【正文】 資清單等。 規(guī)劃和營業(yè)計(jì)劃 1）營業(yè)周期：每周一至七，每天早上9:00至晚上10:00止。 2）地理位置：公司擬所在地是徐匯區(qū)長橋地區(qū)龍臨路，該地區(qū)的環(huán)境“動(dòng)靜相宜”，鄰邊環(huán)境居民樓、商務(wù)樓較多，逐步建設(shè)成小型商業(yè)化、文化街。 3）設(shè)施改善和條件：店鋪經(jīng)過裝修后，給人的感覺耳目一新，從外表看不俗又不失高雅，給人一種流連往返的清醒，從而會(huì)產(chǎn)生一種消費(fèi)的理念。 4）戰(zhàn)略和計(jì)劃：公司會(huì)給消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、舒適的消費(fèi)環(huán)境，滿足中高檔層次的消費(fèi)需求。 5）規(guī)章和法律問題：公司驗(yàn)資后，辦理銀行基本帳戶和專用帳戶，申請(qǐng)工商營業(yè)登記，以及到稅務(wù)部門辦理稅務(wù)登記，做到合法經(jīng)營，遵章辦事。 管理團(tuán)隊(duì) 1）組織 總 經(jīng) 理 監(jiān)事 財(cái)務(wù) 員 工 2）主要管理人員： 總經(jīng)理的職權(quán)： ①負(fù)責(zé)召開股東會(huì)，并向股東報(bào)告工作； ②執(zhí)行股東會(huì)決議； ③決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； ④制定公司的年度財(cái)務(wù)方案，決算方案； ⑤制定公司的利潤分配方案及彌補(bǔ)虧損方案； ⑥制定公司增加或減少注冊(cè)資金方案； ⑦擬定公司的合并、分立、變更公司形式、解散方案； ⑧制定公司的基本管理制度； ⑨修改公司章程； ⑩股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 監(jiān)事的職權(quán)： ①對(duì)總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； ②當(dāng)總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正； ③提議召開臨時(shí)股東會(huì)； ④檢查公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，若發(fā)現(xiàn)有違法違紀(jì)的行為立即要求整改； 3）管理報(bào)酬和所有權(quán) 總經(jīng)理每月薪金支付3500元，監(jiān)事每月支付工付2500元，財(cái)務(wù)人員每月支付工資2000元，知名的美發(fā)師每月支付4000元，外聘勞務(wù)工每月支付底薪800元，再按業(yè)績提取獎(jiǎng)勵(lì)。 4）雇傭協(xié)議與其他協(xié)議：將與員工簽訂勞動(dòng)合同，外來勞務(wù)人員與職介所訂立用工協(xié)議，員工在崗位盡職盡力，將視業(yè)績提成一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。 5）股東會(huì)：由于公司屬于小規(guī)模企業(yè)，不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)股東會(huì)。 ①?zèng)Q定公司的經(jīng)營方針和有關(guān)投資計(jì)劃； ②審議和批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ③審議和批準(zhǔn)公司的年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案； ④對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議。對(duì)股東向股東以外人員轉(zhuǎn)讓出資作出決議； ⑤對(duì)公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。 ⑥其他重要事項(xiàng)。 6）專業(yè)顧問和服務(wù)支持：請(qǐng)“上海申大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司”進(jìn)行驗(yàn)資審計(jì)。 財(cái)務(wù)計(jì)劃 1）預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（見附表） 2）預(yù)計(jì)利潤表（見附表） 3）預(yù)計(jì)現(xiàn)金流分析（見附表） 4）成本控制和盈虧平衡分析 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)、問題和假設(shè)：公司經(jīng)營業(yè)績來自同行業(yè)競爭的威脅之大，同時(shí)由于消費(fèi)觀念尚未完成形成，在創(chuàng)業(yè)階段會(huì)虧損或盈利甚少，作為經(jīng)營者要作好比較充分的準(zhǔn)備，“萬事開頭難”作為經(jīng)營的警鐘。 總?cè)粘瘫恚?主 要 事 項(xiàng) 完成時(shí)間 備 注 租 房 1月1日至1月10日 裝修店面添置設(shè)備 1月11日至1月30日 公司設(shè)立 1月31日至2月28日 工商辦照1個(gè)月 辦理美容美發(fā)許可證 3月1日至4月1日 購買理發(fā)美容用品 2月20日至3月17日 公司開張 3月18日 四、附錄 企業(yè)行為準(zhǔn)則： 1）以人為本，微笑服務(wù)，將消費(fèi)者的滿意度放在首位； 2）以消費(fèi)者的需求為中心，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，讓消費(fèi)者滿意而歸； 3）同事間相互理解、團(tuán)結(jié)協(xié)作，使公司具有向心力、凝聚力； 4）積極參與社會(huì)各種公益活動(dòng)； 5）遵章守紀(jì)，合法經(jīng)營。 報(bào)表： 1） 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表； 2） 預(yù)計(jì)利潤表 3） 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表。 