【正文】 構示意圖二、 職工定員根據(jù)物流程序并結合公司實際情況，管理部門人員、技術人員由公司內(nèi)部協(xié)調(diào)解決。駕駛員、保管員、操作工人由公司聘用。項目初步確定的職工定員為100人，其中管理人員10人，市場人員15人，司機、技術及服務人員75人。三、 人員培訓現(xiàn)有的管理、技術人員及熟練的操作人員。向社會招聘物流方面的專業(yè)人才。向社會招聘機動車駕駛員，有實踐經(jīng)驗的倉庫管理人員、設備維修工。第九章 項目招投標招標投標管理是每一個建設項目都應遵循的準則，根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、國家發(fā)展計劃委員會第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項的暫行規(guī)定》的有關要求，項目將嚴格按照有關程序進行招投標和工程監(jiān)理。同時，建設單位將委派各專業(yè)工程技術人員負責現(xiàn)場施工管理，配合施工單位強化工程質(zhì)量、安全、進度管理，充分發(fā)揮監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)的作用，堅決杜絕質(zhì)量隱患、安全事故。機構將根據(jù)項目建設的實際需要組成相關部門和配備相關專業(yè)技術人員。招標方案見附表。序號招標內(nèi)容招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標公告發(fā)布、中標候選人公示媒體招標估算金額全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標1勘察設計√√√電視、報刊2建安工程√√√電視、報刊3設備購安√√√電視、報刊4其他(含監(jiān)理)√√√電視、報刊第十章 實施進度計劃一、 工程進度為了加快工程項目的建設步伐，在確保工程質(zhì)量和施工安全的前提下，加強建設過程中的施工進度計劃、工程建設成本等管理工作，編制好施工組織設計和工程進度報表以及成本分段報告，組織好文明安全施工，全部工程計劃在2年內(nèi)全面竣工。具體安排詳見101。表101 工程項目實施進度安排表序號時間進度安排12014年3月項目立項、落實資金22014年4月～5月項目可行性研究及項目評估、論證32014年4月～5月簽訂入園協(xié)議、項目報建42014年5月～6月一期工程初步設計及施工設計52014年5月～7月一期土建工程62014年7月～8月安裝工程、設備購置及信息系統(tǒng)調(diào)試72014年8月一期工程驗收、運營82015年4月～5月二期土地征收92015年6月～7月二期工程初步設計及施工設計102015年7月～1月二期土建工程112016年2月～3月安裝工程、設備購置及信息系統(tǒng)調(diào)試122016年4月二期工程驗收、運營二、 項目進度2014年5月～2014年8月：一期工程設計、施工、驗收；開發(fā)物流管理信息系統(tǒng)、出入庫管理、庫存管理、貨物管理、配載管理、電子交易、成本控制等各種功能軟件；與全國20家配送中心建立物流戰(zhàn)略同盟，形成物流服務網(wǎng)絡； 2015年4月～2016年4月：二期工程征地，設計、施工、驗收；對全市物流企業(yè)進行招商，使10家物流企業(yè)入駐湘西北綜合物流園，并提供物流園區(qū)服務；與全國20家配送中心建立戰(zhàn)略同盟，組織開展地區(qū)及省際物流業(yè)務；引進20家中小工商企業(yè)落戶園區(qū)，形成加工、倉儲，流通、貿(mào)易一條龍物流服務。