【正文】 ...等應付憑單之產生方式：：於「進/退貨單」之「單據性質設定作業(yè)」設定於單據確認時，由系統(tǒng)直接產生「應付憑單」。適用於「隨貨附發(fā)票」之進貨型態(tài)。：於「應付憑單建立作業(yè)」直接輸入要納入結帳的「進/退貨單」。適用於廠商結帳日較為特殊或緊急請款時。：可利用「應付憑單自動結帳作業(yè)」，「依公司統(tǒng)一或廠商結帳日」自動產生「應付憑單」。適用於月結時，一次可產生多家廠商的請款資料。註：詳參「應付管理系統(tǒng) \ 應付系統(tǒng)之結帳作業(yè)」數位課程單元。w 作業(yè)位址：應付管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 應付憑單建立作業(yè)w 範例說明：執(zhí)行月底結帳程序，將流程六、七之進貨單及退貨單納入結帳。?????????w 重點說明：1. 財務單位會先於「應付管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業(yè)」設定一「單據性質＝」之單別，可根據財務單位指示使用該單別，新增一單據。2. 於「單據日期」輸入結帳日期。3. 輸入「供應廠商」代號。4. 預計付款日：應付憑單單據日期+廠商基本資料中的付款條件所設定的預計付款日推算出來的，也可以手動修改。 預計兌現日：預計付款日+廠商基本資料中的付款條件所設定的預計兌現 日推算出來的，也可以手動修改。5. 凍結付款碼：廠商請款時，若料品尚在驗收階段，可設定暫時凍結付款。6. 輸入收到廠商的發(fā)票資料。7. 選擇「來源」為「」及「」?？伸丁笐{證單別」欄位按F2（單選）或F3（複選）選取「憑證單別、單號、序號」。選取單號後，系統(tǒng)會自動帶出其餘資料，如：憑證日期、應付金額等。將資料存檔後，交由財務單位確認及處理後續(xù)付款程序。8. 系統(tǒng)會將廠商請款完成的應付憑單單號資訊寫回到進貨單建立作業(yè)中，並將結帳碼勾選。練習題8：新增應付憑單，來源為本月24日之進貨單及練習題6之退貨單，為其立帳。十、付款流程 當廠商的請款資料確認都沒問題，後續(xù)財務人員可以依據應付憑單裡的資 料，利用付款單來支付廠商的貨款。A. 權責分離自動付款作業(yè)會計(管帳)出納(管錢)模擬付款明細表付款單建立作業(yè)付款單憑證核準付款單明細表付款單明細表支付款項現　金匯　款銀行存款存提作業(yè)支　票應付票據建立作業(yè)付款單憑證修改是否　 為「票據資金管理系統(tǒng)」之作業(yè)。182。使用本作業(yè)前須先於「票據資金管理系統(tǒng) \ 管理維護作業(yè) \ 銀行支票本建立作業(yè)」相關支票資料。自動付款作業(yè)模擬付款明細表付款單建立作業(yè)付款單憑證銀行存款存提作業(yè)應付票據建立作業(yè)核準付款單明細表建立付款單時直接產生對應提款/匯款資料。建立付款單時直接輸入應付票據資料。付款單憑證是修改否 為「票據資金管理系統(tǒng)」之作業(yè)。182。使用本作業(yè)前須先於「票據資金管理系統(tǒng) \管理維護作業(yè)\ 銀行支票本建立作業(yè)」相關支票資料。註：詳參「應付管理系統(tǒng) \ 應付系統(tǒng)之付款作業(yè)」數位課程單元。 十一、預付流程（單次預付 開立訂金發(fā)票） 採購料品時，廠商要求先行支付部分貨款作為訂金，並經雙方確定開立訂 金發(fā)票，就可以利用此流程完成訂金資料的處理。 ?採購單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)?應付憑單建立作業(yè)(訂金)單據性質＝輸入訂金%?付款單建立作業(yè)(訂金)?進貨單建立作業(yè)?應付憑單建立作業(yè)(餘款)單據性質＝餘款=總貨款預付待抵金額?付款單建立作業(yè)(餘款)應付憑單建立作業(yè)單據性質＝（由系統(tǒng)自動產生） 註：詳參「應付管理系統(tǒng) \ 預付作業(yè)篇」數位課程單元。