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：上海臻綺美容美發(fā)有限公司20XX年12月31日單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)責(zé)和所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)　　　流動(dòng)負(fù)債15　　貨幣資金1200000250000應(yīng)付票據(jù)16　　短期投資2　　應(yīng)付帳款17　　應(yīng)收票據(jù)3　　應(yīng)付工資18　　應(yīng)收股利4　　應(yīng)付福利費(fèi)19　　預(yù)付帳款5　　應(yīng)付股利20　　存貨6　　應(yīng)交稅金21　27000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)7　　其他應(yīng)交款22　　固定資產(chǎn)原價(jià)8　50000　　　　減：累計(jì)折舊9　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)23　27000固定資產(chǎn)凈值10　　　　　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備　　　長期負(fù)債： 　　固定資產(chǎn)凈值11　　長期借款24　　固定資產(chǎn)合計(jì)12　　長期負(fù)債合計(jì)25　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)13　　所有者權(quán)益　　　　　　　實(shí)收資本26200000200000　　　　資本公積27　　　　　　盈余公積28　10100　　　　其中：公益金　　　　　　未分配利潤29　62900　　　　所有者權(quán)益合計(jì)　　273000資產(chǎn)合計(jì)14200000300000負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)30200000300000預(yù)計(jì)利潤表編制單位：上海臻綺美容美發(fā)有限公司20XX年單位：元項(xiàng)目行次本月數(shù)（略）本年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1　500000減：主營業(yè)務(wù)成本4　310000主營業(yè)務(wù)稅金及附加5　24000二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）6　166000加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號(hào)填列）7　減：營業(yè)費(fèi)用9　管理費(fèi)用10　66000財(cái)務(wù)費(fèi)用11　三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列）12　100000加：投資收益13　補(bǔ)貼收入14　營業(yè)外收入15　減：營業(yè)外支出16　四、利潤總額（虧損以“”號(hào)填列）17　100000減：所得稅18　27000五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列）19　73000預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表上海臻綺美容美發(fā)有限公司20XX年度單位：元項(xiàng) 目行 次金 額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　提供美容美發(fā)收到的現(xiàn)金1500000收到的稅費(fèi)返還3　收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金8　現(xiàn)金流入小計(jì)9500000購買護(hù)發(fā)、美容護(hù)品1036000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12280000支付的各項(xiàng)稅費(fèi)1351000支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1860000現(xiàn)金流出合計(jì)20427000經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2173000二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　　收回投資所收到的現(xiàn)金22　處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25　現(xiàn)金流入小計(jì)29　購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金3050000現(xiàn)金流出小計(jì)3650000投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3750000三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　吸收投資所收到的現(xiàn)金38200000借款所收到的現(xiàn)金40　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43　現(xiàn)金流入小計(jì)44200000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45　分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金46　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52　現(xiàn)金流出合計(jì)53　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54200000四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響55　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額5622300025 / 2