75表101 項目進度計劃安排表序工程項目1234567891011121314151617181920212223241項目前期工作2一期勘察設計3一期土建工程4一期安裝與配套工程5一期竣工驗收、運營6二期前期工程、勘察設計7二期土建工程8二期安裝與配套工程9二期竣工驗收、運營第十一章 投資估算與資金籌措一、 投資估算 編制依據(jù)土建工程：以《湖南省2010建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照津市市市目前類似工程估算指標進行估算。安裝工程參照津市市市目前類似工程概算指標估算。土地取得費用包括征地、拆遷、安置、補償、出讓金及其它稅費。其它前期費用計列了勘察設計費、工程監(jiān)理費、建設單位管理費、報建費等。建設期利息根據(jù)當前銀行貸款利率情況，按同期銀行貸款利率估算。 建設資金投資估算本投資估算內(nèi)容包括土建工程、電氣照明工程、給排水工程等投資。，其中建筑工程投資2466萬元，設備及安裝工程1881萬元，其它費用863萬元，預備費162萬元。項目建設投資估算詳見表111。 流動資金估算參照類似企業(yè)的流動資金占用情況進行估算，項目正常運營年所需的流動資金為860萬元。表111 項目固定資產(chǎn)投資估算表序號費用名稱估算投資額（萬元）占總值比例(%)建筑工程設備安裝其它費用總值一工程費用　1建筑工程　　　2總圖、綠化工程　　　3電力工程　　　4給排水工程　　　5物流設施與設備　　　6物流信息系統(tǒng)　　　7弱電工程　　　8消防工程　　　二工程建設其他費　　1土地征購及拆遷費　　　2建設單位管理費　　　3勘察設計費　　　4工程監(jiān)理費　　　5標底編制費　　　6報建費　　　三不可預見費　　四建設期利息　　五　固定資產(chǎn)投資表112 項目一期固定資產(chǎn)投資估算表序號費用名稱估算投資額（萬元）占總值比例(%)建筑工程設備安裝其它費用總值一工程費用　1建筑工程　　　2總圖、綠化工程　　　3電力工程　　　4給排水工程　　　5物流設施與設備　　　6物流信息系統(tǒng)　　　7弱電工程　　　8消防工程　　　二工程建設其他費　　1土地征購及拆遷費　　　2建設單位管理費　　　3勘察設計費　　　4工程監(jiān)理費　　　5標底編制費　　　6報建費　　　三不可預見費　　四建設期利息　　五　固定資產(chǎn)投資表113 項目二期固定資產(chǎn)投資估算表序號費用名稱估算投資額（萬元）占總值比例(%)建筑工程設備安裝其它費用總值一工程費用　1建筑工程　　　2總圖、綠化工程　　　3電力工程　　　4給排水工程　　　5物流設施與設備　　　6物流信息系統(tǒng)　　　7弱電工程　　　8消防工程　　　二工程建設其他費　　1土地征購及拆遷費　　　2建設單位管理費　　　3勘察設計費　　　4工程監(jiān)理費　　　5標底編制費　　　6報建費　　　三不可預見費　　四建設期利息　　五　固定資產(chǎn)投資二、 資金籌措，其中：申請銀行貸款2030萬元。其中：，建設資金擬申請銀行貸款1000萬元。，建設資金擬申請銀行貸款1000萬元。項目經(jīng)營過程中所需的流動資金為860萬元，其中70%擬申請商業(yè)銀行流動資金貸款，%；其余30%由企業(yè)自籌，不計利息。第十二章 財務評價一、 經(jīng)營收入及經(jīng)營稅金經(jīng)營收入項目的收入主要有：貨物周轉(zhuǎn)收入、辦公樓、倉儲租賃收入以及其他營業(yè)收入等三部分。根據(jù)津市市市經(jīng)濟狀況，參照國內(nèi)相關企業(yè)的收費定價和津市市目前的實際配送費用情況，年貨物運量100萬噸、周轉(zhuǎn)量按7200萬噸公里考慮的貨物周轉(zhuǎn)收入為4320萬元，辦公樓、其他營業(yè)收入（含運輸代辦、物流信息交易、裝卸費、理貨費等）為1440萬元。