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 採購跟催管理 \ 採購單建立作業(yè)應付管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 應付憑單建立作業(yè)w 範例說明：廠商代號「1011」、廠商名稱「大同公司」要求本公司針對某一採購單須先支付訂金20%，採購單位於收到廠商要求後通知財務單位處理後續(xù)帳務程序。??，如下所示：?w 重點說明：1. 採購單單號為「33A0970703001」。2. 採購品號如畫面所示，總金額$20,000（不含稅；應稅外加）、預交日為當月28日。3. 訂金比率20%。「應付憑單建立作業(yè)」輸入以下資料：???????w 重點說明：1. 以「新增」方式輸入一單據，須於「應付管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業(yè)」設定一「單據性質」為「」之單別。2. 輸入「單據日期」。3. 輸入「供應廠商」代號。4. 於《頁籤：發(fā)票資料》之「發(fā)票號碼」欄位輸入收到之廠商發(fā)票號碼。5. 於單身之「來源」欄位選擇「B:採購」，接著在「憑證單別」欄位按F2開窗選擇預付訂金之採購單單號，選好後由系統(tǒng)自動帶出其它資料，如：憑證日期、金額（原採購單金額 訂金比率）等。6. 輸入完畢後存檔、確認單據。系統(tǒng)會自動產生一「預付待抵單」，以利付尾款時沖銷用；該預付待抵單號亦會回寫預付結帳單單身之「備註」欄位(如Step3)。：?十二、溢付流程（單次/多次預付不開訂金發(fā)票） ：採購料品時，廠商要求先行支付部分貨款作為訂金，而訂金發(fā)票在後續(xù)料品入庫後，再統(tǒng)一開立時，就可以利用此流程完成訂金資料的處理。?採購單建立作業(yè)採購管理系統(tǒng)應付管理系統(tǒng)?付款單建立作業(yè)(付訂金)?進貨單建立作業(yè)?應付憑單建立作業(yè)(總貨款)單據性質＝?付款單建立作業(yè)付款金額=總貨款訂金驗收款應付憑單建立作業(yè)(付訂金)單據性質＝（由系統(tǒng)自動產生）?付款單建立作業(yè)(付驗收款)應付憑單建立作業(yè)(付驗收款)單據性質＝（由系統(tǒng)自動產生）◆ 沒有輸入訂金%◆ 不開立訂金發(fā)票註：詳參「應付管理系統(tǒng) \ 預付作業(yè)篇」數位課程單元。w 作業(yè)位址：採購管理系統(tǒng) \ 採購跟催管理 \ 採購單建立作業(yè)應付管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 應付憑單建立作業(yè)應付管理系統(tǒng) \ 日常異動處理 \ 付款單建立作業(yè)w 範例說明：支付訂金$10,000給廠商代號「1015」、廠商名稱「鑫鑫公司」，不開發(fā)票，並約定進貨驗收當日立帳並於次月1日支付尾款。採購單位通知財務單位處理後續(xù)帳務程序。：???w 重點說明：1. 採購單單號為「33A0970707001」。2. 採購品號為「INV1007 」品名「O型扶手」、數量2,000、單價$20（不含稅；應稅外加）、金額$40,000（不含稅；應稅外加）、預交日為當月14日。3. 無須輸入「訂金比率」。?「付款單建立作業(yè)」輸入以下支付訂金資料：?????????w 重點說明：1. 以「新增」方式輸入一單據，須於「應付管理系統(tǒng) \ 基本資料管理 \ 單據性質設定作業(yè)」設定一「單據性質」為「」之單別（可與一般付款單作區(qū)別）。2. 輸入「廠商代號」。3. 輸入單身第一筆資料，於「借/貸」欄位選擇「」，「類別」欄位選擇「」。4. 於「來源單別」欄位按F2開窗選取「溢付單別」（該單別之「單據性質」為「」；注意：選取結果並無來源單號）。5. 接著於「原幣金額」欄位輸入將來可沖抵之訂金金額。6. 輸入單身第二筆資料，於「借/貸」欄位選擇「，「類別」欄位選擇「」。7. 於「原幣金額」欄位輸入支付廠商支票之票面金額。8. 輸入完畢存檔、核準。核準後系統(tǒng)會自動產生一「溢付待抵單」，可於「應付憑單建立作業(yè)」裡查詢該單據，該單據為後續(xù)支付尾款可沖抵之單據，該單據如下所示：由系統(tǒng)自動產生之「溢付待抵單」：??w 重點說明：1. 由系統(tǒng)自動產生之「溢付待抵單」其「單據性質」為「」。2. 單身「憑證單別、單號、序號」會記錄付款單之單別、單號、序號。