝?付款單建立作業(yè)付款金額=總貨款訂金驗(yàn)收款應(yīng)付憑單建立作業(yè)(付訂金)單據(jù)性質(zhì)＝（由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生）?付款單建立作業(yè)(付驗(yàn)收款)應(yīng)付憑單建立作業(yè)(付驗(yàn)收款)單據(jù)性質(zhì)＝（由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生）◆ 沒有輸入訂金%◆ 不開立訂金發(fā)票註：詳參「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 預(yù)付作業(yè)篇」數(shù)位課程單元。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 採購跟催管理 \ 採購單建立作業(yè)應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 日常異動(dòng)處理 \ 應(yīng)付憑單建立作業(yè)應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 日常異動(dòng)處理 \ 付款單建立作業(yè)w 範(fàn)例說明：支付訂金$10,000給廠商代號「1015」、廠商名稱「鑫鑫公司」，不開發(fā)票，並約定進(jìn)貨驗(yàn)收當(dāng)日立帳並於次月1日支付尾款。採購單位通知財(cái)務(wù)單位處理後續(xù)帳務(wù)程序。：???w 重點(diǎn)說明：1. 採購單單號為「33A0970707001」。2. 採購品號為「INV1007 」品名「O型扶手」、數(shù)量2,000、單價(jià)$20（不含稅；應(yīng)稅外加）、金額$40,000（不含稅；應(yīng)稅外加）、預(yù)交日為當(dāng)月14日。3. 無須輸入「訂金比率」。?「付款單建立作業(yè)」輸入以下支付訂金資料：?????????w 重點(diǎn)說明：1. 以「新增」方式輸入一單據(jù)，須於「應(yīng)付管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)」設(shè)定一「單據(jù)性質(zhì)」為「」之單別（可與一般付款單作區(qū)別）。2. 輸入「廠商代號」。3. 輸入單身第一筆資料，於「借/貸」欄位選擇「」，「類別」欄位選擇「」。4. 於「來源單別」欄位按F2開窗選取「溢付單別」（該單別之「單據(jù)性質(zhì)」為「」；注意：選取結(jié)果並無來源單號）。5. 接著於「原幣金額」欄位輸入將來可沖抵之訂金金額。6. 輸入單身第二筆資料，於「借/貸」欄位選擇「，「類別」欄位選擇「」。7. 於「原幣金額」欄位輸入支付廠商支票之票面金額。8. 輸入完畢存檔、核準(zhǔn)。核準(zhǔn)後系統(tǒng)會自動(dòng)產(chǎn)生一「溢付待抵單」，可於「應(yīng)付憑單建立作業(yè)」裡查詢該單據(jù)，該單據(jù)為後續(xù)支付尾款可沖抵之單據(jù)，該單據(jù)如下所示：由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生之「溢付待抵單」：??w 重點(diǎn)說明：1. 由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生之「溢付待抵單」其「單據(jù)性質(zhì)」為「」。2. 單身「憑證單別、單號、序號」會記錄付款單之單別、單號、序號。