經(jīng)營稅金及附加根據(jù)國家及津市市市的有關稅收政策，項目應按辦公樓租賃收入與其他收入的5%繳納營業(yè)稅，按貨物周轉(zhuǎn)收入與運輸、配送收入的3%繳納營業(yè)稅，按營業(yè)稅的7%繳納城市維護建設稅，按營業(yè)稅的5%繳納教育費附加。項目經(jīng)營稅金及附加詳見附表。二、 總成本費用估算成本費用內(nèi)容由于項目主要提供物流配送等服務，因此項目直接成本中不涉及到生產(chǎn)用的原材料消耗費用；但應包括輔助材料與外購燃料費用（配送設備的有關材料消耗）；動力消耗（水、電）費用，考慮到項目的動力消耗主要為管理消耗，故將該部分費用計入管理費用。項目總成本費用還包括工資及福利費、折舊及攤銷費、修理費、財務費及管理費用等。職工工資及福利根據(jù)項目的運營方式，項目需要職工100人。折舊及攤銷費項目固定資產(chǎn)凈殘值率按5%考慮，采用直線折舊法，折舊年限按20年估算。修理費%估算。輔助材料及燃料費根據(jù)項目自身的特點，參照同行業(yè)的統(tǒng)計資料，綜合按營業(yè)收入的55%左右估算。其他管理費用項目的其他管理費用包括管理用輔助材料與燃料動力費用、工會經(jīng)費、各種保險費以及進入成本的各項稅費等，根據(jù)項目情況按營業(yè)收入的8%左右估算。財務費項目財務費主要是經(jīng)營過程中流動資金借款與建設投資借款的費用，%計算。項目總投資使用計劃及資金籌措詳見附表1。項目總成本費用項目的年總成本費用詳見附表3。三、 財務效益分析利潤及利潤分配項目根據(jù)國家發(fā)改委、建設部2010年7月頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的要求進行經(jīng)濟評價。項目所得稅根據(jù)國家有關規(guī)定按利潤總額的25%全額計征。企業(yè)盈余公積金的提取比例為10%。項目利潤及利潤分配情況詳見附表5。財務盈利能力分析通過項目投資財務現(xiàn)金流量計算（詳見附表4），（Ic=8%），（Ic=8%），財務內(nèi)部收益率均大于基準收益率8%，說明本項目的盈利能力滿足行業(yè)要求；同時，財務凈現(xiàn)值均大于零，說明項目在財務上是可行的。（包括建設期2年），說明投資在較短的時間內(nèi)有回收的可能。經(jīng)計算，%，%，均大于行業(yè)平均利潤率和行業(yè)平均利稅率。項目清償能力分析從財務計劃現(xiàn)金流量表（詳見附表7）可以看出，項目從投入運營即開始實現(xiàn)盈余，效益比較好。從資產(chǎn)負債表（詳見附表8）可以看出，%，以后各年逐年減少；流動比率各年均大于1，速動比率達到經(jīng)營負荷后各年均大于1。從以上分析可以看出，項目具有較強的清償能力。四、 不確定性分析 盈虧平衡分析在盈虧平衡分析中，根據(jù)項目總成本費用的構成和性質(zhì)，可變成本主要有輔助材料、燃料、動力費以及財務費用等，根據(jù)盈虧平衡點計算公式，選擇第5年為參考計算年，則其收入盈虧平衡點為： 年固定總成本盈虧平衡點＝────────────────100% 年營業(yè)收入－年可變成本－年營業(yè)稅金及附加 ＝────────────100%＝% – – 、項目即可維持盈虧平衡的經(jīng)營狀態(tài)。從該項目的盈虧平衡分析情況來看，項目具有一定的抗風險能力。敏感性分析通過對配送綜合收費價格、項目投資、經(jīng)營成本以及年配送量等因素進行的敏感性分析計算可以看出，影響經(jīng)濟效益最敏感的因素是配送價格，其次是經(jīng)營成本，投資的敏感性最低，詳見附表。當最不利的因素發(fā)生時，即當市場情況發(fā)生變化，綜合收費價格下降5%時，項目的所得稅后項目投資收益率仍達